授信申请 - 公司拟向商业银行申请不超25000万元综合授信额度[3] - 议案有效期自股东大会审议通过起十二个月内[4] 审议情况 - 2024年12月17日董事会审议通过申请授信议案，表决全票同意[5] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[5]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-098 无锡方盛换热器股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日 召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 根据公司业务发展需要，公司拟开展外汇衍生品交易业务，现将有关情况公告 如下： 一、公司开展外汇衍生品交易业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响， 合理管控汇兑损益，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以减少 汇率波动对公司业绩的影响。 二、资金来源及预计交易额度 公司以自有资金开展外汇衍生品交易业务，交易金额最高不超过 10,000 万 元人民币（或者等值外币），上述交易额度的有效期限为公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内，额度在期限内可循环滚动使用。 二、外汇衍生品交易品种 在外汇政策监管要求的情况下，在相关银行办理 ...

关联交易金额 - 2025年向无锡市励辰盛机械购买原材料预计1000万元，2024年1 - 11月实际发生523.086626万元[4] - 2025年向无锡方晟、方宇租赁厂房预计400万元，2024年1 - 11月实际发生154.965671万元[4] - 2025年日常性关联交易预计1400万元，2024年1 - 11月实际发生678.052297万元[4] 公司注册资本 - 无锡市励辰盛机械制造有限公司注册资本100万元[5] - 无锡方晟实业有限公司注册资本1360万元[5] - 无锡方宇纺织有限公司注册资本375万元[5] - 无锡盛鑫凯机械有限公司注册资本50万元[6] 议案审议 - 2024年12月13日独董会通过2025年度日常性关联交易议案[6] - 2024年12月17日董事会、监事会通过该议案，尚需股东大会审议[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月3日15:00召开，网络投票时间为1月2日15:00 - 1月3日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月30日[10] - 会议登记时间为2024年1月3日14:00 - 15:00，地点为公司三楼会议室，联系人张卫锋，电话0510 - 68751950[21] 财务计划 - 公司计划用10,000万元自有闲置资金买理财产品[15] - 公司拟申请不超25,000万元综合授信额度[16] - 公司拟开展最高10,000万元外汇衍生品交易业务，期限12个月[18] - 公司开展原材料套期保值业务，保证金占用额度不超500万元[19]

募资情况 - 2022年11月14日发行2100万股普通股，募资净额1.2301811322亿元，11月17日到账[2] - 行使超额配售选择权净额2047.5万元，12月28日到账[2] 项目进度 - 截至2024年11月30日，生产基地项目投入进度57.67%[4] - 截至2024年11月30日，研发中心项目投入进度22.45%[5] - 截至2024年11月30日，募投项目总投入进度53.99%[5] 项目延期 - 生产基地项目达到预定可使用状态日期调至2025年12月31日[6] - 2024年12月相关会议审议通过募投项目延期议案[9][10] - 保荐机构对募投项目延期无异议[13]

套期保值业务 - 公司拟开展铝期货套期保值业务，交易品种为沪铝期货合约[1][2] - 保证金最高额度不超500万元，数量不超现货，有效期12个月[2] - 资金来源为自有资金[2] 风险与管控 - 套期保值业务存在价格波动等风险[3][4] - 业务与经营匹配，只境内交易，严禁投机[5] 审批情况 - 该议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[7]

华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 募投项目延期的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡 方盛换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 方盛股份募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 14 日，无锡方盛换热器股份有限公司发行普通股 2100 万股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.5 元/股，募集资金总 额为 136,500,000 元，实际募集资金净额为 123,018,113.22 元，到账时间为 2022 年 11 月 17 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,475,000 元，到账时间为 2022 年 12 月 28 日。 二、募集资金投资项目情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目投 ...

关联交易金额 - 2025年预计向关联方采购原材料等1亿元，2024年1 - 11月实际发生523.086626万元[3] - 2025年预计向关联方租赁厂房等400万元，2024年1 - 11月实际发生154.965671万元[3][4] - 2025年预计日常性关联交易合计1400万元，2024年1 - 11月实际发生678.052297万元[4] 审议情况 - 2024年12月相关会议审议通过预计2025年度日常性关联交易议案，尚需提交股东大会审议[8][9] 交易说明 - 公司与关联方交易定价公允合理，对财务和经营无不利影响，保荐机构无异议[10][11][13][14][15]

无锡方盛换热器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围:换热器及配件制造、销售、研发;自 | 围:换热器及配件制造、销售、研发;自 | | 营和代理各类商品及技术的进出口业 | 营和代理各类商品及技术的进出口业 | | 务(国家限定企业经营或禁止进出口的 | 务(国家限定企业经营或禁止进出口的 | | 商品和技术除外)。(依法须经批准的项 | 商品和技术除外)。(依法须经批准的项 | | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | 动)一般项目:非居住房地产租赁(除依 | 动)一般项目:非居住房地产租赁;技术 | | 法须经批准的 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-093 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内容： 综合考虑当前募投项目实施进度等因素，公司决定将对募投项目"年产 20 万台（套）节能 ...