中信建投国家电投新能源REIT国补回款情况 - 2025年10月31日，基础设施项目公司收到国补应收账款回款2,748.83万元 [8] - 此次回款的国补应收账款平均回款周期为2.15年，与截至2025年9月25日的平均回款周期一致 [6][8] - 该笔回款将纳入基金2025年第4季度可供分配金额，用于向投资者进行收益分配 [9] - 基金采用银行有追索权保理方式平滑现金流，保理银行平价购买账龄满1.5年的国补应收账款 [7] - 基金管理人计划在2025年年度收益分配前，启动保理基准日为2025年12月31日的保理工作，对应保理金额为49,671.81万元 [10] 国家电投新能源REIT电价与回款机制 - 项目参加2025年江苏省电力市场交易前，含税上网电价为850元/兆瓦时，其中燃煤基准价391元/兆瓦时，国补459元/兆瓦时 [6] - 参与电力市场交易仅影响燃煤基准价对应部分的电价金额，不影响国补的回款周期 [6] - 燃煤基准价对应部分的电价次月回款，国补回款周期具有一定波动性 [6] 中信建投沈阳国际软件园REIT交割审计 - 基金购入基础设施项目已完成交割审计，审计基准日为2025年10月20日 [12][13] - 购入的三家项目公司于基准日总资产合计558,642,783.60元，负债合计428,315,204.85元，所有者权益合计130,327,578.75元 [13] - 截至公告发布日，基金已完成全部交易对价的支付 [13]

国补应收账款回款情况 - 基础设施项目公司收到国网江苏省电力有限公司支付的"可再生补贴2025年第一批专项资金"金额为25789.32万元[3] - 该笔回款使已回款的国补应收账款平均回款周期从2.13年降至1.95年[1][3] - 回款将优先用于偿还保理基准日为2024年12月31日的保理融资 偿还后保理融资余额清零[3] 保理融资安排 - 采用银行有追索权的保理方式平滑现金流 保理银行平价购买账龄已满1.5年的国补应收账款[2] - 单笔保理业务融资期限以每笔国补应收账款的实际回款时间确定[2] - 预计减少2025年度保理融资利息费用177.95万元 从而增加投资者可供分配金额[3] 电力市场交易影响 - 参加电力市场交易后电量保持全额上网不变 国补到期前补贴政策继续执行[1] - 参与电力市场交易仅影响燃煤基准价对应部分的电价金额 不影响国补的回款周期[1] - 含税上网电价为850元/兆瓦时 其中燃煤基准价为391元/兆瓦时 国补为459元/兆瓦时[1] 未来保理计划 - 在2025年年度收益分配前 将启动保理基准日为2025年12月31日的国补应收账款保理工作[4] - 截至该基准日 符合保理条件的国补应收账款对应保理金额为55169.47万元[4] - 基金管理人将持续关注国补应收账款的后续回款情况并及时履行信息披露义务[4] 基金分红安排 - 本基金每年收益分配次数最多为4次 每份基金份额每次收益分配比例不得低于5%[5] - 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年09月09日自基金托管账户划出[6] - 对于选择红利再投资方式的投资者 以2025年09月08日除息后的基金份额净值为计算基准[7]

文章核心观点 中信建投旗下两只新能源封闭式基础设施证券投资基金将参加沪市能源环保REITs2024年度集体业绩说明会，就2024年度经营成果及财务状况等投资者关注问题进行解答 [1][5] 分组1：中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 - 2025年3月31日发布2024年年度报告 [1] - 业绩说明会召开时间为2025年4月15日14：00 - 16：20 [1] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） [1] - 召开方式为上海证券交易所上证路演中心视频直播 + 文字互动 + 现场互动 [1] - 参加人员为本基金基金管理人、原始权益人及运营管理机构等相关业务负责人 [1] - 投资者可于2025年4月15日14：00 - 16：20通过上证路演中心参与说明会 [2] - 投资者可于2025年4月14日17:00前通过指定邮箱sunyingbj@csc.com.cn提问 [2] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容 [3] 分组2：中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金 - 2025年3月31日发布2024年年度报告 [5] - 业绩说明会召开时间为2025年4月15日14：00 - 16：20 [5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） [5] - 召开方式为上海证券交易所上证路演中心视频直播 + 文字互动 + 现场互动 [5] - 参加人员为本基金基金管理人、发起人及运营管理统筹机构等相关业务负责人 [5] - 投资者可于2025年4月15日14：00 - 16：20通过上证路演中心参与说明会 [5] - 投资者可于2025年4月14日17:00前通过指定邮箱chenyk@csc.com.cn提问 [6] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容 [6]