董事会决议与公司治理 - 公司于2026年1月9日召开第五届董事会第十六次会议，应到董事7名，实到7名，会议召集召开合法有效 [2] - 会议审议通过了四项议案，包括2026年度日常关联交易预计、申请不超过人民币5亿元的综合授信额度、增加募投项目实施主体以及召开临时股东会 [2][4][6][7] 融资与授信安排 - 为满足生产经营流动资金需求，公司及子公司计划向银行及其他融资机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度 [4][22] - 授信业务范围包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及衍生产品等 [4][22] - 董事会授权董事长在额度内签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内 [4][23] 募集资金使用与项目变更 - 公司此前通过非公开发行A股募集资金净额为人民币34,449.38万元，已于2023年3月到账 [13] - 公司已将原“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”尚未投入的募集资金21,909.37万元变更投向，用于“120MW/240MWh用户侧储能项目” [13] - 变更后的储能项目拟总投资25,209.00万元，其中计划使用募集资金21,909.37万元，剩余部分由企业自筹 [13] 储能项目实施主体调整 - 为满足储能行业项目制模式需要，公司决定增加合肥泰禾卓海智能科技有限公司及安徽阳光优储新能源有限公司的全资子公司作为“120MW/240MWh用户侧储能项目”的实施主体 [6][11][12] - 新增实施主体将通过增资或股权投资方式获得募集资金投入，项目投资总额、募集资金投入额及内容均未发生变化 [6][11][15] - 该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [3][7][11][17] 日常关联交易情况 - 公司预计2026年度将与合肥明瑞精密钣金科技有限公司、安徽泰禾环保科技有限公司、阳光电源股份有限公司及其下属子公司发生日常关联交易 [30] - 2025年1-9月，关联方明瑞精密实现营业收入1,073.22万元，净利润22.20万元，总资产6,118.97万元 [32] - 2025年1-9月，关联方阳光电源实现营业收入6,640,190.91万元，净利润1,188,122.36万元，总资产12,067,478.14万元 [36] - 关联交易定价以市场价格为基础，旨在实现资源合理配置，不影响公司独立性 [25][39][40] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月26日下午14:30召开2026年第一次临时股东会，审议日常关联交易预计及增加募投项目实施主体等议案 [7][46][50] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [46][47] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务，通过智能短信等方式主动提醒股东参会投票 [44]

董事会决议与公司治理 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年11月21日召开，7名董事全部出席并表决 [1] - 会议审议通过了六项议案，包括募集资金使用、担保额度调整、员工持股计划股份回购注销及召开临时股东会等 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 所有议案均获得高票通过，其中四项议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [3][4][6][7][10][11][13][16] 募集资金使用调整 - 公司将四个已结项募投项目的节余资金203.84万元永久补充流动资金 [1] - 公司将“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”尚未投入的募集资金21,909.37万元变更投向，用于新项目“120MW/240MWh用户侧储能项目” [5] - 新项目总投资25,209.00万元，除使用募集资金外，剩余部分由企业自筹，实施主体变更为卓海智能和阳光优储 [5][59][73] 战略转型与新能源业务布局 - 公司战略转向新能源领域，将募集资金投向用户侧储能项目，以打造第二增长曲线 [68][78] - 新储能项目计划在安徽、江苏、浙江、上海、广东等地建设，总规模为120MW/240MWh，预计2026年12月31日前全部投运 [57][72] - 项目经测算，投资财务内部收益率（所得税后）为7.52%，投资回收期为6.94年（所得税后） [73][79] 行业背景与变更原因 - 原煤炭干选机项目变更主要因煤炭市场持续低迷，下游固定资产投资意愿下降，导致项目可行性发生变化 [59][63][64] - 煤炭消费占一次能源消费总量比重持续下降，从2014年的66.0%降至2024年的53.2%，清洁能源消费占比提升 [65] - 煤炭开采和洗选业利润显著下滑，2025年1-9月该行业利润同比下降51.4%，已连续33个月下降 [66][67] - 新型储能行业快速发展，截至2025年9月底，中国新型储能装机超过1亿千瓦，较“十三五”末增长超30倍 [68] 财务与资本结构变动 - 公司为子公司阳光优储及其下属子公司新增不超过人民币10,000.00万元的担保额度 [26][29] - 本次增加担保额度后，公司对子公司提供的对外担保总额度增至12,000.00万元，占最近一期经审计净资产的9.31% [33] - 公司将回购注销第一期员工持股计划中3名员工持有的430,000股股份，占总股本的0.23% [12][90] - 回购注销完成后，公司总股本将由18,337.5358万股减少至18,294.5358万股，注册资本相应减少 [34][91] 股东会安排 - 公司定于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会，审议本次董事会通过的关键议案 [17][38] - 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，并委托上证信息提供股东会提醒服务以服务中小投资者 [22][38][39]

募集资金用途变更 - 公司拟将“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”尚未投入的募集资金21,909.37万元变更投向，用于“120MW/240MWh用户侧储能项目” [1] - 变更原因为提高募集资金使用效率，并充分考虑市场环境变化和未来发展战略 [1] - 项目实施主体由卓海智能变更为卓海智能和安徽阳光优储新能源有限公司 [1] 新项目投资细节 - “120MW/240MWh用户侧储能项目”拟投资总额为25,209.00万元 [1] - 其中计划使用变更的募集资金21,909.37万元，剩余资金由企业自筹 [1] 资金账户与增资安排 - 截至2025年9月30日，卓海智能募集资金账户余额为6,602.97万元，公司募集资金账户余额为15,306.40万元 [2] - 6,602.97万元将继续存放于卓海智能账户用于新项目 [2] - 剩余15,306.40万元将用于向阳光优储增资以实施新项目，增资后阳光优储仍为公司全资子公司 [2]