证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-041 河北美邦工程科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"）作为公司 2023 年度审计机构，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会对大华 2023 年度审计工作的履职 情况进行了评估，具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2022 年度末合伙人数量：272 人 2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：307,355.10 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：138,862.04 万元 2022 年 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为1.21亿元，同比增长30.71%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为246.41万元，同比增长210.47%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1280.05万元，同比增长189.33%[10] - 公司营业利润为681.31万元，同比增长335.61%，主要由于四氢呋喃与甲苯氧化系列主要产品销售毛利增加[12] - 公司净利润为622.75万元，同比增长459.94%，主要由于四氢呋喃与甲苯氧化系列主要产品营业利润增加[12] - 公司2024年1-3月营业总收入为92,305,375.87元，同比下降23.5%[36] - 2024年1-3月净利润为-1,730,152.92元，同比下降127.8%[37] - 公司2024年1-3月营业总成本为95,670,541.82元，同比下降15.3%[36] - 2024年1-3月研发费用为4,472,336.55元，同比下降3.2%[36] - 公司2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为-2,230,549.84元，同比下降190.6%[37] - 2024年1-3月基本每股收益为-0.0319元/股，同比下降207.8%[38] - 2024年1-3月营业收入为320,133.16元，同比下降86.85%[40] - 2024年1-3月净利润为-2,535,709.06元，同比下降75.94%[40] - 2024年1-3月综合收益总额为-2,534,971.03元，同比下降69.68%[41] 资产负债情况 - 公司资产负债率（合并）为31.39%，较上年末增加1.61个百分点[10] - 应收款项融资为3286.42万元，同比增长98.39%，主要由于应收票据增加[11] - 合同负债为2966.98万元，同比增长98.86%，主要由于销售合同的预收款项增加[11] - 公司库存股为705.85万元，同比增长772.35%，主要由于公司回购股票[11] - 公司流动资产合计从2023年12月31日的437,777,843.53元增加到2024年3月31日的452,038,067.43元，增长3.26%[30] - 公司非流动资产合计从2023年12月31日的516,186,910.40元增加到2024年3月31日的526,219,481.36元，增长1.94%[31] - 公司资产总计从2023年12月31日的953,964,753.93元增加到2024年3月31日的978,257,548.79元，增长2.55%[31] - 公司流动负债合计从2023年12月31日的248,256,210.82元增加到2024年3月31日的277,131,785.02元，增长11.63%[31] - 公司非流动负债合计从2023年12月31日的35,799,552.38元减少到2024年3月31日的29,944,625.22元，下降16.35%[31] - 公司所有者权益合计从2023年12月31日的669,908,990.73元增加到2024年3月31日的671,181,138.55元，增长0.19%[32] - 母公司流动资产合计从2023年12月31日的223,583,599.94元增加到2024年3月31日的229,631,313.68元，增长2.71%[33] - 母公司长期股权投资从2023年12月31日的280,962,179.84元减少到2024年3月31日的280,788,109.27元，下降0.06%[33] 股东与股权结构 - 公司前十名股东合计持股55,975,532股，占总股本的67.27%[18] - 公司前十名股东中，高文杲、张玉新、金作宏、张利岗、付海杰、张卫国、刘东、马记为一致行动人[18] - 公司前十名股东中，高文杲担任北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人[18] - 公司前十名股东中，开源证券股份有限公司期末持股2,011,675股，占总股本的2.42%[17] - 公司前十名股东中，高文杲持股23,022,000股，占总股本的27.67%[17] 担保与质押 - 公司为控股子公司湖北科林博伦新材料有限公司提供27,877,500元的银行授信担保[22] - 公司为全资子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司提供连带责任保证担保，并以所持宁夏美邦寰宇化学有限公司65%的股权提供质押担保[22] - 公司子公司科林博伦将固定资产、无形资产抵押给银行，权利受限资产占总资产的16.58%[27] 股份回购 - 公司计划回购股份，回购价格不超过12.80元/股，拟回购资金总额为10,000,000元至20,000,000元，预计回购股份数量为781,250股至1,562,500股，占总股本的0.94%至1.88%[24] - 截止报告期末，公司已回购股份772,000股，占总股本的0.93%，支付总金额为7,054,986.59元[24] 现金流量 - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为12,800,528.85元，同比改善189.34%[42] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-26,586,944.32元，同比扩大58.12%[43] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为109,532,581.82元，同比增长14.46%[42] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为74,483,947.96元，同比下降35.31%[43] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为16,301,051.07元，相比2023年同期的-5,229,998.71元大幅改善[46] - 公司2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为19,709,000.00元，相比2023年同期的152,750.00元显著增长[45] - 公司2024年1-3月经营活动现金流入小计为20,545,304.28元，相比2023年同期的2,109,265.39元大幅增加[45] - 公司2024年1-3月经营活动现金流出小计为4,244,253.21元，相比2023年同期的7,339,264.10元有所减少[45] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-18,000,231.35元，相比2023年同期的2,969,462.53元有所下降[46] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-6,249,351.93元[46] - 公司2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为-7,948,532.21元，相比2023年同期的-2,260,536.18元有所下降[46] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为56,633,774.38元，相比2023年同期的66,012,986.24元有所减少[46] 非经常性损益 - 公司非经常性损益净额为68.71万元，主要来源于政府补助和金融资产公允价值变动[14] - 公司2024年1-3月其他收益为2,115,128.81元，同比增长191.1%[36] - 2024年1-3月信用减值损失为-1,808,459.05元，同比增长60.3%[37] - 公司2024年1-3月资产减值损失为6,484.25元，同比改善100.7%[37] - 2024年1-3月信用减值损失为-787,731.55元，同比改善58.32%[40] 研发与创新 - 2024年1-3月研发费用为648,439.09元，同比增长14.74%[40]

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-029 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高文杲 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场及通讯 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司总经理代表管理层汇报 2023 年度经营工作情况。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关 法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-030 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席马记 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇 报 2023 年度监事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-035 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 新材料有限公司 | 部 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | - | 231.35 | 注：截至本专项报告公告之日，公司存储于北京银行股份有限公司石家庄谈固 大街支行、中国银行乌海分行营业部的募集资金余额已全部投入募投项目，公 司募集资金已使用完毕并于 2024 年 4 月完成募集资金专户注销。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制 度》，对募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了募集资金监管协议。 报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金 的存放、管理、使用，募集资金的存放 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011010514 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河北美邦工程科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-3 二、 河北美邦工程科技股份有限公司内部控制自 我评价报告 1-15 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010514 号 河北美邦工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的河北美邦工程科技股份有限公司 （以下简称美邦科技公司）管理层编制的《内部控制自我评价报告》 涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-042 河北美邦工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司根据资金预算使用情况， 在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，利用部分闲置自有资金购 买低风险、流动性高的银行理财产品，保障闲置资金的投资收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 本次现金管理运用公司及控股子公司闲置自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用单笔不超过 3,000 万元，同时累计不超过 15,000 万元的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动 使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。 （四） 委托理财期限 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定，授权期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，授 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事向董事会提供的关于独 立性情况的自查报告及相关资料，河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事沈晓冬、冯文英、林金锋的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-039 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性 的情形。 河北美邦工程科 ...

中国国际金融股份有限公司 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"美邦科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对美邦科技履行 持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 中金公司及其指定保荐代表人对美邦科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年 4 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北美邦工程 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]952 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股 票于2023年5月25日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010512 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河北美邦工程科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 第 1页 大华核字[2024]0011010512 号关联方资金占用情况的专项说明 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了 ...