国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为陕西同力 重工股份有限公司（以下简称"同力股份"或"公司"）的保荐机构，根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关规定，对同力股份 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21 号） 的核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 5,000 万股，发行价格为人民币 10.00 元/股，实际募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除相关发行费用 34,198,113.20 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,051,886.79 元）后， 公司实际募集资金净额为人民币 465,801,886.80 元。 主承销商国投证 ...

募资情况 - 2021年1月6日获批公开发行5000万股，发行价10元/股，募资总额5亿元，净额4.658018868亿元[2] - 2021年2月1日主承销商扣除3350万元承销费后，4.665亿元汇入专用账户[3] 资金余额 - 截至2022年12月31日，募集资金账户余额6722.727583万元[5] - 截至2023年12月31日，余额5055.230541万元[5][8] 资金使用 - 2021年2月26日同意用1.4486166212亿元置换自筹资金[9][21] - 截至2023年12月31日，购买理财产品发生额和余额均为0元[10] - 募集资金净额46580.19万元，本报告期投入1757.84万元[20] 项目投入 - 非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目本报告期投入657.13万元，累计投入28642.88万元，进度100.22%[20] - 工程运输机械技术中心项目本报告期投入1100.71万元，累计投入3206.55万元，进度40.08%[20] - 补充流动资金本报告期投入0.00万元，累计投入10010.43万元，进度100.10%[20] 项目进度 - 非公路自卸车及全路面矿用车制造基地厂房2022年5月、办公楼2022年12月达预定可使用状态[21] - 工程运输机械技术中心项目预计完成日期调整为2025年12月31日[21] 其他情况 - 公司不存在变更募集资金用途情况[12] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放和使用符合规定[14] - 会计师认为2023年募集资金报告如实反映情况[15] - 变更用途的募集资金总额比例为0.00%[20] - 尚未使用的募集资金存储于专用专户[22] - 投入进度超100%因含利息收入和银行手续费[22]

会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月8日15:00召开[2] - 网络投票2024年5月7日15:00 - 5月8日15:00进行[2] - 股权登记日为2024年4月28日[4] - 会议登记时间为2024年5月7日[20] - 异地股东2024年5月7日17:00前信函或传真登记[19] - 会议联系方式029 - 3800 1200[21] 议案审议 - 审议2023年年度报告及报告摘要等多项2023年度相关报告议案[5][6][7] - 审议2024年度财务预算报告，2024年保持经营收入稳定增长并控制成本费用[7] 审计与授信 - 拟续聘信永中和为2024年年度审计机构，聘用期一年[8] - 公司2023年年度募集资金存放与使用无违规[8] - 公司及子公司拟向多家银行申请共10亿元综合授信[9][10][11][12] 关联交易 - 全资子公司预计向特百佳购买电机变速器总成3000万元[17] - 公司预计向西安主函数购买线控模块5000万元[17] - 公司预计向西安主函数出售线控车底盘15000万元，关联交易23000万元[17]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-016 陕西同力重工股份有限公司 独立董事（倪丽丽）2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董事， 本人倪丽丽均严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董 事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司2023年度的发展状况，认真审议2023年 董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。 现将独立董事在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 在2023年年度内，公司共召开董事会9次、股东大会7次，其中临时股东大会6 次，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在公司每次董事会召开之前，仔细审阅相 关材料，在公司的积极支持和配合下，认真 ...

国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 对外担保的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为陕西同力重 工股份有限公司（以下简称"同力股份""公司"）股票向不特定合格投资者公开发 行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法 律法规的规定，对同力股份对外担保事项发表专项意见如下： 一、对外担保概述 为更好地促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，同力股份 拟与艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司（原斗山（中国）融资租赁有限公司， 以下简称"艾奇蒂租赁"）、浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银租 赁"）、广州越秀融资租赁有限公司（以下简称"越秀租赁"）三家公司续签融资租 赁业务合作协议；公司拟与中国银行股份有限公司陕西省分行继续合作开展销易 达业务。 公司拟与中建投租赁股份有限公司及其子公司（以下简称"中建投租赁"）、 冀银金融租赁股份有限公司（以下简称"冀银金租"）、远东国际融资租赁有限公 司（以下简称"远东租赁"）、北银金融租赁有限公司（以下简称"北 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-009 陕西同力重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 7 日 15:00—2024 年 5 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-025 陕西同力重工股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 （简称"特百佳"）（董事李大开先生的关联方）电机变速器总成 3,000 万元；公司预计向西安主函 数智能科技有限公司（简称"主函数"）（参股公司）购买线控模块 5,000 万元；关联方主函数预计 购买公司线控车底盘 15,000 万元。 （二） 关联方基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 差异较大的原因 购买特百佳电机变速器总 | | 购买原材 | 1、购买特百佳公司 | | | | 成主要是由于客户指定要求配 | | | | | | | 置 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-021 陕西同力重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 2021 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21 号） 的核准，公司向不特 定合格投资者公开发行股票 5,000 万股，发行价格为人民币 10.00 元/股，实际募集资金总额 为人民币 500,000,000.00 元，扣除相关发行费用 34,198,113.20 元（不含发行费用的可抵扣增 值税进项税额 2,051,886.79 元）后， 公司实际募集资金净额为人民币 465,801,886.80 元。 主承销商国投证券股份有限公司扣除了尚未支付的承销费用共计人民币 33,500,000.00 元后，将募集资金人民币 466,500,000. ...

国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 对外担保的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为陕西同力重 工股份有限公司（以下简称"同力股份""公司"）股票向不特定合格投资者公开发 行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法 律法规的规定，对同力股份对外担保事项发表专项意见如下： 一、对外担保概述 为更好地促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，同力股份 拟与艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司（原斗山（中国）融资租赁有限公司， 以下简称"艾奇蒂租赁"）、浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银租 赁"）、广州越秀融资租赁有限公司（以下简称"越秀租赁"）三家公司续签融资租 赁业务合作协议；公司拟与中国银行股份有限公司陕西省分行继续合作开展销易 达业务。 公司拟与中建投租赁股份有限公司及其子公司（以下简称"中建投租赁"）、 冀银金融租赁股份有限公司（以下简称"冀银金租"）、远东国际融资租赁有限公 司（以下简称"远东租赁"）、北银金融租赁有限公司（以下简称"北 ...

陕西同力重工股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-88 | 联系申话· 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansi No 8 Chaovangmen Beidaii ShineWi Donachena District Reiin accountants 100027 P R China 审计报告 XYZH/2024XAAA2B0010 陕西同力重工股份有限公司 陕西同力重工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...