关联交易金额 - 2024年1 - 9月累计已发生关联交易207.2925万元[4] - 原预计2024年关联交易1320万元，新增60万元，调整后1380万元[4] - 2023年实际发生关联交易709.078122万元[4] 特定公司交易 - 无锡恒隆锦筑装饰工程有限公司注册资本1000万元[5] - 预计2024年与该公司交易330万元[6] 决策情况 - 2024年10月24日审议通过新增2024年预计日常性关联交易议案[7] - 保荐机构对新增事项无异议[13]

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-136 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄祥虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度的经营状况和实际工作情况，编制了《2024 年 第三季度报告》。 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（ ...

会议情况 - 监事会会议于2024年10月24日召开，主持人是林航[5] - 会议应出席监事5人，出席和授权出席5人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[4][6] - 审议通过《关于新增2024年日常性关联交易预计的议案》[7] 关联交易 - 与无锡恒隆锦筑新增预计日常关联交易60万元[7] - 2024年度日常关联交易预计总金额为1380万元[7]

财务数据 - 公司2024年1-9月营业收入为14.8亿元，同比下降27.06%[6] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-6,869,833.34元，同比下降150.04%[6] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-20,589,955.06元，同比增加60.97%[6] - 公司2024年9月30日资产总计为58.58亿元，较上年末下降1.36%[5] - 公司2024年9月30日资产负债率为40.78%，较上年末下降1.03个百分点[5] - 公司2024年7-9月营业收入为6.46亿元，同比增长71.83%[7] - 公司2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为1,283,284.04元，同比增长57.41%[7] - 公司2024年营业总收入为148,002,758.80元[34] - 公司2024年营业总成本为155,197,377.37元[34] - 公司2024年营业利润为-9,040,953.64元[35] - 公司2024年净利润为-6,869,833.34元[35] - 公司2023年1-9月营业总收入为202,917,559.11元[34] - 公司2023年1-9月营业总成本为186,352,177.85元[34] - 公司2023年1-9月营业利润为14,041,347.31元[35] - 公司2023年1-9月净利润为13,729,365.03元[35] - 公司2023年1-9月营业收入为199,535,244.81元[37] - 公司2023年1-9月净利润为15,287,487.36元[37] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-52,754,018.32元[38,39] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-13,559,301.60元[38,39] - 公司2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为259,772.08元[38,39] - 公司2024年1-9月营业收入为153,476,534.70元[37] - 公司2024年1-9月净利润为-159,003.51元[37] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-20,589,955.06元[38,39] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-8,727,367.97元[38,39] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为24,603,485.65元[38,39] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日资产总计为570,303,444.47元,负债总计为216,262,546.19元[31][32] - 公司2023年9月30日资产总计为582,672,402.92元,负债总计为236,685,725.64元[31][32] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为4.25亿元，较2023年12月31日的4.36亿元有所下降[27] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为1.61亿元，较2023年12月31日的1.58亿元有所增加[27] - 公司2024年9月30日的资产总计为5.86亿元，较2023年12月31日的5.94亿元有所下降[27] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为2.37亿元，较2023年12月31日的2.45亿元有所下降[27] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为0.23亿元，较2023年12月31日的0.29亿元有所下降[27] - 公司2024年9月30日的负债合计为2.39亿元，较2023年12月31日的2.48亿元有所下降[27] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为3.47亿元，较2023年12月31日的3.46亿元有所增加[27] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为3.47亿元，较2023年12月31日的3.46亿元有所增加[27] - 公司2024年9月30日的货币资金为2.93亿元，较2023年12月31日的10.34亿元大幅下降[30] - 公司2024年9月30日的应收账款为1.81亿元，较2023年12月31日的1.98亿元有所下降[30] 现金流情况 - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为128,379,358.74元[40] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为106,059,258.71元[41] - 2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为28,157,813.49元[41] - 2024年1-9月支付的各项税费为8,448,612.33元[41] - 2024年1-9月投资支付的现金为71,000,000.00元[41] - 2024年1-9月取得借款收到的现金为30,000,000.00元[41] - 2024年1-9月偿还债务支付的现金为13,000,000.00元[41] - 2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,662,890.21元[41] - 2024年1-9月吸收投资收到的现金为12,600,000.00元[41] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为8,285,751.56元[41] 其他事项 - 公司货币资金较上年末下降49.82%，主要用于购买理财产品和支付募投项目工程款[8] - 公司短期借款较上年末增加67.93%，主要用于满足营运资金需求[8] - 公司管理费用同比增加41.00%，主要系引进高层管理人员和自建厂房投入使用后折旧费用增加[8] - 公司非流动性资产处置损失为-13,164.95元[10] - 公司计入当期损益的政府补助为4,824,373.00元[10] - 公司除上述各项之外的其他营业外收入和支出为557,272.22元[10] - 公司非经常性损益净额为4,563,208.23元[10] - 公司期末普通股股本结构中无限售股份总数为45,197,870股，占比43.13%[11] - 公司前十大股东中王洪良直接持有20.27%股份，通过伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）实际控制6.67%股份，合计控制26.94%股份[12][13] - 公司存在诉讼案件,原告佛山市金银河智能装备股份有限公司诉称公司侵犯其专利权,涉案金额2,308万元,占公司净资产的6.57%[17] - 公司存在反诉案件,公司诉称原告佛山市金银河智能装备股份有限公司未提供被诉专利,涉案金额482万元,占公司净资产的1.37%[17] - 公司报告期内发生收购、出售资产、对外投资等重大事项,已履行相关审议程序并及时披露[16] - 公司报告期内实施股份回购事项,已履行相关审议程序并及时披露[16] - 公司收到佛山市金银河智能装备股份有限公司提起的专利侵权诉讼[18][19][20] - 公司提出反诉,要求金银河公司赔偿相关损失并公开道歉[19][20] - 法院判决金银河公司赔偿公司40万元并在指定媒体上发布声明[20] - 金银河公司提出上诉,目前尚未收到最高人民法院的进一步审理通知[20] - 公司新增两个合同纠纷诉讼,涉案金额合计613万元[20] - 公司预计2024年度日常性关联交易金额为1,320万元,2024年1-9月已发生207.29万元[21][22] - 公司拟使用不超过7,000万元的闲置募集资金进行现金管理[23] - 公司回购股份数量为231,614股,占公司总股本的0.22%[24] - 公司资产中有630.50万元货币资金被冻结,3,132.18万元应收票据未终止确认[26]

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-139 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》，该议案经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通 过，无需提交股东大会审议。具体内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易 所官网（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-075）。 因企业经营需要，本次预计需向关联方无锡恒隆锦筑装饰工程有限公司增加采购需 求，本次新增预计的日常性关联交易具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易 | 原预计 | 累计已 | 新增预 | 调整后预 | ...

回购方案 - 2024年6、7月会议审议通过回购股份方案[3] - 拟回购价格不超11元/股，资金605 - 1210万元[5][7] - 预计回购55 - 110万股，占总股本0.52% - 1.05%[7] - 实施期限不超12个月，方式为竞价，回购A股[5][9] - 用于员工持股计划或股权激励[7] 回购进展 - 截至2024年9月30日，已回购231,614股，占总股本0.22%[11] - 已支付1333947.8元，占拟回购上限11.02%[11] - 最高成交价5.98元/股，最低5.07元/股[11]

为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第八次会议、第四届监 事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司拟使用额度不超过人 民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚 动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人 负责具体组织实施及办理相关事宜。该议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-126）。 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-134 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 公司投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性 存款产品或大额存单，投资的产品安全性高、流动性好 ...

合同信息 - 灵鸽能源与江苏河口签5800万元施工合同[2][6] - 工程为无锡灵鸽制造基地二期，在无锡惠山区[6] - 计划2025年7月18日竣工[6] 其他要点 - 合同履行利于募投项目，提升产能[7] - 项目建设或受不确定因素及不可抗力影响[9]

回购方案 - 2024年6、7月会议审议通过回购股份方案[3] - 拟回购价格不超11元/股，资金605 - 1210万元[5][7] - 预计回购55 - 110万股，占总股本0.52% - 1.05%[7] - 实施期限不超12个月，方式为竞价，回购A股[5][9] - 用于员工持股计划或股权激励[7] 回购进展 - 截至2024年9月13日，已回购12,533股，占总股本0.01%[10] - 已支付64,122.97元，占拟回购上限0.53%[10] - 最高成交价5.20元/股，最低5.09元/股[10]

会议信息 - 董事会会议于2024年9月13日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 业务合作 - 全资子公司灵鸽能源拟与江苏河口签合同，暂定金额5800万元[5] 议案表决 - 《关于全资子公司拟签订建设工程施工合同的议案》全票通过[5] - 该议案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]