会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日在公司会议室召开，4月15日通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 多项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票，含2023年度监事会工作报告等[4][5][6][7][8][9][10][11][14][15] - 《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》同意3票[17] - 《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》同意3票[18] 其他事项 - 独立董事津贴为6万元/年（税前）[12] - 2024年度董监高薪酬方案提交股东大会[13] - 非经营性资金占用专项审计说明于4月29日披露[16] - 第六届监事会第十二次会议决议为备查文件[20]

业绩数据 - 截至2023年末，合并报表归母未分配利润197,195,892.77元，母公司未分配利润229,652,168.36元[3] - 公司总股本201,600,000股，扣除回购专户后以199,703,468股为基数权益分派[3] - 拟每10股派现1元，预计派发现金红利19,970,346.80元[3] 决策流程 - 权益分派预案4月26日经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[4][5] 利润分配规则 - 满足条件未来12个月无重大支出，现金分配不少于当年可供分配利润10%，三年累计不少于年均30%[10][15][19] - 不同发展阶段及支出安排，现金分红在利润分配中有不同最低比例[16][17] 实施安排 - 预案通过股东大会后2个月内实施[20]

募集资金情况 - 公司公开发行4,666.67万股，发行价每股4.30元，募集资金20,066.67万元，净额为16,862.39万元[2] - 截至期初累计项目投入8,164.23万元，利息收入净额76.64万元[5] - 本期项目投入3,369.00万元，利息收入净额（含理财收益）131.47万元[5] - 截至期末累计项目投入11,533.23万元，利息收入净额（含理财收益）208.11万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为5,537.27万元[5] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户合计余额25,370,603.50元[7] - 公司实际尚未使用的募集资金总余额为55,372,666.83元[8] 资金使用与管理 - 2022年8月5日，公司同意使用募集资金置换811.74万元自筹资金[13] - 2022 - 2023年，公司用1,000.00万元闲置募集资金购买杭州银行结构性存款，预计年化收益率3.03%[14] - 2022 - 2023年，公司用1,000.00万元闲置募集资金购买杭州银行结构性存款，预计年化收益率2.90%[14] - 2022年8月5日公司拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，产品期限最长不超12个月[17] - 2023年7月31日公司拟用不超4000万元闲置募集资金现金管理，产品期限最长不超12个月[18] - 本报告期公司实际使用闲置募集资金购买和赎回理财产品分别为6000万元及6500万元，取得理财收益74.87万元[18] - 宁波银行嘉兴平湖支行多笔定期存款本金1000元，利率2.10%[15] - 中信证券平湖建国北路证券营业部收益凭证本金500元，利率0.10%[15] 项目投资情况 - 2024年4月26日公司拟调减“矿物绝缘电缆建设项目”总投资，由14510万元调至7560万元，募集资金7547.67万元不变[20] - 矿物绝缘电缆建设项目调整后投资总额7,547.67万元，本报告期投入2,432.89万元，累计投入进度32.23%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[28] - 智慧晨光智能互联建设项目调整后投资总额1,200.00万元，本报告期投入387.68万元，累计投入进度79.54%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[28] - 补充流动资金调整后投资总额548.43万元，本报告期投入8,145.83万元，累计投入进度100.38%[29] 其他情况 - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[19] - 报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题[21] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放和使用合规，无异议[22] - 天健会计师事务所认为公司2023年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映情况[23]

公司上市与股本 - 公司股票于2022年7月12日在北交所上市，普通股总股本为201,600,000股[18] - 2023年6月5日，公司实施权益分派，每10股转增0.80股，每10股派1.60元，总股本由186,666,667股增至201,600,000股[21] - 2023年度公司资本公积转增股本，2023年6月5日权益分派后，2022年末每股净资产为3.95元[29] 公司股权结构与控制 - 公司控股股东为朱水良，实际控制人为朱水良、朱韦颐，一致行动人为王明珍[19] - 截至2023年12月31日，公司实际控制人及一致行动人合计直接持有公司35.8693%股份，存在不当控制风险[111] - 公司建立并完善股东大会议事规则和董事会议事规则应对实际控制人不当控制风险[111] 公司审计与保荐 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，西部证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期间为2022年7月12日 - 2025年12月31日[22] - 2024年2月28日，公司持续督导保荐代表人变更，黄曦接替张亮[23] - 审计意见为标准审计意见[92] - 天健会计师事务所具备相关资格，与公司长期合作，能独立、客观、公正完成审计工作[94][95] 公司荣誉与资质 - 2023年3月26日，公司研发的“220kV交联聚乙烯绝缘复合平滑铝套电力电缆产品”和“330kV交联聚乙烯绝缘复合平滑铝套电力电缆技术”达到同类产品国际领先水平[2] - 2023年11月23日，公司交联聚乙烯绝缘复合平滑铝套电力电缆产品成功获得2023年度浙江省首台（套）装备认定，综合技术达国际先进水平[5] - 2023年12月6日，公司荣获2023年度国家知识产权优势企业称号[4] - 公司已获得专利46项，其中发明专利24项，涵盖新产品、新工艺和新测试方法等[39] 公司项目建设 - 2023年5月7日，公司矿物绝缘电缆建设项目奠基仪式举行，标志项目正式起航[3] - 矿物绝缘电缆建设项目本期投入2432.89万元，进度35%，延期至2025年12月31日；智慧晨光智能互联建设项目本期投入387.68万元，进度65%，按计划推进[70] 公司财务状况 - 2023年营业收入19.06亿元，同比增长2.21%，归属于上市公司股东的净利润3985.35万元，同比下降30.65%[24] - 2023年末资产总计17.59亿元，同比增长10.32%，负债总计9.29亿元，同比增长21.05%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.32亿元，同比增长422.02%[28] - 2023年应收账款周转率2.17，存货周转率4.75[28] - 2023年分季度营业收入分别为4.41亿元、4.82亿元、3.55亿元、6.28亿元[31] - 2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为2553.49万元、720.00万元、942.67万元、 - 230.81万元[33] - 2023年非经常性损益合计197.55万元[34] - 2023年公司实现营业收入19.06亿元，归属于上市公司股东的净利3985.35万元，期末资产总额17.59亿元，归属于上市公司股东的所有者权益8.30亿元[41] - 2023年货币资金2.36亿元，占总资产13.42%，较2022年末减少2.13%[45] - 2023年应收账款7.59亿元，占总资产43.13%，较2022年末增长17.17%[45] - 2023年存货3.57亿元，占总资产20.28%，较2022年末增长7.98%[45] - 2023年在建工程3438.36万元，占总资产1.95%，较2022年末增幅2670.85%，因募投项目矿物电缆建设投入增加[46][47] - 2023年应付票据1.86亿元，占总资产10.55%，较2022年末增幅192.28%，因使用票据替代流动贷款[46][47] - 2023年合同负债1.32亿元，占总资产7.52%，较2022年末增幅148.53%，因预收货款增加[46][47] - 2023年应交税费3801.46万元，占总资产2.16%，较2022年末增幅42.43%，因预开发票增加致应交增值税增加[46][47] - 2023年一年内到期的非流动负债114.86万元，占总资产0.07%，较2022年末减幅76.46%，因归还融资租赁款[46][47] - 2023年其他流动负债418.35万元，占总资产0.24%，较2022年末增幅72.48%，因合同预收款对应待转销项税额增加[46][48] - 2023年递延收益332.52万元，占总资产0.19%，较2022年末增幅47.24%，因收到政府补助[46][48] - 2023年营业收入19.06亿元，同比增长2.21%，净利润3985.35万元，同比减少30.65%[50] - 2023年销售费用7901.29万元，同比增长19.35%，主要用于拓展市场[50][52] - 2023年财务费用1449.41万元，同比减少32.78%，因借款平均余额及利率下降[50][51] - 2023年信用减值损失-2778.67万元，同比减少72.72%，因应收账款回收周期变长[50][51] - 2023年投资收益94.81万元，同比增长155.32%，因收到理财产品收益[50][52] - 主营业务收入18.85亿元，同比增长2.65%，其他业务收入2081.17万元，同比减少26.14%[53] - 110kV及以上产品营收5.72亿元，同比增长35.84%，中压产品营收6.51亿元，同比减少4.67%[55] - 华东地区营收13.88亿元，同比增长12.17%，华中地区营收2.03亿元，同比增长106.13%[58] - 主要客户国家电网销售金额15.96亿元，占比83.76%，无关联关系[60] - 税金及附加2023年为734.67万元，同比增长63.62%，因土地使用税等优惠下降及增值税增加[50][52] - 前五大供应商采购金额合计11.29亿元，占年度采购比68.43%，其中宁波金田铜业采购额5.29亿元，占比32.09%[62] - 2023年经营活动现金流量净额1.32亿元，较2022年增加1.73亿元，增幅422.02%，主要因票据支付货款增加[63][64] - 2023年筹资活动现金流量净额-1.26亿元，较2022年减少1.77亿元，减幅348.19%，因上期募资本期无流入且本期派发现金股利[63][64] - 交易性金融资产初始投资成本2500万元，本期购入4000万元，出售3500万元，投资收益52.36万元[72] - 银行理财产品使用募集资金6000万元，已收回3000万元，无逾期未收回金额[74] - 上海晨光电缆有限公司净利润-772.86万元，平湖白沙湾包装有限公司净利润-174.04万元，浙江晨光电缆科技有限公司净利润-64.84万元[77] - 2023年度公司按15%税率计缴企业所得税，白沙湾公司、晨光科技公司和同芯电线公司按20%税率计缴[81] - 2023年度公司享受增值税即征即退优惠政策，按实际安置残疾人人数限额退税[81] - 2023年度公司享受城镇土地使用税减征优惠20.4万元[81] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为85,160.15万元，坏账准备为9,297.53万元，账面价值为75,862.62万元[93] - 截至2023年12月31日，公司合同资产账面余额为9,950.86万元，减值准备为989.90万元，账面价值为8,960.96万元[93] - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为36,319.94万元，存货跌价准备为652.29万元，账面价值为35,667.65万元，占资产总额的20.28%[93] 公司研发情况 - 研发支出金额为68291392.60元，占营业收入的比例为3.58%，较上年的62813436.77元及3.37%有所提升[83] - 研发人员总计45人，占员工总量的比例为7.75%，较上年的43人及7.23%有所增加[84] - 公司拥有的专利数量为46个，其中发明专利数量为24个，较上年的43个和22个有所增长[85] - 500kV交联聚乙烯绝缘复合平滑铝套电力电缆等多个研发项目处于试验阶段，目标是提升技术水平、丰富产品种类等[86][87] - 10kV防蚁阻燃聚乙烯护套电力电缆等部分产品已投产，具备防鼠蚁阻燃等特性，可促进销售增长[87] - 国产料试制项目研发处于试验阶段，目标是降低生产成本、增加企业利润[91] - 额定电压8.7/10kV聚丙烯绝缘电力电缆研发处于试验阶段，可丰富产品种类、降低生产成本[91] - 铝合金电缆已投产，产品技术综合性能达到国内领先，可优化产品结构、促进销售增长[91] - 公司与武汉大学组建研究中心/联合实验室，与上海工程技术大学开展合作研究[92] 公司经营管理 - 公司牵头开展220kV、330kV、500kV平滑铝套电缆项目研究，巩固平滑铝护套电缆国内领先优势[41] - 公司领衔开发拥有完全自主知识产权的1kV动力用矿物绝缘电缆，确立国内优势地位[41] - 公司集聚人才优化生产工艺，推进成本分析和工艺技术评审，加强质量控制[41] - 2023年公司升级MES系统管理模块，实现全过程信息化管控，提升智能管理水平[42] - 公司推进ERP2.0项目建设，优化业务流程，为经营决策提供数据依据[42] - 公司开展精细化合作项目，落实“五项管理”要求，建立能源管理体系[42] - 公司属于电线电缆行业，集生产、销售、研发于一体，拥有先进装备和强大技术团队[39] 公司未来规划 - 公司将加强“资本与产业、市场与队伍、市场与科技、数字与管理”的结合与提升，实现党建引领企业高质量发展[106] - 2024年公司以总体规划为引领，建设“百团”团队，形成多元化市场结构[107] - 公司将组织营销队伍结构性改革，构建多元化营销管理新体系[107] - 公司根据营销团队需求制定差异化政策，优化销售流程，培养职业化营销队伍[107] - 公司以信息化管理为手段，深化CRM系统运行，强化营销管理自循环[107] - 公司优化报价体系，细化账款管理，提升回款能力，加强服务工作，提高用户满意度[107] - 公司将以高新技术企业为平台，聚焦工艺改进，加快科技型企业转型[106] - 2024年公司将深入实施创新驱动发展战略，推进特高压电缆等关键核心技术攻关[108] - 2024年公司将继续实施数字化革新，建立晨光特色数字化管理平台，实现业财一体化[108] - 2024年公司将搭建五大建设平台，完善人才机制，培养优秀人才[108] - 2024年公司将加强董事会建设，提升治理能力，强化风险管控[108] 公司风险与应对 - 电线电缆行业原材料铜、铝占产品成本约80%，价格波动影响公司经营业绩[111] - 公司将利用套期保值等手段规避原材料价格波动风险[111] - 电线电缆行业竞争激烈，产品结构化矛盾突出，公司将提高研发水平，采用差异化竞争策略[111] - 公司按15%的税率计缴所得税，存在税收优惠政策变化风险[112] - 电线电缆行业有季节性，公司存在业绩季节性波动风险[112] - 截至2023年12月31日，公司受限资产账面价值为310,998,234.60元，占总资产比例为17.68%[112] - 报告期内诉讼、仲裁合计金额为10,171,519.86元，占比1.23%，其中作为原告/申请人金额为10,073,367.06元，占比1.21%，作为被告/被申请人金额为98,152.80元，占比0.01%[116] - 公司对外担保总计担保金额30,000,000.00元，担保余额10,000,000.00元[118][119] - 公司为全资子公司白沙湾包装和晨光科技分别壹仟万元的授信融资提供担保，期限不超一年[120] 公司关联交易与担保 - 公司预计日常性关联交易，“其他”项预计金额13.5亿元，发生金额3.87亿元[122][123] - 股东朱水良等人为公司银行融资提供关联担保，报告期内新增最高额3.20亿元[123] - 关联方浙江平湖农村商业银行为公司及子公司提供关联借款，报告期内新增最高额3760万元[123] - 公司及子公司与关联方发生关联存款业务，报告期内最高余额2957.29万元[123] - 朱水良、王明珍为公司多笔银行短期借款和保函提供保证担保，涉及金额不等[126] - 朱水良、王明珍于2023年4月27日开具金额为578,418.75的保函，到期日为2025年4月27日[127] - 朱水良、王明珍于2023年4月27日开具金额为1,692,447.33的保函，到期日为2025年4月27日[127] - 朱水良、王明珍于2023年5月16日开具金额为249,077.76的保函，到期日为2026年5月16日[127] - 朱水良、王明珍于2023年

审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2023年度审计机构[2] - 相关议案经董事会审计委员会、董事会会议及股东大会审议通过[5] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年度年收入34.83亿，审计业务收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年上市公司审计客户675家[3] 审计工作情况 - 天健对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 与公司管理层及审计委员会沟通提升效率[6] - 公司评估其具备资格能力，能满足审计要求[7]

组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-020 浙江晨光电缆股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员 会实施细则》等规定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守、认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）2023年度履职情况进行监督。现将监督情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 四、审计委员会对会计师事务所履职的监督情况 截至2023年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为238人，注册会计师 人数为 ...

根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确地反映公 司财务状况及经营成果，公司拟对公司及全资子公司经营过程中长期挂账难以 追收且实质产生坏账损失的部分应收账款及其他应收款进行清理，并予以核 销。本次申请核销的应收账款涉及15笔，金额为3,173,405.05元；本次申请核 销的其他应收款涉及2笔，金额为400,000.00元，上述账款均已全额计提坏账准 备。 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-022 浙江晨光电缆股份有限公司 关于核销部分应收账款及其他应收款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议、第六届监事会第十二次会议于2024年4月26日召开，会议分别审议通过了 《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》，具体情况如下： 一、核销情况 本次应收账款及其他应收款的核销，不会对公司当期损益和财务状况产生 重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不涉及关联交易事项。 二、本 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-008 浙江晨光电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（郑健壮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（ 试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第1号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事议事规则》等有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司 的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，尤其是关注中小股 东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作，完成了董事会交办的各项工作 任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，本人任职期间公司共召开董事会会议1次，股东大会会议1次， 独立董事出席情况如下： | ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-016 浙江晨光电缆股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 76 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西 ...

西部证券股份有限公司 关于浙江晨光电缆股份有限公司 调整部分募投项目投资总额及实施进度的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为浙江 晨光电缆股份有限公司（以下简称"晨光电缆"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司调整部分募投项目投资总额及 实施进度事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244号）同意注 册，公司向不特定合格投资者公开发行股票46,666,667股（不含行使超额配售选 择权所发股份），发行价格为4.30元/股，实际募集资金总额为200,666,668.10元 （超额配售选择权行使前），扣除发行费用32,042,767 ...