募集资金基本情况 - 公司通过向特定对象发行股票募集资金总额为人民币11.06亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币10.97亿元 [1] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金9.45亿元，尚未使用募集资金余额为1.52亿元，专户余额为1.77亿元，差额部分主要来自利息收入 [2] 募集资金投资项目变更 - 公司将原"仓储物流基地项目"部分子项目的资金7,705.36万元调整用于新的投资项目，包括湘渝盐化电池级纯碱项目、湘衡盐化节能改造项目等 [2] - 保留"郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目"，该项目计划延期至2026年6月完工 [4] 募集资金专户监管协议 - 公司与保荐机构申万宏源及多家银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，规范募集资金管理和使用 [4] - 郴州基地项目实施主体湘南分公司与交通银行长沙万家丽路支行签署了四方监管协议，当前专户余额为0元 [5][6] 监管协议主要内容 - 协议明确专户仅用于郴州基地项目的募集资金存储和使用，不得用于其他用途 [6] - 保荐机构申万宏源有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查和查询专户资料 [7] - 银行需定期向公司提供专户对账单，并在大额支出时及时通知保荐机构 [7] 协议生效与终止 - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [8] - 如保荐机构持续督导责任终止，协议自动终止 [8]

融资情况 - 公司向特定对象发行168,060,410股股票，每股面值1元，发行价6.58元/股，募集资金总额1,105,837,497.80元，净额1,097,345,009.01元[3] 项目投入 - 截至2024年11月30日，公司募集资金累计投入89,275.61万元，总投资196,987.28万元，拟投入109,734.5万元[5] - 截至2024年11月30日，“湘渝盐化煤气化节能升级改造项目”累计投入76,208.60万元，总投资154,354.07万元[4] - 截至2024年11月30日，“九二盐业热电联产（一期）项目”累计投入7,872.02万元，总投资23,998.00万元[4] 项目延期 - “湘渝盐化电池级纯碱项目”拟延期至2025年6月，因施工场地地质复杂和塔吊基础施工许可证办理延期[2][8] - “郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”拟延期至2026年6月，因公司省内经营模式整体改革，仓储物流基地项目启动和实施延缓[2][8] 项目调整 - 2024年2月6日，公司同意将原“仓储物流基地项目”部分子项目7,705.36万元用于新项目[4] 项目决策 - 2025年2月21日公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过部分募投项目延期议案[24][25] 项目评估 - “湘渝盐化电池级纯碱项目”产品符合国家绿色发展理念，可应用于新能源领域[14] - 郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目距自贸区南区3公里，具有政策和技术可行性，可辐射周边省市[18][19][20] 项目结论 - 公司认为两项目可行性与必要性未变，继续实施并延长实施期限，不损害股东利益，符合公司发展战略[17][21][22] - 部分募投项目延期事项履行了必要决策程序，符合相关规定[26]