“凤21转债”赎回关键事项 - 公司决定行使“凤21转债”提前赎回权 赎回登记日为2026年3月10日 赎回价格为每张101.6619元 赎回款将于2026年3月11日发放 [4][5][7] - “凤21转债”最后交易日为2026年3月5日 最后转股日为2026年3月10日 赎回完成后该转债将于2026年3月11日起摘牌 [1][2][3][10] - 赎回条件已成就 公司股票在2026年1月6日至2月6日连续24个交易日内有15个交易日收盘价不低于当期转股价格15.78元/股的130% 即20.514元/股 [4][6][7] - 赎回价格101.6619元/张由债券面值100元加当期应计利息1.6619元构成 当期应计利息按票面利率1.80% 计息天数337天计算得出 [3][7] - 截至2026年2月26日收市 “凤21转债”二级市场价格为134.266元/张 显著高于赎回价格101.6619元/张 公司提醒持有人注意在限期内转股或卖出以避免损失 [15] 赎回相关税务安排 - 个人投资者（含证券投资基金）实际派发赎回金额为101.3295元/张 公司代扣代缴利息额20%的个人所得税 [11] - 居民企业投资者自行缴纳债券利息所得税 实际派发赎回金额为101.6619元/张（含税） [12] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）根据现行税收政策 暂免征收企业所得税和增值税 实际派发赎回金额为101.6619元/张 [13] 可转债转股导致的权益变动 - 因“凤21转债”转股 公司总股本增加 导致控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释 [20][21] - 2026年2月10日至2月25日期间 “凤21转债”累计转股29,952,068股 公司总股本由1,542,931,642股增加至1,572,883,710股 [20] - 截至2026年2月25日 “凤21转债”累计转股总数达53,722,561股 控股股东及其一致行动人合计持股比例由58.93%被动稀释至57.80% 触及1%的整数倍披露刻度 [20] - 本次权益变动系被动稀释 不涉及控股股东持股数量变化 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [20][21]

公司公告核心内容 - 永吉股份股票在2026年1月16日至2026年2月5日期间，已有15个交易日的收盘价不低于“永吉转债”当期转股价格10.465元/股的130%，触发了可转债的赎回条款 [1] - 公司于2026年2月5日召开董事会，审议通过议案，决定本次不行使“永吉转债”的提前赎回权利 [1] - 公司宣布在未来3个月内（2026年2月6日至2026年5月5日），即使“永吉转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利 [1] - 公司计划在2026年5月5日之后的首个交易日重新起算，若届时可转债再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使权利 [1]

文章核心观点 - 浙江荣晟环保纸业股份有限公司发布公告，提示其发行的“荣23转债”已接近触发有条件赎回条款 [1] - 公司股票在2026年1月19日至1月30日期间，已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [2] - 若在未来连续20个交易日内，再有5个交易日收盘价满足条件，将触发赎回条款，届时公司董事会有权决定是否赎回全部或部分未转股的可转债 [2][13] 可转债发行与条款概况 - 公司于2023年8月18日向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为57,600.00万元（5.76亿元），期限6年 [2] - 债券利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [2] - 第六年到期后5个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债 [2] - 债券于2023年9月13日在上海证券交易所上市交易，简称“荣23转债”，代码“113676” [3] - 初始转股价格为15.74元/股，自2024年2月26日起可转换为公司股份 [3] 转股价格调整历史 - 2024年1月18日，转股价格由15.74元/股向下修正为12.06元/股 [4] - 2024年5月10日，因实施2023年度利润分配，转股价格由12.06元/股调整为11.58元/股 [4] - 2024年10月29日，因注销回购股份减少注册资本，转股价格由11.58元/股调整为11.59元/股 [5] - 2025年5月15日，因实施2024年度利润分配，转股价格由11.59元/股调整为11.11元/股 [6] - 2025年10月16日，因实施2025年半年度利润分配，转股价格由11.11元/股调整为10.54元/股 [6] - 2025年11月14日，因注销回购股份减少注册资本，转股价格由10.54元/股调整为10.51元/股 [7] - 截至公告披露日，“荣23转债”的最新转股价格为10.51元/股 [8] 可转债回售情况 - 因触发回售条款，公司于2025年7月2日至7月8日进行了回售 [9] - 回售数量为160张，回售资金已于2025年7月11日发放 [9] 有条件赎回条款与当前触发进展 - 赎回条款规定两种情形：1) 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%；2) 本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时 [10] - 自2026年1月19日至2026年1月30日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格10.51元/股的130%（即不低于13.663元/股） [2][13] - 若未来连续20个交易日内，仍有5个交易日公司股票的收盘价格满足上述条件，将触发有条件赎回条款 [2][13] - 触发后，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“荣23转债” [2][13]

可转债发行概况 - 公司于2022年7月5日向不特定对象发行可转换公司债券500万张，每张面值100元，发行总额为人民币50,000万元（5亿元）[3] - 该可转债债券简称“微芯转债”，债券代码“118012”，期限为自发行之日起六年，即从2022年7月5日至2028年7月4日[3] - 该债券已于2022年7月28日起在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股价格与调整 - 可转债自2023年1月11日起可转换为公司股份，初始转股价格为25.36元/股[4] - 因公司发生回购股份注销导致总股本减少，自2024年6月4日起，转股价格调整为25.26元/股[4] - 根据调整后的转股价格计算，其130%的触发价格为32.838元/股[2][8] 赎回条款 - 赎回条款分为到期赎回和有条件赎回两种[5] - 到期赎回条款规定，在可转债期满后五个交易日内，公司将以债券票面面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债[5] - 有条件赎回条款规定，在转股期内，若公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权决定赎回[5][6] - 有条件赎回的另一触发情形是本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时[6] 赎回条款预计触发情况 - 自2026年1月9日至2026年1月22日期间，公司股票已有10个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即32.838元/股）[2][8] - 若在未来连续20个交易日内，仍有5个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价格的130%，则将触发有条件赎回条款[2][8] - 触发条款后，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债[2][8] - 赎回条款触发当日，公司将召开董事会决定是否行使赎回权，并在次一交易日开市前披露相关公告[8]

文章核心观点 - 山东凯盛新材料股份有限公司决定对“凯盛转债”行使提前赎回权，并公布了详细的赎回安排与时间表，核心是提醒持有人在最后转股日前完成转股，否则将按面值加微薄利息的价格被强制赎回，可能导致投资损失 [2][3][4][11] 可转换公司债券基本情况 - 公司获准发行可转换公司债券 **650.00万张**，每张面值 **100.00元**，募集资金总额为 **650,000,000.00元**（即 **6.5亿元**） [5] - 该债券于 **2023年12月15日** 在深交所挂牌上市，债券代码“123233”，简称“凯盛转债” [5] - 转股期自 **2024年6月5日** 起，至 **2029年11月28日** 止，初始转股价格为 **20.26元/股** [6] 转股价格调整历史 - **2024年4月25日**：因2023年度权益分派（每股派现0.15元），转股价格由 **20.26元/股** 调整为 **20.11元/股** [7] - **2024年11月21日**：因2024年前三季度权益分派（每股派现0.05元），转股价格由 **20.11元/股** 调整为 **20.06元/股** [7] - **2025年4月30日**：因2024年度权益分派（每股派现0.05元），转股价格由 **20.06元/股** 调整为 **20.01元/股** [7] - **2025年11月18日**：因2025年前三季度权益分派（每股派现0.05元），转股价格由 **20.01元/股** 调整为 **19.96元/股** [7] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定，在转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 **130%**，公司有权赎回 [9] - 自 **2025年11月11日至2025年12月22日**，公司股票已有 **15个交易日** 的收盘价不低于当期转股价格的 **130%**，触发了有条件赎回条款 [11] - 具体而言，在 **2025年11月11日至11月17日** 期间，有 **5个交易日** 股价不低于 **26.013元/股**（对应当时转股价20.01元/股的130%）；在 **2025年11月18日至12月22日** 期间，有 **10个交易日** 股价不低于 **25.948元/股**（对应调整后转股价19.96元/股的130%） [11] - 公司于 **2025年12月22日** 召开董事会，审议通过提前赎回“凯盛转债”的议案 [4][11] 赎回具体安排 - **赎回价格**：确定为 **100.10元/张**（含当期应计利息） [3][12] - **价格计算依据**：债券面值100元 + 当期应计利息。当期应计利息计算为：100元 × 票面利率 **0.80%** × 计息天数 **45天** ÷ 365天 ≈ **0.10元** [12] - **最后转股日**：**2026年1月14日**，当日收市前持有者仍可转股 [2][14] - **停止交易日**：**2026年1月12日** [3][14] - **赎回登记日**：**2026年1月14日** 收市后 [3][13][14] - **赎回日与停止转股日**：均为 **2026年1月15日** [3][15] - **资金到账日**：发行人资金到账日为 **2026年1月20日**，投资者赎回款到账日为 **2026年1月22日** [3][15] - **赎回类别与后续**：**全部赎回**，赎回完成后“凯盛转债”将在深交所摘牌 [3][15] 对持有人的操作提示 - 截至 **2026年1月14日** 收市后未转股的“凯盛转债”将被强制赎回 [2][3] - 持有人需通过托管券商进行转股申报，转股最小单位为 **1张**（100元），转换成股份须为 **1股**的整数倍 [16] - 若债券被质押或冻结，建议在停止交易日前解除，以免无法转股而被强制赎回 [3][17] - 当日买入的可转债当日可申请转股，新增股份于转股后次一交易日上市流通 [16]

对外投资设立控股子公司 - 公司于2025年12月8日通过董事会决议，与航天彩虹无人机股份有限公司合资设立新疆中天火箭人工影响天气技术有限责任公司 [1] - 该控股子公司已于2026年1月12日完成工商注册登记，取得营业执照，注册资本为人民币5000万元 [1] - 子公司注册地位于新疆乌鲁木齐高新区，法定代表人为孙巨川，经营范围涵盖人工影响天气技术相关的研发、制造、销售及服务，包括火箭发射设备研发制造、通用航空服务等 [1] 可转换公司债券赎回条款触发预警 - 公司发行的“天箭转债”（债券代码127071）转股价格为52.88元/股，有条件赎回条款触发条件为连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即68.74元/股）[4][12] - 自2025年12月26日至2026年1月12日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于68.74元/股，预计可能触发有条件赎回条款 [4][13] - 若后续满足触发条件，公司董事会将审议决定是否按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [4][13] 可转换公司债券基本信息 - “天箭转债”于2022年8月22日公开发行，发行总额为人民币4.95亿元（49,500.00万元），期限6年 [5] - 该债券于2022年9月19日在深圳证券交易所上市交易，转股期为2023年2月27日至2028年8月21日 [6][8] - 初始转股价格为53.11元/股，后因多次利润分配调整，最新转股价格自2025年10月31日起生效，为52.88元/股 [9][10][11]

公司公告核心事件 - 精达股份股票在2025年12月19日至2026年1月12日期间，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即4.32元/股），触发了“精达转债”的赎回条款 [1] - 公司于2026年1月12日召开董事会，审议通过了不提前赎回“精达转债”的议案，决定本次不行使提前赎回权利 [1] - 公司决定在未来五个月内（2026年1月13日至2026年6月12日），即使“精达转债”再次触发赎回条款，均不行使提前赎回权利 [1] - 公司计划以2026年6月13日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若届时再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使赎回权利 [1]

公司公告核心事件 - 精达股份股票在2025年12月19日至2026年1月12日期间，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即4.32元/股），触发了“精达转债”的赎回条款 [1] - 公司于2026年1月12日召开董事会，审议通过了不提前赎回“精达转债”的议案，决定本次不行使提前赎回权利 [1] - 公司决定在未来五个月内（2026年1月13日至2026年6月12日），即使“精达转债”再次触发赎回条款，均不行使提前赎回权利 [1] - 公司计划以2026年6月13日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若届时再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使权利 [1]

可转债发行与上市概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币615,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币607,155,585.94元 [2] - 本次发行可转债每张面值人民币100元，发行数量为6,150,000张，债券期限为6年 [2] - 该可转债于2025年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“路维转债”，债券代码为“118056” [3] 可转债转股条款 - 可转债的初始转股价格为32.70元/股，截至公告披露日，转股价格未发生调整 [5] - 可转债的转股期限自发行结束之日（2025年6月17日）起满六个月后的第一个交易日（2025年12月17日）起，至可转债到期日（2031年6月10日）止 [4] 有条件赎回条款及触发进展 - 赎回条款规定，在转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债 [7] - 自2025年12月17日至2025年12月30日期间，公司股票已有10个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（32.70元/股）的130%（即42.51元/股） [8] - 若在未来连续20个交易日内，仍有5个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价的130%，则将触发有条件赎回条款 [8] 赎回执行程序与后续安排 - 若触发赎回条件，公司将于触发条件当日召开董事会，审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“路维转债” [8] - 公司将根据相关规定及时履行信息披露义务 [8] - 本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，赎回价格将按债券面值的112%（含最后一期利息）计算 [6]

公司股价表现与可转债赎回条款触发条件 - 瑞达期货股票在2025年11月13日至2025年12月17日期间，已有十个交易日的收盘价不低于“瑞达转债”当期转股价格的130%（即26.42元/股）[2] - 根据条款，若公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，将触发有条件赎回条款[2] 公司潜在后续行动 - 若触发有条件赎回条款，公司将于触发条件当日召开董事会，审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券[2] - 公司将及时履行相关的信息披露义务[2]