基金业绩与规模 - 2025年第四季度基金利润为73.2万元，加权平均基金份额本期利润为0.0321元 [3] - 2025年第四季度基金净值增长率为3.03% [3] - 截至2025年四季度末，基金规模为2458.93万元 [3][12] - 截至1月22日，基金单位净值为1.082元 [3] 基金历史表现与风险指标 - 截至1月22日，近三个月复权单位净值增长率为-0.52%，在同类可比基金中排名638/689 [3] - 截至1月22日，近半年复权单位净值增长率为-1.01%，在同类可比基金中排名667/689 [3] - 截至1月22日，近一年复权单位净值增长率为8.24%，在同类可比基金中排名647/673 [3] - 基金成立以来夏普比率为0.1459 [4] - 基金成立以来最大回撤为4.96%，单季度最大回撤出现在2025年四季度，为4.96% [7] 投资组合与策略 - 基金属于偏股混合型基金 [3] - 基金管理人表示，维持绝大多数持仓股票来自基准指数中证国企红利指数成分股，并利用量化模型优化持仓权重 [3] - 基金成立以来平均股票仓位为79.26%，同类平均为84.04% [11] - 2025年三季度末基金股票仓位达到最高91.75%，2025年一季度末最低为60% [11] - 截至2025年四季度末，基金十大重仓股为中远海控、农业银行、中国银行、南钢股份、陕西煤业、兖矿能源、中国神华、建设银行、西部矿业、南京银行 [15] 基金基本信息 - 基金名称为兴证资管国企红利优选混合发起式A（023169） [3] - 基金经理是刘懿 [3]

公司股价表现 - 11月4日股价上涨5.29%，报收6.77元/股，成交额4.80亿元，换手率3.41%，总市值144.72亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为厦门国贸集团股份有限公司，成立于1996年12月24日，于1996年10月3日上市 [1] - 公司主营业务为供应链管理、房地产经营、金融服务，其中供应链管理业务收入占比高达99.63% [1] 基金持仓情况 - 兴证资管旗下兴证资管国企红利优选混合发起式A基金重仓厦门国贸，三季度持有9.13万股，占基金净值比例1.53%，为第七大重仓股 [2] - 该基金于2025年1月9日成立，最新规模2405.53万元，成立以来收益率为9.96% [2] - 基金经理为刘懿，累计任职时间300天，现任基金资产总规模3681.98万元 [2] 基金当日收益 - 基于股价上涨，重仓该公司的基金在11月4日估算浮盈约3.1万元 [2]