公司基本信息 - 苏州禾昌聚合材料股份有限公司注册资本为8462万元[14] - 公司自2015年3月13日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，截至发行保荐书签署日，所属层级为创新层[57] 股东与股份 - 天风证券全资子公司持有天雍一号85.71%合伙份额，天雍一号持有发行人0.47%股份[15] - 天风证券控股子公司持有天适新20.00%合伙份额，天适新持有发行人1.18%股份[15] - 截至发行保荐书签署日，发行人股东中有三名机构投资者为私募投资基金，乾霨投资认缴出资额1.28亿元，天适新认缴出资额1亿元，天雍一号认缴出资额7000万元[29][30][31][33] 发行相关 - 本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过2000.00万股（不考虑行使超额配售选择权），不超过2300万股（全额行使超额配售选择权）[61] - 本次发行前公司股本总额为8462万元，发行2300万股（含全额行使超额配售选择权所发新股）后公司股本总额为10762万元[62] - 发行2300万股（含全额行使超额配售选择权所发新股）后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，发行后股东人数预计不少于200人[63] 财务业绩 - 2019年度净利润为2078.01万元，加权平均净资产收益率为4.51%；2020年度净利润为6381.31万元，加权平均净资产收益率为12.39%[58] - 截至2020年12月31日，公司净资产为56554.15万元[60] - 报告期内公司营业收入分别为43,534.20万元、56,962.44万元、80,120.80万元和47,861.16万元，同比增速分别为30.85%、40.66%、51.70%和53.38%[78] - 报告期各期原净利润分别为4334.44万元、6889.81万元、2321.65万元、4945.52万元，模拟测算净利润分别为4465.07万元、7360.79万元、2244.12万元、4961.68万元[91] - 报告期各期原净资产收益率分别为7.41%、13.38%、5.04%、11.44%，测算净资产收益率分别为7.63%、14.25%、4.87%、11.47%[91] 业务数据 - 报告期内改性聚丙烯塑料粒子的销售占比分别为65.67%、73.39%、78.22%以及79.83%，销售占比逐年增加[80] - 报告期各期末，发行人应收票据、应收账款和应收款项融资之和占流动资产比重分别为64.24%、67.58%、63.41%和67.79%，高于同行业可比公司平均值[87] - 报告期内公司应收账款周转率分别为2.02、2.49、2.71及1.47，低于同行业可比公司平均值[89] - 报告期各期末，公司一年以上应收账款占应收账款余额比重分别为26.76%、18.73%、11.39%和7.08%，高于同行业可比公司平均水平[90] - 报告期各期，公司综合毛利率分别为17.05%、16.38%、17.54%及16.21%，存在一定波动[91] - 原材料价格每涨跌10%，对公司报告期各期营业成本影响为涨跌8.79%、8.63%、8.81%和8.74%，对净利润影响为下降或上升54.53%、150.57%、71.81%和68.70%[93] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为6342.65万元、7735.77万元、14296.72万元及13974.14万元，占各期末总资产比重分别为11.16%、10.98%、15.54%及15.34%[94] - 报告期内，公司进口原材料占采购比重分别为5.73%、11.44%、12.94%和1.38%，因汇率波动产生的汇兑损益分别为 - 66.54万元、 - 21.42万元、 - 97.02万元和 - 4.90万元，绝对值占当期利润总额比例分别为1.15%、0.86%、1.22%和0.10%[95] 技术与产品 - 公司报告期内累计为客户开发新产品800余款[109][115] - 截至发行保荐书签署日，公司拥有授权专利53项，其中发明专利9项，实用新型专利44项，另有软件著作权5项[112] - 截至报告期末，公司拥有改性聚丙烯、改性工程塑料等多种类型产品[118] 合作与市场 - 公司产品应用于一汽马自达、长安马自达等合资品牌及吉利、上汽乘用车等内资品牌汽车零部件制造，还有三星、LG等家电企业产品中[111] - 汽车零部件领域，公司与新泉股份等厂商合作，产品用于长安马自达等品牌汽车零部件[122] - 家电零部件领域，公司与乐金熊猫等企业合作，产品应用于三星等知名电器品牌产品制造[123] - 公司还与塑料包装领域企业合作，在环保工程领域增加雨博士为下游客户[123] 风险与展望 - 公司面临下游汽车、家电行业波动、市场竞争加剧、收入高速增长不可持续等多种风险[75][76][77] - 若本次发行成功，募集资金到位后公司净资产将大幅增加，短期内净资产收益率可能下降，每股收益等即期回报指标面临被摊薄风险[105] - 公司存在未为部分员工足额缴纳社保及公积金情况，若被要求补缴或处罚，将影响经营及财务状况[107] - 公司本次发行存在因外部因素不符合进入精选层条件而中止发行，甚至发行失败的风险，若发行失败将继续在创新层挂牌[108] 募集资金用途 - 公司本次发行募集资金主要用于年产56000吨高性能复合材料项目及补充流动资金[104] 公司优势 - 公司已建立完善技术研发体系，在轻量化、玻纤增强等多种改性塑料相关技术方面掌握核心技术[115] - 公司通过规模化采购、引进先进设备和完善程序控制流程，建立了完善的成本控制体系[119] - 公司在材料供应、配方研制、产品生产、物流响应方面能快速响应客户需求[120] - 公司位于长三角核心地带，运输便利、运费低、响应快，产品价格优势明显[124]

为支持全资子公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进 其持续稳定发展，确保本次全资子公司授信额度的申请及履行，公司为苏州禾润 昌、宿迁禾润昌本次融资业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保，具体保 证责任期间、授信形式、用途等以相关协议约定为准。 二、本次担保履行的审批程序 天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对禾 昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司（以下简称"苏州禾润昌"）为 满足日常生产经营所需流动资金，向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度。公司全资子公司宿迁 ...

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-111 司提供银行综合授信担保在上述议案审议通过的额度以内。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限 公司（以下简称"苏州禾润昌"）向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度；公司全资子公司宿迁禾润昌新材 料有限公司（以下简称"宿迁禾润昌"）向招商银行股份有限公司苏州分行申请 不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的综合授信额度。 公司为上述两笔授信额度提供连带责任保证担保，于 2024 年 1 月 5 日签署 相关最高额保证合同。具体保证责任期间、授信形式、用途等以相关协议约定为 准。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日）的 比例为 3.29%。 （二）是否构成关 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-109 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为维护苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由苏州工业园区和昌新型材料有限公司依法整体变更设立，在江苏省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91320000714164832Y。 第三条 公司于2021年9月27日经全国中小企业股份转让系统审查通过并经 中国证券监督管理委员会核准，向不特定合格投资者公开发行股票，于2021年 11月15日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 英文名称：SuZhou HeChang ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-108 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵东明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 58,697,850 股，占公司有表决权股份总数的 54.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

安徽承义律师事务所关于 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 召开 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 （2023）承义法字第 00335 号 致：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州禾昌聚合材料股份有限公 司（以下简称"禾昌聚合"或"公司"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简 称"本所律师"）出席 2023 年第二次临时股东大会会议，并依据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规和规范性文件及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2023 年第二次临时股东大会会议召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和 股东大会表决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师 同意将本法律意见书作为公司 2023 年第二次临时股东大会会议的必备文件公告， 本所律师确认法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意 承担相应的法律责任。 1、本次股东大会由公司第五届董事会根据 2023 年 12 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-107 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 14:30，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 28 日 15:00—2023 年 12 月 29 日 15:00。 （二） 股东大会股权登记日 其他相关事项参照公司 2023 年 12 月 12 日披露的公告，公告编号：2023-091。 四、 其他 关于 2023 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，公司决定延期召 开 2023 年第二次临时股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 22 日。 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二） 原股东 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 广发证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 | | | 832491 | 奥迪威 | 14 | 130000 | | 司太原上肖墙路证券 | | 20 | | | | | 司重庆新南路营业部 | 营业部 | | | | | | | 华泰证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 2023-12- | 833533 | 骏创科技 | 23.3 | 43000 | 司上海牡丹江路证券 | 限公司北京中关村大 | | 20 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 街证券营业部 | | 2023-12- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 20 | 834261 | 一诺威 | 6.57 | 200000 | 司栖霞霞光路证券营 | 司栖霞霞光路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | | | | | | 山西证 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-104 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股 东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《苏州禾昌聚合 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本规则。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-093 苏州禾昌聚合材料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 第四条 股东大会依法行使下列 ...