中金湖北科投光谷产业园REIT 2025年第三季度经营情况 - 基础设施项目2025年第三季度主营业务收入为2,076.87万元，较2024年同期下降20.63% [1] - 截至2025年9月30日，资产总体出租率为74.78%，同比下降8.11%，但环比上季度末提升2.92% [1] - 期末项目整体平均租金为57.43元/平方米/月，较去年同期下降7.25% [1] - 项目所在区域市场竞争加剧，武汉市产业园区市场平均租金为46元/平方米/月，主要产业园区平均空置率约为30% [2] - 项目所在的光谷核心区域空置率约为20-25%，区域内新增研发办公物业（如马应龙医药产业园、NJ中心）的入市加剧了竞争压力 [2] - 项目公司采取灵活定价策略应对市场，第三季度续签和新签租约面积合计15,908.33平方米，截至公告披露日，项目总体签约率为79.41% [3] - 截至2025年第三季度末，项目营业收入仅完成2025年全年预测收入的67.41% [5] - 为提升运营，第三季度促成客户园区内扩租约5,462.88平方米，并储备意向客户2组，面积约5,212.46平方米 [5][6] 中金普洛斯仓储物流REIT 2025年分红情况 - 基金进行2025年第三次分红，分配总额为83,694,441.78元，约占截至收益分配基准日可供分配金额的94.98% [10] - 自2025年1月1日至2025年6月30日收益分配基准日期间，基金可供分配金额为166,788,499.61元 [11] - 截至2025年7月已分配2025年可供分配金额78,674,382.10元，本次基准日公募REITs可供分配金额为88,114,117.51元 [11] 中金山高集团高速公路REIT 2025年第三季度经营情况 - 2025年第三季度，底层资产鄄菏高速日均自然车流量为19,164辆，较2024年同期同比下降24.00% [18] - 2025年9月，日均自然车流量环比增长11.0%，但同比降低20.6%；通行费收入环比增长12.9%，但同比降低17.2% [16] - 2025年第三季度，基金底层资产主营业务收入为6,531.20万元，相较于2024年同期同比下降19.82% [20] - 2025年前三季度，基金累计可供分配金额为14,647.57万元，税息折旧及摊销前利润（EBITDA）为15,538.94万元，较2024年同期累计值分别增长0.03%和1.79% [20] - 2025年1-9月，基础设施项目实际营业收入为19,317.46万元，占2025年全年营业收入预测值26,961.17万元的71.65%（年化后为95.79%） [21] - 车流量与收入变化主要受路网变化（济菏高速改扩建通车导致车辆回流）和2025年第三季度恶劣天气影响 [17][19] - 基金管理人通过开展收费营销活动、提供大件运输定制服务、争取涉路施工补偿等措施应对收入压力 [23]

分红方案 - 中金山东高速REIT（代码508007）2025年第三次分红方案为每10份基金份额分配1.20元现金红利 [1] - 本次分红收益分配基准日为6月6日 权益登记日为9月23日 现金红利发放日为9月29日 [1] - 基金收益分配采用现金分红方式 不支持红利再投资 [1] 分红对象与税务安排 - 分红对象为权益登记日登记在册的全体基金份额持有人 [1] - 根据财政部、国家税务总局相关规定 本次分红收益暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费 [1] 基金基本信息 - 分红公告由中金基金管理有限公司于9月19日发布 [1] - 该基金为封闭式基础设施证券投资基金 聚焦高速公路资产 [1] - 基金最新净值为6.30元（公告显示"重难日意会漫值"字段对应数值 经语义推断为净值数据） [1]

公募REITs收益分配方案 - 本次收益分配金额为人民币47,800,000元，约占截至收益分配基准日尚未分配可供分配金额的99.89% [1] - 基金合同规定，在符合分红条件的前提下，基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年分配不得少于1次 [1] - 权益分派期间为2025年9月19日至2025年9月23日，期间暂停跨系统转托管业务 [1] - 权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，当天卖出的份额则不享有 [1] 可供分配金额计算 - 自2025年1月1日至收益分配基准日2025年6月30日期间，基金可供分配金额为人民币96,852,150.64元 [2] - 在计算可供分配金额时，需先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并综合考虑项目公司持续发展、偿债能力、经营现金流等因素 [2] - 可供分配金额的计算调整项包括：基础设施基金发行份额募集的资金、处置资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额、应收应付项目变动、支付的利息及所得税费用以及未来合理相关支出预留 [2] - 本次收益分配前，前期已分配金额为人民币49,000,000.67元，截至本次基准日尚未分配的可供分配金额为人民币47,852,149.97元 [2]

公募REITs基本信息 - 基金持有的基础设施资产包括光谷软件园（A1-A7栋、C6栋、E3栋）和互联网+项目（现代光谷世贸中心2栋1-2层、7-27层），均位于武汉市东湖高新区光谷光电子信息产业园内，两处物业距离不足2公里 [1] 基础设施项目经营情况 - 2025年第2季度主营业务收入同比下降24.04%至2083.05万元，主要因出租率下降17.28%至72.66%及租金单价下降3.73%至59.90元/平方米/月 [2] - 整体租金收缴率同比下降4.45%至91.84%，其中光谷软件园上升1.72%至96.89%，互联网+项目下降34.91%至66.28% [3] - 互联网+项目已收到本期应收租金的86.66%，项目公司已收回部分欠缴租金 [3] 经营情况变化原因 - 武汉市产业园区市场平均租金47元/平方米/月，空置率约25%，光谷核心区域空置率约20% [4] - 区域新增供给竞争加剧，马应龙医药产业园（2024年底入市）和NJ中心（2025年上半年入市）对项目形成直接竞争压力 [4] - 项目公司采取灵活定价策略，适度下调续租和新签租金以应对市场竞争 [5] 对基金份额持有人的影响 - 经营情况变动影响当期收入及经营现金流，进而影响基金可供分配金额 [6] - 2025年上半年营业收入仅完成全年预测收入的46.15%，主要因租户腾退及空置面积去化不及预期 [7] 应对措施 - 2025年上半年完成36,882.44平方米面积去化（含续租21,753.04平方米和新租15,129.40平方米），互联网+项目已新签2,454.27平方米 [8] - 储备意向客户2组（面积约3,754.76平方米），重点推进下半年转化 [8] - 优化运营管理措施包括：联动原始权益人资源、提供定制化空间解决方案、加强租金催缴（预计第3季度完成大部分欠缴租金收缴） [9] 高速公路REITs运营数据 - 2025年6月日均自然车流量环比增长6.0%（客车+11.0%、货车+3.2%），同比下降13.8%（客车-24.3%、货车-5.8%） [13] - 通行费收入环比下降0.5%（客车+17.9%、货车-3.6%），同比下降8.3%（客车-26.9%、货车-3.0%） [13] - 同比下滑主因济菏高速改扩建完成后车辆回流（2024年12月20日恢复通车） [14]

公募REITs收益分配方案 - 本次收益分配金额为人民币4900万元 约占截至基准日尚未分配可供分配金额的9988% [1] - 基金合同规定每年至少分配1次 且需将90%以上合并后年度可供分配金额分配给投资者 [1] - 权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有分红权益 卖出份额不享有权益 [1] 可供分配金额计算机制 - 可供分配金额以合并财务报表净利润为基础 调整为EBITDA后综合考虑项目公司持续发展 偿债能力等因素确定 [2] - 调整项包括基础设施基金募集资金 处置资产现金 金融资产调整 期初现金余额 应收应付变动等 [2] - 2025年1月1日至3月31日期间经调整后的可供分配金额为人民币4905976997元 [2] 运营暂停事项 - 权益分派期间(2025年6月19日至23日)将暂停跨系统转托管业务 [1] 信息披露渠道 - 投资者可通过公司官网或客服电话400 868 1166查询详细信息 [2]