独立董事履职情况 - 2023年赵强出席2次独董专门会议、7次董事会、4次股东大会[3] - 2023年赵强现场工作天数为3天[6] 议案审议情况 - 赵强对多会议多项议案均投同意票[4][8] 其他情况 - 2023年赵强无提议召开会议及聘用解聘审计机构情形[11] - 2023年赵强参与北交所合规及独董制度改革培训[11]

人员与客户数据 - 2023年末四川华信合伙人51人，注会141人，签过证券审计报告注会108人[1] - 2023年四川华信上市公司审计客户43家[1] - 2023年上市公司审计客户前五大行业有化学、电子等制造业[3] 业绩数据 - 2023年四川华信收入总额16386.49万元，审计业务收入同额，证券业务收入13195.35万元[1] 其他事项 - 2023年3月续聘四川华信为审计机构[2] - 审计委员会审前、初审后与项目负责人沟通[4] - 董事会审计委员会认为四川华信2023年审计工作表现良好[5]

资产情况 - 2024年第一季度，颖泰生物资产总计为128.01亿，较上年同期增长1.26%[4] - 公司持有的质押股份数量为5亿股，司法冻结股份数量为0股[19] - 公司资产被抵押、质押的情况包括货币资金、应收账款、投资性房地产、固定资产、无形资产等，总计占比10.79%[22] - 公司流动资产合计为5,012,768,350.38元，其中包括货币资金、应收账款、存货等[23] - 公司非流动资产合计为7,788,576,813.91元，包括长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等[24] - 流动资产合计为2,189,449,498.73元，较上年同期增长约11.02%[27] - 非流动资产合计为5,627,986,443.95元，较上年同期略微下降[28] 负债情况 - 公司流动负债合计为6,045,432,625.60元，包括短期借款、应付账款、应付职工薪酬等[25] - 公司负债合计为7,051,031,167.01元，较上年同期增长约2.89%[26] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-2,976.42万，较上年同期下降142.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,976.42万，较上年同期下降142.19%，主要因农化产品价格疲软导致盈利规模收窄[11] - 营业总收入为1,374,078,857.91元，较去年同期下降16.23%[30] - 营业总成本为1,400,108,915.88元，较去年同期下降10.52%[30] - 营业利润为-24,851,116.44元，较去年同期大幅下降[30] - 净利润为-31,362,520.12元，较去年同期净利润下降较多[31] - 母公司所有者的净利润为-29,764,161.30元，较上年同期净利润下降[32] - 综合收益总额为-39,475,973.22元，较上年同期净收益下降[32] - 基本每股收益为-0.02元，较上年同期每股收益下降[33] - 营业收入为299,050,835.07元，较上年同期营业收入下降[33] - 营业利润为-32,248,328.60元，较上年同期亏损减少[34] - 净利润为-32,153,270.25元，较上年同期净亏损减少[34] - 综合收益总额为-32,153,270.25元，较上年同期综合收益减少[35] - 基本每股收益为-0.03元，与上年同期基本每股收益持平[35] 现金流量 - 公司投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-165.24亿，主要因生产项目建设投入增加及投资收回减少所致[12] - 公司筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为48.86亿，主要因借款规模增加以保证生产运营及项目建设[13] - 公司经营活动现金流入小计为250,648,154.04元，较2023年同期534,855,401.73元下降了53.0%[37] - 公司经营活动现金流出小计为302,347,290.17元，较2023年同期625,443,609.46元下降了51.7%[38] - 公司投资活动现金流入小计为588,596,580.00元，较2023年同期521,405,600.00元增长了12.9%[38] - 公司投资活动现金流出小计为423,499,189.80元，较2023年同期500,869,681.79元下降了15.4%[38] - 公司筹资活动现金流入小计为320,105,707.10元，较2023年同期135,079,483.82元增长了137.3%[38] - 公司筹资活动现金流出小计为298,340,411.57元，较2023年同期250,600,182.54元增长了19.0%[38] - 公司现金及现金等价物净增加额为137,360,081.53元，较2023年同期减少了195,883,579.68元[39] - 公司期末现金及现金等价物余额为395,064,945.82元，较2023年同期311,891,795.00元增加了26.7%[39]

业绩总结 - 会计师事务所认为公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关要求[9] 数据相关 - 2023年度其他关联资金往来期初余额141,375.06万元[14] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）367,485.32万元[14] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额394,252.27万元[14] - 2023年度其他关联资金往来期末余额114,608.11万元[14] 关联公司往来数据 - 重庆华邦制药长寿分公司往来期初和期末余额均为10.50万元[14] - 陕西双石药集团期初余额13.50万元，年度累计发生额253.22万元，偿还额266.81万元[14] - 杭州颖泰生物技术年度累计发生额64,506.51万元，偿还额64,162.66万元，期末余额343.85万元[14] - 上虞颖泰精细化工期初余额30,127.97万元，年度累计发生额156,644.20万元，偿还额155,728.55万元，期末余额31,043.62万元[14] - 河北万全力华化工期初余额7,981.14万元，年度累计发生额33,627.44万元，偿还额41,608.58万元[14]

独立董事述职报告（李钟华） 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-006 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人李钟华，作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范 性文件的规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，行使公司赋 予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。履职过程中，公司积极 支持和配合本人完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。现 将 2023 年度本人履行职责情况报告如下： 一、 会议出席情况 2023 年度，本人参加了公司召开的董事会、股东大会以及独立董 事专门会议，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，2023 年度本人 履职情况如下： （一） 出席董事会 ...

募集资金情况 - 2020年7月6日公开发行1亿股，发行价5.45元/股，募资总额5.45亿元，净额5.119928685亿元，考虑增值税后为5.138611967亿元[9] - 2022年12月31日募集资金专户余额3168.531601万元[12] - 2023年12月31日募集资金专户余额2803.664715万元，不包括暂时补充流动资金1亿元[12][13] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金128,036,647.15元，其中专户28,036,647.15元，补流1亿元[21][26] 资金使用情况 - 2023年暂时补充流动资金收回2亿元，利息收入11.469521万元[12] - 2023年农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目支出1.0376268407亿元，暂时补充流动资金支出1亿元，手续费支出680元[12] - 截至2023年12月31日，暂时补充流动资金年初余额2亿元，本年归还2亿元，本年新增1亿元，年末余额1亿元[18] - 募集资金净额103,762,684.07元，已累计投入393,392,962.04元[25] 项目投资进度 - 农药原药产品转型升级及副产项目承诺投资413,861,196.70元，投入进度70.89%[25] - 偿还银行贷款项目承诺投资1亿元，投入进度100%[25] - 承诺投资项目小计承诺投资513,861,196.70元，投入进度76.56%[25] 其他事项 - 2023年12月11日公司拟将部分募投项目延期至2024年12月底[22] - 2020 - 2022年因外部因素及行业变化等，募投项目推进延迟[26]

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-005 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话 及电子邮件方式发出 5.会议主持人：王榕 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张海安、于俊田、周曙光因公务以通讯方式出席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》 1.议 ...

人员数据 - 2023年末合伙人（股东）数量为51人[1] - 2023年末注册会计师人数为141人[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为108人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额（经审计）为16386.49万元[2] - 2023年审计业务收入（经审计）为16386.49万元[2] - 2023年证券业务收入（经审计）为13195.35万元[2] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户家数为43家[2] - 2023年上市公司审计收费为5129.60万元[2] - 2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为10家[2] 其他 - 公司聘请四川华信会计师事务所为2023年度审计机构[1]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告日期为2024年4月25日[3]

审计委员会组成 - 公司董事会审计委员会由3名非高管董事组成[1] 审计委员会设立 - 2023年10月26日公司审议通过设立审计委员会并选举委员[2] 报告期工作 - 监督年报审计，协调各方沟通，指导内审工作[3][4][5] 2023年成果 - 履行职责完善内控体系，促进规范治理和稳健发展[7] 2024年展望 - 关注财务审计及履职，推动内控和财务管理规范化[7]