会议信息 - 2024年10月25日在公司会议室现场召开会议[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2024年第三季度报告的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案无需回避表决和提交股东大会审议[5]

新产品和新技术研发 - 子公司科自达获3项《计算机软件著作权登记证书》[2] - 证书有助于公司M - CPS智慧矿山整体解决方案优化提升[3] - 证书可用于智慧矿山安全生产管控一体化平台等[3]

业绩报告 - 《关于山西科达自控股份有限公司2024年第三季度报告的议案》表决全票通过[5] 融资计划 - 拟与芯鑫融资租赁融资金额不超5000万，期限不超30个月[5] - 拟与海发宝诚融资租赁融资金额不超3000万，期限不超36个月[7] - 拟向民生银行太原分行申请融资不超5000万，担保为信用[7] 议案表决 - 上述融资相关议案均全票通过[6][7]

股份数据 - 本次股票解除限售数量总额660,937股，占总股本0.8552%，2024年10月22日可交易[2] - 付国军本次解除限售60,000股，占总股本0.0776%[3] - 伊茂森本次解除限售104,437股，占总股本0.1351%[3] - 无限售条件股份62,183,219股，占比80.4648%[7] - 有限售条件股份合计15,096,781股，占比19.5352%[7] - 公司总股本77,280,000股[7] 其他 - 解除限售股东减持前将及时披露信息[9] - 备查文件含限售股份数据表等[10]

新策略 - 2024年10月10日公司会议审议通过2024年度向特定对象发行股票议案[2] - 相关募集说明书草案等文件已在北交所网站披露[2] - 发行草案生效和完成待股东会审议、北交所审核及证监会注册[2]

公司基本信息 - 公司为山西科达自控股份有限公司，证券代码831832，证券简称科达自控[1] - 公司注册资本为7728.00万元，截至2024年6月30日，总股本为77,280,000股[16][19] 股东情况 - 付国军持股15,234,598股，占总股本比例19.71%；李惠勇持股9,792,367股，占总股本比例12.67%[19] - 前十名股东合计持股38,466,187股，占总股本比例49.75%[20] 行业数据 - 2025年智慧矿山投资规模将达2741亿元，2021 - 2025年煤矿智能化建设投资规模平均复合增速将达到55.4%[28] - 2023 - 2027年智慧水务年均复合增长率约为22.14%，2027年将达到565.3亿元[38] 业务布局 - 智慧矿山业务上游为器件零部件供应商，下游为矿产开采公司；新能源充换电业务覆盖全国十余个省份[39][56] - 公司在换电领域与华纳芯能成立联合研发实验室，开展钠电池换电业务；重卡充换电领域在山西多地建设运营[56] 商业模式 - 智慧矿山领域为“一体两翼”商业模式，新能源充换电领域为“自主研发、委托生产、自主投资、自主运营”[65][66] 研发成果 - 截至募集说明书签署日，公司已取得170多项专利（含49项发明专利）、近240项软件著作权、140余项矿用产品安全标志证书[62] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入由26336.49万元增长至44029.68万元，复合增长率29.30%[105] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度营业收入分别为17267.89万元、44029.68万元、34655.87万元[179] 财务指标 - 截至2024年6月30日，公司资产负债率为49.34%，且呈逐年上涨趋势[162] - 2022年末、2023年末和2024年6月末应收账款余额分别为33987.50万元、48092.47万元和43756.83万元[180] 发行情况 - 本次发行为2024年度向特定对象发行股票，发行对象为山西喆磊科技有限责任公司[1][108] - 发行数量不超过12,886,597股，募集资金总额不超过15,000.00万元，净额用于补充流动资金[120][122] 前次募集资金情况 - 前次募集资金总额269,100,000元，实际到账252,981,132.08元，净额249,546,603.78元[139][140] - 截至2024年6月30日，前次募集资金全部使用[157] 未来预测 - 假设2024 - 2026年营业收入增长率为15%，预计累计流动资金缺口28896.49万元[169][171] - 2024 - 2026年营业收入预测分别为50634.13万元、58229.25万元、66963.64万元[171]

发行信息 - 发行募集资金不超15000万元，股票数不超12886597股[12] - 发行前付国军直接持股15234598股，占比19.71%[13] - 若按上限发行，付国军及喆磊科技直接持股增至28121195股，占比31.19%[13] 认购对象 - 喆磊科技注册资本1000万，付国军100%持股[8][9] - 喆磊科技承诺36个月内不转让认购股份[12] 决策程序 - 2024年10月10日董事会审议通过发行相关议案[16] - 发行需股东大会、北交所、证监会审核通过[17][18]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年度股东分红回报规划[1] 利润分配规则 - 原则上每年一次利润分配，可进行中期分配[4] - 现金分红比例不少于当年度可分配利润10%[6] 重大支出界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出满足特定条件属重大现金支出安排[5] 方案通过条件 - 利润分配方案需出席股东会股东或代理人所持表决权二分之一以上通过[9] 方案执行时间 - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[11]

募集资金情况 - 2021年10月26日发行股票，初始发行1800.00万股，行使超额配售选择权发行270.00万股，合计2070.00万股，募集资金总额2.691亿元[10] - 实收募集资金扣除部分发行费用后实际到账2.5298113208亿元，扣除中介机构费和其他发行费用后净额为2.4954660378亿元[10] - 2021 - 2023年分别募集资金1000万元、1.9798566269亿元、4878.520913万元[26] 资金存放与使用 - 截至2024年6月30日，中信银行太原迎西支行初始存放1.0344亿元，余额0元；交通银行太原综改区支行初始存放1.4954113208亿元，余额0元[12][13] - 截至2024年6月30日，前次募集资金总额2.691亿元，净额2.5298113208亿元，实际使用2.5677087182亿元，全部使用[24] - 公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金477.108935万元，自筹资金支付发行费用337.792453万元，共计814.901388万元，实际置换716.801388万元[17] - 公司同意使用最高额度不超过1.8亿元闲置募集资金购买短期低风险金融机构理财产品[20] - 截至2024年6月30日，使用前次闲置募集资金购买理财产品资金为零[23] 理财产品收益 - 晋商银行丰盈多利周周开产品金额900万元，年化收益率3.55%，收益91845.5元[21] - 晋商银行日日盈现金壹号B产品金额600万元，年化收益率2.18%，收益4299.42元[21] - 晋商银行丰盈多利双周定开1号产品金额600万元，年化收益率3.59%，收益54267.23元[21] - 晋商银行7天通知存款产品金额1500万元，年化收益率2.11%，收益192076.45元[21] - 邮储银行7天通知存款产品金额3000万元，年化收益率2.39%，收益21587.22元[21] - 邮储银行邮银财富鸿锦周期90天型1号安盈款产品金额1000万元，年化收益率1.37%，收益35929.3元[21] - 中国银行7天通知存款产品金额5000万元，年化收益率2.68%，收益25694.44元[22] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款C22S30121产品金额2000万元，年化收益率2.85%，收益51534.25元[23] 项目投资情况 - CPS智慧矿山研发建设项目募集前承诺投资1.0344亿元，实际投资1.0579761418亿元，差额235.761418万元[26] - 补充流动资金募集前承诺投资1.1亿元，实际投资1.1786005009亿元，差额143.212556万元[26] - 永久性补充流动资金募集前承诺投资2.1344亿元，实际投资2.5677087182亿元，差额378.973974万元[26] - 公司使用部分超募资金3610.66万元永久补充流动资金，扣除发行费用后实际到账3311.32万元[26] 项目进展 - CPS智慧矿山研发建设项目预定可使用状态日期延期至2024年12月31日，该项目已于2023年12月31日全部完工[30] - CPS智慧矿山研发建设项目为自主研发项目，经济效益无法直接估算，效益将间接体现[31] - 各投资项目累计产能利用率、承诺效益等在2021 - 2023年均不适用[30]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月10日在公司会议室召开，通知10月3日邮件发出[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 多项向特定对象发行股票相关议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11] - 前次募集资金使用情况议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[13] - 未来三年股东分红回报规划议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[14] 其他事项 - 公司披露前次募集资金使用情况专项报告[13] - 中兴华会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告[13] - 公司编制未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[13] - 监事会公告日期为2024年10月11日[16]