其他新策略 - 公司2024年5月22日收到北交所《问询函》[1] - 原要求6月5日前报送说明材料并披露[1] - 公司延期至6月13日前完成回复工作[2]

一、授权使用闲置募集资金购买理财产品情况 1、已授权进行现金管理基本情况 2024 年 5 月 9 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置 的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目正常进行和保证募集 资金安全的前提下，为有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，使用暂时 闲置的募集资金（不超过 0.8 亿元）进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循 环滚动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置募集资金购买并持有未到期理财 产品总额不超过上述额度。投资期限自公司股东大会审议通过之日至 2024 年年度 股东大会召开之日止。 详见公司 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号： 2024-012）。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-046 华维设计集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

业绩数据 - 2023年砂石贸易业务收入591.05万元，同比增1175.33%，毛利率100%[1] - 2024年Q1营收1591.02万元，同比降47.55%[13] - 2024年Q1毛利率25.29%，同比降21.1个百分点[13] - 2024年Q1归母净利润301.07万元，同比降76.95%[13] 财务指标 - 2023年末预付款项1.05亿元，同比增1843.51%[1] - 2024年Q1末预付款项1.01亿元，较23年末降3.81%[2] - 2023年末应收账款1.2亿元，较期初降22.76%[9] - 2023年管理费用1576.67万元，同比增19.12%[11] 股权变动 - 2023年0元转让华维链云75%股权[5][6] - 2023年0元收购湖北易运通100%股权[6]

业绩数据 - 2023年砂石贸易业务收入591.05万元，同比增1175.33%，毛利率100%[1] - 2024年Q1营收1591.02万元，同比降47.55%[13] - 2024年Q1毛利率25.29%，同比降21.1个百分点[13] - 2024年Q1净利润301.07万元，同比降76.95%[13] 财务指标 - 2023年末预付款项1.05亿元，同比增1843.51%[1] - 2024年Q1末预付款项1.01亿元，较23年末降3.81%[1] - 2023年末应收账款1.2亿元，较期初降22.76%[8] - 2023年管理费用1576.67万元，同比增19.12%[10] 股权变动 - 2023年0元转让华维链云75%股权[5][6] - 2023年0元收购湖北易运通100%股权[6]

活动基本信息 - 活动类别为“2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动” [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 17 日，采取网络远程方式举行，参与平台有“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”、全景路演 APP [2] - 参会单位及人员为通过网络参加活动的投资者，上市公司接待人员有总经理廖宜强、财务负责人兼董事会秘书侯昌星 [2] 营收与业绩相关 - 2023 年度营业收入同比下降 13.89%，原因是新中标项目减少及客户部分项目实施延后 [3] - 2023 年末总资产同比下降 1.60%，归属于上市公司股东的所有者权益同比下降 1.50%，主要因 2023 年实施现金分红 36,083,250.00 元 [6] - 2023 年度加权平均净资产收益率（扣非前后）下降，原因是新中标项目减少及客户部分项目实施延后致业绩下滑 [8] 报告与议案相关 - 2023 年度股东大会审议通过《2023 年度董事会工作报告》和《2023 年度监事会工作报告》，关键信息为 2023 年度经营业绩情况，详见 2024 年 4 月 18 日北交所信息披露平台《2023 年年度报告》 [3] 分红政策相关 - 2023 年度利润分配预案为每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），是在满足 2024 年度经营和资金需求情况下制定 [4] - 截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,755,482.80 元，母公司未分配利润为 58,798,936.21 元，本次权益分派预计派发现金红利 28,866,600.00 元 [4][5] 市场竞争力相关 - 公司拥有涵盖工程勘察、设计等业务的 6 项甲级资质、4 项乙级资质、1 项甲级资信证书，建筑业企业领域承包一级资质 1 项、三级资质 2 项 [7] - 公司将发挥资质优势，通过加大品牌推广、提升服务附加值等措施提升竞争力 [7] 改善业绩措施相关 - 2024 年持续稳定发展主业，践行经营理念，开发主业市场，探索新利润增长点 [8] - 加大推进人才战略，改善人才结构，建立激励机制 [8] - 持续优化项目含金量，拓展优质客户，优化项目结构，提升设计服务速度和质量 [8] - 强化财务管理，加强成本控制等工作，优化资产结构，降低财务风险 [8] 技术创新与服务质量相关 - 2023 年度研发投入 782.18 万元，占营业收入 6.26%，完成 7 项研发项目，净增加 11 项专利，目前拥有 72 项专利 [8]

公司经营情况 - 2023年度营业收入同比下降13.89%,主要原因是新中标项目减少及部分项目实施延后[4] - 2023年度总资产和归属于上市公司股东的所有者权益均有所下降,主要是实施了现金分红[5] - 2023年度加权平均净资产收益率(扣非前后)有所下降,主要是新中标项目减少及部分项目实施延后,对公司业绩造成较大影响[6] 公司发展计划 - 持续稳定发展主业,践行"精品、高效、共赢、发展"的经营理念[6] - 加大推进人才战略,改善人才结构,提高人才密度和人均产值[6] - 持续优化项目结构,提高项目含金量,提升设计服务的速度和质量[6] - 强化财务管理,加强成本控制、预算执行等工作,优化资产结构,降低财务风险[6] 技术创新与服务质量 - 2023年度研发投入782.18万元,占营业收入6.26%,完成7项研发项目,净增加11项专利[6][7] - 持续加大核心技术研发投入,保持自身竞争力[7] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.8元(含税),符合公司实际情况和相关政策要求[4][5]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月9日获股东大会通过[2] - 以总股本103,095,000股为基数，每10股派2.8元现金[3] - 本次权益分派派发现金红利28,866,600.00元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润91,755,482.80元[2] - 权益分派基准日母公司未分配利润58,798,936.21元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税[4] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税[5] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月23日，除权除息日为2024年5月24日[6] - 委托代派现金红利2024年5月24日划入股东账户[7] 分派对象 - 截止2024年5月23日北交所收市后在册全体股东[6]

股东大会情况 - 2024年5月9日在江西南昌召开股东大会[3] - 出席股东8人，持有表决权股份77,107,695股，占比74.7929%[3] - 会议采用现场和网络投票结合，召集人为董事会，主持人为董事长廖宜勤[3] 财务分配与资金使用 - 公司总股本103,095,000股，拟10股派现金红利2.8元（含税）[6] - 拟用闲置自有资金买理财，最高不超4亿元，可循环使用[13] - 拟用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理，至2024年度股东大会[15] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等11项议案审议通过[5][6][9][10][11][12][13] - 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等表决同意股数均为77,107,695股，占比100%[15][16] 人员选举 - 廖宜勤等6人当选第四届董事会董事[20][24] - 陈玉凤等2人当选第四届监事会非职工代表监事[24] 其他 - 拟续聘天职国际为2024年审计机构[11] - 备查文件有《华维设计集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[30]

董事会换届 - 2024年5月9日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举专门委员会委员议案[2] - 各专门委员会主任及委员确定，任期三年[2] - 换届为任期届满正常换届，符合规定，不影响生产经营[3][4]

会议信息 - 会议于2024年5月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[4] 人事任免 - 选举廖宜勤为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任廖宜强为公司总经理，任期三年[8] - 聘任张云林为公司副总经理，任期三年[9] - 聘任侯昌星为公司财务总监和董事会秘书，任期三年[10][11] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票[6][7][8][9][10][11] - 各议案均无需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][11]