烟台民士达特种纸业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25YPA | 信永中和合计师室各所 北京市东城区朝阳门北大街 成东电话: +86(010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-018 烟台民士达特种纸业股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费 45 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 首席合伙人：谭小青先生 2024 年度 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-020 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于公司闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效 率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下， 公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司 及全体股东创造更多的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民 20,000.00 万元暂时闲置的自有资金购买银行结构 性存款。 （四） 委托理财期限 在上述额度内，期限最长不超过 12 个月，自公司股东大会审议通过之日 12 个月内有效。 二、 决策与审议程序 2025 年 3 月 18 日公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于批准银 行结构性存款额度的议案》。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会 审议。 三、 风险分析及风控措施 公司拟 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-022 （二）募集资金以前年度使用金额 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、募集资金总额 | 263,637,500.00 | | 减：发行费用（不含税） | 16,908,773.08 | | 等于：募集资金净额 | 246,728,726.92 | | 加：募集资金账户利息收入 | 2,355,954.89 | | 二、募集资金使用金额（包括置换前期投入） | 52,776,988.04 | | 其中： | | | | --- | --- | --- | | （一）、新型功能纸基材料产业化项目 | 8,172,888.07 | | | （二）、研发中心项目 | 4,474,364.39 | | | （三）、补充流动资金付款 | | 40,129,735.58 | | 三、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | | 196,307,693.77 | （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额 烟台民士达特种纸业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-031 烟台民士达特种纸业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及烟台民士达 特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会专门委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首 席合伙人为谭小青先生，2024年度末合伙人数量为259人，注册会计师人数为 1,780人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师700人。 （二）聘任会计师事 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-029 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要 的程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准或履行程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-014 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席田原女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 以汇报。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-013 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以邮件方式发出 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 公司按照 "人才引领、创新驱动"的发展战略，提高科技创新能力、加速 产品优化升级、推进项目建设、提升管理效能，各项经营指标均保持了相对快速 的发展势头，同时根据市场环境及公司规划确定了 2025 年的主要工作计划。 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：董事长宋西全先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-017 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 19 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 242,825,443.40 元，母公司未分配利润为 249,274,338.63 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 146,250,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 29,250,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 经审议，监事会认为，本次利润分配预 ...

公司荣誉与资质 - 2024年11月，公司通过国家级第三批专精特新“小巨人”企业复核[5] - 2024年10月，公司获“烟台市市长质量奖”[5] - 2024年5月，公司被认定为“烟台市绿色工厂”[6] - 2024年授权发明专利7项，实用新型专利2项，获国家级专精特新“小巨人”称号（重新认定）[41] - 2024年12月公司完成产品碳足迹和组织碳足迹核查，获评烟台市“绿色工厂”[92] 公司股本信息 - 公司普通股总股本为146,250,000股[18] - 无限售股份期初数量42,310,000股（占比28.93%），期末数量47,953,750股（占比32.79%）；有限售股份期初数量103,940,000股（占比71.07%），期末数量98,296,250股（占比67.21%）；总股本146,250,000股不变，普通股股东人数为5,739人[119] - 2024年末股本为1.4625亿美元，与2023年末持平[197] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为407,945,897.30元，较2023年增长19.82%[23] - 2024年毛利率为37.49%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为100,522,558.37元，较2023年增长23.14%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为92,235,101.36元，较2023年增长49.94%[23] - 2024年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为14.79%[23] - 2024年基本每股收益为0.69，较2023年增长11.29%[23] - 2024年末资产总计980,153,040.30元，较2023年末增长20.71%[25] - 2024年末负债总计244,961,857.94元，较2023年末增长68.23%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额42,481,697.45元，较2023年增长20.80%[25] - 2024年营业收入407,945,897.30元，较业绩快报披露值差异 -0.18%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润100,522,558.37元，较业绩快报披露值差异0.22%[26] - 2024年非经常性损益合计9,868,913.11元，非经常性损益净额8,287,457.01元[30] - 2024年营业收入407,945,897.30元，较2023年增19.82%[50] - 2024年营业成本255,009,948.83元，占营业收入62.51%，较2023年增13.49%[50] - 2024年研发费用27,019,789.05元，占营业收入6.62%，较2023年增34.82%[50] - 公司营业收入较上年同期增加6747.41万元，增长19.82%，营业成本增加3031.56万元，增长13.49%[52] - 营业利润较上年同期增加2057.71万元，增长23.11%，净利润增加1519.70万元，增长18.85%，归属于母公司所有者的净利润增加1888.87万元，增长23.14%[52] - 研发费用较上年同期增加697.90万元，增长34.82%，资产减值损失增加43.29万元，增长37%[52] - 财务费用较上年同期增加137.94万元，增长25.76%，其他收益减少721.14万元，下降40.27%，营业外收入减少432.44万元，下降95.25%[53] - 主营业务收入406,952,804.66元，较上年增长19.58%，其他业务收入993,092.64元，增长600.71%[55] - 经营活动现金流量净额增加731.35万元，增长20.80%，投资活动现金流量净额增加3801.95万元，增长53.94%，筹资活动现金流量净额下降110.89%[66][67] - 本年筹资活动现金净流量减少30169.05万元，下降110.89%，上年同期收到上市募集资金24672.87万元和子公司少数股东投资款2450万元，2024年支付股利2925万元[68] - 报告期投资额为262030512.48元，上年同期为97334049.40元，变动比例为169.21%[69] - 2024年公司主营业务收入为4.069528亿元，上年为3.4033亿元，主要来源于芳纶纸的生产和销售[87] - 2024年主营业务收入为40,695.28万元，上年为34,033.00万元[184] - 2024年12月31日货币资金为292,574,019.91元，2023年12月31日为318,970,420.03元[195] - 2024年12月31日应收票据为60,031,192.86元，2023年12月31日为40,718,972.16元[195] - 2024年12月31日应收账款为35,828,812.21元，2023年12月31日为23,743,528.07元[195] - 2024年12月31日应收款项融资为59,698,804.70元，2023年12月31日为16,373,588.76元[195] - 2024年12月31日存货为104,092,005.48元，2023年12月31日为99,302,226.84元[195] - 2024年12月31日流动资产合计为560,670,501.07元，2023年12月31日为520,074,959.74元[195] - 2024年12月31日长期应收款为885,000.00元，2023年12月31日为300,000.00元[195] - 2024年12月31日固定资产为261,546,084.55元，2023年12月31日为206,313,495.66元[195] - 2024年12月31日在建工程为80,174,357.59元，2023年12月31日为28,635,876.45元[195] - 公司2024年末资产总计9.8015304030亿美元，较2023年末的8.1202111870亿美元增长20.70%[196] - 2024年末负债合计2.4496185794亿美元，较2023年末的1.4561030901亿美元增长68.23%[197] - 2024年末所有者权益合计7.3519118236亿美元，较2023年末的6.6641080969亿美元增长10.32%[197] - 母公司2024年末资产总计9.5398875873亿美元，较2023年末的7.7541859078亿美元增长23.03%[200] - 母公司2024年末流动资产合计5.3037216216亿美元，较2023年末的4.7245306751亿美元增长12.26%[200] - 母公司2024年末非流动资产合计4.2361659657亿美元，较2023年末的3.0296552327亿美元增长39.82%[200] - 2024年末应付账款8425.454427万美元，较2023年末的2768.846721万美元增长204.30%[196] - 2024年末长期待摊费用542.313605万美元，较2023年末的100.353983万美元增长440.40%[196] - 2024年末递延所得税资产977.417672万美元，较2023年末的88.062579万美元增长1010.00%[196] 分季度财务数据 - 2024年第一至四季度营业收入分别为90,316,261.10元、95,352,417.70元、96,308,773.91元、125,968,444.59元[28] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为20,377,662.38元、23,919,292.75元、26,442,082.63元、29,783,520.61元[28] 公司业务模式 - 公司主要产品为芳纶纸，采用“以销定产为主、策略性备货为辅”的生产模式[33][34] - 公司产品销售采取“直销为主，经销为辅”的销售模式，市场覆盖全球多个国家和地区[35][36] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年新能源汽车领域同比增长约26%，蜂窝芯材领域同比增长超50%，欧洲市场同比增长超40%[41] - 芳纶纸营业收入397,159,304.00元，增长16.70%，复合材料营业收入9,793,500.66元，增长65659.35%[57] - 境内收入306,159,338.03元，增长37.46%，境外收入101,786,559.27元，下降13.56%[59] 公司资产结构变化 - 2024年末货币资金292,574,019.91元，占总资产29.85%，较2023年末降8.28%[45] - 2024年末应收票据60,031,192.86元，占总资产6.12%，较2023年末增47.43%[45] - 2024年末应收账款35,828,812.21元，占总资产3.66%，较2023年末增50.90%[45] - 2024年末固定资产261,546,084.55元，占总资产26.68%，较2023年末增26.77%[46] - 2024年末在建工程80,174,357.59元，占总资产8.18%，较2023年末增179.98%[46] 公司项目投入情况 - 年产1500吨新能源汽车电机用复合材料项目本期投入4947273.03元，累计投入16759977.14元，进度30.35%[70] - 烟台民士达特种纸业股份有限公司研发中心本期投入10045360.08元，累计投入16377097.12元，进度14.07%[70] - 新型功能纸基材料产业化项目本期投入72750835.59元，累计投入81155875.59元，进度36.11%，预计2026年3月31日全面投产[70] - 3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目本期投入32287043.78元，累计投入239817317.25元，进度95.93%[70] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产初始投资成本为0元，本期购入142000000元，出售157000000元，投资收益321561.03元[73] 子公司经营情况 - 烟台民士达先进制造有限公司注册资本50000000元，总资产54035278.20元，净资产38894854.39元，主营业务收入9793500.66元，净利润 -9614839.20元[75] 公司税收优惠政策 - 公司按15%优惠税率缴纳企业所得税，报告期内按现行标准50%缴纳城镇土地使用税，享受先进制造业企业增值税加计5%抵减政策，子公司先进制造2024年1 - 6月享受附加税费减半征收优惠[77][78] 公司研发情况 - 本期研发支出金额为27019789.05元，占营业收入比例6.62%，研发人员总计27人，占员工总量比例17.88%[80][82] - 公司拥有的专利数量从36个增加到45个，发明专利数量从20个增加到27个[83] - 公司与天津工业大学、四川大学等单位合作开展多个研发项目，包括高频高压电器用导热型芳纶绝缘纸基材料研制等[86] - 公司多个研发项目处于不同阶段，如高频高压电器用导热型芳纶绝缘纸基材料处于试生产阶段[84] 公司审计情况 - 信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构，遵循相关原则完成审计工作[89] - 公司审计报告编号为XYZH/2025BJAA5B0076，审计意见为无保留意见，审计机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)，审计报告日期为2025年3月18日[179] - 签字注册会计师杨行芳连续签字年限为2年，苗丽静为5年，会计师事务所连续服务年限为10年，审计报酬为35万元[179] 公司社会责任 - 2024年公司工会为困难职工发放免息购房贷款60万元，并发放专项