山西科达自控股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007731 号 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.cn） 山西科达自控股份有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 1-2 募集资金存放与使用情况鉴证报告 Í 山西科达自控股份有限公司 2023 年度募集资 1-5 II 金存放与实际使用情况的专项报告 十华会计师事务所 【特殊事语合伙 班、举加、建印、16、整母语官居区供境作业。 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 583 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011007731 号 山西科达自控股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山西科达 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 山西科达自控股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011013205 号 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 山西科达自控股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | H | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-104 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 舌: 86 (10) 5835 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-035 山西科达自控股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 19 日经公司第四届董事会第十七次 会议审议通过。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15: ...

财务数据关键指标变化 - 资产类 - 2024年3月31日资产总计1295889017.57元，较2023年12月31日增长4.79%[10] - 2024年3月31日货币资金14122685.52元，较上期减少44.47%，因施工项目增加采购支出增多[11] - 2024年3月31日应收票据40374995.22元，较上期增长50.33%，因已背书或贴现未到期票据增加[11] - 2024年3月31日应收款项融资9951488.00元，较上期增长588.28%，因在手承兑信用高的应收票据增多[11] - 2024年3月31日预付款项92725370.30元，较上期增长82.19%，因施工项目增加预付账款增加[11] - 2024年3月31日合同负债6769504.25元，较上期增长118.15%，因预收账款增加[11] - 2024年3月31日货币资金14,122,685.52元，2023年12月31日为25,434,114.70元[32] - 2024年3月31日应收票据40,374,995.22元，2023年12月31日为26,856,742.50元[32] - 2024年3月31日应收账款405,819,938.40元，2023年12月31日为480,924,705.41元[32] - 2024年3月31日流动资产合计773,901,760.94元，2023年12月31日为753,629,972.24元[32] - 2024年3月31日非流动资产合计521,987,256.63元，2023年12月31日为483,004,386.95元[33] - 2024年3月31日资产总计1,295,889,017.57元，2023年12月31日为1,236,634,359.19元[33] - 2024年3月31日流动资产合计738,472,752.46元，2023年12月31日为739,880,350.86元[36] - 2024年3月31日非流动资产合计567,655,909.62元，2023年12月31日为502,118,476.83元[37] - 2024年3月31日资产总计1,306,128,662.08元，2023年12月31日为1,241,998,827.69元[37] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 2024年3月31日流动负债合计330,351,576.90元，2023年12月31日为337,516,998.93元[33] - 2024年3月31日非流动负债合计276,270,235.06元，2023年12月31日为213,160,504.37元[33] - 2024年3月31日负债合计606,621,811.96元，2023年12月31日为550,677,503.30元[34] - 2024年3月31日流动负债合计394,252,027.35元，2023年12月31日为394,014,626.97元[37] - 2024年3月31日非流动负债合计275,244,618.00元，2023年12月31日为212,366,860.87元[38] - 2024年3月31日负债合计669,496,645.35元，2023年12月31日为606,381,487.84元[38] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益类 - 2024年3月31日所有者权益合计636,632,016.73元，2023年12月31日为635,617,339.85元[38] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 2024年1 - 3月营业收入74214934.88元，较上年同期增长19.09%[10] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润6411807.78元，较上年同期增长20.52%[10] - 2024年1 - 3月营业总收入74,214,934.88元，2023年1 - 3月为62,320,479.99元[39] - 2024年1 - 3月营业总成本69,123,964.47元，2023年1 - 3月为58,451,547.18元[39] - 2024年1 - 3月其他收益1,457,712.62元，2023年1 - 3月为2,273,392.52元[39] - 2024年1 - 3月营业利润4197724.72元，2023年同期为5754097.03元[40] - 2024年1 - 3月净利润4827520.96元，2023年同期为5375077.22元[40] - 2024年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润6411807.78元，2023年同期为5320150.49元[40] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.08元/股，2023年同期为0.07元/股[41] - 2024年1 - 3月母公司营业收入63777806.87元，2023年同期为59010997.14元[41] - 2024年1 - 3月母公司净利润2704207.00元，2023年同期为1206001.24元[41] 财务数据关键指标变化 - 费用类 - 2024年1 - 3月财务费用2224035.96元，较上期增长444.27%，因融资用于新能源充换电系统资产投入[12] 财务数据关键指标变化 - 现金流量类 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额40572278.74元，较上年同期变动 - 192.35%，因充电桩业务收入增长及回款增加[10][12] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计121773202.28元，2023年同期为52111427.70元[43] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金105322887.65元，2023年同期为41089188.71元[43] - 2024年1 - 3月收到的税费返还958407.06元，2023年同期为1508392.52元[43] - 2024年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金51882674.67元，2023年同期为55791470.69元[43] - 经营活动现金流出小计2024年为81200923.54元，2023年为96043539.98元[44] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为40572278.74元，2023年为 - 43932112.28元[44] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 101910844.44元，2023年为 - 31080658.27元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为49510281.54元，2023年为29259023.34元[44] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 11828284.16元，2023年为 - 45753747.21元[44] - 母公司经营活动现金流入小计2024年1 - 3月为150258437.29元，2023年1 - 3月为43463515.61元[46] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 3月为50406279.84元，2023年1 - 3月为 - 44652563.17元[46] - 母公司投资活动产生的现金流量净额2024年1 - 3月为 - 100181912.00元，2023年1 - 3月为 - 36572608.27元[46] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额2024年1 - 3月为49510281.54元，2023年1 - 3月为29259023.34元[46] - 母公司现金及现金等价物净增加额2024年1 - 3月为 - 265350.62元，2023年1 - 3月为 - 51966148.10元[46] 股权结构相关 - 公司总股本77,280,000股，无限售股份总数61,709,548股，占比79.85%，有限售股份总数15,570,452股，占比20.15%[16] - 控股股东、实际控制人无限售股份13,618,281股，占比17.62%，有限售股份11,378,684股，占比14.72%[16] - 董事、监事、高管无限售股份478,171股，占比0.62%，有限售股份3,169,018股，占比4.10%[16] - 核心员工无限售股份期初2,671,617股，占比3.46%，期末2,646,032股，占比3.42%，有限售股份1,022,750股，占比1.32%[16] - 普通股股东人数为7,849人[16] - 付国军期末持股15,234,598股，占比19.7135%[17] - 李惠勇期末持股9,792,367股，占比12.6713%[17] - 山西红土创新创业投资有限公司期末持股3,017,718股，占比3.9049%[17] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期末持股38,466,187股，占比49.7751%[18] 关联交易及合规事项 - 公司日常性关联交易、股权激励计划、股份回购事项、已披露的承诺事项均已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[22][23] - 报告期内与神马云（无锡）科技有限公司购买原材料等关联交易累计已发生金额621,681.42元[24]

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-031 山西科达自控股份有限公司 关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年 度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 2023 年度末注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数：1,141 人 2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元 （一）基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：2 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-042 山西科达自控股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人赵峰作为山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》等的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东 合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-029 山西科达自控股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义务， 与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求， 保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，拟实施 2023 年年度利润分配。分配 预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 173,745,259.32 元，母公司未分配利润为 133,528,184.96 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 77,280,000 股，根据扣除回 购专户 672,656 股后的 76,607,344 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 2.00 元（含税） ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-043 山西科达自控股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、审议和表决情况 2024 年 4 月 19 日公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于山西科达自控股份有限公司拟向山西银行股份有限公司太原分行申请综合授 信人民币叁仟万元的议案》。 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 上述议案的表决结果如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 一、授信基本情况概述 为满足公司经营及业务发展需要，山西科达自控股份有限公司（以下简称 "公司"）拟向山西银行股份有限公司太原分行（以下简称：山西银行）申请综 合授信额度人民币叁仟万元整。 公司将视运营资金的实际需求在授信额度范围内办理具体业务，担保方式为 信用，具体提款方式、金额及期限以公司与山西银行实际签署的合同为准。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-026 山西科达自控股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》 议案 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监 事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作作出规划。 2.议案表决结果 ...

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-024 山西科达自控股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市创 | 合 计 | 持 股 | 1,628,860 | 2.1077% | 首次公开发行前持有 | | 新投资集 | 5% | 以上股 | | | 的股份 | | 团有限公 | 东 | | | | | | 司 | | | | | | | 山西红土 | 合 计 | 持 股 | 3,257,718 | 4.2155% | 首次公开发行前持有 | | 创新创业 | 5% | 以上股 | | | 的股份 | | 投资有限 | 东 | | | | | | 公司 | | | | | | | 市创 | | | 宗 | 年 | 1 | | | 00 | | 0 | ...