公告编号：2023-092 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 主办券商：海通证券 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：刘明先生 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关 公告编号：2023-092 工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审 核，并发表审核意见如下： （1）半年度报 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00009739 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意深圳市富恒新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2023〕 1860号 主 题 词 关于同意深圳市富恒新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复 关于同意深圳市富恒新材料股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复 深圳市富恒新材料股份有限公司： 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项， 应及时报告北京证券交易所并按有关规定处理。 中国证监会 2023年8月21日 【打印】 【关闭窗口】 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5 号）和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第210号)等有关规定，经审阅北京 ...

发行计划 - 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超2280万股，可采用超额配售选择权，发行不超2622万股[9] - 发行底价为3.34元/股，每股面值1元，发行股票类型为人民币普通股[9] - 发行股数占发行后总股本比例假定完全行使超额配售选择权为24.18%，假定不行使为21.71%[54] 财务数据 - 2023年6月30日公司资产总计83359.93万元，较2022年12月31日增长10.94%；负债总计53508.24万元，增长12.13%；股东权益合计29851.68万元，增长8.88%[28] - 2023年1 - 6月公司营业收入24567.21万元，较2022年1 - 6月增长5.45%；净利润2429.21万元，下降2.64%[29][30] - 报告期内主营业务毛利率分别为20.02%、17.16%和18.97%，波动幅度较大[18] - 报告期各期末应收账款余额分别为35047.10万元、32597.51万元和31210.85万元，占同期营业收入比例分别为96.38%、79.47%及66.75%[19] 业务情况 - 公司是专注于改性塑料研发、生产、销售和相关技术服务的高新技术企业[46] - 主要产品包括苯乙烯类、改性工程塑料类、聚烯烃类和其他类等[48] - 产品主要应用于家用电器、消费电子、汽车零部件等领域[48] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、市场竞争加剧等风险[13] - 若发行上市成功，新增产能无法消化或收益下降，将面临预期收益无法实现风险[97] - 2021 - 2023年度享受减按15%的税率缴纳企业所得税优惠政策，若政策变化或未续认将按25%税率缴纳[93] 其他信息 - 公司控股股东为姚秀珠，实际控制人为姚秀珠、郑庆良夫妇，合计控制公司60.81%股份的表决权[46] - 截至招股书签署日，公司累计形成上万种产品配方，有庞大成熟的产品配方库[64] - 截至2022年12月31日，公司取得22项专利，其中发明专利17项、实用新型专利5项[68]

公司概况 - 公司为深圳市富恒新材料股份有限公司，成立于1993年，2013年变更为股份公司，2015年挂牌[45] - 控股股东为姚秀珠，实际控制人为姚秀珠、郑庆良夫妇，合计控制60.81%股份表决权[46] - 公司是专注改性塑料研发等的高新技术企业，主营产品有苯乙烯类等[46][48] 财务数据 - 2023年1 - 3月营收11553.43万元，同比增22.72%；净利润898.26万元，增50.78%[27] - 2023年1 - 3月经营现金流净额 - 2561.15万元，同比降170.52%[29] - 2023年3月31日资产总额77952.77万元，较2022年末增3.75%[32] - 报告期内主营业务毛利率分别为20.02%、17.16%和18.97%[18][86] - 报告期各期末应收账款余额分别为35047.10万元、32597.51万元和31210.85万元[19][88] - 2022年营收467592744.33元，净利润45167809.15元[50] 发行情况 - 拟向不特定合格投资者公开发行不超2280万股，可超额配售不超342万股[9][54] - 每股发行底价3.34元/股，最终价格由公司与主承销商确定[9] - 保荐人、主承销商为海通证券股份有限公司[9] 项目投资 - 富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）投资40000万元，募资7000万元[75] - 补充流动资金投资10000万元，募资10000万元[75] 风险提示 - 发行存在新增产能无法消化、净资产收益率下降等风险[94][95] - 募投项目建成后新增折旧等可能影响盈利能力[97] 股东承诺 - 控股股东等作出股份锁定、减持意向、稳定股价等多项承诺[164][165] - 违背股份限售等承诺，违规减持收益归公司所有[175][179][182]