公司业绩 - 2024年营业收入24.19亿元，同比增长12.2%，归母净利润2.61亿元，同比增长36.63% [1][2] - 2025年一季度营业收入5.94亿元，同比增长69.04%，归母净利润1.16亿元，同比增长76.26% [1][2] - 海外收入9.46亿元，占总营收39.09%，毛利率33.11%，贡献毛利3.13亿元，占总毛利55.38% [1][2] 双市场战略 - 坚持海内外双市场并重，海外订单爆发，中东、东南亚、日韩市场表现突出 [1][2] - 海外市场竞争力持续增强，定制化方案和专业化服务提升客户粘性 [2] - 国内紧跟国产化替代趋势，石化行业占比最高，受益于行业结构调整带来的增量需求 [3] 产品与技术 - 主营深冷装备包括空气分离设备、LNG装置、绕管式换热器等，应用于天然气、石化、冶金、新能源等行业 [1] - 技术积累支撑设备向节能化、大型化、撬装化发展，涵盖空分、天然气液化、化工冷箱等关键技术 [4][5] - 2024年取得2套5万等级大型空分成套装置订单，推进10万等级特大型空分装置研发 [5] 行业趋势 - 深冷装备呈现节能化、大型化、撬装化趋势，大型设备可降低投资和运营成本 [4] - 石化、冶金等行业升级及新兴产业需求推动空分设备长期需求 [6] 订单与产能 - 2024年新签订单约40亿元，2023年新签41亿元，交付周期6个月至1.5年，在手订单充足 [7] - 四个生产基地布局科学，杭州湾码头工厂竣工提升大型设备交付能力，利于海外运输 [7] 未来规划 - 深耕深冷技术，研发10万等级空分设备、氢液化装置等，提升全球品牌竞争力 [7] - 坚持国内外双市场战略，加强与中高端客户及国际气体公司合作 [7]

公司财务数据 - 2024年公司实现营业收入241,887.51万元，同比增长12.20%，归属于上市公司股东的净利润26,116.30万元，同比增长36.63% [20] - 2024年度利润分配方案拟每股派发现金红利0.50元（含税），合计拟派发现金红利79,208,250.00元（含税）[7] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户共持有公司股份1,583,500股，占总股本0.99% [4] 行业背景与发展趋势 - 深冷技术在我国起步较晚，但经过多年发展已跻身世界先进行列，主要应用于煤化工、石油化工、冶金等行业 [8] - 在"碳达峰"、"碳中和"背景下，传统高耗能行业改进生产工艺将释放深冷设备存量市场需求 [9] - 国家政策推动大规模设备更新，为深冷设备行业带来新的增长动力 [10] 公司业务与经营模式 - 公司专业从事深冷技术工艺开发及装备设计制造，主要产品包括空气分离设备、LNG装置、绕管式换热器等 [12] - 采用"以销定产"模式，生产周期较长，大中型设备生产通常跨越1年以上 [15][16] - 销售模式包括商务谈判和招投标，国内项目结算分预付款、设备款、调试款和质保金四个阶段 [17] 募集资金使用情况 - 2023年首次公开发行募集资金净额65,889.41万元，截至2024年底已使用部分资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,517.94万元 [21][25] - 2024年使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品 [27][28] 公司近期动态 - 公司及子公司拟向银行申请不超过50亿元人民币综合授信额度 [35] - 计划于2025年4月30日召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [39][41]

股票简称：福斯达 股票代码：603173 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group Co., Ltd. （浙江省杭州市临平区杭州余杭经济技术开发区兴起路 398 号） 首次公开发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年一月二十日 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真 实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表 明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明 书全文。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 上市公告书 特别提示 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"福斯达"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）股票将于 2023 年 1 月 30 日在上海证券交易所上市。本公司 提醒投资者应 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group Co., Ltd. （浙江省杭州市临平区杭州余杭经济技术开发区兴起路 398 号） 首次公开发行股票并上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 股） 人民币普通股（A | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行新股数量为4,000万股，占发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份的情形。 | | | | | | 每股面值 | 1.00 元 每股发行价格 | | | | 18.65 元 | | 预计发行日期 | 年 月 拟上市证券交易所 2023 | 1 | 10 | 日 | 上海证券交易所 | | 发行后总股本 | 16,000 万股 | | | | | 本次发行前股东对所持股份的流通限制、自愿 ...

业绩总结 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为71866.54万元、107808.19万元、144638.37万元和78659.14万元[133][169] - 2019 - 2022年1 - 6月公司净利润分别为7081.60万元、14475.73万元、16016.94万元和5578.53万元[133] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1896.54万元，2021年度为2125.66万元[122][135] 用户数据 - 无 未来展望 - 募投项目将提升大型深冷装备产能至年产15套[160][162] - 公司所处行业受下游化工、冶金行业波动有周期性，但不会出现行业周期性衰退等情况[166] 新产品和新技术研发 - 公司存在新技术、新产品研发失败的风险[184] 市场扩张和并购 - 福斯达新能源以26878942.00元购买淮南浩谷一套空分设备及其相关资产[87] 其他新策略 - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[16][146] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[16][146] 财务数据 - 2019 - 2022年6月末公司总资产分别为119547.46万元、155726.78万元、202864.21万元及233126.73万元[130] - 2019 - 2022年6月末公司负债分别为99427.91万元、121850.32万元、152960.74万元及179476.22万元[131] - 2019 - 2022年6月末预收客户货款余额分别为46249.86万元、54797.31万元、61586.50万元及66971.29万元[131] - 2019 - 2022年1 - 6月应收账款和合同资产账面净值合计分别为24099.63万元、40331.36万元、66811.79万元和80084.77万元，占当期总资产比例分别为20.16%、25.90%、32.93%和34.35%[24][25][182] - 截至2022年6月末，应收兴安盟两公司账款账面净值合计3104.93万元，占2022年6月末公司总资产比例为1.33%[25][182] - 报告期内，直接出口收入分别为4954.77万元、41330.28万元、27110.18万元和8289.20万元，占营业收入比例分别为6.89%、38.34%、18.74%和10.54%；间接出口收入分别为23703.90万元、13870.55万元、14219.11万元和2922.79万元，占比分别为32.98%、12.87%、9.83%和3.72%[26][175] - 2019 - 2022年1 - 6月外购境外品牌采购金额占当期营业成本比分别为16.01%、43.51%、29.73%和14.20%[29][179] - 截至2022年6月30日，公司相关资产合计102574.15万元，对各项借款及应付项目金额覆盖率为0.98，账面营运资金为19362.55万元，资产负债率为76.99%[31][178] - 2022年6月30日货币资金为269160684.23元，较2021年末的224739607.68元有所增加[115] - 2022年6月30日应收账款为367392384.98元，较2021年末的271316745.14元增加[115] - 2022年6月30日存货为515971349.25元，较2021年末的490154786.63元增加[115] - 2022年1 - 6月营业收入为78659.14万元，2021年度为144638.37万元[119][133][169] - 2022年1 - 6月营业利润为57869468.03元，2021年度为170012890.90元[119] - 2022年1 - 6月净利润为55785288.85元，2021年度为160169355.36元[120] - 2022年基本每股收益为0.46元/股，2021年为1.33元/股[120] - 2022年1 - 6月非经常性损益合计为519.36万元，2021年度为3037.68万元[125] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率为10.77%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.46元/股[126] - 2022年6月30日流动比率为1.11，速动比率为0.81[127] - 2022年6月30日资产负债率（合并）为76.99%，资产负债率（母公司）为78.64%[128] - 2022年1 - 6月应收账款周转率为0.91次，存货周转率为1.30次[128] - 2022年1 - 6月息税折旧摊销前利润为7306.26万元，利息保障倍数为29.09[128] - 2022年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润为5578.53万元，扣除非经常性损益后为5059.17万元[128] - 2022年1 - 6月每股经营活动现金流量为 - 0.16元/股，每股净现金流量为0.00元/股[128] 发行数据 - 本次拟发行股份不超过4000万股，占发行后总股本比例不低于25%，均为新股[37] - 每股发行价格18.65元，发行市盈率22.99倍，发行后每股收益0.81元[37] - 发行后每股净资产7.47元，发行市净率2.50[37] - 预计募集资金总额74600.00万元，预计募集资金净额65889.41万元[37] - 发行费用概算合计8710.59万元，包含承销及保荐费用5818.80万元等多项费用[37] 股权结构 - 本次发行前公司总股本为12000万股，拟公开发行4000万股，占发行后总股本比例为25%[41] - 公司控股股东福斯达控股等股东对所持股份有流通限制和锁定承诺[42][48] - 公司实际控制人葛水福等在锁定期届满后两年内减持股份价格不得低于发行价，任职期间每年转让股份不超25%[44] - 公司副总经理、财务总监、董事会秘书承诺自上市日起12个月内不转让间接持有的首发前股份，若特定情形锁定期延长6个月，锁定期满后两年内减持价不低于发行价，任职期间每年转让股份不超25%，离任半年内不转让[49] - 公司监事承诺自上市日起12个月内不转让间接持有的首发前股份，任职期间每年转让股份不超25%，离任半年内不转让[51] - 公司实际控制人直接和间接控制公司91.6334%的股权[191] 子公司数据 - 福斯达气体2022年6月30日总资产13763.66万元，净资产8110.17万元，净利润664.87万元[154] - 福斯达工程2022年6月30日总资产3090.89万元，净资产331.25万元，净利润33.67万元[155] - 福斯达新能源2022年6月30日总资产1999.03万元，净资产89.70万元，净利润 - 12.79万元[157] 风险提示 - 海外疫情影响公司海外项目设备发货，若疫情持续恶化或反复，可能影响公司经营业绩[174] - 俄乌战争推动国际能源价格高涨，可能影响公司空分设备产业链安全[176] - 公司存在核心技术人才流失的风险[186] - 公司存在生产许可风险，若相关资质证书到期未续期将影响生产经营[187] - 公司位于杭州余杭经济技术开发区兴起路398号部分建筑物未取得权属证书，办理程序尚在进行中[188] - 2020年10月20日福斯达气体与管委会签署收购协议，新城路299号厂房已纳入政府搬迁计划[188] - 本次发行完成后公司可能面临净资产收益率下降风险[195]