证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-021 烟台民士达特种纸业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部 董事及经理层的约束和监督机制，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等法律 ...

公司上市与项目进展 - 2023年4月25日公司在北京证券交易所上市[5] - 2023年11月29日，控股子公司“年产1500吨新能源汽车电机用复合材料项目”试车[6] 股本与注册资本 - 公司普通股总股本为146,250,000股，优先股总股本为0股[22] - 报告期内公司发行股份数量40,250,000股，发行后总股本为146,250,000股[24] - 公司注册资本为146,250,000元[24] - 期初总股本106,000,000股，本期发行股份40,250,000股，发行后总股本为146,250,000股[128] 审计与保荐相关 - 信永中和会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[11] - 公司聘请信永中和会计师事务所为会计师事务所，签字会计师为杨行芳、苗丽静[25] - 中泰证券为公司保荐机构，保荐代表人为刘学亮、陈成，持续督导期间为2023年4月25日至2026年12月31日[25] - 审计机构为信永中和会计师事务所，连续服务9年，审计报酬40万元[190] - 签字注册会计师杨行芳连续签字1年，苗丽静连续签字4年[190] 客户与风险情况 - 基于商业信息保密需要，公司前五名客户名称未公开披露[12] - 公司不存在退市风险，本期重大风险未发生重大变化[13] - 公司本期重大风险未发生重大变化[103] - 报告期内公司无新增风险因素[104] 财务关键指标变化 - 2023年营业收入340,471,771.32元，较2022年增长20.70%[29] - 2023年毛利率为34.00%，2022年为31.44%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润81,633,866.78元，较2022年增长28.74%[29] - 2023年末资产总计812,021,118.70元，较2022年末增长65.17%[30] - 2023年末负债总计145,610,309.01元，较2022年末减少19.51%[30] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产642,845,112.90元，较2022年末增长106.90%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额35,168,225.12元，较2022年增长91.02%[30] - 2023年应收账款周转率为14.80，存货周转率为2.3[32] - 2023年非经常性损益合计23,681,898.02元，净额为20,120,391.62元[37] - 2023年营业收入34047.18万元，较2022年增加5839.5万元，增长20.70%[55][57] - 2023年营业成本22469.44万元，较2022年增加3129.79万元，增长16.18%[55][57] - 2023年营业利润8904.04万元，较2022年增加1807.96万元，增长25.48%[55][57] - 2023年净利润8061.43万元，较2022年增加1720.21万元，增长27.13%[55][57] - 2023年经营活动现金流量净额35,168,225.12元，同比增91.02%；投资活动现金流量净额 -70,487,902.79元，同比降1224.79%；筹资活动现金流量净额272,053,100.00元，同比增618.94%[72] - 报告期投资额97,334,049.40元，较上年同期增1.98%[75] - 2023年主营业务收入为34033.00万元，上年为28199.85万元[91] - 2023年主营业务收入为34033.00万元，上年为28199.85万元[195] 资产项目变化 - 2023年末货币资金3.19亿元，占总资产39.28%，较年初增长260.56%，主要因收到上市募集资金2.47亿元[49][50] - 2023年末应收票据4071.90万元，占总资产5.01%，较年初增长53.19%，因销售规模增长[49][50] - 2023年末应收款项融资1637.36万元，占总资产2.02%，较年初增长578.39%[49] - 2023年末在建工程2863.59万元，占总资产3.53%，较年初增长72.76%[49] - 2023年末无形资产1383.07万元，占总资产1.70%，较年初增长88.54%[49] - 预付款项年末较年初增加179.57万元，增长100.15%，主要因预付货款和保险费增加[51] - 在建工程年末较年初增加1206.04万元，增长72.76%，主要因新能源汽车电机用复合材料等项目增加[51] - 应付票据年末较年初减少3790.13万元，下降58.81%，因年初票据到期兑付及结算方式变化[52] - 预收款项年末较年初减少1100万元，下降100.00%，因预收峨眉山厂区搬迁补偿款减少[52] - 被冻结货币资金账面价值总计36,023,618.30元，占总资产的4.44%，分别因信用证保证金冻结20,748,288.00元（占比2.56%）、承兑汇票保证金冻结15,275,330.30元（占比1.88%）[123] 业务线数据变化 - 芳纶纸2023年营业收入34031.52万元，较上年同期增长20.68%，营业成本22458.84万元，较上年同期增长16.13%[64] - 其他业务收入2023年为14.17万元，较2022年增长80.91%[62] - 境内营业收入222,722,732.86元，同比增12.04%，营业成本154,390,060.01元，同比增12.23%，毛利率30.68%，减少0.12个百分点；境外营业收入117,749,038.46元，同比增41.38%，营业成本70,304,324.29元，同比增25.92%，毛利率40.29%，增加7.33个百分点[66] - 主营业务收入、成本较上年同期分别增长20.69%、16.14%，其他业务收入增长80.91%[67] 销售与采购情况 - 前五大客户销售金额合计107,146,686.27元，占年度销售比31.47%[69] - 前五大供应商采购金额合计183,458,501.52元，占年度采购比97.55%[74] 投资情况 - 报告期对民士达先进制造投资25,500,000.00元，持股51%[76] - 多个非股权投资项目累计实际投入46,834,049.40元，部分项目进度达83.01%[77][78] - 交易性金融资产本期购入25,000,000.00元，出售10,000,000.00元，投资收益18,474.84元[79] 子公司情况 - 控股子公司民士达先进制造净利润 -208.08万元[80] 税收政策 - 公司按15%的优惠税率缴纳企业所得税，有效期至2024年12月15日[81] - 子公司民士达先进制造减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，政策延续至2027年12月31日[81] - 公司按现行标准的50%计算缴纳城镇土地使用税，有效期至2025年12月31日[81] - 自2021年1月1日起，公司免征地方水利建设基金[82] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[82] - 2023年1月1日至2027年12月31日，子公司先进制造减半征收部分资源税、附加税等[82] 研发情况 - 本期研发支出金额为20040767.86元，占营业收入的比例为5.89%；上期研发支出金额为17062768.04元，占比6.05%[84] - 研发人员总计期初21人，期末23人，占员工总量的比例期初为16.03%，期末为16.08%[85] - 公司拥有的专利数量上期28个，本期36个；发明专利数量上期15个，本期20个[86] - 公司与嘉兴雅港复合材料有限公司、天津工业大学、四川大学分别合作开展研发项目[89][90] 公司战略与规划 - 公司坚持“人才引领、创新驱动”战略，依托项目提升自主创新能力[99] - 2024年开拓增量市场，加大新能源汽车等领域开发力度[100] - 2024年通过原料处理等提升芳纶纸性能，加快新产品开发[100] - 2024年推进碳足迹工作，降低CO₂排放，申报绿色工厂和ESG体系[100] - 2024年推进六大板块管理提升，确保募投项目建设进度[100] 公司面临风险 - 公司面临终端市场需求萎缩、贸易保护主义、新产品研发不及预期等不确定性[101] 关联交易情况 - 公司控股股东泰和新材持有公司66.23%的股权，公司原料大部分采购自该关联方[102] - 公司预计购买原材料、燃料、动力，接受劳务的日常关联交易金额为2.9亿元，实际发生1.8370716728亿元[109] - 公司预计销售产品、商品，提供劳务的日常关联交易金额为800万元，实际发生80123.91元[109] - 公司预计公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型金额为200万元，实际发生982108.40元[109] - 公司与泰和集团有限公司的重大日常关联交易金额为1.8425002098亿元[111] - 公司与泰和新材股份有限公司的重大日常关联交易金额为59061.96元[111] - 泰和新材集团应收账款期初余额0.00，本期发生额66,740.00，期末余额0.00[113] - 泰和新材集团其他应收款期初余额0.00，本期发生额15,000.00，期末余额0.00[113] - 泰和新材集团应付票据本期发生额30,000,000.00，期末余额19,570,460.91[113] - 泰和新材集团应付账款本期发生额207,928,403.96，期末余额1,115,113.02[113] - 泰和兴公司应收账款期初余额0.00，本期发生额15,000.00，期末余额0.00[113] - 泰和仕公司应收账款期初余额0.00，本期发生额8,800.00，期末余额0.00[113] - 泰和仕公司应付账款期初余额0.00，本期发生额27,900.00，期末余额17,350.00[113] - 烟台裕兴纸品有限公司应付账款期初余额0.00，本期发生额441,326.55，期末余额78,780.05[113] - 泰广德应付账款期初余额0.00，本期发生额24,250.00，期末余额1,809.00[113] 股东相关承诺 - 公司实际控制人或控股股东于2023年1月12日和30日新增同业竞争和制纸级芳纶纤维业务未来安排相关承诺，正在履行中[115] 产能与供应承诺 - 民士达在建项目“年产3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目”芳纶纸理论年产能3000吨，募投项目“新型功能纸基材料产业化项目”芳纶纸理论年产能1500吨[117] - 2022 - 2026年泰和新材承诺向民士达供应制纸级沉析纤维数量分别为600吨、800吨、1000吨、1300吨、1400吨[117] - 2022 - 2026年泰和新材承诺向民士达供应制纸级间位短切纤维数量分别为1000吨、1200吨、1500吨、1800吨、2000吨[117] - 2022 - 2026年泰和新材承诺向民士达供应制纸级对位短切纤维数量分别为50吨、100吨、100吨、200吨、300吨[117] 股东提案与会议提议 - 单独或者合计持有民士达股份达到3%以上的股东，可在股东大会召开前十日将制纸级芳纶纤维业务注入方案作为临时提案书面提交董事会[119] - 代表民士达十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议审议制纸级芳纶纤维业务注入议案[119] 股东结构与持股情况 - 期初无限售股份2,060,000股（占比1.94%），期末42,310,000股（占比28.93%）；期初有限售股份103,940,000股（占比98.06%），期末103,940,000股（占比71.07%）[128] - 期末普通股股东人数为3,985人[128] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股112,132,700股，占比76.67%[132] - 泰和新材集团股份有限公司为控股股东，期末持股96,860,000股，占比66.23%，发行后持股比例由91.38%变更为66.23%[131][135] - 王志新期末持股5,16

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-022 烟台民士达特种纸业股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《北交所上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交 易所（以下简称北交所）业务规则和《烟台民士达特种纸业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定《烟台民士达特种纸业股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称本议事规则或本规则）。 第二条 公司应当严格 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-013 烟台民士达特种纸业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士 达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）40,250,000 股,每股发行价格 6.55 元，募集资金总额人民币 263,637,500.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,908,773.08 元，实际募集资金净额为人 民币 246,728,726.92 元。截至 2023 年 5 月 26 日，上述募集资金已全部到账并 经信 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 追求解医学外界五分 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 XYZH/2024BJAA5F0087 烟台民士达特种纸业股份有限公司 烟台民士达特种纸业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下 简称民士达公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 15 日出具了 XYZH/2024BJAA5B0123 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-031 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十八次会议于 2024 年 3 月 15 日审议并通过： 提名宋西全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名孙静先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名石岩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名邢丽平女 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-015 烟台民士达特种纸业股份有限公司 （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 1 董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，烟 台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事包敦 安、冷敏娟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-040 烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》及烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》、《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2023年度的履职 情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2022年3月17日召开第五届董事会第九次会议，通过了《关于审议<董 事会审计与风险委员会工作细则>的议案》、《关于确定董事会审计与风险委员 会委员的议案》，于2022年6月24日召开第五届董事会第十二次会议，通过了《董 事会专门委员会工作细则》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，由冷敏娟 女士、包敦安先生、邢丽平女士三名成员组成，其中独立董事占多数，主任委员 由具备会计资格的独立 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-005 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：董事长宋西全先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《总经理工作报告》 1.议案内容： 2023 年公司紧扣既定发展规划目标和重点任务，以效益为中心，坚持"人 才引领、创新驱动"发展战略，科学布局市场网络、提升科技创新能力 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-010 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联方 | | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 购买原料、水、电、 | 320,000,000 | | 183,707,167.28 | 预计 | 2024 年芳纶纸产 | | 燃料和动力、 | 蒸汽等 | | | | | 销量增长带动原料及 | | 接受劳务 | | | | | | 动力采购量增加 | | | 出售产品等 | 10,000,000 | | 80, ...