担保与授信 - 公司为同力科技向浙商银行西安分行1亿元综合授信提供担保，占净资产4.00%[2][3] - 公司拟与浙商银行西安分行续签分销通业务，申请2亿元授信，占净资产8.00%[5][6] - 公司拟与信达金租续签融资租赁合作协议，授信额度6亿元，占净资产23.99%[7][8] 同力科技数据 - 同力科技注册资本10000万元，实缴资本3500万元[9] - 2023年末同力科技资产总额342169428.87元，负债271065228.00元，净资产71104200.87元，负债率79.22%[11] - 2023年同力科技营收419301598.63元，利润总额39798216.97元，净利润35307219.11元[11] 业务相关 - 融资租赁业务被担保人为符合条件的购买客户[12] - 分销通业务被担保人为符合条件的经销商[13] - 分销通业务需向保证金账户缴纳不低于融资余额10%的保证金[5] 审议与规定 - 公司相关担保议案经董事会独立董事专门会议和董事会会议审议通过[15] - 单笔担保额超净资产10%等多种情形需股东大会审议[16] - 截至会议已通过尚在有效期对外担保36.00亿元，占总资产62.91%[16] 各方意见 - 独立董事认为担保有利于业务发展，风险可控[17] - 保荐机构认为担保事项需股东大会审议，无异议[19] - 公司对外担保信息披露符合法规要求[19]

激励计划 - 公司2023年股票期权激励计划预留部分第一个行权期行权条件已成就[1] - 12名预留部分股票期权激励对象满足行权条件，主体资格合法有效[2] - 同意为12名符合条件的激励对象办理行权事宜，行权数量为100万份[3]

募资情况 - 2021年1月6日获批公开发行5000万股，发行价10元/股，募资总额5亿元，净额4.658018868亿元[2] - 2021年2月1日主承销商扣除3350万元承销费后，4.665亿元汇入专用账户[3] 资金余额 - 截至2024年6月30日，募集资金账户初始4.665亿元，利息收入358.308386万元，余额4921.474075万元[6] 资金使用 - 2021年2月26日同意用1.4486166212亿元置换自筹资金[11] - 募集资金净额4.658019亿元，本报告期投入156.68万元，累计投入4.201654亿元[19] 项目进度 - 非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目累计投入2.864288亿元，进度100.22%[19] - 工程运输机械技术中心项目本报告期投入156.68万元，累计投入3363.23万元，进度42.04%[19] 项目时间 - 非公路自卸车及全路面矿用车制造基地厂房2022年5月、办公楼2022年12月达预定可使用状态[20] - 工程运输机械技术中心项目预计达可使用状态时间从2024年12月31日调整为2025年12月31日[20]

财务业绩 - 营业收入为28.12亿元，较上年同期33.05亿元减少14.91%[14] - 毛利率为22.97%，上年同期为19.29%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2.97亿元，较上年同期3.34亿元减少11.16%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2.88亿元，较上年同期3.26亿元减少11.39%[14] - 加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为11.49%，上年同期为15.47%[14] - 加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）为11.17%，上年同期为15.08%[14] - 基本每股收益为0.6646，较上年同期0.7548减少11.95%[14] - 本期期末资产总计62.76亿元，较上年期末增长9.68%；负债总计36.92亿元，较上年期末增长14.61%[15] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元，较上年同期增长23.55%[16] - 本期总资产增长率为9.68%，营业收入增长率为 - 14.91%，净利润增长率为 - 11.52%[17] - 非经常性损益净额为831.75万元[19] - 2024年上半年实现营业收入28.12亿元，同比下降14.91%；营业利润3.44亿，同比下降12.80%；归属于上市公司股东净利润2.97亿，同比下降11.16%；经营活动产生现金净流量1.51亿，同比增长23.55%[25][26] - 非公路自卸车细分行业2024年上半年增长乏力，国内市场销量大降，海外市场小降[26] - 本期期末存货余额96,024.89万元，比上年年末增加29,453.97万元，同比增长44.24%[27][28] - 本期期末长期借款余额11,641.19万元，比上年年末增加8,435.44万元，同比增长263.13%[27][28] - 本期期末预付款项余额4,901.28万元，比上年年末减少3,006.72万元，同比下降38.02%[27][28] - 本期期末一年内到期的非流动负债余额3,931.56万元，比上年年末减少1782.71万元，同比下降31.20%[27][28] - 营业收入28.12亿元，较上年同期33.05亿元下降14.91%，净利润2.97亿元，较上年同期3.36亿元下降11.52%[29] - 研发费用7415.83万元，占营业收入2.64%，较上年同期增长59.83%，主要因新车型研发投入和研发人员股权激励增加[29] - 主营业务收入28.02亿元，较上期33.00亿元下降15.08%，其他业务收入959.74万元，较上期484.56万元增长98.06%[32] - 整车 - 宽体自卸车营业收入26.25亿元，同比下降16.27%，配件销售营业收入1.09亿元，同比增长35.46%[33] - 国内营业收入23.72亿元，同比下降16.03%，国际营业收入4.40亿元，同比下降8.34%[35] - 经营活动产生的现金流量净额1.51亿元，较上期1.22亿元增长23.55%[36] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1139.30万元，较上期 - 3029.50万元下降62.39%，因支付生产基地项目设备采购及基建投资款减少[36] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 1.56亿元，较上期 - 2.33亿元下降33.15%，因中国进出口银行贷款增加8435.44万元[36] - 西安同力重工有限公司净利润58.12万元，陕西同力重工新能源有限公司净利润4577.00万元[37] - 财务费用14.20万元，较2023年同期增加13.11万元，同比增长1205.03%，因利息收入和其他利息费用减少[29][30] - 2024年上半年公司收入同比下滑14.91%、净利润同比下滑11.52%[47] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为409,431.03万元、520,156.93万元、586,035.24万元，复合增长率为19.64%，净利润分别为38,473.63万元、47,143.48万元、62,076.74万元，复合增长率为27.02%[47] - 2021年末、2022年末、2023年末、2024年6月底，公司应收账款余额分别为93,918.07万元、148,381.37万元、221,360.58万元、261,436.07万元，占总资产的比例为19.61%、25.88%、38.60%、41.66%，占流动资产的比例为22.67%、30.84%、38.60%、48.60%[46] - 截至2024年6月底，账龄在1年以内的应收账款占应收账款总额的94.07%[46] - 2024年6月30日应收账款为2,442,988,727.15元，较2023年12月31日的2,057,279,560.00元有所增加[87] - 2024年6月30日存货为960,248,885.18元，较2023年12月31日的665,709,233.03元有所增加[87] - 2024年6月30日资产总计62.76亿元，较2023年12月31日的57.22亿元增长9.68%[88][89] - 2024年6月30日流动资产合计47.75亿元，较2023年12月31日的43.90亿元增长8.77%[90] - 2024年6月30日非流动资产合计8.97亿元，较2023年12月31日的9.45亿元下降5.01%[88] - 2024年6月30日负债合计36.92亿元，较2023年12月31日的32.21亿元增长14.63%[89] - 2024年6月30日流动负债合计34.97亿元，较2023年12月31日的30.88亿元增长13.25%[88] - 2024年6月30日非流动负债合计1.95亿元，较2023年12月31日的1.33亿元增长46.99%[89] - 2024年6月30日所有者权益合计25.84亿元，较2023年12月31日的25.01亿元增长3.32%[89] - 2024年6月30日应收账款为22.59亿元，较2023年12月31日的19.48亿元增长15.94%[90] - 2024年6月30日存货为7.61亿元，较2023年12月31日的5.35亿元增长42.27%[90] - 2024年6月30日长期借款为1.16亿元，较2023年12月31日的0.32亿元增长263.14%[88] - 2024年1 - 6月营业总收入28.12亿元，2023年同期为33.05亿元[94] - 2024年1 - 6月营业总成本24.76亿元，2023年同期为29.04亿元[94] - 2024年资产总计56.08亿元，2023年为51.86亿元[92] - 2024年负债合计31.66亿元，2023年为27.90亿元[93] - 2024年所有者权益合计24.41亿元，2023年为23.96亿元[93] - 2024年长期股权投资1.03亿元，2023年为0.69亿元[92] - 2024年固定资产5.12亿元，2023年为5.18亿元[92] - 2024年应付账款11.46亿元，2023年为8.05亿元[92] - 2024年长期借款1.16亿元，2023年为0.32亿元[92] - 2024年研发费用7415.83万元，2023年为4639.71万元[94] - 2024年1 - 6月公司净利润为297,018,798.94元，2023年同期为335,704,223.59元[95] - 2024年1 - 6月母公司净利润为257,148,089.99元，2023年同期为296,767,332.11元[96] - 2024年1 - 6月母公司营业收入为2,463,718,925.55元，2023年同期为3,183,470,982.26元[96] - 2024年1 - 6月母公司营业成本为1,917,851,978.69元，2023年同期为2,591,523,320.84元[96] - 2024年1 - 6月信用减值损失为 - 19,430,949.96元，2023年同期为 - 30,210,819.32元[95] - 2024年1 - 6月母公司信用减值损失为 - 8,789,858.90元，2023年同期为 - 28,352,240.19元[96] - 2024年1 - 6月资产处置收益为6,381,724.45元，2023年同期为3,947,216.01元[95] - 2024年1 - 6月母公司资产处置收益为 - 101,046.85元，2023年同期为478,218.42元[96] - 2024年基本每股收益为0.6646元/股，2023年为0.7548元/股[95] - 2024年稀释每股收益为0.6578元/股，2023年为0.7548元/股[95] - 2024年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计14.73亿元，2023年同期为14.51亿元[98] - 2024年1 - 6月合并报表经营活动产生的现金流量净额1.51亿元，2023年同期为1.22亿元[98] - 2024年1 - 6月合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 0.11亿元，2023年同期为 - 0.30亿元[99] - 2024年1 - 6月合并报表筹资活动产生的现金流量净额 - 1.56亿元，2023年同期为 - 2.33亿元[99] - 2024年1 - 6月母公司报表经营活动现金流入小计11.07亿元，2023年同期为13.63亿元[100] - 2024年1 - 6月母公司报表经营活动产生的现金流量净额0.75亿元，2023年同期为0.77亿元[100] - 2024年1 - 6月母公司报表投资活动产生的现金流量净额 - 0.46亿元，2023年同期为 - 0.29亿元[102] - 2024年1 - 6月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额 - 1.14亿元，2023年同期为 - 2.04亿元[102] - 2024年1 - 6月合并报表现金及现金等价物净增加额 - 0.17亿元，2023年同期为 - 1.41亿元[99] - 2024年1 - 6月母公司报表现金及现金等价物净增加额 - 0.84亿元，2023年同期为 - 1.56亿元[102] - 2024年半年度期初未分配利润为452,525,000.00元，本期增减变动金额为10,164,166.67元，期末余额为452,525,000.00元[103] - 2024年半年度综合收益总额为297,018,798.94元，其中归属于母公司的为296,757,279.19元，少数股东的为261,519.75元[103] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为10,164,166.67元，主要是股份支付计入所有者权益的金额[103][104] - 2024年半年度利润分配金额为229,862,500.00元，其中对所有者（或股东）的分配为226,262,500.00元，少数股东为3,600,000.00元[104] - 2024年半年度专项储备本期提取6,247,198.59元，期末余额增加6,247,198.59元[104][105] - 2023年半年度期初未分配利润为452,525,000.00元，本期增减变动金额为7,866,666.67元[106] - 2023年半年度综合收益总额为335,704,223.59元，其中归属于母公司的为334,036,380.15元，少数股东的为1,667,843.44元[106] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为15,338,666.67元，其中股东投入的普通股为7,472,000.00元[106] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为2,584,430,495.93元，较期初增加83,036,289.90元[103

授信与担保 - 公司拟向浙商银行西安分行申请2亿元综合授信，期限不超1年[10] - 公司为子公司同力科技1亿元综合授信提供担保，期限不超1年[12] - 公司拟与浙商银行西安分行续签分销通业务，申请2亿元授信，有效期1年[15] - 公司拟与信达金租续签融资租赁协议，授信6亿元，有效期1年[18] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》等议案表决通过，无需股东大会审议[6][8] - 多项授信、担保等议案表决通过，需提交股东大会审议[11][14][17][20][21][26] 股票期权 - 2023年股票期权激励计划预留部分第一个行权期12人可行权，数量100万份[24] 其他 - 为融资租赁和全资子公司提供担保公告于2024年8月26日披露[19] - 公告日期为2024年8月26日[28]

会议信息 - 2024年8月22日在公司会议室召开监事会会议，3名监事出席[2][4] - 会议通知于2024年8月20日以电话方式发出[4] 议案表决 - 《2024年半年度报告及报告摘要》等三议案表决均全票通过[6][8][11] 审议安排 - 《2024年半年度报告》等两议案无需提交股东大会[7][12] - 《2023年股票期权激励计划预留部分行权条件成就》议案需提交[9] 资金情况 - 2024年半年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月12日15:00召开，网络投票9月11日15:00 - 9月12日15:00[5] - 股权登记日为2024年9月6日[7] 激励与业务 - 2023年股票期权激励计划预留部分第一个行权期12人可行权，数量100万份[9] - 拟向浙商银行西安分行申请最高2亿综合授信，单笔期限不超1年[9] - 为同力科技1亿综合授信提供担保，单笔期限不超1年[10][11] - 拟与浙商银行西安分行续签分销通业务，管控额度最高2亿，有效期1年，单笔不超2年，保证金不低于10%[11][12] - 拟与信达金融租赁有限公司续签融资租赁业务，授信额度6亿，有效期1年[13] 议案相关 - 议案一、三、四、五为特别决议议案，对中小投资者单独计票，议案一有关联股东回避表决[15] 登记与会议 - 登记时间为2024年9月11日，地点为公司会议室[17] - 不同身份股东登记手续要求[16][19] - 异地股东2024年9月11日17:00前信函或传真登记，不接受电话登记[16] - 会议联系方式029 - 3800 1200，无需缴费，食宿及交通费自理[20] 备查文件 - 《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》[20] - 《陕西同力重工股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》[20]

激励计划会议 - 2024年8月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议预留部分第一个行权期行权条件成就议案，将提交9月12日临时股东大会审议[1][9] - 2023年3月13日召开第五届董事会第六次会议审议激励计划相关议案[2] - 2023年3月29日2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[3] 业绩数据 - 公司2021年营业收入为40.94亿元，2023年为58.60亿元，增长率为43.13%，不低于考核目标增长率34%[12] - 公司2021年扣非净利润为3.60亿元，2023年为5.90亿元，2023年度剔除股份支付费用后的扣非净利润增长率为72.66%，不低于考核目标增长率33%[12] 行权信息 - 激励计划预留部分股票期权授予日为2023年8月22日，第一个行权等待期于2024年8月22日届满，行权比例50%[10] - 期权授予日为2023年8月22日，行权价格（调整后）为4.04元/份[15] - 可行权人数为12人，可行权数量为100万份[15] - 行权期限自2024年9月13日起至2025年8月22日止[17] 资金相关 - 本次行权所募集的资金，将全部用于补充公司流动资金[18] - 激励对象个人所得税缴纳资金由激励对象自行承担，公司代扣代缴[20] 其他 - 公司2023年股票期权激励计划预留部分第一个行权期行权条件已成就[21] - 12名预留部分股票期权激励对象主体资格合法有效[21] - 公司本期行权相关事宜需提交股东大会审议、信息披露和北交所办理后续手续[22]

担保事项 - 公司为同力科技向浙商银行西安分行1亿元综合授信提供担保，占最近一期经审计净资产4.00%[2] - 公司拟与浙商银行西安分行续签分销通业务，申请2亿元授信，占最近一期经审计净资产8.00%[4][5] - 公司拟与信达金租续签融资租赁合作协议，授信额度6亿元，占最近一期经审计净资产23.99%[6][7] - 截至2024年8月22日，最近一年已通过股东大会审议尚在有效期的对外担保额度36.00亿元，占最近一期经审计总资产57.36%[10] - 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额为98728.20万元，占最近一期经审计净资产比例为39.47%[24] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为93728.20万元，占最近一期经审计净资产比例为37.47%[24] - 截至2024年8月26日，尚在合同有效期内的对外担保额度合计36亿元，占最近一期经审计净资产139.30%，占总资产57.36%[28] - 本次拟新增最高担保额度9亿元，占最近一期经审计净资产34.82%，占总资产14.34%[28] - 已通过与拟提交的对外担保额度合计45亿元，占最近一期审计净资产174.12%，占总资产71.70%[28] 同力科技情况 - 同力科技注册资本10,000万元，实缴资本3,500万元[11] - 2023年12月31日同力科技资产总额342,169,428.87元，流动负债总额271,065,228.00元，净资产71,104,200.87元[12] - 2023年12月31日同力科技资产负债率79.22%[12] - 2023年1 - 12月同力科技营业收入419,301,598.63元，利润总额39,798,216.97元，净利润35,307,219.11元[12] 其他授信情况 - 兴业金租授予公司销售配套融资租赁合作额度不超过5亿元，有效期2年[26] - 江苏金租在原有3亿元授信额度基础上追加5亿元，最高授信到8亿元，有效期5年[26] - 艾奇蒂公司授予公司销售配套融资租赁合作最高额度12亿元，有效期5年[26] - 浙银租赁授予公司销售配套最高融资授信额度3亿元，有效期5年[27] - 中国银行销易达业务授信额度5000万元，有效期1年[27] - 中信银行西安分行向同力科技授信0.50亿元，有效期1年[27] 会议审议 - 公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过三项担保议案[8] - 公司第五届董事会第十九次会议审议通过三项担保议案，尚需提交股东大会审议批准[10] - 董事会同意公司为同力科技融资、融资租赁业务和分销通业务提供担保[20] - 保荐机构对公司本次对外担保事项无异议，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施[23]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-055 陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席郭振军先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 详细内容见公司 2024 年 8 月 26 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2024 年半年度报告》（公 告编号：2024-056）和《陕西同力重工股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-057）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 ...