业务决策 - 公司2024年12月10日通过2025年度开展外汇衍生产品业务议案[1] 业务详情 - 2025年业务品种含远期、掉期、期权等或其组合[2] - 合约外币金额不超4.39亿美元，可滚动使用，期限为2025年1 - 12月[3] 风险与防范 - 业务存在汇率波动等风险[4] - 公司采取关注市场等措施防范风险[5] 业务意义 - 开展业务能降低汇率波动影响，控制汇兑风险[6]

募集资金情况 - 2020年7月6日发行1亿股，发行价5.45元/股，募资总额5.45亿元，净额5.119928685亿元[3] - 截至2024年12月2日，募集资金专项账户余额7417.320765万元[8][9] - 截至2024年12月2日，累计使用募集资金4.4808093284亿元[10][12] 项目进展 - 2022年3月和2023年12月两次延长项目时间至2024年12月31日[12][13] - 截至2024年12月2日，项目达到预定可使用状态，节余资金7417.320765万元[15] 节余资金 - 节余资金原因是控制成本和部分尾款及质保金未支付[18][19] - 拟将节余资金永久补充流动资金[20] 审议情况 - 2024年12月10日董事会、监事会审议通过相关议案[22][24][25] - 保荐机构对募投项目结项及节余资金补充流动资金无异议[26]

募集资金情况 - 2020年7月6日公开发行1亿股，发行价5.45元/股，募资总额5.45亿元[1] - 扣除费用后净额5.119928685亿元，考虑增值税后为5.138611967亿元[2] 账户及使用情况 - 截至2024年12月2日，北京银行账户余额7126.210557万元，重庆三峡银行账户余额291.110208万元[8] - 截至2024年12月2日，累计使用募集资金实施项目3.4808093284亿元，偿还银行贷款1亿元[10] 项目延期与节余 - 2022年3月16日和2023年12月11日两次延长项目时间至2024年12月31日[12] - 截至2024年12月2日项目达预定状态，节余资金7417.320765万元[14] 资金处理 - 拟将节余资金永久补充流动资金，转出后注销专户[15] - 2024年12月10日董事会、监事会审议通过相关议案[17][19] - 需提交2024年第一次临时股东大会审议[18]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月10日召开[5] - 2024年12月2日发出会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过募投项目结项及资金补充议案[6] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[7] - 议案不涉及关联事项，需提交股东大会审议[8][9]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 现场会议于2024年12月26日14:00召开[5][6] - 网络投票时间为2024年12月25 - 26日15:00[7][8] 股权与议案 - 股权登记日为2024年12月20日，代码833819，简称为颖泰生物[11] - 会议审议6项议案，含预计2025年关联交易等[13][14][15] 其他 - 议案（一）等对中小投资者单独计票，（一）关联股东回避表决[18] - 登记时间为2024年12月23日9:00 - 17:00，地点北京昌平[19] - 临时提案需于会议召开十天前提交[20]

担保计划 - 2025年度拟为自身及控股子公司借款提供连带责任保证担保，总金额不超58亿元[2] - 担保期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止[2] - 2025年度拟采用信用保证及质押、抵押等担保方式[2] - 2025年度各子公司担保额度可调剂，各控股子公司之间可相互担保[2] 财务数据 - 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2023年资产负债率54.21%，净利润91174238.94元[9] - 上虞颖泰精细化工有限公司2023年资产负债率60.63%，净利润 - 90044866.59元[11] - 杭州颖泰生物科技有限公司2023年资产负债率56.81%，净利润115458277.84元[12] - 河北万全宏宇化工有限责任公司2023年资产负债率34.58%，净利润36616494.87元[13] - 江苏颖泰国际贸易有限公司2023年资产负债率28.54%[19] - 北京颖泰嘉和分析技术有限公司2023年资产负债率22.58%[22] - 山东福尔特种设备有限公司2023年资产负债率43.41%[16] - 江苏常隆农化有限公司2023年资产负债率51.73%[17] - 杭州庆丰进出口有限公司2023年资产负债率86.16%[20] - 科稷达隆（北京）生物技术有限公司2023年资产负债率952.32%[23] - 某全资子公司2023年资产负债率43.72%[14] - 某控股子公司2023年资产负债率68.83%[18] - 江西禾益化工股份有限公司2023年度净利润30639881.40元[17] 其他 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额80411.48万元，占最近一期经审计净资产比例13.89%[29] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为0，占比0.00%[29] - 逾期债务对应的担保余额为0[29] - 涉及诉讼的担保金额为0[29] - 因担保被判决败诉而应承担的担保金额为0[29]

授信额度 - 2025年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度总计不超88亿元[3] - 各子公司2025年度有不同授信金额[5] 审议情况 - 2024年12月10日董事会通过申请授信额度议案[6] - 议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[7]

会议信息 - 会议于2024年12月10日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意5票，尚需股东大会审议[6][7][8] - 《关于公司及控股子公司2025年度申请综合授信额度的议案》同意8票，尚需股东大会审议[9][11][12] - 《关于2025年度提供担保的议案》同意8票，尚需股东大会审议[14][15][16] - 《关于2025年度开展外汇衍生产品业务的议案》同意8票，无需股东大会审议[17][18][19] - 《关于部分募投项目结项并补充流动资金的议案》同意8票，尚需股东大会审议[20][21][22] - 《关于增补公司第四届董事会董事的议案》同意8票，尚需股东大会审议[22][23][25] - 《关于免去于俊田非独立董事的议案》同意7票弃权1票，尚需股东大会审议[26][27][29] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》同意8票，无需股东大会审议[31][32][33]

关联交易金额预计 - 2025年预计购买原材料等金额为3.815亿美元，2024年1 - 10月实际发生1.4692837659亿美元[3] - 2025年预计销售产品等金额为7.706亿美元，2024年1 - 10月实际发生3.9567898659亿美元[3] - 2025年预计其他关联交易金额为43.055亿美元，2024年1 - 10月实际发生22.5535482995亿美元[4] - 2025年预计日常性关联交易合计金额为54.576亿美元，2024年1 - 10月实际发生27.9796219313亿美元[4] 公司注册资本信息 - 华邦生命健康股份有限公司注册资本为19.79919191亿人民币[5] - 重庆华邦融汇商业保理有限公司注册资本为2亿人民币[6] - 山东凯盛新材料股份有限公司注册资本为4.2064亿人民币[6] - 陕西汉江药业集团股份有限公司注册资本为1.39亿人民币[6] - 浙江新安化工集团股份有限公司注册资本为13.49597049亿人民币[10] - 重庆华邦胜凯制药有限公司注册资本为1.5224615亿人民币[11] 2025年关联交易限制 - 关联采购总金额不超3.8亿元，向中农发河南农化有限公司及子公司不超2亿元[12][13] - 关联销售总金额不超8.3亿元，向Albaugh,LLC及其子公司不超7亿元[16] - 关联方保理融资总金额不超3亿元，可滚动使用[19] - 向关联方支付资金拆借利息不超550万元，向重庆华邦融汇商业保理有限公司不超500万元[21] - 关联方华邦生命健康股份有限公司为公司担保金额不超40亿元[22] 其他要点 - 2024年12月10日董事会审议通过预计2025年度日常性关联交易议案[24] - 关联采购及销售以市场价格协商定价[26] - 关联方保理融资利率参考业务利率定价[26] - 关联方资金拆借按市场价格定价[26] - 关联方华邦生命健康股份有限公司为公司提供无偿担保[26]

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-057 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，北京颖泰嘉和生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 10 日审议并通过： 提名张松山先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日 止，本次提名尚需提交股东大会审议，自公司 2024 年第一次临时股东大会 决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 提名潘永昕先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满 之日止，本次提名尚需提交股东大会审议，自公司 2024 年第一次临时股东 大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象。 免去于俊田先生的董事职务，本次任免尚需提交股东大会审议，自 202 ...