证券日报网讯 9月12日晚间，铜陵有色发布公告称，根据安排，截至2025年10月13日收市后仍未转股 的"铜陵定02"将被强制赎回。本次赎回完成后，"铜陵定02"将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有 的"铜陵定02"存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而 被强制赎回的情形。 （文章来源：证券日报） ...

强制赎回安排 - 铜陵有色将于2025年10月13日收市后对未转股的"铜陵定02"实施强制赎回 [2] - 赎回完成后该债券将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 投资者需在停止转股日前解除质押或冻结以免无法转股 [2] 价格差异风险 - 赎回价格可能与停止转让前的市场价格存在较大差异 [2] - 公司提醒持有人注意限期内转股以避免潜在损失 [2]

强制赎回安排 - 铜陵有色宣布"铜陵定02"可转债将于2025年10月13日收市后强制赎回 [1] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 持有被质押或冻结债券的投资者需在停止转股日前解除限制以避免强制赎回 [1]

赎回条款触发 - 公司股票在2025年8月13日至9月4日期间连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格3.20元/股的130% [1] - 触发"铜陵定02"有条件赎回条款 [1] 赎回安排 - 赎回价格为100.063元/张（含当期应计利息） [1] - 赎回登记日为2025年10月10日 [1] - 赎回日为2025年10月13日 [1] 赎回后果 - 截至赎回登记日收市后仍未转股的"铜陵定02"将被强制赎回 [1] - 赎回完成后该债券将在深圳证券交易所摘牌 [1]

核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的可转换公司债券"铜陵定02" 因触发有条件赎回条款 赎回价格为100.063元/张 赎回登记日为2025年10月10日 赎回日为2025年10月13日 [4][7][10] 可转换公司债券基本情况 - 中国证监会于2023年7月12日批准公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过214,600万元 [5] - 债券于2023年10月23日完成登记 发行总量21,460,000张 债券代码124024 存续期6年（2023年9月21日至2029年9月20日） [5] - 债券于2024年3月6日在深交所挂牌 初始转股价格为3.38元/股 转股期限为2024年3月27日至2029年9月20日 [5] 转股价格调整情况 - 2024年6月7日因2023年度权益分派 转股价格由3.38元/股调整为3.30元/股 [6] - 2025年6月23日因2024年度权益分派 转股价格由3.30元/股调整为3.20元/股 [6] 赎回条款触发条件 - 自2025年8月13日至2025年9月4日 公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格3.20元/股的130%（即4.16元/股） [4][6] - 债券于2025年3月21日已发行满18个月 满足赎回条件中发行时间要求 [4][6] - 公司于2025年9月4日召开董事会审议通过提前赎回议案 [4][7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.063元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.063元（按年利率1.1%计息21天） [10][11] - 赎回对象为2025年10月10日收市后登记在册的全部持有人 [13] - 债券自2025年9月30日起停止转让 2025年10月13日起停止转股 [15][17] - 赎回资金将于2025年10月16日到达中登公司账户 持有人资金账户到账日为2025年10月20日 [17] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易该债券 [18] 转股操作说明 - 转股需通过托管证券公司申报 最小申报单位为1张（面值100元） 转股后股份于次一交易日上市流通 [19] - 不足转换为1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [19]

强制赎回安排 - 铜陵有色宣布"铜陵定02"将于2025年10月13日收市后强制赎回 [1] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 存在质押或冻结情形的持有人需在停止转股日前解除限制以避免无法转股 [1]

公司公告 - 铜陵有色十届二十四次董事会会议审议通过关于提前赎回"铜陵定02"的议案 [2]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2023年7月12日经证监会核准发行可转换公司债券 发行总量21,460,000张 面值100元/张 募集资金总额2,146,000,000元 [1] - 可转债于2024年3月6日在深交所挂牌交易 债券简称"铜陵定02" 债券代码"124024" [1] 财通基金持仓变动情况 - 财通基金2023年9月认购可转债10,000,000张 占发行总量46.60% [1] - 2024年12月31日至2025年8月29日期间通过债券卖出50,000张及转股3,050,000张 合计减持3,100,000张 占发行总量14.45% [2] - 2025年8月30日至9月1日期间通过转股减持100,000张 占发行总量0.47% [2] - 所有变动数据均基于初始发行总量21,460,000张计算 [3] 信息披露声明 - 公司董事会保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1][4]

董事会决议 - 公司十届二十四次董事会会议于2025年9月4日召开 全体8名董事出席（4名现场、4名通讯）并一致通过《关于提前赎回"铜陵定02"的议案》[1] - 会议豁免通知时间要求 符合《公司法》及《公司章程》规定 监事会及高管列席[1] 赎回执行安排 - 提前赎回债券代码124024的"铜陵定02"可转换公司债券[1][2] - 国泰海通证券出具专项核查意见 安徽承义律师事务所提供法律意见书 文件均披露于巨潮资讯网[2] 关联金融产品表现 - 黄金股ETF（代码159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 近五日涨幅16.06%[4] - ETF最新份额3.9亿份 较前期增加4700万份 主力资金净流出1546.7万元[4] - 当前市盈率23.26倍 估值分位处于47.22%水平[4][5]

可转换公司债券基本情况 - 铜陵有色金属集团股份有限公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过214,600万元[1] - 债券代码"124024" 债券简称"铜陵定02" 存续期自2023年9月21日至2029年9月20日[2] - 转股期为2024年3月27日至2029年9月20日 初始转股价格为3.38元/股[2] 转股价格调整情况 - 转股价格由3.38元/股调整为3.30元/股[3] - 转股价格由3.30元/股调整为3.20元/股[3] 赎回条款触发情况 - 2025年8月13日至2025年9月4日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格3.20元/股的130%（即4.16元/股）[4] - 已触发"铜陵定02"有条件赎回条款[4] 赎回实施安排 - 赎回价格为100.063元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.063元/张[4][5] - 赎回对象为2025年10月10日收市后登记在册的全部持有人[5] - 赎回款将于2025年10月20日到达持有人资金账户[5] 公司审议情况 - 董事会审议通过提前赎回"铜陵定02"议案 决定行使提前赎回权利[5] - 授权管理层负责后续赎回事宜[5] 黄金股ETF相关数据 - 黄金股ETF（代码：159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数[7] - 近五日涨跌16.06% 市盈率23.26倍[7] - 最新份额3.9亿份 增加4700.0万份 主力资金净流出1546.7万元[7] - 估值分位47.22%[8]