会议信息 - 会议经第四届董事会第三次会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[4][5] - 现场会议于2023年12月26日14:00召开，网络投票时间为25 - 26日15:00[6][8] 参会情况 - 出席股东及代理人12名，持表决权股份752,055,057股，占比61.3522%[10] 议案表决 - 《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》，同意6,506,053股，占比81.0461%[17] - 《关于公司及控股子公司2024年度申请综合授信额度的议案》，同意750,533,511股，占比99.7977%[17][18] - 《关于公司2024年度提供担保的议案》，同意750,533,511股，占比99.7977%[20]

授信额度 - 2024年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超89.75亿元[2] - 各子公司2024年度有不同授信金额及币种[4] 审议情况 - 2023年12月11日董事会审议通过申请议案[5] - 议案需提交2023年第三次临时股东大会审议[6] 授权期限 - 自股东大会通过之日起至2024年12月31日止[3] 申请目的 - 申请总体授信额度利于业务发展和改善财务状况[7]

担保情况 - 公司拟为自身及控股子公司2024年借款提供连带责任保证担保，总额不超59.75亿元[2][27][29] - 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2024年度担保金额为10亿元[3] - 上虞颖泰精细化工有限公司2024年度担保金额为9亿元[3] - 杭州颖泰生物科技有限公司2024年度担保金额为11亿元[3] - 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额59379.08万元，占最近一期经审计净资产比例为10.01%[33] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为0，占比0.00%[33] - 逾期债务对应担保余额、涉及诉讼担保金额、因担保被判决败诉应承担担保金额均为0[33] 公司基本信息 - 公司注册资本为12.258亿元，实缴资本为12.258亿元[10] 财务数据 - 2022年12月31日公司资产负债率为52.72%[12] - 2022年度公司营业收入为81.6094592295亿元，净利润为10.5776612764亿元[12] - 上虞颖泰精细化工有限公司2022年12月31日资产负债率为57.08%[14] - 河北万全宏宇化工有限责任公司2022年12月31日资产负债率为60.12%[15] - 山东福尔有限公司2022年资产总额15.4157346702亿元，资产负债率42.36%，营业收入10.4633482759亿元，净利润1.2326779902亿元[17] - 江苏常隆农化有限公司2022年资产总额17.7729730313亿元，资产负债率61.69%，营业收入19.4582587334亿元，净利润2.0162358009亿元[21] - 江西禾益化工股份有限公司2022年资产总额9.6327729459亿元，资产负债率37.38%，营业收入4.5067463626亿元，净利润1.4711878880亿元[20] - 山东福尔特种设备有限公司2022年资产总额1.7067065377亿元，资产负债率48.73%，营业收入1.0933313790亿元，净利润0.1338493740亿元[19] - 杭州庆丰进出口有限公司2022年资产总额7404.642907万元，资产负债率77.26%，营业收入1.5794724923亿元，净利润642.489195万元[24] - 江苏颖泰国际贸易有限公司2022年资产总额2073.770237万元，资产负债率33.65%，营业收入7527.970240万元，净利润 - 21.446105万元[23] - 2022年12月31日，全资子公司资产总额5377.56万元，流动负债总额1468.29万元，净资产3909.26万元，资产负债率27.30%[25] - 2022年度，全资子公司营业收入3691.99万元，利润总额882.68万元，净利润830.45万元[25] - 2022年12月31日，控股子公司资产总额1393.72万元，流动负债总额6958.41万元，净资产 - 5564.69万元，资产负债率499.27%[27] - 2022年度，控股子公司营业收入209.21万元，利润总额 - 2470.14万元，净利润 - 2470.14万元[27] 其他 - 本次交易不构成关联交易[7] - 保荐机构认为颖泰生物2024年度提供担保事项合法合规，对公司无重大不利影响[32]

担保额度 - 2024年度公司担保总金额不超59.75亿元[2][6] - 北京颖泰嘉和2024年担保10亿元[3] - 上虞颖泰精细化工2024年担保9亿元[3] - 杭州颖泰生物科技2024年担保11亿元[3] 担保相关 - 2024年公司及子公司拟申请综合授信及借款[3] - 各控股子公司担保额度可调剂[3] - 担保期限自股东大会通过至2024年12月31日[2][6] 审议情况 - 2023年12月11日董事会通过2024年担保议案[5] - 议案需提交2023年第三次临时股东大会审议[5] 保荐意见 - 保荐机构认为担保事项合法合规无重大风险[8] - 保荐机构认为担保利于经营无不利影响[8]

业务决策 - 2023年12月11日审议通过2024年度开展外汇衍生产品业务议案[1] - 2024年业务品种含远期、掉期、期权等或其组合[2] 业务规模与期限 - 合约外币金额不超4.0亿美元，可滚动使用[3] - 业务期限为2024年1月至12月[3] 风险与应对 - 业务存在汇率波动、客户违约、回款预测风险[4] - 实时关注国际市场调整策略防范汇率风险[5] 业务管理 - 经内部审核、决策分批次开展业务[6] - 重视应收账款管理，加大催收力度[6]

会议信息 - 董事会会议于2023年12月11日以通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》同意5票，关联董事4人回避，需股东大会审议[5][6][7] - 《关于公司及控股子公司2024年度申请综合授信额度的议案》同意9票，无需回避，需股东大会审议[8][10][11] - 《关于公司2024年度提供担保的议案》同意9票，无需回避，需股东大会审议[13][14][15] - 《关于公司2024年度开展外汇衍生产品业务的议案》同意9票，无需回避和股东大会审议[16][17][18] - 《关于公司部分募投项目延期的议案》同意9票，无需回避和股东大会审议[20][21][22] - 《关于公司提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》同意9票，无需回避和股东大会审议[23][24][26]

西南证券股份有限公司 关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为北京颖 泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"颖泰生物"、"公司"）公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）以及《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对公司部分募投项目延期的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1142号）核准，同 意公司向不特定合格投资者公开发行不超过1亿股新股。截至2020年7月6日，公司 向不特定合格投资者公开发行股票1亿股，发行价格5.45元/股，募集资金总额为 人民币545,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 511,992,868.50 元 ， 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 考 虑 可 抵 扣 增 值 税 人 民 币 1,868, ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-077 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生金 | 2023年1-10月与关 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 额 | 联方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材 | | | | 公司 2023 年 1-10 月与 交易金额与预计金额有 | | | | | | 关联方实际发生的关联 | | 料、燃料和 | 购买化工原材 | | | 一定的差异，除时间范 | | 动力、接受 | 料、中间体等商 | 494,800,000.00 | 265,411,767.69 | 围影响外，均为根据实 | | | 品、接受劳务 | | | 际情况变化，公司预计 | ...

会议信息 - 监事会会议于2023年12月11日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案不涉及关联事项，无需回避表决，无需提交股东大会审议[7][8]

会议信息 - 2023年第三次临时股东大会[3] - 会议召集人为董事会[4] - 采用现场和网络投票结合方式[6] 时间安排 - 现场会议2023年12月26日14:00召开[7] - 网络投票2023年12月25 - 26日15:00进行[8] - 股权登记日为2023年12月21日[11] - 登记时间为2023年12月22日9:00 - 17:00[17] 其他信息 - 会议地点为北京昌平区公司会议室[13] - 审议三项议案，含2024日常关联交易议案[13] - 联系人刘晓亮，电话010 - 82819951[18]