公募REITs基本信息 - 基金持有的基础设施资产包括光谷软件园（A1-A7栋、C6栋、E3栋）和互联网+项目（现代光谷世贸中心2栋1-2层、7-27层），均位于武汉市东湖高新区光谷光电子信息产业园内，两处物业距离不足2公里 [1] 基础设施项目经营情况 - 2025年第2季度主营业务收入同比下降24.04%至2083.05万元，主要因出租率下降17.28%至72.66%及租金单价下降3.73%至59.90元/平方米/月 [2] - 整体租金收缴率同比下降4.45%至91.84%，其中光谷软件园上升1.72%至96.89%，互联网+项目下降34.91%至66.28% [3] - 互联网+项目已收到本期应收租金的86.66%，项目公司已收回部分欠缴租金 [3] 经营情况变化原因 - 武汉市产业园区市场平均租金47元/平方米/月，空置率约25%，光谷核心区域空置率约20% [4] - 区域新增供给竞争加剧，马应龙医药产业园（2024年底入市）和NJ中心（2025年上半年入市）对项目形成直接竞争压力 [4] - 项目公司采取灵活定价策略，适度下调续租和新签租金以应对市场竞争 [5] 对基金份额持有人的影响 - 经营情况变动影响当期收入及经营现金流，进而影响基金可供分配金额 [6] - 2025年上半年营业收入仅完成全年预测收入的46.15%，主要因租户腾退及空置面积去化不及预期 [7] 应对措施 - 2025年上半年完成36,882.44平方米面积去化（含续租21,753.04平方米和新租15,129.40平方米），互联网+项目已新签2,454.27平方米 [8] - 储备意向客户2组（面积约3,754.76平方米），重点推进下半年转化 [8] - 优化运营管理措施包括：联动原始权益人资源、提供定制化空间解决方案、加强租金催缴（预计第3季度完成大部分欠缴租金收缴） [9] 高速公路REITs运营数据 - 2025年6月日均自然车流量环比增长6.0%（客车+11.0%、货车+3.2%），同比下降13.8%（客车-24.3%、货车-5.8%） [13] - 通行费收入环比下降0.5%（客车+17.9%、货车-3.6%），同比下降8.3%（客车-26.9%、货车-3.0%） [13] - 同比下滑主因济菏高速改扩建完成后车辆回流（2024年12月20日恢复通车） [14]

公募REITs收益分配方案 - 本次收益分配金额为人民币4900万元 约占截至基准日尚未分配可供分配金额的9988% [1] - 基金合同规定每年至少分配1次 且需将90%以上合并后年度可供分配金额分配给投资者 [1] - 权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有分红权益 卖出份额不享有权益 [1] 可供分配金额计算机制 - 可供分配金额以合并财务报表净利润为基础 调整为EBITDA后综合考虑项目公司持续发展 偿债能力等因素确定 [2] - 调整项包括基础设施基金募集资金 处置资产现金 金融资产调整 期初现金余额 应收应付变动等 [2] - 2025年1月1日至3月31日期间经调整后的可供分配金额为人民币4905976997元 [2] 运营暂停事项 - 权益分派期间(2025年6月19日至23日)将暂停跨系统转托管业务 [1] 信息披露渠道 - 投资者可通过公司官网或客服电话400 868 1166查询详细信息 [2]