制度通过 - 2025年4月9日公司第四届董事会第十四次会议通过《关于制定公司<套期保值业务管理制度>的议案》[2] 审议条件 - 开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润的50%以上且绝对金额超五百万元需提交股东大会审议[10] - 开展套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超五千万元需提交股东大会审议[10] 业务目的与范围 - 公司进行套期保值业务目的是规避原材料价格上涨及库存产品贬值风险，锁定经营成本，不得投机和套利[7] - 公司进行商品套期保值业务只能进行场内市场期货交易，不得进行场外交易[7] 审批与组织 - 公司开展套期保值业务须经股东大会或董事会履行相关审批程序[9] - 公司设立套期保值领导小组、工作小组和风控小组，分别承担不同职责[12][13] 业务流程 - 公司套期保值业务流程分为套期保值计划和方案审批流程、套期保值方案执行流程[15] - 套期保值工作小组负责起草年度套期保值计划，经审查后履行决策审批程序并执行[15][16] 风险控制 - 公司利用事前、事中及事后的风险控制措施预防、发现和化解风险[19] - 公司套期保值业务已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万元时应及时披露[24] - 公司应审查期货公司资信，核查交易员交易行为，监控持仓头寸风险[20] - 公司应评估、防范和化解期货等业务的法律风险，制定并执行市场风险应对预案[20] - 公司应设定适当止损限额，严格执行止损规定[23] 应急处理 - 市场价格波动大或异常时，工作小组应立即报告领导小组[24] - 交易合约市值损失接近或突破止损限额时，应立即启动止损机制[24] - 发生强行平仓等风险事件，工作小组应立即报告并提交分析意见[24] - 风控小组在特定情况应立即向领导小组汇报[21] 档案保存 - 公司对套期保值业务的有关业务档案保存至少十年以上[25] 信息披露 - 公司套期保值业务应遵循相关规定及时履行内部信息报告程序和信息披露义务[24]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴标准为每人每年6万元（税前）[2] 会议安排 - 2025年3月28日召开独董专门会议第七次会议审议薪酬议案[4] - 2025年4月9日召开董事会第十四次会议和监事会第十一次会议审议薪酬议案[4] 生效条件 - 薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议通过方可生效[5]

业绩相关 - 2024年审计委员会召开4次会议审议财报议案[2][3] - 审计委员会认为财务报告真实准确完整[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将完善内外部审计提升运营质量[6]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健所2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] 决策流程 - 2024年3 - 4月，审计委员会、董事会、监事会、股东大会审议通过续聘天健所议案[2][3] 审计工作 - 天健所对公司2024年财报及内控有效性审计，对募集资金等核查并出专项报告[4] 评估结论 - 公司认为天健所具备独立性，能满足审计要求，履行审计职责[5]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的注会904人[1] 业绩数据 - 天健所2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] 决策事项 - 2024年多会议审议通过续聘议案[2][3] - 2025年3月28日，第四届董事会审计委员会第七次会议审议多项议案并同意提交董事会[5]

内部控制评价 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效内部控制[22] 内部控制体系 - 公司建立内部控制目标包括保证经营管理目标实现、强化风险管理等[5] - 公司建立内部控制制度遵循全面性、重要性等原则[5] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会以及经营层等治理机构[6] - 公司明确各部门主要职责，形成内部控制体系[8] - 公司设立审计部，负责审核经营、财务及内控执行情况[8] - 公司建立人事管理制度并聘用足够人员[8] - 公司建立了与内部控制密切相关的制度规范体系[9] - 公司建立了会计核算、财务管理等内部控制管理制度[10] 控制措施与业务环节 - 公司控制措施包括不相容职务分离、授权审批等控制[10] - 公司关键业务环节包括资金管理、采购与付款等13项[12] - 资金管理遵循不相容岗位分离原则，印章保管分离，票据管理有专设登记簿[12] - 采购业务有严格管理程序，付款需审核相关凭证，预付款有审批制度[13] - 销售政策明确各环节职责权限，财务部加大合同评审等参与度[13] - 成本管理目标是控制成本、提供数据、降低费用、提高效益[14] - 资产管理有保管、处置、盘点等制度，资产转移和处置需授权审批[14] - 对外投资按金额大小由董事会、股东大会或总经理决定，有相应程序[15] 预算与子公司管理 - 公司制订预算管理制度，财务部监督并反馈预算执行情况[15] - 公司通过董事会和外派管理人员控制子公司，子公司定期报告情况[15] 未来展望 - 公司将强化内部控制、加强内部审计完善内控体系[20]

募集资金情况 - 发行2645万股普通股，每股6元，募集资金1.587亿元，净额1.3833815374亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计项目投入及置换金额1.091705亿元[5] - 2024年项目投入97.12万元，闲置资金补充流动资金2702.92万元[5] - 截至2024年12月31日，利息收入净额43.06万元，结余募集资金256.9万元[5] - 2024年度募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和违规使用情形[16] 项目投入进度 - 环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目截至期末投入进度68.55%[21] - 研发中心建设项目截至期末投入进度97.25%[21] - 补充流动资金截至期末投入进度100.00%[21] 未来展望 - 环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目第二批预计2025年底投产[23]

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-017 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 广东力王新能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗 ...

募集资金情况 - 公司发行2645万股人民币普通股，每股6元，募集资金1.587亿元，净额为1.3833815374亿元[13] - 截至期初累计项目投入及置换金额为1.081994亿元，利息收入净额为19.82万元[15] - 本期项目投入97.12万元，闲置资金暂时补充流动资金流出2702.92万元，利息收入净额为23.23万元[17] - 截至期末累计项目投入及置换金额为1.091705亿元，闲置资金暂时补充流动资金流出2702.92万元，利息收入净额为43.06万元[17] - 应结余和实际结余募集资金均为256.9万元[17] - 截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，余额合计256.8986万元[18] 资金管理与使用 - 公司制定《广东力王新能源股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储[19] - 2024年11月7日，招商银行东莞塘厦支行募集资金专户销户，相关三方监管协议终止[20] - 2024年7月2日，公司同意使用不超2800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[24] - 截至2024年12月31日，公司已使用2702.92万元闲置募集资金暂时补充流动资金[24] - 本年度公司尚未使用暂时闲置募集资金进行现金管理[28] 项目投入进度 - 环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目截至期末投入进度为68.55%[27] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为97.25%[27] - 补充流动资金截至期末投入进度为100.00%[27] 资金置换 - 公司于2023年10月划转8,304.09万元募集资金置换自筹资金[28] 资金使用计划 - 公司拟使用最高额度不超过2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金[28]

募资情况 - 2023年8月21日获公开发行股票注册批复，发行价6元/股，发行2645万股，募资总额15870万元，净额13833.82万元[1] 资金使用 - 截至2024年12月31日，期初累计项目投入及置换10819.94万元，本期97.12万元，期末10917.05万元[4] - 2024年7月2日拟用不超2800万元闲置募资补流，截至12月31日已使用2702.92万元[9][10] 资金结余 - 截至2024年12月31日，期末结余募集资金256.90万元[4] 项目进度 - 环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目期末投入进度68.55%，第一批2023年投产，第二批预计2025年底投产[17] - 研发中心建设项目期末投入进度97.25%，预计2023年底达预定可使用状态[17] - 补充流动资金项目期末投入进度100.00%[17]