证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-026 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王榕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要 相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 名，持有表决权的股 份总数 751,904,011 股，占公司有表决权股份总数的 61.3399%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 名，持有表决权 的股份总数 1,107,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0904%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人13名，持表决权股份751,904,011股，占公司股份总数61.3399%[9] - 现场参会股东及代理人6名，持表决权股份750,796,411股，占总股本61.2495%[10] - 网络投票股东7名，持表决权股份1,107,600股，占总股本0.0904%[11] 议案表决情况 - 《董事会2023年度工作报告》等多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数99.8536%[15][16][17][19][20] - 《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》中小股东同意股数占比86.0256%[21] - 《2023年年度利润分配方案》同意股数占出席会议有效表决权股份总数99.9999%[27]

公司基本信息 - 颖泰生物注册资本为12.258亿元[2] - 2020年7月27日挂牌，2021年11月15日平移至北交所上市[2] 保荐相关 - 保荐持续督导期至2023年12月31日届满[3] - 截至2023年12月31日，募集资金未使用完毕，将继续督导[11] - 保荐各阶段公司配合良好，证券服务机构勤勉尽责[7][8][10]

业绩说明会安排 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2024年5月7日15:00 - 17:00[3] - 采用网络方式，可登录全景网参与[4] 参会人员 - 董事长王榕、董秘刘晓亮等参加[5][6] 问题征集 - 截止2024年5月6日15:00，有专题页面[6] 联系方式 - 联系人刘晓亮，有电话、传真、邮箱[7] 公告时间 - 2024年4月29日发布公告[8]

资产情况 - 2024年第一季度，颖泰生物资产总计为128.01亿，较上年同期增长1.26%[4] - 公司持有的质押股份数量为5亿股，司法冻结股份数量为0股[19] - 公司资产被抵押、质押的情况包括货币资金、应收账款、投资性房地产、固定资产、无形资产等，总计占比10.79%[22] - 公司流动资产合计为5,012,768,350.38元，其中包括货币资金、应收账款、存货等[23] - 公司非流动资产合计为7,788,576,813.91元，包括长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等[24] - 流动资产合计为2,189,449,498.73元，较上年同期增长约11.02%[27] - 非流动资产合计为5,627,986,443.95元，较上年同期略微下降[28] 负债情况 - 公司流动负债合计为6,045,432,625.60元，包括短期借款、应付账款、应付职工薪酬等[25] - 公司负债合计为7,051,031,167.01元，较上年同期增长约2.89%[26] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-2,976.42万，较上年同期下降142.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,976.42万，较上年同期下降142.19%，主要因农化产品价格疲软导致盈利规模收窄[11] - 营业总收入为1,374,078,857.91元，较去年同期下降16.23%[30] - 营业总成本为1,400,108,915.88元，较去年同期下降10.52%[30] - 营业利润为-24,851,116.44元，较去年同期大幅下降[30] - 净利润为-31,362,520.12元，较去年同期净利润下降较多[31] - 母公司所有者的净利润为-29,764,161.30元，较上年同期净利润下降[32] - 综合收益总额为-39,475,973.22元，较上年同期净收益下降[32] - 基本每股收益为-0.02元，较上年同期每股收益下降[33] - 营业收入为299,050,835.07元，较上年同期营业收入下降[33] - 营业利润为-32,248,328.60元，较上年同期亏损减少[34] - 净利润为-32,153,270.25元，较上年同期净亏损减少[34] - 综合收益总额为-32,153,270.25元，较上年同期综合收益减少[35] - 基本每股收益为-0.03元，与上年同期基本每股收益持平[35] 现金流量 - 公司投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-165.24亿，主要因生产项目建设投入增加及投资收回减少所致[12] - 公司筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为48.86亿，主要因借款规模增加以保证生产运营及项目建设[13] - 公司经营活动现金流入小计为250,648,154.04元，较2023年同期534,855,401.73元下降了53.0%[37] - 公司经营活动现金流出小计为302,347,290.17元，较2023年同期625,443,609.46元下降了51.7%[38] - 公司投资活动现金流入小计为588,596,580.00元，较2023年同期521,405,600.00元增长了12.9%[38] - 公司投资活动现金流出小计为423,499,189.80元，较2023年同期500,869,681.79元下降了15.4%[38] - 公司筹资活动现金流入小计为320,105,707.10元，较2023年同期135,079,483.82元增长了137.3%[38] - 公司筹资活动现金流出小计为298,340,411.57元，较2023年同期250,600,182.54元增长了19.0%[38] - 公司现金及现金等价物净增加额为137,360,081.53元，较2023年同期减少了195,883,579.68元[39] - 公司期末现金及现金等价物余额为395,064,945.82元，较2023年同期311,891,795.00元增加了26.7%[39]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告日期为2024年4月25日[3]

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年度年报审计报告 川华信审（2024）第 0026 号 目录： 3、合并及母公司利润表 6、财务报表附注 1、审计报告 4、合并及母公司现金流量表 2、合并及母公司资产负债表 5、合并及母公司所有者权益变动表 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0026 号 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称"颖泰生物"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 ...

独立董事述职报告（李钟华） 证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-006 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人李钟华，作为公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范 性文件的规定，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责，行使公司赋 予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。履职过程中，公司积极 支持和配合本人完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。现 将 2023 年度本人履行职责情况报告如下： 一、 会议出席情况 2023 年度，本人参加了公司召开的董事会、股东大会以及独立董 事专门会议，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，2023 年度本人 履职情况如下： （一） 出席董事会 ...

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-005 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话 及电子邮件方式发出 5.会议主持人：王榕 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张海安、于俊田、周曙光因公务以通讯方式出席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》 1.议 ...

募集资金情况 - 2020年7月6日公开发行1亿股，发行价5.45元/股，募集资金总额5.45亿元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金净额5.138611967亿元[12][13] - 截至2023年12月31日，募集资金账户利息收入756.841249万元[13] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，项目使用2.9339296204亿元，偿还贷款1亿元[13] - 本报告期投入募集资金总额103,762,684.07元[23] - 已累计投入募集资金总额393,392,962.04元[23] 项目进度 - 农药原药项目调整后投资413,861,196.70元，期末投入进度70.89%[23] - 偿还银行贷款项目调整后投资1亿元，期末投入进度100%[23] 其他事项 - 2023年12月11日审议通过部分募投项目延期议案[24] - 公司对募集资金使用合规，保荐机构认为无违规情况[17][18][19]