证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-043 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规 定。 大连汇隆活塞股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 4 日 15:00—2023 年 9 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-044 大连汇隆活塞股份有限公司 二、对《关于 2023 年半年度权益分派方案的议案》的独立意见 经审阅关于公司 2023 年半年度利润分配方案等相关资料，并就有关情况进 行了解后，我们认为本次公司董事会拟定的 2023 年半年度利润分配方案综合考 虑了公司盈利状况、经营发展需要以及股东投资合理回报等因素，符合《公司章 程》《利润分配管理制度》《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市后三年内股东分红回报规划》的规定和要求，有利于公司持续稳定健 康发展，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同 意本次利润分配方案并将该议案提交股东大会审议。 三、对《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见 经审查，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下， 使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投 资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使 用闲置募集资金购买理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会 影响募集资金项目的正常进行， ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为李训发[20] - 公司董事会秘书为刘迪，联系电话为0411 - 39246098 [21] - 公司主要产品包括大缸径钢顶铁裙组合式活塞等，应用于船用柴油机等领域[23] - 公司所属行业为内燃机及配件制造业，主要产品属于柴油机零部件制造业[47] - 公司生产模式以自主生产为主，外协生产为辅，销售模式有招投标、供应商审核和直销等方式[41][42][43] - 公司2014年9月29日首次取得高新技术企业证书，2017年、2020年分别重新认定，目前证书编号GR202021200018，有效期三年[44] - 2021年7月公司被工业和信息化部评为“第三批专精特新‘小巨人’企业”[44] - 公司实际控制人苏爱琴、张勇、李训发三人合计持有公司47.02%的股份，实际控制人及其一致行动人五人合计持有公司70.06%的股份[75] - 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事报告期内均未发生变动[102] - 董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[98] - 公司员工期初295人，本期新增39人，减少11人，期末323人[103][104] - 公司会计期间为每年1月1日至12月31日[146] - 公司营业周期为12个月[147] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[148] 公司上市及股份相关信息 - 公司股票于2023年6月21日在北京证券交易所上市[7] - 2023年6月21日公司在北交所发行上市，向不特定合格投资者公开发行股份4300万股，总股本变更为1.71亿股[89] - 2023年第一次股票发行价格3.15元，发行数量4300万股，募集金额1.3545亿元，用于轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建等项目[93] - 2023年6月公司向不特定合格投资者公开发行4300万股，每股发行价3.15元，募集资金总额13545万元，净额12326.95万元，发行后注册资本增至17100万元[136] - 报告期内公司向不特定合格投资者公开发行A股4300万股，募集资金总额135,450,000.00元，净额123,269,528.34元[127] - 2023年7月20日超额配售选择权全额行使，新增发行股票645.00万股[26] - 发行总股数扩大至4,945.00万股，公司总股本由17,100.00万股增加至17,745.00万股[26] - 发行总股数占发行后总股本的27.87%[26] - 普通股总股本为171,000,000股[23] - 优先股总股本为0股[24] - 无限售股份期初数量778,587股，比例0.61%，期末数量43,159,059股，比例25.24%[88] - 有限售股份期初数量127,221,413股，比例99.39%，期末数量127,840,941股，比例74.76%[88] - 总股本期初128,000,000股，本期变动43,000,000股，期末171,000,000股[88] - 普通股股东人数为4,198人[88] - 苏爱琴、李颖、李晓峰等前十名股东期末持股数分别为5110万股、1982.2188万股、1958.096万股等，合计持股比例74.8097%[91] - 张勇、苏爱琴、李训发为公司实际控制人，期末普通股持股比例分别为5.8480%、0%、11.2886%[99][100][101] - 截至2023年6月30日，苏爱琴持股5110万股，占比29.8830%；李颖持股1982.2188万股，占比11.5919%；李晓峰持股1958.096万股，占比11.4509%；李训发持股1930.3493万股，占比11.2886%；张勇持股1000万股，占比5.8480%；宇德群持股490.9207万股，占比2.8709%等[137][138] - 2015年2月9日公司变更为股份有限公司，注册资本9800万元，各股东以截至2014年12月31日经审计的净资产100,672,562.98元按原出资比例认购股份[130] - 公司股改后李训发持股34,316,493.00股，占比35.0168%；李颖持股29,400,188.00股，占比30.0002%；李晓峰持股27,439,960.00股，占比28.0000%等[131] - 2015年9月7日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码833455[131] - 2017年1月20日苏爱琴收购李训发、李晓峰、李颖合计持有的4610万股，成为第一大股东[132] - 2017年7月5日股东宇德群将60万股转让给李晶[133] - 2017年9月公司定向增发3000万股，发行价每股1.20元，募集资金3600万元，发行后总股本为12800万股[134] - 2019年6月4日，股东李训发将643.40万股转让给女儿李颖、李晓峰[135] 持续督导信息 - 持续督导的保荐机构为申万宏源承销保荐，督导期间为2023年6月21日 - 2026年12月31日[25] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入65,739,602.76元，较上年同期增长2.54%[30] - 本期归属于上市公司股东的净利润16,092,424.07元，较上年同期下降4.74%[30] - 本期资产总计368,343,976.05元，较上年期末增长50.88%[31] - 本期负债总计31,995,280.81元，较上年期末下降32.12%[31] - 本期归属于上市公司股东的净资产336,348,695.24元，较上年期末增长70.75%[31] - 本期经营活动产生的现金流量净额49,135.73元，较上年同期下降99.74%[32] - 非经常性损益合计-210,640.63元，净额为-179,044.54元[35] - 报告期内公司实现销售收入6573.96万元，较上年同期增长2.54%，净利润1609.24万元，较上年同期减少4.74%[45] - 报告期末货币资金13808.97万元，较上年期末1720.89万元增长702.43%，因上市募资增加银行存款[54][58] - 报告期末应收款项融资957.70万元，较上年期末1973.17万元下降51.46%，因高等级银行承兑汇票到期且本期收到少[55][58] - 报告期末预付款项1113.82万元，较上年期末122.01万元增长812.93%，为稳定原材料采购价格预付货款增加[55][58] - 报告期末其他流动资产166.36万元，较上年期末456.86万元下降74.53%，因完成上市发行中介费用结转[55][58] - 报告期末使用权资产117.93万元，较上年期末176.90万元下降33.33%，因厂房租赁费用按期支付[55][58] - 报告期末应付票据428.50万元，较上年期末914.60万元下降53.15%，因开具应付票据较上年同期减少[55][58] - 报告期末应付账款565.81万元，较上年期末1078.17万元下降47.52%，因资金充裕支付供应商货款增加[55][58] - 报告期末应交税费117.42万元，较上年期末543.15万元下降78.38%，因国家延缓交税优惠政策调整[55][58] - 本期营业收入65739602.76元，较上年同期64108791.77元增长2.54%[58] - 本期净利润16092424.07元，较上年同期16893371.35元下降4.74%[59] - 主营业务收入为63,635,394.05元，较上期增长3.51%；其他业务收入为2,104,208.71元，较上期减少19.98%[62] - 主营业务成本为37,835,587.64元，较上期增长10.94%；其他业务成本为136,364.25元，较上期减少83.37%[62] - 报告期末财务费用较上年同期增加115.43%，信用减值损失增加34.10%，其他收益减少30.46%，投资收益减少77.09%，净利润减少4.74%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为49,135.73元，较上年减少99.74%；投资活动产生的现金流量净额为 -3,934,954.65元，较上年减少123.30%；筹资活动产生的现金流量净额为125,244,288.30元，较上年增加643.60%[69] - 经营活动现金流量净额减少主要因预付货款使购买商品支付现金增加1597.65万元（增幅49.87%）及税费增加[70] - 投资活动现金流量净额减少主要因募投项目购置固定资产增加[70] - 筹资活动现金流量净额增加主要因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金到位[70] - 2023年6月30日货币资金为138,089,744.52元，较2022年12月31日的17,208,877.14元大幅增加[108] - 2023年6月30日应收账款为76,118,418.58元，较2022年12月31日的72,639,982.75元有所增加[108] - 2023年6月30日流动资产合计305,408,824.21元，较2022年12月31日的181,563,463.60元增加[108] - 2023年6月30日固定资产为46,791,762.93元，较2022年12月31日的47,064,633.75元略有减少[109] - 2023年6月30日非流动资产合计62,935,151.84元，较2022年12月31日的62,560,333.36元增加[109] - 2023年6月30日资产总计368,343,976.05元，较2022年12月31日的244,123,796.96元大幅增加[109] - 2023年6月30日流动负债合计30,287,400.39元，较2022年12月31日的45,213,175.33元减少[109] - 2023年上半年营业总收入65739602.76元，2022年同期为64108791.77元，同比增长约2.54%[112] - 2023年上半年营业总成本47902297.23元，2022年同期为44359031.39元，同比增长约8%[112] - 2023年上半年净利润16092424.07元，2022年同期为16893371.35元，同比下降约4.74%[113] - 2023年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金76884492.78元，2022年同期为73382528元，同比增长约4.77%[116] - 2023年负债合计31995280.81元，2022年为47137054.13元，同比下降约32.12%[110] - 2023年所有者权益合计336348695.24元，2022年为196986742.83元，同比增长约70.75%[110] - 2023年股本171000000元，2022年为128000000元，同比增长约33.59%[110] - 2023年资本公积96169077.74元，2022年为15899549.40元，同比增长约505.09%[110] - 2023年基本每股收益0.13元/股，与2022年持平[114] - 2023年预计负债1018888.45元，2022年为840709.34元，同比增长约21.19%[110] - 经营活动现金流入小计为78,096,982.56元，较上期73,803,186.67元增长5.82%[117] - 经营活动现金流出小计为78,047,846.83元，较上期54,539,112.09元增长43.10%[117] - 经营活动产生的现金流量净额为49,135.73元，较上期19,264,074.58元下降99.74%[117] - 投资活动现金流入小计为15,015.00元，上期无此数据[117] - 投资活动现金流出小计为3,949,969.65元，较上期1,762,208.86元增长124.15%[117] - 投资活动产生的现金

发行信息 - 本次发行股数4300万股（未考虑超额配售选择权），行使超额配售选择权发行股票数量不超645万股[10] - 每股发行价格为3.15元，每股面值为1元[10] - 预计发行日期为2023年6月8日[10] - 预计募集资金总额13545万元（超额配售选择权行使前）、15576.75万元（全额行使后）[59] 业绩数据 - 2023年1 - 3月公司营业收入为3184.53万元，同比上升11.74%[30] - 2023年1 - 3月公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为823.91万元，同比上升10.50%[30] - 2022年营业收入141067164.63元，净利润35039652.37元[51] - 2022年毛利率44.16%，较2021年下降3.24个百分点[51] - 2022年经营活动产生的现金流量净额22217287.27元，较2021年下降44.85%[53] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.41%[53] 用户数据 - 报告期内公司前五大客户收入占年度营业收入的比例分别为66.39%、64.87%和75.95%[17][91] 未来展望 - 募投项目投产后将新增铸造产能3500吨/年[26][108] - 公司将加快募投项目建设，争取早日达产实现预期效益[198] - 公司将加强募集资金管理，保证按原方案有效利用[198] - 公司将采取措施提高日常运营效率，降低运营成本[199] 新产品和新技术研发 - 公司研发的三款产品先后被评为辽宁省“专精特新”产品（技术）[73] - 公司针对美国Cooper公司完成产品技术转化、开发并量产超100个品种产品，每年近10个品种新产品处于开发、量产拓展中[74] - 2021年公司完成多款新产品首件验证并开始批量生产供货[75] 市场扩张和并购 - 公司将巩固拓展业务，利用自身优势抢占市场并扩充资本[197] 其他新策略 - 发行后将引进高端人才加强人才梯队建设[176] - 发行或后续融资将优化董事会结构，加强外部董事引进[176] - 发行或后续融资将实施员工持股、股权激励计划[176] - 公司将借鉴经验完善现代企业管理制度，提升经营管理能力[177]

发行与上市 - 本次发行数量不超4300万股（未考虑超额配售选择权），含超配不超4945万股，超配不超645万股[9][57][58] - 公司公开发行股票完成后申请在北交所上市，发行受市场影响，不满足条件可能失败[11] - 发行前总股本12800万股，发行后拟不超4945万股，公众股占比不低于25%[144] 业绩数据 - 2023年1 - 3月公司营业收入3184.53万元，同比上升11.74%[29] - 2023年1 - 3月扣非后归母净利润823.91万元，同比上升10.50%[29] - 2022年营业收入14106.72万元，毛利率44.16%，净利润3503.97万元[50] - 2022年经营活动现金流净额2221.73万元，低于2020和2021年[52] - 2022年研发投入占比4.41%，高于2020和2021年[52] - 2020 - 2022年铁路领域主营业务收入分别为4226.82万元、4062.90万元、5577.14万元[23][87] - 报告期内前五大客户收入占比分别为66.39%、64.87%和75.95%[16][89] - 报告期各期研发费用分别为544.74万元、542.01万元和622.10万元，占比分别为4.25%、4.30%和4.41%[69] - 2021 - 2022年归母净利润分别为3263.63万元、3461.20万元，加权平均净资产收益率分别为18.10%、18.31%[77] 股权结构 - 公司无控股股东，实际控制人为苏爱琴、张勇、李训发，李颖、李晓峰为一致行动人[37][40] - 苏爱琴持股39.92%，李颖持股15.49%，李晓峰持股15.30%，李训发持股15.08%，张勇持股7.81%[40][41] - 前五大股东合计持股93.60%[41] - 实际控制人及其一致行动人发行前持股93.60%，发行后持股70.06%[43][46] 风险提示 - 产品市场需求受下游行业影响，经济波动或影响业绩[14] - 主要客户集中度高，合作不稳定影响业绩[16] - 原材料价格波动影响业绩[17] - 应收账款存在坏账风险[18] - 新能源船用发动机政策支持下未开拓市场影响业绩[19] - 核心技术人员流失或泄密影响竞争力[22] - 铁路电气化使内燃机车需求下滑影响业绩[23] - 开拓新客户不及预期影响业绩[24] - 募投项目新增产能无法消化影响业绩[25] - 曾存在经营管理不规范事项影响生产经营[28] 募投项目 - 募投项目投产后新增铸造产能3500吨/年[25][106] - 轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目投资11549万元[80] - 中速内燃机活塞设计技术研发中心项目投资3070万元[80] - 补充流动资金项目投资1000万元，募集资金投资项目合计15619万元[80] 技术研发 - 截至报告期末拥有专利49项，其中发明专利4项[49][71] - 天然气压缩机发动机活塞领域完成100多个品种技术转化和量产，每年近10个新品种开发量产[73] 公司治理 - 董事会7人，2名独立董事，每届任期3年[152] - 监事会3人，任期从2021/4/20至2024/4/19[153] - 高级管理人员4名，任期均至2024/4/19[155] 未来规划 - 巩固拓展业务提升盈利能力[193] - 加快募投项目建设，降低股东即期回报摊薄风险[194] - 严格管理募集资金使用，争取募投项目早日投产并实现预期收益[194] - 采取措施提高运营效率、降低成本，控制风险[194] - 制定《公司章程（草案）》和股东分红回报规划，保证股东回报[196]

发行信息 - 本次发行数量不超过4300.00万股（未考虑超额配售选择权）；不超过4945.00万股（含行使超额配售选择权可能发行的股份），超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15.00%（即不超过645.00万股）[9][59][60] - 公司本次公开发行股票完成后将申请在北交所上市，发行可能受市场环境等因素影响导致失败[11] 业绩数据 - 2022年末资产总计244,123,796.96元，2021年末为216,054,405.93元，2020年末为203,146,192.82元[52] - 2022年营业收入141,067,164.63元，2021年为126,062,912.44元，2020年为128,279,187.80元[52] - 2022年净利润35,039,652.37元，2021年为34,025,549.79元，2020年为33,626,410.05元[52] - 2022年资产负债率（母公司）为19.31%，2021年为14.56%，2020年为10.59%[52] - 2022年毛利率为44.16%，2021年为47.40%，2020年为49.92%[52] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.41%，2021年为4.30%，2020年为4.25%[54] 客户与市场 - 报告期内，公司前五大客户收入占年度营业收入的比例分别为66.39%、64.87%和75.95%[15][16][90] - 公司主要客户为大型企业，但应收账款仍存在一定坏账风险[18] - 2020 - 2021年公司铁路领域主营业务收入分别为4226.82万元、4062.90万元，呈下滑趋势，2022年为5577.14万元，呈增长趋势[23][88] 募投项目 - 募投项目投产后将新增铸造产能3500吨/年[25][107] - 募集资金投资项目包括轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目（11,549.00万元）、中速内燃机活塞设计技术研发中心项目（3,070.00万元）、补充流动资金（1,000.00万元），合计15,619.00万元[81] 股权结构 - 公司无控股股东，实际控制人为苏爱琴、张勇、李训发，李颖、李晓峰为一致行动人[40][41] - 苏爱琴持股51100000股，持股比例39.92%；李颖持股19822188股，持股比例15.49%；李晓峰持股19580960股，持股比例15.30%；李训发持股19303493股，持股比例15.08%；张勇持股10000000股，持股比例7.81%[41][42] - 前五大股东合计持股119806641股，持股比例93.60%[42] - 本次发行后，实际控制人及一致行动人合计持股比例为70.06%[48] 技术研发 - 截至报告期末，公司拥有专利49项，其中发明专利4项，实用新型专利45项[51][73] - 天然气压缩机发动机活塞领域已完成产品技术转化、新产品开发并批量生产的产品达100多个品种，每年近10个品种新产品处于开发、量产过程[75] 风险提示 - 公司产品生产原材料价格易受经济周期等因素影响而波动[17] - 若未来新能源船用发动机等获政策支持，公司未及时开拓市场将影响业绩[19] - 铁路电气化发展使内燃机车需求下滑或影响公司业绩[23] - 公司开拓新客户需时间，市场拓展不及预期或影响业绩[24] - 募投项目新增产能可能因下游需求低或市场开拓不利无法消化[25] - 公司存在使用个人卡、劳务用工不规范等经营管理不规范情形[28] - 公司对核心技术人员有一定依赖性，存在核心技术人员流失及核心技术泄密风险[22] 公司治理 - 公司董事会由7名成员组成，2名为独立董事[153] - 公司监事会成员任期从2021/4/20至2024/4/19[154] - 公司高级管理人员共4名，任期从2021/4/20至2024/4/19[157] 利润分配 - 利润分配采取现金、股票或其他方式，现金股利优先[191] - 原则上每会计年度进行一次利润分配，特殊情形除外[192] - 满足现金分红条件时，每年现金分红不低于当年可供股东分配利润的20%，任意三个连续会计年度内累计不低于年均可分配利润的60%[193]