证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-072 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： ...

整体财务关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计956,163,416.55元，较上年期末增长6.60%；归属于上市公司股东的净资产535,675,292.98元，较上年期末增长6.30%[10] - 2023年1 - 9月营业收入626,933,128.42元，较上年同期增长11.39%；归属于上市公司股东的净利润56,223,344.75元，较上年同期增长48.65%[10] - 2023年7 - 9月营业收入209,587,898.41元，较上年同期增长9.87%；归属于上市公司股东的净利润18,217,768.68元，较上年同期增长11.07%[10] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额29,097,110.46元，较上年同期增长175.89%，主要因收到税费返还增加和购买商品支付现金减少[10][12] - 2023年9月30日负债合计378,853,204.02元，较2022年12月31日的354,693,752.63元增长6.81%[39] - 2023年9月30日所有者权益合计577,310,212.53元，较2022年12月31日的542,286,551.23元增长6.46%[39] - 2023年1 - 9月营业总收入626,933,128.42元，较2022年1 - 9月的562,821,256.96元增长11.4%[45] - 2023年1 - 9月营业总成本560,470,193.38元，较2022年1 - 9月的518,353,365.69元增长8.12%[46] - 2023年1 - 9月营业利润71,263,031.21元，较2022年1 - 9月的44,165,394.38元增长61.36%[46] - 2023年1 - 9月利润总额70,816,449.21元，较2022年1 - 9月的44,268,914.44元增长60%[46] - 2023年1 - 9月净利润61,598,662.34元，较2022年1 - 9月的40,840,038.38元增长50.83%[46] - 少数股东损益为537.53万元，去年同期为301.75万元[47] - 归属于母公司所有者的净利润为5622.33万元，去年同期为3782.25万元[47] - 2023年1 - 9月营业收入为3.73亿元，2022年1 - 9月为3.92亿元[49] - 2023年1 - 9月营业成本为2.79亿元，2022年1 - 9月为3.21亿元[50] - 2023年1 - 9月营业利润为5024.32万元，2022年1 - 9月为3365.03万元[50] - 2023年1 - 9月利润总额为4981.02万元，2022年1 - 9月为3373.24万元[50] - 2023年1 - 9月净利润为4446.08万元，2022年1 - 9月为3275.98万元[50] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为5.69亿元，2022年1 - 9月为5.72亿元[52] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为3323.60万元，2022年1 - 9月为529.15万元[52] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为6.18亿元，2022年1 - 9月为5.86亿元[52] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为29097110.46元，2022年1 - 9月为 - 38341318.14元[54] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 66142142.71元，2022年1 - 9月为 - 42776063.01元[54] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 13151284.64元，2022年1 - 9月为95238490.84元[54] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 50872263.44元，2022年1 - 9月为14443866.91元[54] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为87200972.24元，2022年1 - 9月为116614151.45元[54] 母公司财务关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计645,799,758.04元，较2022年12月31日的639,674,407.57元增长0.96%[42][43] - 2023年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为23698693.71元，2022年1 - 9月为 - 30521228.43元[56] - 2023年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 35963266.84元，2022年1 - 9月为 - 48741737.85元[56] - 2023年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 25938437.87元，2022年1 - 9月为100286283.23元[56] - 2023年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 38051203.15元，2022年1 - 9月为21238811.33元[56] - 2023年1 - 9月母公司期末现金及现金等价物余额为35797105.40元，2022年1 - 9月为72539470.57元[57] 特定项目财务指标变化 - 2023年9月30日货币资金104,023,248.40元，较上年末减少33.08%，主要因2022年6月上市收到募集资金使上期余额增加[11] - 2023年1 - 9月管理费用55,824,125.92元，较上年同期增长34.40%，主要因本期职工薪酬和折旧费增加[11] - 2023年1 - 9月财务费用1,245,170.30元，较上年同期增长127.36%，主要因本期汇率变动导致汇兑收益减少[11] - 2023年1 - 9月其他收益7,218,158.36元，较上年同期增长215.81%，主要因本期上市奖励和政府补助资金增加[11] - 2023年1 - 9月非经常性损益合计6,387,452.57元，净额为4,790,646.45元[14] - 递延所得税资产上年期末调整重述前为7,396,238.76元，调整重述后为8,805,543.86元[16] - 递延所得税负债分别为1,877,326.92、3,185,387.28、590,670.59、1,393,206.01[17] - 未分配利润分别为289,751,593.12、289,824,860.40、247,078,781.90、247,167,651.05[17] - 2023年9月30日，公司货币资金为104023248.40元，2022年12月31日为155439028.64元[37] - 2023年9月30日，公司应收账款为300187732.26元，2022年12月31日为262510049.68元[37] - 2023年9月30日，公司存货为152562900.67元，2022年12月31日为132290894.68元[37] - 2023年9月30日，流动资产合计620512402.98元，2022年12月31日为620102072.73元[37] - 2023年9月30日，非流动资产合计335651013.57元，2022年12月31日为276878231.13元[38] - 2023年9月30日，资产总计956163416.55元，2022年12月31日为896980303.86元[38] - 2023年9月30日，流动负债合计366933495.70元，2022年12月31日为339904918.93元[38] - 2023年9月30日货币资金42,514,433.21元，较2022年12月31日的84,060,251.29元减少49.42%[41] - 2023年9月30日应收账款100,898,862.80元，较2022年12月31日的116,111,146.56元减少13.1%[41] 股权结构相关 - 无限售股份总数期初为22,471,242股，占比22.13%，期末为41,202,108股，占比40.58%[20] - 有限售股份总数期初为79,050,136股，占比77.87%，期末为60,319,270股，占比59.42%[20] - 总股本为101,521,378股，普通股股东人数为3304人[20] - 罗辑期末持股21,212,100股，持股比例20.89%；欧毅期末持股21,210,800股，持股比例20.89%[23] - 唐明利期末持股13,636,350股，持股比例13.43%；顾立东期末持股9,848,475股，持股比例9.70%[23] 公司事项披露 - 公司存在对外担保事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，公告编号为2023 - 051、2023 - 071[27] - 公司存在日常性关联交易的预计及执行情况，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，公告编号为2023 - 058[27] - 公司资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，公告编号为2023 - 052[27] - 公司控股股东、实际控制人承诺不从事与公司经营业务构成竞争的业务，尽力减少关联交易[29] 受限资产情况 - 受限资产账面价值总计56824864.22元，占总资产比例为5.94%，包括冻结的其他货币资金1260000元（占比0.13%）、质押的其他货币资金15562276.16元（占比1.63%）等[31] 授信额度申请 - 2023年7月12日，公司拟向民生银行成都分行申请不超过2000万元的综合授信额度，采用房地产抵押担保[33]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-073 四川优机实业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-074）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司 ...

东莞证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司 提供担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 优机实业股份有限公司(以下简称"优机股份"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的持续督导保荐机构,根据《北京证券交易所股票上市规则(试 行 >》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定,对公司向 子公司提供担保事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、本次担保的具体情况 公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司(以下简称"恒瑞机械")因生 产经营需要拟向洪雅县农村信用合作联社申请不超过人民币 1.000 万元综合授 信额度,期限为3年。公司在恒瑞机械申请的综合授信额度范围内提供连带责任 保证担保。 实际担保金额确定以子公司实际发生的融资业务为依据,不超过本次审议的 担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 保荐代表人: 周 碧 二、本次担保履行的审批程序 2023 年 9 月 18 日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了 《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》,本次担保事项无需提交股 东大会审议。 经核查,保荐机构认为:公司 ...

公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司（以下简称"恒瑞机械"）拟 向洪雅县农村信用合作联社申请人民币 1,000 万元（大写壹仟万元整）的授信， 期限为 3 年。公司在恒瑞机械申请的综合授信额度范围内提供连带责任保证担 保。 实际担保金额确定以子公司实际发生的融资业务为依据，且不超过本次审 议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-071 四川优机实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 本次担保事项不涉及关联交易，公司于 2023 年 9 月 18 日召开的第五届董 事会第三十四次会议审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的 议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；与会董事无需回避 对该议案的表决，本议案无需提交股东大会审议。 二、 ...

四川优机实业股份有限公司 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-070 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 佰万元整）、外币 100 万美元（大写壹佰万美元整）的综合授信额度，期限为 1 年。授信项下业务包含：贸易融资（包括采购贷款、银行承兑汇票、保函）、流 动资金贷款及衍生品交易。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军 ...

（一）担保基本情况 公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司（以下简称"恒瑞机械"）拟 向洪雅县农村信用合作联社申请人民币 1,000 万元（大写壹仟万元整）的授信， 期限为 3 年。公司在恒瑞机械申请的综合授信额度范围内提供连带责任保证担 保。 实际担保金额确定以子公司实际发生的融资业务为依据，且不超过本次审 议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-071 四川优机实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 本次担保事项不涉及关联交易，公司于 2023 年 9 月 18 日召开的第五届董 事会第三十四次会议审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的 议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；与会董事无需回避 对该议案的表决，本议案无需提交股东大会审议。 二、 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-070 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向汇丰银行（中国）有限公司申请授信额度的议案》 1.议案内容： 公司拟向汇丰银行（中国）有限公司申请人民 ...

2023 年 9 月 18 日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了 《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》,本次担保事项无需提交股 东大会审议。 三、保荐机构核查意见 东莞证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司 提供担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 优机实业股份有限公司(以下简称"优机股份"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的持续督导保荐机构,根据《北京证券交易所股票上市规则(试 行 >》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定,对公司向 子公司提供担保事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、本次担保的具体情况 公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司(以下简称"恒瑞机械")因生 产经营需要拟向洪雅县农村信用合作联社申请不超过人民币 1.000 万元综合授 信额度,期限为3年。公司在恒瑞机械申请的综合授信额度范围内提供连带责任 保证担保。 实际担保金额确定以子公司实际发生的融资业务为依据,不超过本次审议的 担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 二、本次担保履行的审批程序 (本页无正文,为《东莞证券 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司 关于子公司收到行政处罚决定书的公告 一、基本情况 相关文书的全称：行政处罚决定书 收到日期：2023 年 9 月 13 日 生效日期：2023 年 9 月 13 日 作出主体：其他眉山市卫生健康委员会 措施类别：行政处罚 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 四川恒瑞机械制造有限 | 上市公司或其子公司 | 上市公司全资子公司 | | 公司 | | | 涉嫌违法违规事项类别： 违反了：《中华人民共和国职业病防治法》第三十五条第二款的规定、第 二十六条第二款的规定、第三十三条第一款的规定。 二、主要内容 三、对公司的影响 （一）对公司经营方面产生的影响： 目前公司的生产经营正常进行，本次行政处罚事项未对公司的生产经营产 生重大影响。 （二）对公司财务方面产生的影响： 本 ...