独立董事制度修订 - 独立董事工作制度修订经2023年10月26日第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] 任职资格 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15个工作日[5] - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人士[5] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验，在境内上市公司兼任不超3家[6] - 直接或间接持有公司1%以上股份等特定人员不得担任独立董事[9] 选举与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[10] - 选举2名以上独立董事应采取累积投票制[12] - 独立董事连任时间不得超过6年[12] 辞职与罢免 - 任职后不符合资格情形，应30日内辞职，未辞职公司董事会2日内启动免职程序[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[13] - 辞职致董事会人数不达标或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[14] 履职权限 - 需提交股东大会的关联交易，应经独立董事认可，判断前可聘中介出报告[16] - 1/2以上独立董事同意，可独立聘中介审计等、提议召开临时股东大会和董事会[16] - 独立董事在审计等委员会占比超1/2，审计委员会至少1名会计专业独立董事任召集人[18] 履职要求 - 发表意见应明确清晰，至少含重大事项情况、依据等内容[20] - 应重点关注关联交易等与中小股东利益相关事项[22] 公司保障 - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况，提供资料等[22] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料，保存资料至少10年[23] - 给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会通过并年报披露[23] - 可建立独立董事责任保险制度降低风险[24] 其他规定 - 应按时出席董事会会议，连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[26] - 董事会会议前可与董事会秘书沟通，董事会及相关人员应反馈议案修改落实情况[27] - 应遵守规定，以公司和股东最大利益为准则，有多项履职禁止行为[27] - 应制作工作记录，相关人员应配合签字确认[28] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[29] - 本制度未尽事宜依相关规定执行[31] - 本制度由股东大会审议通过[31] - 本制度修改由董事会负责，经股东大会审议通过后生效[31] - 本制度由公司股东大会授权董事会负责解释[31]

董事会决议 - 2023年10月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过补选郑健壮为独立董事议案[2] - 第六届董事会提名委员会第二次会议3票同意补选[7] 提名信息 - 郑健壮任职至第六届董事会届满，需股东大会审议生效[2] - 提名人员持股0股，占股本0%[2] - 郑健壮任职资格符合条件[7]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-087 浙江晨光电缆股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，保护投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括向不特定 合格投资者公开发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转 换公司债券、权证等中国证券监督管理委员会认可的证券品种）以及非公开发行 证券向投资者募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

制度概况 - 独立董事专门会议制度于2023年10月26日经第六届董事会第十次会议审议通过[2] - 制度修改需经董事会批准，自通过之日生效，由董事会负责解释[9] 会议规则 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，提前3天通知，全体同意可不受限[5] - 表决实行一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决[5] 审议事项 - 应披露关联交易等需经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等特别职权行使同理[7] - 可研究依法公开征集股东权利等公司其他事项[6] 会议记录 - 记录应包含会议召开信息、出席人员等内容[7] 公司支持 - 公司应为会议召开提供便利和支持[8]

二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-085 浙江晨光电缆股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为规范浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则（试行）》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江晨光电缆股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 （五）处理公司与关联方之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财 ...

营业收入与净利润变化 - 年初至2023年9月营业收入12.78亿元，较上年同期减少5.30%；归属于上市公司股东的净利润4338.83万元，较上年同期减少9.34%[10] - 2023年7 - 9月营业收入3.55亿元，较上年同期减少25.01%；归属于上市公司股东的净利润942.67万元，较上年同期减少55.75%[11] - 2023年营业总收入1,278,001,818.83元，2022年为1,349,546,919.09元[41] - 2023年营业总成本1,226,345,870.78元，2022年为1,307,134,633.46元[41] - 2023年营业利润40,841,700.08元，2022年为48,241,389.97元[42] - 2023年净利润43,388,282.99元，2022年为47,860,380.05元[42] - 营业利润为47248617.59元，较之前的50650855.43元有所减少[46] - 净利润为49801807.39元，较之前的50274991.29元略有减少[46] 经营活动现金流量变化 - 年初至2023年9月经营活动产生的现金流量净额7629.13万元，较上年同期增长177.17%；2023年7 - 9月为3042.80万元，较上年同期增长7.84%[10][11] - 经营活动产生的现金流量净额为76291328.89元，较上期增长177.17%，因票据支付货款增加减少现金支出约9000万元，期末合同预收款增加7565.98万元[15] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为1510531527.94元，流出小计为1434240199.05元，净额为76291328.89元；2022年1 - 9月流入小计为1613558289.14元，流出小计为1712422900.40元，净额为 - 98864611.26元[48] - 母公司2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为1520863296.00元，流出小计为1308312792.78元；2022年1 - 9月流入小计为1622005833.47元，流出小计为1531297851.85元[51] - 母公司2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1439023995.07元，2022年1 - 9月为1433702076.83元[51] - 经营活动现金流出小计为14.59亿美元，去年同期为17.10亿美元[52] - 经营活动产生的现金流量净额为6204.12万美元，去年同期为-8845.44万美元[52] 资产与负债变化 - 2023年9月30日资产总计16.52亿元，较上年期末增长3.62%；归属于上市公司股东的净资产8.38亿元，较上年期末增长1.37%[11] - 2023年9月30日应收票据325.63万元，较上年期末减少76.87%；应收款项融资68.00万元，较上年期末增长580.00%[12] - 2023年9月30日预付款项926.55万元，较上年期末增长37.15%；其他应收款701.08万元，较上年期末增长69.34%[12] - 2023年9月30日在建工程2094.30万元，较上年期末增长1587.72%；其他非流动资产745.61万元，较上年期末增长491.61%[12] - 2023年9月30日应付票据1.56亿元，较上年期末增长146.14%；合同负债1.29亿元，较上年期末增长142.10%[12][13] - 2023年9月30日应付职工薪酬1107.39万元，较上年期末减少37.18%；一年内到期的非流动负债125.32万元，较上年期末减少74.32%[13] - 2023年9月30日，公司流动资产合计1,394,535,437.70元，2022年12月31日为1,353,720,622.21元[33] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计257,832,883.21元，2022年12月31日为240,847,476.21元[34] - 2023年9月30日，公司资产总计1,652,368,320.91元，2022年12月31日为1,594,568,098.42元[34] - 2023年9月30日，公司流动负债合计808,954,567.72元，2022年12月31日为761,891,236.07元[34] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计5,306,341.72元，2022年12月31日为5,856,178.55元[35] - 2023年9月30日，公司负债合计814,260,909.44元，2022年12月31日为767,747,414.62元[35] - 2023年9月30日，公司所有者权益合计838,107,411.47元，2022年12月31日为826,820,683.80元[35] - 2023年9月30日，公司股本为201,600,000.00元，2022年12月31日为186,666,667.00元[35] - 2023年存货为405,494,411.29元，2022年为328,695,500.20元[38] - 2023年流动资产合计1,390,186,573.69元，2022年为1,353,630,726.24元[38] - 2023年非流动资产合计370,498,658.17元，2022年为353,114,984.79元[38] - 2023年资产总计1,760,685,231.86元，2022年为1,706,745,711.03元[38] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.22元/股（年初至9月）、0.05元/股（7 - 9月），较上年同期分别减少26.67%、58.33%[10][11] - 2023年基本每股收益0.22元/股，2022年为0.30元/股[43] - 2023年稀释每股收益0.22元/股，2022年为0.30元/股[43] 其他财务指标变化 - 其他流动负债为6159120.05元，较上期增长153.93%，主要因期末合同预收款及待转销项税额增加[14] - 财务费用为11589514.52元，较上期下降33.38%，因期末贷款余额减少15507.30万元，借款利率下降0.80%[14] - 投资收益为797130.33元，较上期增长40.86%，因收到村镇银行分红14.70万元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 -23552417.50元，较上期增长30.21%，因理财产品本金回流增加2500万元，投资支付现金减少500万元，购建资产支付现金增加2031万元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -109295104.64元，较上期下降173.29%，因上期募资16862.39万元本期无流入，银行贷款净流入减少约7000万元，支付利息减少约600万元，派发现金股利2986.67万元[15][16] - 非经常性损益净额为2039221.85元，主要包括政府补助1937157.18元等项目[17] - 研发费用为48748189.29元，较之前的44269977.35元有所增加[46] - 财务费用为10952445.84元，较之前的16940536.67元有所减少[46] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为36120842.45元，流出小计为59673259.95元，净额为 - 23552417.50元；2022年1 - 9月流入小计为618690.85元，流出小计为34365693.15元，净额为 - 33747002.30元[49] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为232900000.00元，流出小计为342195104.64元，净额为 - 109295104.64元；2022年1 - 9月流入小计为532416668.10元，流出小计为383281720.39元，净额为149134947.71元[49] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 56556177.47元，期末余额为138812019.64元；2022年1 - 9月净增加额为16523613.31元，期末余额为245244382.00元[49] - 投资活动现金流入小计为3612.08万美元，去年同期为61.87万美元[52] - 投资活动现金流出小计为5967.33万美元，去年同期为3436.57万美元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-2355.24万美元，去年同期为-3374.70万美元[52] - 筹资活动现金流入小计为2.33亿美元，去年同期为5.23亿美元[52] - 筹资活动现金流出小计为3.32亿美元，去年同期为3.73亿美元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9884.23万美元，去年同期为1.50亿美元[52] - 现金及现金等价物净增加额为-6035.35万美元，去年同期为2740.64万美元[52] - 期末现金及现金等价物余额为1.32亿美元，去年同期为2.42亿美元[52] 股份相关情况 - 无限售股份总数期末为88308257股，占比43.80%，较期初增加17893172股[19] - 有限售股份总数期末为113291743股，占比56.20%，较期初减少2959839股[20] - 总股本期末为201600000股，较期初增加14933333股，普通股股东人数为14702人[20] - 前十大股东期初持股总数为111,697,013股，期末持股总数为122,064,138股，期末持股比例为60.5477%[21][22] - 朱水良期末持股68,457,112股，持股比例33.9569%[21] - 凌忠根期末持股20,285,574股，持股比例10.0623%[21] - 截至2023年9月30日，公司回购股份600,000股，占总股本0.30%，占拟回购数量上限29.76%，已支付总金额2,233,581.95元，占拟回购资金总额上限28.05%[29] 重大事项情况 - 截至2023年9月30日，公司涉及诉讼、仲裁金额共计10,171,519.86元，占净资产比例为1.21%[26] - 2022年公司为全资子公司白沙湾包装和晨光科技各1000万元授信融资提供担保，晨光科技借款1000万元未还清，公司拟继续为两子公司各不超1000万元授信额度提供担保[26][27] - 2022年预计新增关联担保最高额不超95000万元，报告期内新增最高额为25,225.00万元[28] - 2022年预计关联借款新增最高额不超15000万元，报告期内新增关联借款2760万元[28] - 2022年预计关联存款最高余额不超25000万元，报告期内最高余额为2957.29万元[28] - 公司存在诉讼、仲裁、对外担保、股份回购等重大事项且均及时履行披露义务[25] - 持股5%以上股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[23] - 货币资金、应收账款等资产因银行借款担保被限制权利，账面价值总计333,942,714.77元，占总资产20.22%[29]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-076 浙江晨光电缆股份有限公司 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 鉴于公司在中信证券平湖建国北路证券营业部理财产品专用结算账户购买 的理财产品已到期赎回，且后期不再开展现金管理业务，根据公司《募集资金 管理制度》的相关规定，公司于2023年10月24日办理完毕该理财产品专用结算 账户的注销手续。 目前募集资金理财产品专用结算账户具体信息如下： | 序号 | 开户行 | 账户名称 | 账号 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杭州银行嘉兴 | 浙江晨光电缆 | 3304040160000802675 | 正常使用中 | | | 平湖科技支行 | 股份有限公司 | | | | 2 | 宁波银行嘉兴 | 浙江晨光电缆 | 89090122000061145 | 正常使用中 | | --- | - ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-075 浙江晨光电缆股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董 事任职数量的有关规定，方先丽女士根据其工作的实际情况进行了调整，故不再担任公 司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定方先丽女士辞职后将 导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，方先丽女士在公司股东大会选 举产生新任独立董事前，将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司 董事会将按照有关 ...

回购方案 - 2023年7月31日董监事会、8月18日股东大会审议通过回购股份方案[3] - 拟回购价格上限不超3.95元/股，董事会审议前30日均价3.82元[3][4] - 拟回购资金总额576.43 - 796.32万元[5] - 预计回购股份145.93 - 201.6万股，占总股本0.72% - 1.00%[5] - 回购实施期限自股东大会通过起不超60个交易日[5] 回购进展 - 截至2023年9月30日，已回购数量占拟上限29.76%[7] - 已回购60万股，占总股本0.30%[7] - 已支付223.36万元，占拟总额上限28.05%[7] - 已回购股份最高成交价3.75元/股，最低3.67元/股[7] - 目前回购实施与方案无差异[8]

回购方案 - 2023年7 - 8月通过回购股份方案[3] - 目的为稳定股价、维护权益[3] - 方式为竞价回购[3] - 价格不超3.95元/股[3][4] - 资金总额5764268.87 - 7963200元[5] - 数量1459309 - 2016000股，占比0.72% - 1.00%[5] - 期限不超60个交易日[5] 回购进展 - 截至2023年9月8日，已回购100000股，占比0.05%[7] - 成交价3.75元/股，支付375000元，占比4.71%[7] - 实施情况与方案无差异[7]