会议信息 - 监事会会议于2024年4月23日在公司会议室召开[2] - 会议通知于2024年4月19日发出，主持人是陈玉凤[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[4] - “设计服务网络项目”延期至2025年12月31日，主体等不变[5] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，无需股东大会审议[6]

财务数据 - 2023年度公司合并财务报表营业收入为12490.83万元[6] - 2023年12月31日应收账款原值为14748.35万元，坏账准备为2779.60万元[8] - 2023年12月31日货币资金为115,687,523.49元，2021年1月1日为182,675,205.10元[20] - 2023年12月31日流动资产合计为381,543,277.12元，2021年1月1日为355,589,412.13元[20] - 2023年12月31日非流动资产合计为132,101,547.63元，2021年1月1日为136,060,615.56元[20] - 2023年12月31日短期借款为55,081,493.06元，2023年1月1日为24,030,066.67元[21] - 2023年12月31日应付账款为34,923,718.17元，2023年1月1日为48,254,768.85元[21] - 2023年12月31日流动负债合计为134,879,801.79元，2023年1月1日为135,257,450.21元[21] - 2023年12月31日非流动负债合计为5,401,432.27元，2023年1月1日为8,132,721.16元[21] - 2023年12月31日所有者权益合计为353,363,570.69元，2023年1月1日为358,279,856.32元[21] - 2023年度营业总收入为124,938,323.51元，上周为145,032,322.58元[22] - 2023年度营业总成本为92,830,601.79元，上周为98,012,879.17元[22] - 2023年度净利润为29,197,012.00元，上周为22,413,105.52元[22] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为29,497,042.99元，上周为32,413,106.52元[22] - 2023年度基本每股收益为0.28元，上周为0.12元[22] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将营业收入的确认和应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项[6][8] 会计政策与核算方法 - 公司采用人民币作为记账本位币，会计年度从公历1月1日至12月31日止[49][48] - 公司金融资产初始按业务模式和现金流量特征分类，后续计量取决于分类[65] - 应收款项采用预期信用损失简化模型计量损失准备[86][87][99] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量，发出存货采用月末一次加权平均法[91][92][93][95] - 固定资产以取得时实际成本入账，采用年限平均法计提折旧[120] - 无形资产按不同类别有不同摊销年限[130] 收入确认 - 公司收入主要包括勘察设计、规划咨询、工程总承包和砂石销售[148] - 勘察设计合同按履约进度确认收入[157] - 规划咨询合同在工作成果经委托方签收或审核通过后确认收入[158] - 工程总承包合同按履约进度确认收入[159] - 砂石销售合同在客户取得商品控制权时点确认收入[160] 税收政策 - 增值税税率为1%（3%）、6%、9%、13%，企业所得税税率为15%、20%、25%[182] - 2023年1月1日至2023年12月31日，公司当期可抵扣进项税额加计5%抵减增值税应纳税额[183] - 2022年1月1日至2024年12月31日，部分子公司和分公司可减征部分附加税[184] - 月销售额或营业额不超10万元（季度不超30万元）的部分子公司和分公司免征教育费附加等[185] - 2023年1月1日起，企业研发费用有税前加计扣除和摊销政策[188]

募资情况 - 2021年1月8日获批发行不超2371.185万股新股，发行价9.16元/股，实际募资总额1.8887004亿元，净额1.7149689508亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募资1.0877128106亿元，本年度投入347.219498万元、永久补流6236.58万元，专户余额7691.234149万元[4] 账户信息 - 开设广发银行南昌高新支行和北京银行南昌西湖支行专项账户用于募资存储和使用[7] - 截至2023年12月31日，广发银行南昌高新支行活期余额610.848312万元、定期4000万元，北京银行南昌西湖支行定期2900万元、活期180.385837万元，合计7691.234149万元[10] 项目调整 - 募投项目“设计服务网络项目”实施地点减少杭州、成都，投资金额缩减至7785.9万元，调减的6236.58万元永久补流[11] - 调整后，设计服务网络项目拟投入募资7785.9万元，设计与研发中心项目拟投入3127.204万元，合计10913.104万元[11] 项目进度 - “设计服务网络项目”调整后投资总额为7785.90万元，截至期末投资进度56.04%[26] - “设计与研发中心项目”调整后投资总额为3127.20万元，截至期末投资进度8.88%[26] - 承诺投资项目小计调整后投资总额为10913.10万元，截至期末投资进度42.52%[26] 项目延期 - 因前期工作及疫情影响，“设计与研发中心项目”延期至2024年12月31日[26] 资金使用 - 2023年度公司不存在以此次募集资金置换预先投入和闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[14][15] - 公司2022年和2023年均获股东大会同意，可使用不超1.4亿元闲置募集资金进行现金管理[16][17] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为6900万元，无质押情况[18] 地点变更 - 2021年3月10日，公司调整募投项目实施地点，将海南、厦门调整为昆明、郑州[27] - 2023年6月13日，公司将“设计服务网络项目”实施地点减少杭州、成都，投资金额从14022.48万元缩减至7785.90万元[27][28] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为26496494.87元，拟用募集资金置换[27] - 公司已使用自有资金支付发行费用（不含税），保荐、审计、验资、律师、证券登记费用预先支付后本期置换[27] 存款收益 - 公司购买不同期限定期存款，在广发银行南昌高新支行和北京银行南昌西湖支行有不同金额及收益[27] 资金管理 - 尚未使用的募集资金6900万元进行现金管理购买定期存单，其余存放于募集资金专项账户[28] 原拟投入调整 - 原拟投入设计服务网络项目18003.27万元，调整为14022.48万元；原拟投入设计与研发中心项目4014.98万元，调整为3127.204万元[28] - 因“设计服务网络项目”调整，原拟投入14022.48万元调整至7785.90万元[28]

募集资金情况 - 2021年1月公司发行20,619,000股，发行价9.16元/股，募集资金总额188,870,040元，净额171,496,895.08元[10] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金108,771,281.06元，本年度投入3,472,194.98元，永久补充流动资金62,365,800元[12] - 截止2023年12月31日，募集资金专户余额76,912,341.49元，与净额差异4,188,896.57元[12] - 公司募集资金净额为14840万元[37] 资金存放与管理 - 广发银行南昌高新支行定期存款40,000,000元，年利率2.30%；北京银行南昌西湖支行部分定期存款有不同利率[16] - 2023年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理，金额200万 - 7000万元不等，预计年化收益率1.80% - 3.35%[21][22] - 截至2023年12月31日，部分闲置募集资金现金管理余额6900.00万元，无质押[24] 募投项目情况 - 2023年“设计服务网络项目”投资金额缩减至77,859,000元，调减62,365,800元永久补充流动资金[17] - “设计服务网络项目”总投资14022.48万元，累计投入362.4万元，进度56.04%[25][31] - “设计与研发中心项目”累计投入277.59万元，进度88%[31] - 公司募投项目合计投资总额10913.104万元，本年度投入22347.64055万元[31] 其他资金相关 - 公司以自筹资金预先投入募投项目26496494.87元，拟用募集资金置换[1][26][27] - 公司已使用自有资金支付发行费用3020929.82元（不含税），已全部置换[1]

公司基本情况 - 公司主要从事工程设计及咨询业务,总股本为103,095,000股,控股股东为廖宜勤,实际控制人为廖宜勤和廖宜强[15] - 公司是工程勘察设计行业的专业技术服务提供商,拥有多项甲乙级资质[34] - 公司通过独立投标、联合投标和业主直接委托等方式开拓业务,收入来源主要是勘察设计、规划咨询等技术服务[34] - 为拓宽产业链,公司开展了砂石建材贸易业务,实现营收5.91亿元,占比4.73%,贡献净利润0.997亿元,占比3.25%[34] - 公司主营业务未发生重大变化,核心竞争力未受严重影响[34] 财务数据 - 公司2023年营业收入为12.49亿元,同比下降13.89%[20] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.92亿元,同比下降10.45%[20] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.29%,同比下降[20] - 公司2023年末资产总计为49.36亿元,同比下降1.60%[21] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为35.34亿元,同比下降1.50%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-5.92亿元,同比大幅下降[21] 业务情况 - 报告期内公司营业收入为12,490.83万元,较上期减少13.89%[36] - 报告期内公司利润总额为3,234.30万元,较上期减少10.62%[36] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为2,920.37万元,较上期减少10.45%[36] - 公司通过加大品牌推广力度、提升服务附加值、优化人才结构、降本增效等措施,持续提升设计团队生产力和经营团队战斗力[36] - 规划咨询业务收入同比下降61.55%,主要系公司的规划咨询业务主要来源于省外,报告期省外市场竞争加剧,业务拓展不达预期[50] - 工程总承包及其他业务收入同比增长42.78%,主要系埃塞俄比亚KOMBOLCHA工业园污水处理项目在本年度完工,确认收入228.12万元[50] - 砂石贸易业务实现收入591.05万元,较上年同期增长1,175.33%,主要系公司自2022年12月起开始砂石贸易业务[50] - 省外营业收入同比下降43.58%,主要系报告期省外市场竞争加剧,业务拓展不达预期[50] 重大事项 - 公司以2022年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过了《2022年年度权益分派预案》,以公司总股本103,095,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),共派发现金红利36,083,250.00元[3] - 公司于2023年6月16日取得了《地质灾害防治单位资质证书》,资质等级为乙级,有效期至2028年6月16日[4] - 公司持有35%股权的参股公司长沙中大监理科技股份有限公司于2023年8月1日在全国股转系统挂牌公开转让,证券简称为中大监理,证券代码为874139[5] - 公司勘察及设计的"全南县桃江新区基础设施(七路一公园)建设项目"荣获2022-2023年度国家优质工程奖[6] - 公司以0元价格购买江西易运通物资有限公司持有的湖北省易运通新材料有限公司100%股权,并向全资子公司湖北易运通增资500万元[62][63] - 公司持有长沙中大监理科技股份有限公司股权,该公司主营工程监理业务,有利于丰富公司产品结构,构建全过程咨询产业链,提升整体盈利能力[70][71][72] 风险因素 - 公司主营业务收入主要来源于江西省内,具有较为明显的区域集中特征[3] - 公司所处行业市场竞争激烈,面临利润率降低和业务拓展不顺利的风险[4] - 公司建立了科学的项目管理制度,制订了严格的工程设计质量控制流程[5] - 公司建立了科学的采购(含劳务分包)管理制度,加大对外协工作的监督审查力度[6] - 公司建立了比较科学规范的法人治理结构,完善了公司内部控制体系[7] - 公司通过提供优质高效的服务,确保合同正常履约,最大程度规避坏账风险[8] - 公司将继续走差异化经营路线,加强技术研发,提高生产效率,持续提升项目含金量[9] 税收优惠 - 公司部分子公司和分公司享受增值税、附加税和企业所得税等税收优惠政策,有利于降低税收成本[74][75][76][78][79][80][81] - 公司2022年至2025年按15%所得税率计缴企业所得税,享受高新技术企业税收优惠政策[78] 募集资金使用 - 公司于2021年1月进行了首次公开发行,募集资金总额为18,887.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为17,149.69万元[150][152] - 公司于2023年5月调整了部分募投项目,将"设计服务网络项目"实施地点减少杭州、成都,并将调减的6,236.58万元募集资金永久补充流动资金[152][153] 关联交易 - 公司预计未来一年内发生的日常性关联交易金额为100,000,000元和300,000,000元[120] - 公司关联方为公司提供担保金额合计为134,600,000元[123][124][126] 股权激励 - 公司实施了股权激励计划,激励对象包括公司高管和员工,激励股份锁定期为72个月[128][129]

募资情况 - 2021年1月8日获批发行不超2371.185万股新股，发行价9.16元/股，行使超额配售选择权前实际募资18887.00万元，净额17149.69万元[2] 账户余额 - 截至2024年3月31日，广发银行南昌高新支行和北京银行南昌西湖支行账户余额合计76217028.85元[5] 资金管理 - 拟使用不超0.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用[8] - 投资决议自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止有效，单笔理财存续期超有效期则顺延至交易终止日[11] 项目投入 - 设计服务网络项目计划投资7785.90万元，累计投入4415.31万元，投入进度56.71%[9] - 设计与研发中心项目计划投资3127.20万元，累计投入298.83万元，投入进度9.56%[9] - 两个项目合计计划投资10913.10万元，累计投入4714.14万元，投入进度43.20%[9] 决策审议 - 第三届董事会第二十九次会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[21] - 保荐机构东北证券对拟用不超0.8亿元闲置募集资金进行现金管理事项无异议[22] 资金管理优势 - 使用闲置募集资金现金管理可提高资金使用效率、增加收益，不影响募投项目和日常运营[20]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[2] - 独立董事每人每年固定津贴6万元（税前）[2] 审议情况 - 2024年4月17日董事会、监事会分别审议通过董高、监事薪酬方案[4] - 两方案尚需提交2023年年度股东大会审议[4]

华维设计集团股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 1 月 20 日，华维设计集团股份有限公司发行普通股 20,619,000 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 9.16 元/股，募集资金总额为 188,870,040.00 元，实际募集资金净额为 171,496,895.08 元，到账时间为 2021 年 1 月 25 日。 二、募集资金使用情况 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-012 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | （调整后） | 金额 | ...

募集资金情况 - 2021年1月公司公开发行A股20,619,000股，发行价9.16元/股，募集资金总额188,870,040元，净额171,496,895.08元[2] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金108,771,281.06元，本年度投入3,472,194.98元，永久补流62,365,800元，专户余额76,912,341.49元[2] - 原拟投入募投项目资金22,018.25万元，两次调整后拟投入10,913.104万元[7][8] - 设计服务网络项目原拟投入18,003.27万元，两次调整后拟投入7,785.90万元[7][8] - 设计与研发中心项目原拟投入4,014.98万元，调整后拟投入3,127.204万元[7][8] - 公司以自筹资金预先投入募投项目26,496,494.87元拟置换[10] - 募集资金到位前，公司用自有资金支付发行费用3,020,929.82元本期置换[10] - 变更用途的募集资金总额6236.58万元，占比36.37%，已累计投入4640.55万元[27] 存款与理财情况 - 广发银行南昌高新支行定期存款余额40,000,000元，期限六个月，利率2.3%；北京银行南昌西湖支行定期存款余额29,000,000元，27,000,000元期限一年，利率2.15%，2,000,000元期限六个月，利率1.8%[4] - 2022 - 2023年公司用闲置募集资金购买多笔银行理财产品，如广发1年期7000万元，预计年化收益率3.35%[11] - 2022年和2023年股东大会分别同意使用不超过1.4亿元闲置募集资金现金管理[13][14] - 截至2023年12月31日，部分闲置募集资金现金管理余额6900万元，无质押[14] - 公司购买7000万元一年期定期存款理财产品，收益234.74万元[29] 项目实施情况 - 2021年3月公司调整募投项目部分实施地点，海南、厦门调整为昆明、郑州[16] - 2023年6月公司将“设计服务网络项目”实施地点减少杭州、成都，由七地调为五地[16] - “设计服务网络项目”调整后投资总额7785.9万元，本报告期投入245.55万元，累计投入4362.95万元，进度56.04%[27] - “设计与研发中心项目”调整后投资总额3127.204万元，本报告期投入101.67万元，累计投入277.59万元，进度8.88%[27] - “设计与研发中心项目”预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2024年12月31日[18][28] 其他情况 - 公司制定并修订募集资金管理制度，开设专项账户管理募集资金[5] - 2021年1月21日公司及保荐机构与银行签《募集资金三方监管协议》并履行[6] - 公司承诺募投项目所购房产五年内不转让等，后将部分深圳房产出租承诺变更[17] - 保荐机构和会计师认为公司募集资金使用无违规，报告编制合规[22][23]

业绩总结 - 天职国际审计2023年财报，2024年4月17日签无保留意见报告[2] 资金数据 - 2023年控股股东及其附属期初占资余额12500万元[5] - 各子公司及联营企业有相应期初、累计发生、期末资金余额[5] - 2023年其他关联资金往来有对应资金余额数据[5]