股东会信息 - 2025年4月17日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过召开2024年年度股东会的议案[6] - 2025年4月18日在指定媒体刊登召开2024年年度股东会通知公告[6] - 2025年5月8日15时召开股东会现场会议，网络投票时间为2024年5月7日15:00 - 2024年5月8日15:00[8][9] - 现场出席股东会13人，代表股份236,240,500股，占比52.2027%[10] - 参与网络投票7人，代表股份1,339,229股，占比0.2959%[10] - 中小股东12人，代表股份14,470,712股，占比3.1976%[11] - 出席股东会共20人，代表股份237,579,729股，占比52.4986%[11] - 股东会审议15项议案[12] 授信与担保 - 公司拟为陕西同力重工新能源智能科技有限公司向中信银行西安分行申请1.2亿元授信业务提供担保[12][26] - 公司拟为陕西同力重工新能源智能科技有限公司向上海浦东发展银行西安分行申请2亿元授信业务提供担保[12][28] - 陕西同力重工股份有限公司向昆仑银行西安分行申请2亿元综合授信业务[13] - 陕西同力重工股份有限公司向中国进出口银行陕西省分行申请6亿元流动资金类贷款业务[13] - 陕西同力重工新能源智能科技有限公司向招商银行西安分行申请1亿元综合授信业务[13][39] - 西安同力重工有限公司向招商银行西安分行申请5000万元综合授信业务[13][39] - 西安同力重工有限公司向浙商银行西安分行申请5000万元综合授信业务[14][40] - 西安同力重工有限公司向中国银行陕西省分行申请800万元流动资金贷款业务[14][40] - 陕西同力重工股份有限公司向招商银行西安分行申请5亿元综合授信业务[14][41] - 公司为西安同力重工有限公司向交通银行咸阳分行申请3000万元综合授信业务提供担保[28] 议案表决 - 《陕西同力重工股份有限公司2024年年度报告及报告摘要》议案同意237,579,729股，占比100.0000%[21] - 《陕西同力重工股份有限公司2024年度权益分派预案》议案总表决同意237,494,461股，占比99.9641%[21] - 《陕西同力重工股份有限公司2024年度权益分派预案》议案中小股东表决同意14,385,44股，占比99.4108%[22] - 审议《陕西同力重工股份有限公司2024年度董事会工作报告》等议案，同意237,530,571股，占比99.9793%，反对1,000股，占比0.0004%，弃权48,158股，占比0.0203%[23][24][25] - 审议《陕西同力重工股份有限公司独立董事2024年年度述职报告》等议案，同意237,494,461股，占比99.9641%，反对1,000股，占比0.0004%，弃权84,268股，占比0.0355%[23][25][26][28][30][31] - 审议《关于为西安同力重工有限公司向交通银行股份有限公司咸阳分行申请叁仟万元综合授信业务提供担保的议案》，同意237,495,461股，占比99.9645%，反对0股，占比0.0000%，弃权84,268股，占比0.0355%[28] - 审议《陕西同力重工股份有限公司和广州越秀融资租赁有限公司续签融资租赁业务的议案》，中小股东同意14,386,44股，占比99.4177%，反对0股，占比0.0000%，弃权84,268股，占比0.5823%[29] - 审议《陕西同力重工股份有限公司和中建投租赁股份有限公司续签融资租赁业务》等议案，中小股东同意14,385,44股，占比99.4108%，反对1,000股，占比0.0069%，弃权84,268股，占比0.5823%[30][31] - 关于与多家租赁公司开展融资租赁业务议案，总表决同意237,494,461股，占比99.9641%，中小股东同意14,385,44股，占比99.4108%[32][33][34][35][36][37] - 预计2025年日常性关联交易议案，总表决同意3,745,457股，占比97.7741%[36] - 与上海浦东发展银行西安分行签约分销通业务议案，总表决同意237,494,461股，占比99.9641%，中小股东同意14,385,44股，占比99.4108%[36] - 向中国银行陕西省分行申请综合授信业务议案，总表决同意237,530,571股，占比99.9793%，中小股东同意14,421,554股，占比99.6603%[37] - 向昆仑银行西安分行申请贰亿元综合授信业务议案，总表决同意237,530,571股，占比99.9793%，中小股东同意14,421,554股，占比99.6603%[38] - 向中国进出口银行陕西省分行申请陆亿元流动资金类贷款业务议案，总表决同意237,530,571股，占比99.9793%[38] - 西安同力重工向浙商银行西安分行申请5000万元综合授信业务，同意237,531,571股，占比99.9797%，弃权48,158股，占比0.0203%[40] - 西安同力重工向中国银行陕西省分行申请800万元流动资金贷款业务，同意237,495,461股，占比99.9645%，反对36,110股，占比0.0152%，弃权48,158股，占比0.0203%[40] - 陕西同力重工向中信银行西安分行申请综合授信业务，同意237,531,571股，占比99.9797%，弃权48,158股，占比0.0203%[40] - 陕西同力重工向招商银行西安分行申请5亿元综合授信业务，同意237,531,571股，占比99.9797%，弃权48,158股，占比0.0203%[41] 其他事项 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年年度审计机构[25] - 公司开展多项融资租赁业务，包括与广州越秀、中建投、远东国际、招银金融等公司[28][29][30][31] - 本次股东会审议的议案依法获得审议通过[41] - 律师认为公司本次股东会表决方式、程序及结果符合规定，真实合法有效[42] - 律师认为公司2024年年度股东会召集、召开等程序及决议合法有效[42]

回购方案 - 2024年12月4日公司审议通过回购议案，12月20日经股东会通过[3] - 拟回购价格不超15元/股，数量500 - 1000万股，占比1.09% - 2.19%[6][8] - 预计资金7500万 - 15000万，来源为自有资金及专项贷款[8] - 实施期限不超6个月，满足条件可提前结束[9] 回购进展 - 截至2025年4月30日，已回购4980448股，占拟回购上限49.80%，占总股本1.09%[10] - 最高成交价13.81元/股，最低12.51元/股，已支付65319657.85元，占上限43.55%[10][11] - 目前回购情况与方案无差异[11]

产品相关 - 产品交付周期一般为一个月，采购、生产、发运各一周[5] - 非公路宽体自卸车油车每吨运能基础采购价1万元，不同吨位进口刚性矿卡采购价不同[5] - 电车和无人驾驶车毛利比油车高六七个点，电车和无人驾驶车按20%毛利定价，油车降至17%左右[6] - 新能源产品中纯电占比约20%-30%，增程占比约70%-80%[6] - 增程产品大多采用甲醇增程，甲醇价比柴油便宜60%-70%[7] - 线控底盘市场份额超50%[7] - 露天煤矿传统油车更新周期约三年，新能源车约四年[7] 市场相关 - 国内露天煤矿销售占比约85%，海外终端客户销售格局中露天煤矿等各占三分之一，未来海外露天煤矿占比将达70%-80%以上[8] - 海外市场客户中30%-40%是央企海外施工方等[9] - 海外市场销售受拓展进度等影响，国内取决于露天煤矿开工率和经济复苏情况[9]

公司治理 - 第五届董事会、监事会任期2025年5月9日届满[1] - 因候选人提名未完成，董监事会延期换届[1] - 高管及审计委员会任期顺延，换届前原成员履职[1] - 延期换届不影响运营，公司将尽快完成换届并披露信息[1]

公司概况 - 同力股份注册资本为457,525,000元[2] - 2021年2月22日在精选层挂牌，11月15日平移至北交所上市[1][2] 募集资金 - 2021年2月26日同意以144,861,662.12元募集资金置换自筹资金[7] - 截至2024年12月31日募集资金全部使用完毕[12] - 募集资金使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情形[12] 督导核查 - 国投证券持续督导期至2024年12月31日已届满[1] - 国投证券每半年现场核查，年度出具专项核查报告并披露[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间为2025年4月29日，地点为线上交流会 [3] - 参会单位包括西部证券、平安资管等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书杨鹏先生 [3] 研发与产品交付 - 公司重视产品创新，研发费用近两年增长是因客户对大型化、新能源产品需求多样，且报表研发费用只是一部分 [4][5] - 产品交付周期一般为一个月，应对交付延迟有组织弹性生产、零部件外协、提前预投通用底盘等预案 [5] 产品价格与毛利 - 非公路宽体自卸车油车每吨运能基础采购价格1万元，比重卡低，相比进口刚性矿卡价格优势明显 [5] - 非公路宽体自卸车电车和无人驾驶车因考虑后期服务保障费用、价格稳定，比油车毛利高六七个点，油车毛利约17% [6] 新能源产品情况 - 新能源产品中纯电产品占比约百分之二三十，增程产品占比约百分之七八十 [6] - 增程产品采用甲醇增程，不存在纯电产品换电和充电难题，甲醇价格比柴油便宜百分之六七十 [7] 无人驾驶与线控底盘 - 公司深度参与无人驾驶领域，专注做好车和线控底盘，不参与全系统开发，因前期投入大、市场规模小 [7] - 公司线控底盘在市场上约有50%以上份额，凭借前期积累和业务放量更深度参与 [7] 车辆更新周期 - 露天煤矿传统油车一般三年更新，新能源车（电车和增程车）约四年更新 [7] 销售格局与客户 - 国内销售露天煤矿占比85%左右，海外终端客户销售格局为露天煤矿、有色金属、大基建工程各占三分之一，未来海外露天煤矿占比将达百分之七八十以上 [8] - 国内客户主要是工程公司，未来可能拓展矿方；海外客户百分之三四十是央企海外施工方等，通过直销和经销商拓展 [8][9] 销售影响因素 - 海外市场拓展进度是关键，包括销售、融资、服务渠道情况；国内市场取决于露天煤矿开工率和整体经济复苏情况 [9]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.4095元，较2024年一季报的0.2672元增长53.26%，2023年一季报为0.3576元 [1] - 2025年一季报每股净资产7.06元，较2024年一季报的5.73元增长23.21%，2023年一季报为4.83元 [1] - 2025年一季报每股公积金1.16元，较2024年一季报的1.2元下降3.33%，2023年一季报为1.09元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润4.40元，较2024年一季报的3.04元增长44.74%，2023年一季报为2.39元 [1] - 2025年一季报营业收入15.36亿元，较2024年一季报的11.97亿元增长28.32%，2023年一季报为16.21亿元 [1] - 2025年一季报净利润1.87亿元，较2024年一季报的1.18亿元增长58.47%，2023年一季报为1.58亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率5.85%，较2024年一季报的4.67%增长25.27%，2023年一季报为7.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15516.95万股，累计占流通股比45.05%，较上期变化351.54万股 [1] - 山东华岳汇盈机械设备有限公司持有7694.15万股，占总股本比22.33%，持股不变 [2] - 叶磊持有2039.17万股，占总股本比5.92%，持股不变 [2] - 许亚楠持有1507.61万股，占总股本比4.38%，持股不变 [2] - 牟均发持有1164.00万股，占总股本比3.38%，减持229.70万股 [2] - 李西茂持有663.32万股，占总股本比1.93%，减持4.00万股 [2] - 胡芸持有656.91万股，占总股本比1.91%，增持1.00万股 [2] - 陕西同力重工股份有限公司回购专用证券账户、中国建设银行 - 广发科技创新混合型证券投资基金、广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、陕西同力重工股份有限公司 - 陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划为新进前十大股东 [2] - 王文祥、华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、康俊退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [2]

会议信息 - 会议于2025年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开[3] - 主持人是监事会主席郭振军先生[3] - 发出会议通知时间为2025年4月18日，方式为电话[3] 参会情况 - 应出席监事3人，出席3人[2] 议案审议 - 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司2025年第一季度报告>》议案[3] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日现场召开[2] - 会议通知于2025年4月18日电话发出[2] - 会议主持人是董事长叶磊先生[2] - 应出席董事6人，出席6人[3] 议案审议 - 审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司2025年第一季度报告>》议案[4] - 表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[5] - 议案经审计委员会会议审议通过[5] - 不涉及关联交易，无需回避表决[5] - 无需提交股东会审议[5] 备查文件 - 备查文件有《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》等[6]

收入和利润（同比环比） - 2025年1 - 3月营业收入15.3605282862亿元，较上年同期增长28.34%；归属于上市公司股东的净利润1.8736432721亿元，较上年同期增长58.45%[10] - 2025年1 - 3月营业总收入为15.36亿元，2024年同期为11.97亿元，同比增长28.34%[83] - 2025年1 - 3月营业利润为2.18亿元，2024年同期为1.35亿元，同比增长61.36%[84] - 2025年1 - 3月净利润为1.87亿元，2024年同期为1.20亿元，同比增长55.60%[85] - 2025年1 - 3月母公司营业收入为12.03亿元，2024年同期为10.52亿元，同比增长14.39%[87] - 2025年1 - 3月营业利润为133,612,407.87元，2024年为111,193,542.05元[88] - 2025年1 - 3月净利润为116,148,474.56元，2024年为99,816,899.38元[88] 成本和费用（同比环比） - 2025年1 - 3月税金及附加8476372.04元，较上年同期增长122.41%；研发费用36828574.08元，较上年同期增长53.83%[12] - 2025年1 - 3月财务费用1632448.42元，较上年同期增长201.63%；信用减值损失 - 2.187405468亿元，较上年同期增长148.16%[12] - 2025年1 - 3月收到的税费返还3.621358138亿元，较上年同期增长51.00%；购买商品、接受劳务支付的现金6.4298534649亿元，较上年同期增长61.32%[12] - 2025年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金48608267.88元，较上年同期下降40.29%；支付的各项税费9.454439595亿元，较上年同期增长34.65%[12] - 2025年1 - 3月营业总成本为13.03亿元，2024年同期为10.67亿元，同比增长22.07%[84] - 2025年1 - 3月母公司营业成本为9.91亿元，2024年同期为8.78亿元，同比增长12.80%[87] 其他财务数据变化 - 2025年3月31日资产总计81.2958226092亿元，较上年期末增长7.12%；归属于上市公司股东的净资产32.2934956403亿元，较上年期末增长4.01%[10] - 2025年3月31日预付款项1.2205747411亿元，较上期下降41.54%；存货15.1467560139亿元，较上期增长57.95%[11] - 2025年3月31日短期借款1.8524亿元，较上期增长109.06%；应付账款16.0695430096亿元，较上期增长43.17%[11] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 2.6857460895亿元，较上年同期下降724.56%[10] - 递延所得税资产从69,623,772.65元调整为87,467,786.74元，递延所得税负债从2,277,066.86元调整为20,433,849.88元[16] - 营业成本（合并报表）从4,527,475,908.71元调整为4,742,322,307.70元，销售费用（合并报表）从335,259,252.19元调整为120,412,853.20元[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金（合并报表）从1,956,527,760.64元调整为2,004,939,065.50元，支付其他与经营活动有关的现金（合并报表）从158,788,881.38元调整为110,377,576.52元[16] - 营业成本（母公司报表）从4,299,357,674.93元调整为4,498,131,884.43元，销售费用（母公司报表）从311,240,734.86元调整为112,466,525.36元[16] - 2025年3月31日资产总计81.2958226092亿美元，较2024年12月31日的75.89285397亿美元增长7.12%[76] - 2025年3月31日负债合计49.0023269689亿美元，较2024年12月31日的44.8441656298亿美元增长9.27%[76] - 2025年3月31日所有者权益合计32.2934956403亿美元，较2024年12月31日的31.0486883402亿美元增长3.99%[77] - 2025年3月31日流动资产合计72.2927807846亿美元，较2024年12月31日的66.75853531亿美元增长8.29%[75] - 2025年3月31日非流动资产合计9.0030418246亿美元，较2024年12月31日的9.13431866亿美元下降1.44%[76] - 2025年3月31日母公司资产总计71.0595336981亿美元，较2024年12月31日的66.9011718353亿美元增长6.21%[80] - 2025年3月31日母公司流动资产合计60.1383517547亿美元，较2024年12月31日的56.2445783529亿美元增长6.92%[80] - 2025年3月31日母公司非流动资产合计10.9211819434亿美元，较2024年12月31日的10.6565934824亿美元增长2.48%[80] - 2025年3月31日短期借款1.8524亿美元，较2024年12月31日的0.8860447765亿美元增长109.06%[76] - 2025年3月31日存货15.1467560139亿美元，较2024年12月31日的9.5896677352亿美元增长57.95%[75] - 2025年流动负债合计40.71亿元，2024年为37.08亿元，同比增长9.78%[81] - 2025年非流动负债合计2643.74万元，2024年为2799.39万元，同比下降5.56%[81] - 2025年负债合计40.98亿元，2024年为37.36亿元，同比增长9.70%[81] - 2025年所有者权益合计30.08亿元，2024年为29.54亿元，同比增长1.83%[81] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计551,515,435.30元，2024年为534,955,997.25元[90] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计820,090,044.25元，2024年为567,527,671.03元[90] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 268,574,608.95元，2024年为 - 32,571,673.79元[90] - 2025年1 - 3月投资活动现金流入小计10,643,321.28元，2024年为4,000,000.00元[90] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计2,259,791.34元，2024年为18,069,953.65元[90] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为8,383,529.94元，2024年为 - 14,069,953.65元[90] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计156,362,085.82元，2024年为61,248,690.89元[91] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流出小计92,146,979.05元，2024年为2,736,971.49元[91] - 经营活动产生的现金流量净额为-209,588,571.58元，上一时期为-60,104,508.99元[94] - 投资活动现金流入小计为10,643,321.28元，上一时期为4,000,000.00元[94] - 投资活动现金流出小计为32,249,718.75元，上一时期为17,479,685.85元[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,606,397.47元，上一时期为-13,479,685.85元[94] - 筹资活动现金流入小计为123,099,443.71元，上一时期为62,059,683.01元[94] - 筹资活动现金流出小计为89,522,403.52元，上一时期为2,475,656.49元[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为33,577,040.19元，上一时期为59,584,026.52元[94] - 现金及现金等价物净增加额为-197,617,928.86元，上一时期为-14,000,168.32元[94] - 期初现金及现金等价物余额为1,344,172,080.21元，上一时期为547,645,368.08元[94] - 期末现金及现金等价物余额为1,146,554,151.35元，上一时期为533,645,199.76元[94] 股本结构变化 - 总股本为457,525,000股，期初无限售股份总数340,579,743股，占比74.44%，期末为344,579,743股，占比75.31%；期初有限售股份总数116,945,257股，占比25.56%，期末为112,945,257股，占比24.69%[17][18] - 报告期末至披露日，1,169,603股份解除限售，无限售股份总数变为345,749,346股，占比75.57%；有限售股份总数变为111,775,654股，占比24.43%[18][19] 股东情况 - 股东叶磊持股81,566,629股，占比17.8278%；山东华岳汇盈机械设备有限公司持股76,941,479股，占比16.8169%；许亚楠持股60,304,293股，占比13.1805%[20][21] - 持股5%以上或前十名股东合计持股263,572,613股，占比57.6084%，其中限售股108,403,192股，无限售股155,169,421股[21] - 股东叶磊持有主函数3.56%股份，牟均发持有主函数20.11%股份，许亚楠持有主函数2.49%股份，前十名股东间无其他关联关系[21][22] 诉讼、担保及业务合作事项 - 报告期内存在诉讼、仲裁和对外担保事项，诉讼仲裁已事前及时履行内部审议程序，对外担保已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[24] - 2024年公司为全资子公司陕西同力新能源智能科技有限公司向中信银行西安分行申请5000万元综合授信业务、向浙商银行西安分行申请1亿元综合授信业务提供担保[27] - 2025年公司拟续签与广州越秀、中建投、远东国际等三家融资租赁协议，拟新增与招银等六家开展融资租赁业务合作[28] - 2025年公司拟新增与上海浦东发展银行西安分行合作开展分销通业务，管控额度最高余额不超2亿元并提供担保[28] - 2025年公司拟向中国银行陕西省分行申请综合授信业务，贸易融资额度1亿元，续作销易达业务为下游经销商借款提供担保[28] - 2025年公司拟向昆仑银行西安分行申请2亿元综合授信业务，流动资金贷款不超1亿元，银行承兑汇票、国内信用证保证金比例不低于50%[28] - 2025年公司拟为全资子公司陕西同力重工新能源智能科技向中信银行西安分行申请1.2亿元、向上海浦东发展银行西安分行申请2亿元授信业务提供担保[29] - 2025年公司拟为全资子公司西安同力重工向交通银行咸阳分行申请3000万元综合授信业务提供担保[29] - 2025年第一季度担保金额为12151.23万元，期末担保余额为119975.00万元[30] 公司承诺事项 - 公司原控股股东、原实际控制人、全体董监高严格履行避免同业竞争、规范资金往来、减少关联交易等承诺[31] - 公司主要股东承诺在精选层挂牌之日起