证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-061 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,367,719 股，占公司有表决权股份总数的 67.26%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,920,100 股，占公司有表决权股份总数的 16.24%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

股东减持情况 - 深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙）减持前持股515万股，比例7.0163%[2] - 已减持20万股，比例0.2725%，金额268万元，价格13.21 - 13.59元[3] - 减持后持股495万股，比例6.74%[3] 减持计划 - 计划减持不超73.4万股，实际减持20万股后提前终止[4]

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级。[1] 报告的核心观点 1) 2023年公司营收5.08亿元(+20.44%)、归母净利润6056.91万元(+20.53%)，2024Q1实现营收1.17亿元(+22%)、归母净利润1300万元(+14%)。[1] 2) 公司在手订单约4.3亿元。预计2024-2026年归母净利润分别为0.69/0.83/1.02亿元,对应EPS分别为0.95/1.13/1.39元/股。[1] 3) 公司拟在广东、中国香港设立子公司,利好公司在南方区域产业布局和新国际化业务场景开拓。[2] 4) 公司自主研发的PCTC汽车运输船舱室通风机量产,并开发新型高效三元流机翼型无蜗壳离心风机。[2] 分行业分析 1) 海洋工程:受益设备更新政策,新能源船舶替换有望加速。[3][4] 2) 风电:2023年全国风电累计装机容量突破400GW,2024-2025年有望进入加速建设期。[3][4][5] 3) 公司在风电、核电、海洋工程等下游行业景气度较高,未来业绩有望持续受益。[5]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日在公司三楼会议室召开[2] - 会议以现场/通讯书面投票方式进行，4月16日书面发出通知[2] - 会议主持人是董事长盛军岭女士，监事及高管列席[2] 议案审议 - 审议通过《公司2024年一季度报告》[3] - 议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[4] - 议案已通过审计委员会会议审议，无需关联回避和股东大会审议[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日现场书面投票召开[2] - 会议通知于2024年4月16日书面发出[2] - 会议主持人是监事会主席王强先生[2] 报告审议 - 审议通过《公司2024年一季度报告》议案[3] - 报告于2024年4月26日在指定平台披露[3] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3]

资产负债情况 - 公司资产总计为697,038,272.88元,较上年期末增长1.05%[6] - 公司归属于上市公司股东的净资产为449,797,585.18元,较上年期末增长2.93%[6] - 公司2024年3月31日的总资产为7.04亿元，较2023年12月31日增加0.7%[22] - 公司2024年3月31日的流动资产为4.85亿元，较2023年12月31日基本持平[22] - 公司2024年3月31日的非流动资产为2.19亿元，较2023年12月31日增加3.4%[22] - 公司2024年3月31日的总负债为2.41亿元，较2023年12月31日下降2.4%[22,23] - 公司2024年3月31日的所有者权益为4.63亿元，较2023年12月31日增加2.9%[22,23] - 公司2024年3月31日的货币资金为6,118.39万元，较2023年12月31日下降7.2%[22] - 公司2024年3月31日的应收账款为1.92亿元，较2023年12月31日增加8.9%[22] - 公司2024年3月31日的存货为1.27亿元，较2023年12月31日增加3.7%[22] - 公司2024年3月31日的短期借款为2,703.08万元，较2023年12月31日增加12.5%[22,23] - 公司2024年3月31日的应付账款为1.10亿元，较2023年12月31日下降1.7%[22,23] 经营情况 - 公司2023年1-3月营业收入为95,467,499.23元,较上年同期增长22.33%[6] - 公司2023年1-3月归属于上市公司股东的净利润为11,367,972.29元,较上年同期增长14.37%[6] - 公司2023年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-3,309,349.90元,较上年同期下降76.13%[7] - 公司2023年1-3月销售费用为7,079,711.97元,较上年同期增长50.39%[7] - 公司2023年1-3月研发费用为6,296,935.10元,较上年同期增长61.68%[7] - 公司2023年1-3月信用减值损失为1,051,727.52元,较上年同期大幅增长1,229.11%[7] - 公司2024年1-3月营业总收入为11.68亿元，同比增长22.3%[26] - 公司2024年1-3月净利润为1.30亿元，同比增长14.5%[26] - 公司2024年1-3月研发费用为6,296.94万元，占营业总收入的5.4%[26] - 公司2024年1-3月销售费用为7,079.71万元，占营业总收入的6.1%[26] - 公司2024年1-3月管理费用为8,937.63万元，占营业总收入的7.7%[26] - 公司2024年第一季度营业收入为116.15亿元，同比增长21.6%[27] - 公司2024年第一季度净利润为13.49亿元，同比增长14.6%[27] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-0.79亿元[28] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6.83亿元[28] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.92亿元[28] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为54.20亿元[28] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.18元[27] - 公司2024年第一季度销售费用为7.08亿元，同比增长47.5%[27] - 公司2024年第一季度研发费用为6.24亿元，同比增长60.3%[27] - 公司2024年第一季度管理费用为8.07亿元，同比增长26.1%[27] - 经营活动现金流入小计为72,990,684.68元[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为39,584,617.53元[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金为18,875,749.32元[29] - 支付的各项税费为5,584,060.84元[29] - 支付其他与经营活动有关的现金为16,533,597.53元[29] - 经营活动现金流出小计为80,578,025.22元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,587,340.54元[29] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,511,839.23元[29] - 取得借款收到的现金为18,000,000.00元[29] - 偿还债务支付的现金为15,000,000.00元[29] 股东及关联交易情况 - 公司前五大股东分别为威海克莱特集团有限公司、中核产业基金管理有限公司、深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业(有限合伙)、百意(威海)股权投资中心(有限合伙)和开源证券股份有限公司[11] - 公司控股股东威海克莱特集团有限公司持股比例为45.34%[11] - 公司2024年预计发生日常性关联交易总金额为1,100万元,其中销售商品10,000,000元,租赁房屋建筑物1,000,000元[16] 其他情况 - 公司部分资产被抵押、质押,包括不动产、货币资金、应收票据、专利权和土地使用权,总计占总资产11.40%[18][19] - 公司不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[15] - 公司不存在诉讼、仲裁事项[15] - 公司不存在被调查处罚的事项[15] - 公司不存在失信情况[15] - 公司不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项详见招股说明书[17] - 公司不存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[15] - 公司不存在股份回购事项[15] - 公司

威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 24 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知 公告（提供网络投票）》（公告编号 2024-046），经公司事后审查发现，该公告部分内容有误， 公司现予以更正。 二、更正事项具体内容 遗漏议案（编号十四）审议《关于 2024 度监事薪酬方案的议案》 议案内容： 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-055 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、更正原因 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 公司监事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相 关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津 贴。 三、其他相关说明 除上述更正外，该公告其他 ...

财务数据 - 2023年末累计可供分配利润132,619,214.07元、资本公积211,308,290.55元（母公司口径）[5] - 拟每10股派现金5元（含税）[5] 业务展望 - 预计2024年向中核集团及其关联方销售1000万元，付威海克莱特集团租赁费100万元[6] 授信额度 - 未来一年公司及子公司申请综合授信不超45,200万元[6] - 中行、农行、招行、中信银行授信额度分别为3200万、5000万、3000万、6000万元[7] 其他事项 - 2024年独立董事年度津贴税前6万元/人[7] - 股权登记日为2024年5月13日[4]

募集资金 - 2022年3月7日发行1000万股普通股，募资1.08亿元，净额9315.94万元[2] - 截至2023年12月31日，存储金额2172.40万元[5] - 2023年变更募资项目，金额5033.41万元，占比54.03%[10][17] - 2023年可使用7612.97万元，实际使用5440.57万元[8] - 已用自筹资金支付发行费用559.53万元[9] 项目进展 - 工业热管理装备产业化项目（一期）调整后投资5033.41万元，本期投入3638.33万元，累计进度72.28%[17] - 新能源装备研发中心项目调整后投资4282.53万元，本期投入1802.24万元，累计进度86.42%[17] - 新能源装备研发中心项目已完工，正办理决算审计和验收备案[6] 资金管理 - 使用闲置募集资金现金管理，协定、智能存款共2222.4万元，有不同收益率[9] 合规情况 - 保荐机构认为2023年度募集资金存放和使用无违规[12]

募集资金情况 - 2022年2月23日获证监会同意公开发行股票注册批复[13] - 发行价格10.80元/股，初始发行1000万股，募资1.08亿元（超额配售前）[13] - 扣除费用后募资净额9315.943395万元[13] - 2022年3月10日募集资金全部到账[13] - 截至2023年12月31日各银行初始存放9875.471698万元，余额2172.401802万元[14] - 本年度投入募集资金3159433.95元，累计投入54405722.12元[24] - 募集资金总额73392997.56元[24] 资金用途变更 - 已变更用途的募集资金60334133.95元，占比54.03%[24] - 2023年7月审议通过变更部分募集资金用途议案[27] - 2023年9月1日同意变更募集资金至“山东达峰智能冷却系统有限公司”[27] 项目投入情况 - 工业热管理装备产业化项目（一期）能源通风冷却新造车间项目承诺投资50334133.95元，本年度投入36383313.44元，累计投入进度86.42%[24] - 新能源装备研发项目承诺投资2825300元，本年度投入8022408.68元，累计投入54405722.12元[24] - 变更后的工业热管理装备产业化项目（新能源通风冷却设备制造车间）投入50334133.95元，累计投资进度72.28%[27]