证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-059 华维设计集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日 以电话和书面方式发 出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募投项目实施地点的议案》 1.议案内容： 公司募投项目之一"设计服务网络项目"在原有实施地点的基础上，将其中 的武汉调整为苏州。调整完成后，"设计服务网络 ...

华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-058 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 东北证券股份有限公司对该事项发表了同意意见并出具报告，详见公司同日 在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于华维设计集 团股份有限公司调整 ...

整部分募投项目实施地点的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华维 设计集团股份有限公司（以下简称"华维设计"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要 求，对公司拟调整部分募投项目实施地点事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 公司于 2021 年 1 月 8 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华 维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2020〕3698 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,371.185 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为 9.16 元/股，实际募集 资金总额为 188,870,040.00 元，扣除各项发行费用 17,373,144.92 元，募集资金净 额为 171,496,895.08 元。 该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 25 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-060 华维设计集团股份有限公司 关于调整部分募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华维设计集团股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3698 号）核准，公司于 2021 年 1 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20,619,000 股，发行价为 9.16 元/股，募集资金总额为人民币 188,870,040.00 元(超额配售选择权行使前)，扣 除承销及保荐费用人民币 14,352,215.09 元（不含税），余额为人民币 174,517,824.91 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,020,929.83 元，实际募集资金净额为人民币 171,496,895.08 元（超额配售选择权行使前）。 该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 25 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师 ...

募集资金情况 - 2021年1月公司公开发行20,619,000股，发行价9.16元/股，募集资金总额188,870,040元，净额171,496,895.08元[2] - 截止2024年6月30日，累计使用募集资金110,026,515.31元，本报告期投入1,255,234.25元，专户余额76,709,757.96元[2] - 变更用途的募集资金总额为6236.58万元，占总额比例36.37%[27] 资金存放与使用 - 广发银行南昌高新支行定期存款40,000,000元，北京银行南昌西湖支行定期存款29,000,000元[4] - 2023 - 2024年公司使用闲置募集资金购买理财产品[12][13] - 2023年5月9日和2024年5月9日股东大会分别同意使用不超1.4亿和0.8亿闲置募集资金现金管理[13][14] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理余额6900万元，无质押[15][16] 募投项目调整 - 设计服务网络项目原拟投入18,003.27万元，调整后7,785.90万元；设计与研发中心项目原拟投入4,014.98万元，调整后3,127.204万元[8] - 2021年3月和2023年6月公司调整募投项目实施地点[17] - “设计与研发中心项目”预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[19] - “设计服务网络项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日，投资金额缩减[20][22] 其他资金相关 - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为2649.649487万元[29] - 公司已使用自有资金支付发行费用302.092982万元（不含税）[29] - 公司购买一年期定期存款2700万元，收益59.12万元；六个月定期存款4000万元，收益38.13万元；200万元，收益1.82万元[30]

募资情况 - 2021年1月8日公司获核准发行不超2371.185万股新股，发行价9.16元/股，募资总额1.89亿元，净额1.71亿元[1] 项目投入 - 截至2024年7月31日，设计服务网络项目累计投入4455.08万元，进度57.22%，预定2025年12月31日可使用[3] - 截至2024年7月31日，设计与研发中心项目累计投入330.83万元，进度10.58%，原预定2024年12月31日可使用[3] 资金存放 - 截至2024年7月31日，募集资金专项账户存款余额7651.13万元，含广发、北京银行活期定期[10] 项目调整 - 设计与研发中心项目拟增加南昌为实施地点，原地点深圳[11] - 设计与研发中心项目预定可使用日期调整为2026年12月31日[11] 审议情况 - 2024年8月28日董事会、监事会通过部分募投项目增加地点及延期议案[17][18] - 保荐机构核查认为项目调整符合法规要求且无异议[19]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[5][6] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[7] - 审议通过《舆情管理制度》[10] 募投项目调整 - “设计与研发中心项目”增加实施地点江西南昌，预定可使用日期延至2026年12月31日[8][9]

制度审议 - 2024年8月28日公司审议通过《舆情管理制度》[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] 信息管理 - 采集范围含公司及子公司各互联网信息载体[9] - 舆情分重大和一般两类[10] 处理流程 - 发现舆情报送董办，董办报董秘[11] - 一般舆情董秘和董办处置[12] - 重大舆情组长决策，董办监控[12] 其他规定 - 违规将处分追责[15] - 制度由董事会解释修订[17] - 制度自审议通过日起实施[17]

利润分配 - 公司以总股本103,095,000股为基数，每10股派发现金红利2.8元，共派发现金红利28,866,600元，已于2024年5月24日实施完毕[3] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为28866600.00元[81] - 2024年半年度母公司综合收益总额为4,014,356.42元，利润分配为 - 28,866,600.00元[86] - 2024年上半年综合收益总额为16324726.72元，利润分配使未分配利润减少36083250元[88] - 2023年半年度综合收益为18,732,420.71元，利润分配为 - 36,083,250.00元[83] - 2024年5月24日，公司实施2023年年度权益分派方案，以总股本103095000股为基数，每10股派发现金红利2.8元，共派发现金红利28866600元[91] 项目获奖 - 2023年度江西省建设工程勘察设计协会行业优秀勘察设计奖评选，公司七个项目获奖，两个获二等奖，五个获三等奖[3] 财务指标变化 - 本期营业收入31,948,675.20元，上年同期54,457,480.06元，增减比例-41.33%[14] - 本期毛利率27.19%，上年同期48.21%[14] - 本期归属于上市公司股东的净利润4,370,128.71元，上年同期18,066,541.42元，增减比例-75.81%[14] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,526,068.92元，上年同期14,629,304.63元，增减比例-82.73%[14] - 本期加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为1.25%，上年同期4.99%[14] - 本期加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）为0.72%，上年同期4.04%[14] - 本期基本每股收益0.04，上年同期0.18，增减比例-77.78%[14] - 本期期末资产总计465,619,932.82元，较上年期末减少5.68%[15] - 本期归属于上市公司股东的净利润437.01万元，较上期减少75.81%[21] - 本期实现营业收入3,194.87万元，较上期减少41.33%[21] - 本期利润总额434.41万元，较上期减少79.07%[21] - 本期经营活动产生的现金流量净额为12,751,501.31元，较上年同期增长775.21%[17] - 营业收入3194.87万元，较上年同期减少41.33%，因新签订单项目减少、部分项目实施延后[25][27] - 营业利润304.93万元，较上年同期减少82.41%，因营业收入下降及项目分摊的单位固定成本上升[25][27] - 净利润437.01万元，较上年同期减少76.67%，因营业收入下降及项目分摊的单位固定成本上升[26][27] - 主营业务收入3113.70万元，较上期减少41.99%；其他业务收入81.17万元，较上期增长3.42%[28] - 勘察设计营业收入2643.22万元，较上年同期减少36.35%，毛利率减少17.97个百分点[28] - 规划咨询营业收入426.72万元，较上年同期减少17.67%，毛利率减少17.48个百分点[29] - 江西省内收入2248.96万元，较上年同期减少48.90%，毛利率减少22.92个百分点[30] - 报告期勘察设计业务收入较上年同期减少36.35%，工程总承包及其他业务收入减少67.76%，砂石贸易减少93.04%，江西省内收入减少48.90%[31] - 报告期经营活动产生的现金流量金额1275.15万元，较上年同期增长775.21%；投资活动产生的现金流量净额433.83万元，较上年同期减少86.62%；筹资活动产生的现金流量净额-3095.15万元，较上年同期减少8.05%[31][32] - 2024年1 - 6月营业总收入31,948,675.20元，较2023年同期的54,457,480.06元下降约41.33%[72] - 2024年1 - 6月营业总成本32,212,956.42元，较2023年同期的41,260,049.47元下降约21.93%[72] - 2024年1 - 6月营业利润3,049,250.37元，较2023年同期的17,336,556.25元下降约82.42%[73] - 2024年1 - 6月净利润4,370,128.71元，较2023年同期的18,732,420.71元下降约76.67%[73] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2023年为0.18元/股[73] - 2024年负债合计153,926,296.62元，所有者权益合计295,554,780.52元；2023年负债合计171,184,534.71元，所有者权益合计320,407,024.10元[71] - 2024年未分配利润33,946,692.63元，2023年为58,798,936.21元[71] - 2024年信用减值损失690,649.20元，较2023年的917,911.52元下降约24.76%[73] - 2024年资产减值损失452,579.75元，2023年为 - 64,015.67元[73] - 2024年利息费用1,034,550.00元，较2023年的510,798.00元增长约102.53%[72] - 2024年1 - 6月母公司营业收入31,621,894.76元，2023年同期为49,566,226.23元[74] - 2024年1 - 6月母公司净利润4,014,356.42元，2023年同期为16,324,726.72元[74] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2023年为0.16元/股[75] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计61,832,885.43元，2023年同期为231,397,977.33元[76] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计49,081,384.12元，2023年同期为233,286,508.23元[76] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额12,751,501.31元，2023年同期为 - 1,888,530.90元[76] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计4,550,001.61元，2023年同期为32,718,101.27元[76] - 2024年1 - 6月购建固定资产等支付现金211,736.76元，2023年同期为293,459.65元[76] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计71462644.78元，2023年同期为79158367.29元；经营活动产生的现金流量净额22060218.23元，2023年同期为 - 1452973.45元[78] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计4550001.61元，2023年同期为32718101.27元；投资活动产生的现金流量净额4338264.85元，2023年同期为32484770.60元[79] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计19000000.00元，2023年同期为20000000.00元；筹资活动产生的现金流量净额 - 30951504.17元，2023年同期为 - 28645117.60元[79] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 4553021.09元，2023年为2386679.55元；期末现金及现金等价物余额27943082.40元，2023年为48279639.07元[79] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益中未分配利润减少24496471.29元[80] - 2024年上半年综合收益总额为4370128.71元[80] - 2024年期初所有者权益合计353363570.69元，期末为328867099.40元[80][81] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金34672716.87元，2023年同期为67097483.84元[78] - 2024年1 - 6月取得借款收到的现金19000000.00元，2023年同期为20000000.00元；偿还债务支付的现金20000000.00元，2023年同期为12000000.00元[77][79] - 2023年半年度公司所有者权益上年期末余额为358,279,934.52元，本期期末余额为340,929,105.23元[82][84] - 2023年半年度未分配利润从99,495,947.97元变为81,479,239.39元，减少18,016,708.58元[82][84] - 2024年半年度母公司所有者权益上年期末余额为320,407,024.10元，本期期末余额为295,554,780.52元[85][86] - 2024年半年度母公司未分配利润从58,798,936.21元变为33,946,692.63元，减少24,852,243.58元[85][86] - 2023年半年度和2024年半年度股本均为103,095,000.00元，资本公积均为131,827,286.19元[82][84][85][86] - 2023年半年度盈余公积为24,309,852.83元，2024年半年度母公司盈余公积为26,685,801.70元[82][85] - 2023年半年度少数股东权益为 - 448,152.47元，本期增减变动后为217,726.82元[82][84] - 2023年半年度一般风险准备本期增减变动为665,879.29元[83] - 2024年上半年所有者权益合计减少19758523.28元，期末余额为313542510.08元[88][89] 公司资质与荣誉 - 公司拥有6项甲级资质、4项乙级资质、1项甲级资信证书，另有建筑业企业领域承包一级资质1项、三级资质2项[20] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业和高新技术企业[20] 资产情况 - 本期期末货币资金为101,669,182.70元，占总资产比重21.84%，较上年期末减少12.12%[23] - 合同负债期末金额2866.81万元，较上年期末增长99.29%，因湖北易运通增加预收款1263.22万元[24][25] - 应付职工薪酬期末金额1070.85万元，较上年期末减少53.84%，因发放2023年度年终奖金[24][25] - 应交税费期末金额274.79万元，较上年期末减少50.17%，因完成2023年度企业所得税汇算清缴及营业收入下降[24][25] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额和未到期余额均为6900万元，逾期未收回金额为0[34] - 报告期末公司应收账款账面净额为12143.67万元，占当期流动资产总额比重为35.65%，一年以内应收账款账面余额为6457.78万元，占比43.58%[40] - 受限资产账面价值39195891.12元，占总资产的比例8.42%，为业务保函保证金和流动资金贷款抵押需要，不造成重大影响[47][48] - 期末无限售股份总数48807664股，占比47.34%；有限售股份总数54287336股，占比52.66%；总股本103095000股[49] - 2024年6月30日货币资金为101,669,182.70元，较2023年12月31日的115,687,523.49元有所减少[66] - 2024年6月30日应收账款为121,436,701.07元，较2023年12月31日的119,687,412.77元有所增加[66] - 2024年6月30日预付款项为96,527,170.91元，较2023年12月

业绩总结 - 2021年1月公司发行2061.9万股，发行价9.16元/股，募资1.8887004亿元，净额1.7149689508亿元[1] 项目进展 - 截至2024年7月31日，设计服务网络项目累计投入4455.08万元，进度57.22%[4] - 截至2024年7月31日，设计与研发中心项目累计投入330.83万元，进度10.58%[4] 项目调整 - 设计与研发中心项目增加南昌实施地点，达预定可使用状态日期调至2026年12月31日[5] 调整原因 - 增加地点为加快发展，延期因经济和行业压力控风险[6][7] 审议情况 - 2024年8月28日董事会、监事会通过项目调整议案，各方无异议[9][11]