募集资金管理制度修订 - 2023年10月27日第三届董事会第二十五次会议审议通过修订议案，尚需股东大会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构或顾问[9] 募投项目论证 - 搁置超一年或超完成期限且投入未达计划50%，公司重新论证项目[13] 资金使用披露 - 闲置资金现金管理、补充流动资金，董事会通过后2个交易日披露[14][15] 资金使用期限 - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[14] 协议签订与终止 - 资金到位一月内签三方监管协议，协议提前终止一月内签新协议[7][9] 资金归还与公告 - 资金归还后2个交易日公告[17] 超募资金使用 - 用于永久补充流动资金和还款，董事会通过后2日公告，12个月内不高风险投资或资助[17] 资金置换 - 募集资金置换自筹资金，到账6个月内进行，董事会通过后2日公告[18] 节余资金审议 - 低于200万且低于净额5%豁免审议，超200万或5%董事会审议，超500万且超10%股东大会审议[19] 用途变更 - 变更用途董事会审议后2日公告，经董事会、股东大会通过并披露[15][21] 资金检查与报告 - 内审部门半年检查一次，董事会半年自查并披露，聘请会计师出鉴证报告，保荐机构每年核查并披露[24][25][26] 制度生效与解释 - 制度董事会制订报股东大会批准生效，董事会负责解释[31][32]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-071 华维设计集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 会议由召集人在会议召开前 3 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立 董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共 ...

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计509,502,385.94元，较上年期末增长1.56%；归属于上市公司股东的净资产348,745,051.48元，较上年期末下降2.78%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入85,633,817.49元，较上年同期下降3.51%；归属于上市公司股东的净利润26,100,214.49元，较上年同期增长7.88%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入31,176,337.43元，较上年同期下降4.08%；归属于上市公司股东的净利润8,033,673.07元，较上年同期下降1.81%[10] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额为 - 45,428,511.97元，较上年同期下降18,591.04%；2023年7 - 9月，该指标为 - 43,539,981.07元，较上年同期下降433.82%[10] - 2023年1 - 9月，投资活动产生的现金流量净额62,026,011.72元，较上年同期增长472.37%，主要系收回到期的定期存款所致[12] - 2023年1 - 9月，筹资活动产生的现金流量净额 - 30,936,515.05元，较上年同期下降74.20%，主要系银行贷款净增加额较上年同期减少790.00万元及较上期增加现金分红515.48万元共同所致[12] - 2023年9月30日，公司流动资产合计376,886,627.05元，2022年12月31日为365,589,412.13元[32] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计132,615,758.89元，2022年12月31日为136,080,615.56元[33] - 2023年9月30日，公司资产总计509,502,385.94元，2022年12月31日为501,670,027.69元[33] - 2023年9月30日，公司流动负债合计152,326,353.61元，2022年12月31日为135,257,450.21元[33] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计8,074,021.66元，2022年12月31日为8,132,642.96元[34] - 2023年9月30日，公司负债合计160,400,375.27元，2022年12月31日为143,390,093.17元[34] - 2023年9月30日，公司所有者权益合计349,102,010.67元，2022年12月31日为358,279,934.52元[34] - 2023年流动资产合计3.1966507578亿美元，2022年为3.4740995933亿美元；非流动资产合计1.3835375908亿美元，2022年为1.4168503958亿美元；资产总计4.5801883486亿美元，2022年为4.8909499891亿美元[37] - 2023年流动负债合计1.3115259799亿美元，2022年为1.5003171750亿美元；非流动负债合计5556.63942万美元，2022年为5762.24805万美元；负债合计1.3670923741亿美元，2022年为1.5579396555亿美元[38] - 2023年所有者权益（或股东权益）合计3.2130959745亿美元，2022年为3.3330103336亿美元[38] - 2023年1 - 9月营业总收入8563.381749万美元，2022年1 - 9月为8874.793650万美元[40] - 2023年1 - 9月营业总成本6450.327662万美元，2022年1 - 9月为6478.494713万美元[41] - 2023年1 - 9月营业利润2676.544216万美元，2022年1 - 9月为2728.235917万美元；利润总额2975.031922万美元，2022年1 - 9月为2722.415162万美元；净利润2690.532615万美元，2022年1 - 9月为2419.283046万美元[41] - 2023年1 - 9月少数股东损益80.511166万美元，归属于母公司所有者的净利润2610.021449万美元，2022年1 - 9月为2419.283046万美元[41] - 2023年综合收益总额2690.532615万美元，2022年为2419.283046万美元；归属于母公司所有者的综合收益总额2610.021449万美元，2022年为2419.283046万美元；归属于少数股东的综合收益总额80.511166万美元[42] - 2023年基本每股收益0.25元/股，2022年为0.26元/股；稀释每股收益0.25元/股，2022年为0.26元/股[42] - 2023年1 - 9月母公司营业收入7997.016576万美元，2022年1 - 9月为8881.404414万美元[44] - 投资收益为3,616,963.32元，较之前的2,522,815.90元有所增长[45] - 信用减值损失为1,227,842.10元，较之前的57,410.85元大幅增加[45] - 营业利润为23,873,143.03元，较之前的24,989,687.48元略有下降[45] - 净利润为24,091,814.09元，较之前的21,995,754.45元有所增长[45] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为314,178,521.65元，远高于2022年同期的92,386,793.00元[47] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为321,691,507.33元，高于2022年同期的100,426,979.50元[47] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为367,120,019.30元，高于2022年同期的100,670,029.11元[47] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为62,026,011.72元，而2022年同期为 - 16,657,045.23元[48] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 30,936,515.05元，2022年同期为 - 17,759,555.76元[48] - 2023年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 45,058,352.28元，2022年同期为643,137.61元[50] - 投资活动现金流入小计为62,371,229.04和2,546,023.05[51] - 投资活动现金流出小计为237,287.67和21,182,747.47[51] - 投资活动产生的现金流量净额为62,133,941.37和 - 18,636,724.42[51] - 筹资活动现金流入小计为30,100,000.00和36,000,000.00[51] - 筹资活动现金流出小计为61,036,506.05和53,759,555.76[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 30,936,506.05和 - 17,759,555.76[51] - 现金及现金等价物净增加额为 - 13,860,916.96和 - 35,753,142.57[51] - 期初现金及现金等价物余额为45,892,959.52和64,185,146.40[51] - 期末现金及现金等价物余额为32,032,042.56和28,432,003.83[51] - 取得投资收益收到的现金为194.32[51] 特定资产及费用关键指标变化 - 截至2023年9月30日，货币资金105,479,866.08元，较上年期末下降42.26%，主要系新增湖北易运通支付砂石材料款6,689.50万元所致[11] - 截至2023年9月30日，预付款项93,658,654.70元，较上年期末增长1,628.16%，主要系新增湖北易运通预付砂石材料款8,524.08万元及上饶茂富预付砂石材料款155.84万元共同所致[11] - 2023年1 - 9月，销售费用3,482,473.17元，较上年同期增长71.86%，主要系新增上饶茂富销售费用122.47万元所致[11] - 2023年1 - 9月，投资收益3,616,963.32元，较上年同期增长43.37%，主要系对投资企业长沙中大监理科技股份有限公司确认投资收益较上期减少12.07万元及减少上海多信宝网络科技有限公司投资亏损129.78万元共同所致[11] 股权结构相关情况 - 无限售股份总数为37,742,353股，占比36.61%；有限售股份总数为65,352,647股，占比63.39%[16] - 控股股东、实际控制人持有无限售股份10,123,798股，占比9.82%；持有有限售股份30,371,397股，占比29.46%[16] - 董事、监事、高管持有有限售股份2,175,000股，占比2.11%[16] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股83,878,722股，占比81.36%[19] - 廖宜勤期末持股32,393,809股，占比31.42%[19] - 共青城宽德立投资管理中心（有限合伙）期末持股12,687,500股，占比12.31%[19] - 共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）期末持股10,875,000股，占比10.55%[19] 业务预计与实际发生金额情况 - 2023年度购买原材料等预计金额1亿元，前三季度发生金额5,118,379元；销售产品等预计金额3亿元，前三季度发生金额80,626,929.76元[24] 股权激励相关情况 - 2017年以2.3元/股向6名自然人定向发行1,266万股进行股权激励，股份尚在锁定期[25] - 截至报告期末，第一期股权激励计划有54名激励对象，累计间接持股5,564,375股，尚在锁定期[25] 受限资产及授信情况 - 受限资产账面价值总计41,655,213.56元，占总资产的8.18%，其中其他货币资金3,422,364.21元，占比0.67%，房产38,232,849.35元，占比7.50%[27] - 2023年8月24日，公司向北京银行南昌东湖支行申请不超2900万元综合授信额度，期限两年[27] 股权收购及增资情况 - 2023年9月11日，公司以0元购买湖北易运通100%股权，9月26日认缴增资500万元，其注册资本变为1000万元[28]

市场扩张和并购 - 公司拟0元购买湖北易运通100%股权[3] - 2023年9月11日董事会通过购买议案[7] - 交易对方实缴资本0元，实际控制人为萍乡国资委[10] 数据相关 - 截至2023年8月31日，湖北易运通总资产9355.56万元，占公司18.65%[5] - 2023年1 - 8月湖北易运通营收0万元，净利润 -43.76万元[12] 未来展望 - 交易基于业务发展需要，或有经营管理风险[19] - 公司将健全治理结构防范风险[19] - 交易存在不确定性，可能因外部变化终止[19]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-050 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日以电话和书面方式发 出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于购买湖北省易运通新材料有限公司 100%股权的议案》 1.议案内容： 公司拟以 0 元价格购买江西易运通物资有限公司（以下简称" ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-045 华维设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-047）和《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-048）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-049 华维设计集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准华维设计集团股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3698 号）核准，公司于 2021 年 1 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20,619,000 股，发行价为 9.16 元/股，募集资金总额为人民币 188,870,040.00 元(超额配售选择权行使前)，扣 除承销及保荐费用人民币 14,352,215.09 元（不含税），余额为人民币 174,517,824.91 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,020,929.83 元，实际募集资金净额为人民币 171,496,895.08 元（超额配售选择权行使前）。 该次募集资金到账时间为 2021 年 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-046 华维设计集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以电话和书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的 《2023 年半年度报告》（公告编号 ...

利润分配 - 公司以总股本103,095,000股为基数，每10股派发现金红利3.5元（含税），共派发36,083,250元[6] - 2023年5月25日，公司以总股本103,095,000股为基数，每10股派发现金红利3.5元（含税），共派发现金红利36,083,250.00元[133] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入54,457,480.06元，较上年同期减少3.18%[27] - 2023年上半年毛利率48.21%，上年同期为45.24%[27] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润18,066,541.42元，较上年同期增长12.84%[27] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,629,304.63元，较上年同期减少5.93%[27] - 2023年上半年基本每股收益0.18元，较上年同期减少5.26%[27] - 2023年期末资产总计473,480,802.99元，较上年期末减少5.62%[28] - 2023年期末负债总计132,551,697.76元，较上年期末减少7.56%[28] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1,888,530.90元，较上年同期增长85.79%[29] - 2023年上半年应收账款周转率为0.32，上年同期为0.50[29] - 公司总资产增长率为-5.62%，营业收入增长率为-3.18%，净利润增长率为17.00%[30] - 非经常性损益合计4228769.16元，净额为3437236.79元[31] - 报告期公司实现营业收入5445.75万元，较上期减少3.18%[36] - 报告期公司实现利润总额2075.85万元，较上期增加13.31%[36] - 报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润1806.65万元，较上期增长12.84%[36] - 营业收入本期为5445.75万元，较上年同期减少3.18%，净利润为1873.24万元，较上年同期增长17.00%[43][44] - 主营业务收入本期为5367.26万元，较上期减少4.14%，其他业务收入为78.49万元，较上期增长203.11%[46] - 经营活动现金流量净额本期为-188.85万元，较上期-1328.58万元增长85.79%[53][54] - 投资活动现金流量净额本期为3242.46万元，较上期-1437.16万元增长325.62%[53][54] - 筹资活动现金流量净额本期为-2864.51万元，较上期-726.15万元减少294.48%[53][54] - 2023年6月30日货币资金为151,662,603.27元，较2022年12月31日的182,675,206.10元有所减少[100] - 2023年6月30日应收账款为138,162,585.95元，较2022年12月31日的154,946,608.22元有所减少[100] - 2023年6月30日预付款项为14,706,371.45元，较2022年12月31日的5,419,551.83元有所增加[100] - 2023年6月30日其他应收款为22,944,243.03元，较2022年12月31日的12,699,838.96元有所增加[100] - 2023年6月30日流动资产合计为339,799,683.85元，较2022年12月31日的365,589,412.13元有所减少[100] - 2023年6月30日长期股权投资为44,622,160.14元，较2022年12月31日的42,143,757.95元有所增加[100] - 公司2023年6月30日资产总计473,480,802.99元，较2022年12月31日的501,670,027.69元下降5.62%[101] - 2023年6月30日流动负债合计124,363,869.34元，较2022年12月31日的135,257,450.21元下降8.05%[101] - 2023年6月30日非流动负债合计8,187,828.42元，较2022年12月31日的8,132,642.96元增长0.68%[102] - 2023年6月30日所有者权益（或股东权益）合计340,929,105.23元，较2022年12月31日的358,279,934.52元下降4.84%[102] - 公司2023年6月30日短期借款32,033,666.67元，较2022年12月31日的24,030,066.67元增长33.31%[101] - 2023年1 - 6月营业总收入54,457,480.06元，较2022年1 - 6月的56,247,143.41元下降3.18%[108] - 2023年1 - 6月营业总成本41,260,049.47元，2022年同期为41,141,741.23元[109] - 2023年1 - 6月净利润18,732,420.71元，2022年同期为16,011,006.15元[109] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润18,066,541.42元，2022年同期为16,011,006.15元[109] - 2023年基本每股收益0.18元/股，2022年为0.19元/股；稀释每股收益2023年为0.18元/股，2022年为0.19元/股[110] - 2023年1 - 6月母公司营业收入49,566,226.23元，2022年同期为56,290,671.23元[112] - 2023年1 - 6月母公司净利润16,324,726.72元，2022年同期为14,696,833.87元[113] - 2023年母公司基本每股收益0.16元/股，2022年为0.17元/股；稀释每股收益2023年为0.16元/股，2022年为0.17元/股[113] - 2023年1 - 6月营业成本28,203,167.13元，2022年同期为30,799,797.31元[109] - 2023年1 - 6月投资收益2,478,596.51元，2022年同期为1,719,782.29元[109] - 2023年1 - 6月税金及附加647,612.60元，2022年同期为548,718.05元[109] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为223,136,502.37元，2022年同期为60,545,421.88元[115] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计为231,397,977.33元，2022年同期为65,738,561.10元[115] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计为233,286,508.23元，2022年同期为79,024,367.97元[115] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1,888,530.90元，2022年同期为 - 13,285,806.87元[115] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计为32,718,101.27元，2022年同期为1,722,348.66元[115] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计为293,459.65元，2022年同期为16,093,921.44元[115] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为32,424,641.62元，2022年同期为 - 14,371,572.78元[115] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，2022年同期为24,000,000.00元[116] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计为48,645,126.60元，2022年同期为31,261,516.65元[116] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 28,645,126.60元，2022年同期为 - 7,261,516.65元[116] - 2023年半年度期初所有者权益合计为358,279,934.52元，期末为340,929,105.23元，减少17,350,829.29元[120][122] - 2023年半年度未分配利润减少18,016,708.58元，少数股东权益增加665,879.29元[120] - 2023年半年度综合收益总额为18,732,420.71元，其中未分配利润增加18,066,541.42元，少数股东权益增加665,879.29元[120] - 2023年半年度利润分配使所有者权益减少36,083,250.00元[122] - 2022年半年度期初所有者权益合计为357,054,066.58元，期末为342,136,572.73元，减少14,917,493.85元[123][124] - 2022年半年度股本增加20,619,000.00元，资本公积减少20,619,000.00元[123][124] - 2022年半年度综合收益总额为16,011,006.15元[123] - 2022年半年度利润分配使所有者权益减少30,928,500.00元[123] - 2022年半年度所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本），股本增加20,619,000.00元，资本公积减少20,619,000.00元[124] - 2023年半年度和2022年半年度股本期末均为103,095,000.00元[120][122][123][124] - 2023年半年度期初所有者权益合计为333,301,033.36元，期末为313,542,510.08元，减少19,758,523.28元[126][127] - 2023年半年度综合收益总额为16,324,726.72元，利润分配使所有者权益减少36,083,250.00元[127] - 2022年半年度期初所有者权益合计为336,170,472.49元，期末为319,938,806.36元，减少16,231,666.13元[129][130] - 2022年半年度综合收益总额为14,696,833.87元，利润分配使所有者权益减少30,928,500.00元[129] - 2022年资本公积转增资本（或股本）20,619,000.00元[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 控股孙公司上饶茂富纳入合并范围营业收入493.64万，占公司营业收入的9.06%[33] - 工程总承包业务收入较上年同期减少36.96%，成本减少28.08%，毛利率减少11.25%，主要因上年项目完工，报告期项目少且单个项目固定成本增加[48][51] 公司资质 - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业和高新技术企业[34] 江西省级建设项目情况 - 江西省级层面重点推进大中型建设项目3558个，比上年增加103个，增长3%[39] - 江西省级层面重点推进大中型建设项目总投资4.57万亿元，比上年增加7775亿元，增长20.5%[39] - 江西省级层面重点推进大中型建设项目计划年度完成投资1.56万亿元，比上年增加3760亿元，增长31.9%[39] 公司财务科目变动原因 - 预付款项本期期末金额1470.64万元，较上年期末增长171.36%，主要因华维链云新增预付砂石材料款1000万元[41][42] - 其他应收款本期期末金额2294.42万元，较上年期末增长80.67%，主要系上饶茂富新增履约保证金1000万元[41][42] - 销售费用本期

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期末资产总计501,002,658.28元，较上年期末减少0.13%；归属于上市公司股东的净资产371,789,534.66元，较上年期末增加3.64%[10] - 年初至报告期末营业收入30,335,503.63元，较上年同期减少12.21%；归属于上市公司股东的净利润13,061,447.67元，较上年同期增加44.07%[10] - 报告期经营活动产生的现金流量净额2,060,139.50元，较上年同期增加112.19%[11] - 报告期销售费用101.43万元，较上年同期增加38.59%；管理费用336.87万元，较上年同期增加33.16%[13] - 报告期利润总额1,517.76万元，较上年同期增加47.06%；净利润1,357.53万元，较上年同期增加49.83%[13] - 报告期非经常性损益合计3,695,988.11元，非经常性损益净额3,141,589.89元[15] - 公司2023年3月31日资产总计501,002,658.28元，较2022年12月31日的501,670,027.69元略有下降[41] - 2023年3月31日流动负债合计120,859,412.95元，较2022年12月31日的135,257,450.21元有所减少[41] - 2023年3月31日非流动负债合计8,288,007.53元，较2022年12月31日的8,132,642.96元略有增加[42] - 2023年3月31日所有者权益（或股东权益）合计371,855,237.80元，较2022年12月31日的358,279,934.52元有所增加[42] - 公司2023年1 - 3月营业总收入30,335,503.63元，较2022年1 - 3月的34,554,260.64元有所下降[48] - 公司2023年3月31日固定资产为63,195,770.69元，较2022年12月31日的64,836,447.16元有所下降[41] - 公司2023年1 - 3月营业总成本20749220.26元，2022年同期为25485174.26元[49] - 2023年1 - 3月营业利润12192811.17元，2022年同期为10332378.80元[49] - 2023年1 - 3月利润总额15177628.68元，2022年同期为10320918.80元[49] - 2023年1 - 3月净利润13575303.28元，2022年同期为9060398.50元[49] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润13061447.67元，2022年同期为9066221.61元[50] - 2023年1 - 3月基本每股收益0.13元/股，2022年同期为0.11元/股[50] - 2023年1 - 3月公司经营活动现金流入小计141,479,074.34元，2022年同期为40,938,699.29元[54] - 2023年1 - 3月公司经营活动现金流出小计139,418,934.84元，2022年同期为57,840,424.10元[54] - 2023年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额为2,060,139.50元，2022年同期为 - 16,901,724.81元[54] - 2023年1 - 3月公司投资活动现金流入小计29,361,069.32元，2022年同期为129,804,259.05元[55] - 2023年1 - 3月公司投资活动现金流出小计241,152.67元，2022年同期为26,251,864.20元[55] - 2023年1 - 3月公司投资活动产生的现金流量净额为29,119,916.65元，2022年同期为103,552,394.85元[55] - 2023年1 - 3月公司筹资活动现金流入小计20,000,000.00元，2022年同期为4,000,000.00元[55] - 2023年1 - 3月公司筹资活动现金流出小计12,187,805.57元，2022年同期为108,749.99元[55] - 2023年1 - 3月公司筹资活动产生的现金流量净额为7,812,194.43元，2022年同期为3,891,250.01元[55] - 2023年1 - 3月公司现金及现金等价物净增加额为38,992,250.58元，2022年同期为90,541,920.05元[55] 公司部分资产负债项目关键指标变化 - 报告期末预付款项1,290.78万元，较上年末增加138.17%；其他应收款2,215.48万元，较上年末增加74.45%[12] - 报告期末短期借款3,201.41万元，较上年末增加33.23%；应付账款2,913.59万元，较上年末减少39.63%[12] - 报告期末合同负债3,873.10万元，较上年末增加396.89%；应付职工薪酬1,137.31万元，较上年末减少59.05%[12] - 报告期末其他应付款225.07万元，较上年末减少86.80%[12] - 2023年3月31日货币资金为192,120,901.68元，2022年12月31日为182,675,206.10元[40] - 2023年3月31日应收账款为129,975,212.13元，2022年12月31日为154,946,608.22元[40] - 2023年3月31日预付款项为12,907,825.57元，2022年12月31日为5,419,551.83元[40] - 2023年3月31日其他应收款为22,154,762.63元，2022年12月31日为12,699,838.96元[40] - 2023年3月31日流动资产合计366,779,456.01元，2022年12月31日为365,589,412.13元[40] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年3月31日资产总计484,049,662.30元，较2022年12月31日的489,094,998.91元有所下降[45] - 母公司2023年3月31日流动负债合计133,252,354.55元，较2022年12月31日的150,031,717.50元有所减少[46] - 母公司2023年3月31日非流动负债合计5,508,918.56元，较2022年12月31日的5,762,248.05元有所减少[46] - 母公司2023年3月31日所有者权益（或股东权益）合计345,288,389.19元，较2022年12月31日的333,301,033.36元有所增加[46] - 母公司2023年1 - 3月营业收入27584339.99元，2022年同期为32953295.46元[51] - 母公司2023年1 - 3月营业利润10535372.81元，2022年同期为8970707.15元[52] - 母公司2023年1 - 3月利润总额13520190.32元，2022年同期为8959247.15元[52] - 母公司2023年1 - 3月净利润11987355.83元，2022年同期为7767536.02元[52] 股东持股情况 - 期末前十大股东合计持股82925018股，占比80.44%，期初持股82810968股，持股变动114050股[19][20] - 廖宜勤期末持股32393809股，占比31.42%；共青城宽德立投资管理中心（有限合伙）期末持股12687500股，占比12.31%；共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）期末持股10875000股，占比10.55%；新余道勤投资管理中心（有限合伙）期末持股10875000股，占比10.55%[19] 重大事项及承诺 - 公司存在日常性关联交易预计及执行情况、股权激励计划、已披露承诺事项、资产被查封等重大事项，且均已事前及时履行内部审议程序和披露义务[23] - 公司孙公司上饶茂富预计2023年向关联方江西志豪及其关联企业采购原材料日常性关联交易金额不超1亿，销售产品日常性关联交易金额不超3亿，2023年第一季度发生金额均为0 [24][25] - 2017年第四次临时股东大会通过议案，以2.3元/股向6名自然人定向发行1266万股普通股股票进行股权激励，股份尚在锁定期[26] - 2017年第六次临时股东大会通过第一期股权激励计划，对刘钟仁等69名员工进行激励，后部分对象离职退出，截至报告期末54名激励对象累计间接持股5564375股，尚在锁定期[26] - 实际控制人、控股股东、其他股东和董监高自2015年5月20日起开始履行避免同业竞争承诺[27] - 实际控制人、控股股东、其他股东和董监高自2015年5月20日起开始履行限售承诺[27] - 实际控制人、控股股东自2015年5月20日起开始履行不占用公司资金承诺[27] - 实际控制人、控股股东自2015年8月27日起开始履行一致行动承诺[27] - 董监高和其他股东自2017年11月14日至2023年11月13日履行自愿限售六年承诺[27] - 实际控制人、控股股东、其他股东和公司自2021年2月5日起开始履行减少和规范关联交易承诺[28] - 实际控制人、控股股东、其他股东和董监高自2021年2月5日起开始履行限售及减持承诺[28] - 实际控制人、控股股东和董监高自2021年2月5日起开始履行填补被摊薄即期回报承诺[29] - 公司自2021年2月5日起开始履行分红承诺和三年内稳定股价承诺[29] - 公司、实际控制人和控股股东自2021年2月5日起开始履行未履行承诺的约束措施承诺[29] - 2021年上半年，公司控股股东等持有10%以上股份的股东所持股票锁定期延长6个月至2022年8月5日[33] - 2022年4月，公司变更募集资金使用承诺，可将部分深圳房产用于出租[34] - 2022年8月26日，廖宜勤等股东所持限售股份的25%（12,842,548股，占总股本12.46%）解除限售[35] 其他资产及授信情况 - 其他货币资金账面价值3,721,974.21元，占总资产0.74%；房产账面价值39,442,548.17元，占总资产7.87%；总计账面价值43,164,522.38元，占总资产8.62%[36] - 2023年3月23日，公司向浦发银行南昌分行申请不超5000万元综合授信额度，期限3年[36]