基金合同生效公告 - 明亚基金管理有限责任公司发布公告，宣布其管理的某只基金合同于2026年1月17日生效 [1][5] 基金募集与费用安排 - 基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支 [2] 基金运作与业务办理 - 自基金合同生效之日起，基金管理人正式开始管理该基金 [2] - 基金认购份额设有锁定持有期，锁定持有期到期日的下一个工作日起，基金管理人开始办理赎回和转换转出业务 [2] - 对于每份基金份额，需自其开放持有期首日起，持有人才能申请办理赎回和转换转出业务 [2] - 申购、赎回业务的具体办理时间将由基金管理人另行公告 [2] 销售与确认流程 - 销售机构受理认购申请仅代表收到申请，申请是否有效以基金登记机构的确认结果为准 [2] - 投资者可通过基金销售机构网点、基金管理人网站（www.mingyafunds.com）或客户服务电话（4008-785-795）查询交易确认情况 [2] 关键人员持有情况 - 公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含） [5] - 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份 [5]

新基金发行概况 - 本周（1月12日至1月16日）全市场共有29只新基金启动公开发行 [1] - 其中18只基金在周一启动发行，占本周新基金总数的62% [2] - 周二、周三、周四、周五分别有4只、5只、1只和1只基金开始认购 [2] 基金发行特点 - 被动指数型基金是本周新基金发行的主力军 [1] - 新基金的认购天数普遍缩短，多数选择在两周内完成募集，较去年下半年平均认购天数大幅缩短 [1][2] - 认购天数最长的为90天（明亚多元配置三个月持有期混合型FOF），最短的为1天（国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式FOF、中银先锋半导体混合型发起式证券投资基金） [2] - 过半数新基金公布了较高的募集目标，多数为20亿元、50亿元和80亿元 [1][2] 基金类型分布 - 被动指数基金共有14只，占本周新基金总数的48.27% [3] - 主动权益型基金共有8只密集发售 [3] - 被动指数基金代表产品包括永赢上证科创板200指数型证券投资基金、兴银国证消费电子主题指数证券投资基金、景顺长城中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金等 [3] - 主动权益型基金代表产品包括安信成长共赢混合型证券投资基金、易方达港股通医药混合型证券投资基金、广发成长回报混合型证券投资基金等 [3] 募集目标详情 - 募集目标定为80亿元的产品包括摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达港股通医药混合型证券投资基金等 [2] - 募集目标定为50亿元的产品包括天弘价值成长混合型证券投资基金、国泰恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金、鹏华添鑫90天持有期债券型证券投资基金等 [2]

基金文件披露 - 明亚基金管理有限责任公司于2026年1月9日在其官网及中国证监会基金电子披露网站披露了明亚多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金合同全文和招募说明书全文 [1] - 投资者可通过公司网站（www.mingyafunds.com）或指定监管网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅相关文件 [1] - 公司提供了客服电话400-8785-795供投资者咨询 [1] 基金管理人声明 - 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 [1] - 基金管理人明确表示不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益 [1] - 基金管理人提示投资者需充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定 [1]

基金产品概况 - 基金全称为明亚多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF），基金简称为明亚多元配置三个月持有期混合（FOF），A类份额基金代码为026628，C类份额基金代码为026629 [13] - 基金类型为混合型基金中基金（FOF），运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期 [2][13][14] - 基金对每份基金份额设置三个月的最短持有期限，在最短持有期限内持有人不能就该份额提出赎回或转换转出申请 [2][13] - 基金份额发售面值为人民币1.00元 [15][22] - 基金最低募集份额总额为2亿份，最低募集金额为2亿元人民币 [7][16][47] 募集安排 - 基金募集已获中国证监会2025年12月31日证监许可【2025】3047号文准予注册 [1] - 基金募集期自2026年1月12日起至2026年4月11日，募集期不超过三个月 [5][20][19] - 发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许购买证券投资基金的投资人 [4][17] - 基金募集需满足份额总额不少于2亿份、募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件方可备案生效 [47] - 基金合同生效后，若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元的情形，基金管理人需提出解决方案 [48] 认购规则与费用 - 投资者通过直销机构认购，首次及追加认购单笔最低金额均为1元；通过其他销售机构认购，首次及追加认购单笔最低金额均为1元 [11][31] - 募集期间不设单个账户最高认购金额限制，但若单个投资人累计认购份额达到或超过基金总份额的50%，基金管理人可采取比例确认等方式进行限制 [12][32] - 通过直销机构认购A类基金份额不收取认购费，通过其他销售机构认购A类基金份额收取认购费，认购费率随认购金额递增而递减；C类基金份额不收取认购费用 [23] - 认购采取金额认购、全额缴款的方式，认购申请一经受理不得撤销 [13][29] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归持有人所有 [33][45] 发售与服务机构 - 基金销售机构包括直销机构（明亚基金管理有限责任公司直销中心及网上直销渠道）和其他销售机构 [3][28] - 基金管理人为明亚基金管理有限责任公司，基金托管人为第一创业证券股份有限公司 [3][50][51] - 登记机构为明亚基金管理有限责任公司 [3][51] - 其他销售机构包括广州经传多赢投资咨询有限公司等 [52] - 出具法律意见书的律师事务所为广东信达律师事务所，审计基金财产的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) [53]