一、 本次股票解除限售数量总额为 1,812,500 股，占公司总股本 1.76%，可交易 时间为 2024 年 11 月 11 日。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-064 华维设计集团股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定的减 持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股 ...

会议信息 - 会议于2024年10月29日在公司会议室召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[5] - 报告议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[6] - 报告已由审计委员会审议通过，无需提交股东大会[6]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月29日在公司会议室现场召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[5][6] - 《2024年第三季度报告》无需提交股东大会审议[6]

资产与净资产情况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计468,668,726.12元，较上年期末减少5.06%；归属于上市公司股东的净资产331,420,215.31元，较上年期末减少6.21%[4] - 2024年9月30日合并资产总计468,668,726.12元，较2023年12月31日的493,644,824.75元有所减少[17][18][19] - 2024年资产总计46013.45万元，较之前的49159.16万元下降6.40%[22] - 2024年所有者权益合计29754.50万元，较之前的32040.70万元下降7.13%[23] 营业收入与净利润情况 - 2024年1 - 9月，公司营业收入45,372,353.71元，较上年同期减少47.02%；归属于上市公司股东的净利润6,923,244.62元，较上年同期减少73.47%[5] - 2024年7 - 9月，公司营业收入13,423,678.51元，较上年同期减少56.94%；归属于上市公司股东的净利润2,553,115.91元，较上年同期减少68.22%[6] - 2024年1-9月营业总收入4537.24万元，较2023年1-9月的8563.38万元下降47.02%[24] - 2024年1-9月营业总成本4546.89万元，较2023年1-9月的6450.33万元下降29.51%[24] - 2024年1-9月营业利润361.34万元，较2023年1-9月的2676.54万元下降86.50%[24][25] - 2024年1-9月净利润692.32万元，较2023年1-9月的2690.53万元下降74.30%[25] - 2024年1 - 9月母公司营业收入4469.61万元，2023年同期为7997.02万元[27] - 2024年1 - 9月母公司净利润600.46万元，2023年同期为2409.18万元[27] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.06元/股，2023年同期为0.23元/股[28] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额21,457,628.95元，较上年同期增长147.23%；2024年7 - 9月，该指标为8,706,127.64元，较上年同期增长120.00%[5][6] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计8756.82万元，2023年同期为32169.15万元[29] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2145.76万元，2023年同期为 - 4542.85万元[30] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计455.00万元，2023年同期为6237.12万元[30] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额333.83万元，2023年同期为6202.60万元[30] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计3400.00万元，2023年同期为3010.00万元[30] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 2657.91万元，2023年同期为 - 3093.65万元[30] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额4186.61万元，2023年同期为3245.27万元[30] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为54,548,035.21元，2023年同期为98,359,931.86元[31] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为94,735,114.41元，2023年同期为124,472,407.14元[32] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为30,271,727.01元，2023年同期为 - 45,058,352.28元[32] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为4,550,001.61元，2023年同期为62,371,229.04元[32] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为3,338,264.85元，2023年同期为62,133,941.37元[32] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为34,000,000.00元，2023年同期为30,100,000.00元[32] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 26,579,105.56元，2023年同期为 - 30,936,506.05元[32] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为7,030,886.30元，2023年同期为 - 13,860,916.96元[32] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为39,526,989.79元，2023年同期为32,032,042.56元[32] 财务科目变动情况 - 长期待摊费用较上期减少33.92%，主要系办公楼及深圳写字楼装修在本期摊销所致[8] - 合同负债较上期增加70.28%，主要系报告期湖北易运通增加预收款1,319.30万元所致[8] - 应付职工薪酬较上期减少50.12%，主要系发放2023年度年终奖金所致[8] - 应交税费较上期减少93.73%，主要系完成2023年度企业所得税汇算清缴及报告期营业收入下降所致[8] - 其他应付款较上期增加62.23%，主要系收到业主重复支付款项所致[8] - 投资性房地产2024年为1046.83万元，之前为1090.94万元，下降4.04%[22] - 固定资产2024年为5502.63万元，之前为5879.62万元，下降6.41%[22] - 合同负债2024年为1130.14万元，较之前的778.53万元增长45.16%[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,244,130.04元，非经常性损益净额3,610,091.04元[9] 股本与股东情况 - 公司总股本为103,095,000股，无限售股份总数48,807,664股占比47.34%，有限售股份总数54,287,336股占比52.66%[10] - 普通股股东人数为3,728人[10] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股合计84,630,358股，占比82.09%[11] - 廖宜勤、廖宜强、廖宜勇系兄弟关系，三人存在对部分投资企业的持股关系[11] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[12] 诉讼与承诺事项情况 - 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，累计金额10,171,343.86元，占期末净资产比3.07%[13][14] - 公司存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，已事前及时履行披露义务[13] - 公司存在已披露的承诺事项，已事前及时履行披露义务[13] 股权激励情况 - 公司有股权激励计划，2017年第四次临时股东大会通过向6名自然人定向发行1,266万股普通股股票进行激励，所涉股份限售期于2023年11月13日届满[15] - 2017年第六次临时股东大会通过第一期股权激励计划，对刘钟仁等员工激励，截至报告期末有54名激励对象[15] - 累计间接持股5,564,375股，股权激励所涉股份限售期于2023年12月28日届满[16] 受限资产与授信情况 - 其他货币资金3,859,207元因保函保证金受限，占总资产0.82%；房产35,813,451.71元因流动资金贷款抵押受限，占总资产7.64%；总计受限资产39,672,658.71元，占总资产8.46%[16] - 公司向中信银行洪都北大道支行申请不超6000万元综合授信额度，含敞口额度3000万元，期限1年[16] 项目情况 - “设计与研发中心项目”增加实施地点江西省南昌市，预定可使用日期调整为2026年12月31日[16] 合并报表财务数据情况 - 2024年9月30日合并流动负债合计132,120,031.12元，非流动负债合计5,128,479.69元[18] - 2024年9月30日合并报表中货币资金118,156,948.17元，应收账款116,222,876.63元[17] - 2024年9月30日合并报表中合同负债24,494,377.58元，较2023年12月31日的14,385,116.80元增加[18] - 2024年9月30日合并报表中未分配利润69,812,127.42元，较2023年12月31日的91,755,482.80元减少[19] 母公司财务数据情况 - 2024年9月30日母公司流动资产合计328,955,136.15元，非流动资产中长期股权投资为53,012,963.84元[20] 负债情况 - 2024年负债合计16258.95万元，较之前的17118.45万元下降4.90%[23]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-061 华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 本议案无需提交股东大会审议。 会议应 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-062 华维设计集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以电话和书面方式发 出 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.c ...

业绩总结 - 2021年1月公开发行2061.9万股，发行价9.16元/股，募资1.8887004亿元，净额1.7149689508亿元[2] 项目进展 - 截至2024年9月30日，设计服务网络项目累计投入4467.5万元，进度57.38%[4] - 截至2024年9月30日，设计与研发中心项目累计投入344.87万元，进度11.03%[5] - 截至2024年9月30日，两项目累计投入4812.37万元[5] 新策略 - 拟将设计服务网络项目实施地点从武汉调整为苏州[6] - 2024年10月25日审议通过调整部分募投项目实施地点议案[10] - 保荐机构东北证券对调整事项无异议[11]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月25日召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 项目调整 - 审议通过调整“设计服务网络项目”实施地点议案[5] - 实施地点由武汉调整为苏州，调整后含苏州等五地[6] - 议案表决同意5票，无需提交股东大会[6]

募资情况 - 2021年1月8日公司获核准发行不超2371.185万股新股，发行价9.16元/股，募资净额171496895.08元[1] 项目投入 - 截至2024年9月30日，设计服务网络项目投入进度57.38%，设计与研发中心项目投入进度11.03%[4] 资金存放 - 截至2024年9月30日，募集资金专项账户存款余额76268319.24元[10] - 广发、北京银行南昌支行有多笔定期存款[10][11] 项目调整 - 拟将设计服务网络项目实施地点从武汉调至苏州[12] - 2024年10月25日相关会议审议通过调整议案[16][17]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月25日在公司会议室召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 项目调整 - 公司将募投项目“设计服务网络项目”实施地点从武汉调整为苏州[6] - 《关于调整部分募投项目实施地点的议案》表决结果为3票同意，0票反对和弃权[7]