证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-030 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 25 日 15:00–17:00 活 动 地 点 ： 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人员：公司董事长：陈伯阳先生 公司董事、总经理、董秘：刘晓亮先生 公司财务负责人：杨玉松先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年度报告解读、播放视频宣传片等形式对 公司情况及 2024 年年度经营业绩情况进行了介绍。同时，公司在 业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复如 下： 1、公司本期盈利水平如何？ 回 ...

会议信息 - 公司拟召开2024年度报告业绩说明会[2] - 会议于2025年4月25日15:00 - 17:00网络召开[3] - 可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[4] 参会人员 - 董事长陈伯阳、总经理兼董秘刘晓亮、财务负责人杨玉松参加[5][6] 问题征集 - 投资者可于2025年4月24日15:00前征集问题[6] 联系人信息 - 联系人刘晓亮，电话010 - 82819951等[7]

业绩总结 - 2024年初往来资金余额总计14,608.1万元[12] - 2024年度累计往来发生金额总计381,784万元[12] - 2024年度往来资金累计偿还金额总计95,269.00万元[12] - 2024年末往来资金余额总计101,123万元[12] 关联公司数据 - 杭州颖泰生物科技有限公司2024年初其他应收款343.85万元，年度累计往来发生59,111.97万元，偿还9,455.82万元[12] - 虞颖泰精细化工有限公司2024年初其他应收款1,043.62万元，年度累计往来发生3,240.5万元，偿还3,149.0万元，年末余额1,135.3万元[12] - 北万全力华化工有限责任公司2024年度累计往来发生5,042.94万元，偿还5,042.94万元[12] - 不益化工股份有限公司2024年初其他应收款8,183.0万元，年度累计往来发生5,990.9万元，偿还6,510.95万元，年末余额7,662.9万元[12] - 颖泰香港控股有限公司2024年初其他应收款424.1万元，年度累计往来发生6,424.1万元[12] 其他数值 - 金额为1300万[16] - 数值为2877[17] - 数值为152000美元[17] - 数值为1200000[17] - 数值为1960000[17] - 数值为2477[19] - 数值为4.55[20] 证书编号 - 证书编号510100030099[19] - 证书编号510100033127[22] - 证书编号510100030134[24][26]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入582988.24万元[4] - 2024年度净利润为 -5.9598008588亿美元，2023年度为0.9117423894亿美元，同比下降751.82%[22] - 2024年度基本每股收益为 -0.48美元，2023年度为0.08美元，同比下降700%[22] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金为1,115,897,036.20元，2023年12月31日为1,506,435,119.48元[16] - 2024年12月31日应收账款为1,427,417,547.30元，2023年12月31日为973,466,781.94元[16] - 2024年12月31日存货为1,550,020,658.03元，2023年12月31日为1,960,686,648.98元[16] 未来展望 - 集团认为未来12个月持续经营能力良好，无影响持续经营能力的重大事项[57] 会计政策 - 公司以权责发生制为记账基础，除特别说明外以历史成本为计量属性[60] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围，编制时集团和子公司会计政策和期间需一致，公司间重大交易和往来余额抵销[65] 税收政策 - 颖泰生物、颖泰分析等报告期按15%计缴企业所得税[137][138][139] - 山东颖泰检测等2024年度按小微企业所得税税率确认所得税费用[137][140] 项目进展 - 年产15200吨农药原药和中间体搬迁升级利用项目预算数为55,500.00万元，工程投入占预算比为49.19%，工程进度为49.19%[188]

内部控制评价 - 审计公司认为颖泰生物2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面保持有效[4] - 公司自评不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[12] 制度建设 - 公司修订颁布多项财务内控制度[17] - 制定《募集资金管理制度》等多项制度[21][23] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额>资产总额1%或>营收3%[25] - 重要缺陷为资产总额0.5%<错报金额<1%或营收1.5%<错报金额<3%[25] - 一般缺陷为错报金额<资产总额0.5%且<营收1.5%[25] 监督机制 - 监事会监督董事等履职和公司运作[24] - 审计委员会负责内外部审计沟通等工作[24] - 审计部对公司及子公司财务收支审计监督[24]

募集资金情况 - 2020年7月6日公开发行1亿股，发行价5.45元/股，募集资金总额5.45亿元，净额5.119928685亿元，考虑可抵扣增值税后为5.138611967亿元[16] - 2023年12月31日募集资金专户余额2803.664715万元[17] - 2024年暂时补充流动资金收回1亿元，现金管理归还83.052305万元[17] - 2024年12月31日募集资金专户余额7417.83594万元，含利息收入5151.75元[17][18] - 截至2024年12月31日，北京银行支行结余7126.623363万元，重庆三峡银行支行结余291.212577万元[19] - 截至2025年2月18日，将募投项目结项资金及利息合计74,180,840.41元转入自有资金账户[25] 资金使用情况 - 2020年8月拟使用不超4.4亿元向全资子公司上虞颖泰借款用于募投项目及偿还3000万银行贷款[20] - 2023年4月同意使用最高额度不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年3月归还[21] - 2024年农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目支出5468.79708万元，其他支出840元[17] - 2024年12月同意部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金[22][25] 项目投入情况 - 农药原药产品转型升级及副产酚综合回收利用项目承诺投资413,861,196.7元，本年度投入54,687,970.8元，累计投入48,080,932.8元，投入进度84.11%[29] - 偿还银行贷款承诺投资100,000,000元，本年度投入0元，累计投入0元，投入进度0.00%[29] - 合计承诺投资513,861,196.7元，本年度投入54,687,970.8元，累计投入448,080,932.8元[29] 合规情况 - 公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[26] - 报告期内不存在募投项目实施地点、方式变更，拟投入金额调整，募集资金置换，闲置资金现金管理等情况[21][22]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入金额为1010807233元[10] - 本年度营业收入扣除项目合计金额为582988.24万元[10] - 上年度营业收入扣除项目合计金额为586830.54万元[10] - 本年度营业收入扣除项目合计金额占比0.99%[10] - 上年度营业收入扣除项目合计金额占比1.59%[10] - 本年度与主营业务无关业务收入为5779.06万元[10] - 上年度与主营业务无关业务收入为9356.25万元[10] - 本年度营业收入扣除后金额为577209.18万元[10] - 上年度营业收入扣除后金额为577474.29万元[10] - 会计师认为扣除情况表如实反映2024年扣除情况[7]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润为-587,333,739.05元[20] - 2024年度合并报表未分配利润为676,914,509.76元[20] - 2024年度母公司未分配利润为41,753,583.10元[20] - 2024年度拟不进行利润分配[20] 会议信息 - 现场会议2025年5月9日14:00召开[7] - 网络投票2025年5月8日15:00 - 5月9日15:00[7] - 股权登记日为2025年5月6日[10] - 登记时间为2025年5月7日9:00 - 17:00[23] - 会议地点在北京市昌平区公司会议室[12] - 会议联系人刘晓亮，电话010 - 82819951等[24]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润 -587,333,739.05元[41] - 合并报表未分配利润676,914,509.76元，母公司41,753,583.10元[41] - 2024年度拟不进行利润分配[41] 其他新策略 - 拟续聘四川华信为2025年度审计机构[44] 会议相关 - 多项议案表决多为同意3票、反对0票、弃权0票[6,10,15,19,22,25,29,32,38,42,45,49] - 部分议案需提交股东大会审议，部分无需[8,12,17,21,24,27,30,34,40,44,47,51] - 会议审议通过多项议案[5,9,13,18,21,24,28,31,35,37,41,44,48] - 详细报告2025年4月18日在指定平台披露[9,21,24,28,31,37,44,48]

会议表决 - 《董事会2024年度工作报告》等多项报告表决同意8票，部分需提交股东大会审议[6][10][14][18][22] - 《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》表决同意6票，需提交股东大会审议[29] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》表决同意7票，无需提交股东大会审议[42] - 《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）计划的议案》直接提交股东大会审议[41] 业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -5.8733373905亿元[50] - 2024年度合并报表未分配利润为6.7691450976亿元，母公司未分配利润为4175.35831万元[50] - 2024年度拟不进行利润分配[50] 其他新策略 - 《关于制定<市值管理制度>的议案》表决同意8票，无需提交股东大会审议[64]