证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-055 北京凯德石英股份有限公司 根据北京证券交易所相关规定，公司根据 2024 年第一季度情况编写了 《2024 年第一季度报告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 第三届董事会第二十五次会议决议公告 《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》 北京凯德石英股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： ...

会议信息 - 公司拟于2024年4月25日15:00 - 17:00召开2023年年度报告说明会[3][4] - 会议采用网络方式，投资者可登陆中证路演中心参与[4][6] - 参加人员有董事长、财务总监、董秘及保荐代表人[5] 其他信息 - 提前征集问题截止2024年4月24日15:00[7] - 联系人南舒宇，电话010 - 80583352[8] - 2024年4月8日披露《2023年年度报告》[3]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-054 北京凯德石英股份有限公司 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-034），为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营业绩 情况，公司拟召开 2023 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长：张忠恕先生； 公司财务总监：周文女士； 公司董事会秘书：南舒宇女士； 公司保荐代表人：李统超 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-053 北京凯德石英股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 9 日 活动地点：网络调研 溪投资、太平洋资管、Pleiad Investment Advisors Limited、大家资产、深圳 正圆投资、东亚联丰投资、上海朴信投资、瓦洛兰投资、淡水泉、长安国际信托、 杭州税稳投资、沣京资本、晟盟资产、上海肇万投资等 27 家机构。 上市公司接待人员：董事长张忠恕、董事会秘书南舒宇 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请介绍公司产品结构以及在半导体领域高端产品的收入情况。 回答：公司产品主要应用于半导体集成电路芯片领域、光伏太阳能行业领 域等下游领域。2023 年度公司半导体行业用石英产品收入占比 66.97%， ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 下游光伏需求提升带动光伏收入增长171%，8 - 12英寸半导体产品占比将随认证提升，各项目产能持续释放，通美晶体及F客户合作有望带动业务升级，但并表凯德芯贝使盈利短期承压，仍看好公司产品认证推动布局高端市场，维持“买入”评级 [4][19][33] 根据相关目录分别进行总结 业务发展情况 - 2023年半导体集成电路芯片用石英产品营收增长16%至1.74亿元，半导体认证进展顺利，与多家国内重要半导体厂商建立合作，12英寸产品认证通过数量增多，未来将提高8 - 12英寸高端石英产品占比 [4] - 2023年光伏太阳能行业用石英产品营收增长171%至0.83亿元，毛利率上升1.89pcts，因下游光伏太阳能需求提升 [4] - 公司加快产能布局，2023年投入在建工程项目资金较多，高端石英制品产业化项目部分厂房转固，固定资产较期初增加266.92%、在建工程较期初增加31.56% [19] - 2024年亦庄新工厂高端石英制品产业化项目新增产能将逐步释放，凯美石英项目投产后供应通美晶体产线，凯德芯贝半导体精密配件研发生产基地项目正常推进 [19] - 公司与F客户2021年签署合作协议，2023年签署补充协议，承担集成电路用超高纯耐高温石英零部件合作开发与产业化任务，2021 - 2026年实现石英关键零部件研制和产业化 [19] 财务情况 - 2023年公司实现营收2.6亿元，扣非归母净利润3623万元（-18%），收入增长但盈利承压，因并表凯德芯贝、产品结构变化及光伏用石英产品收入占比上升致成本及费用上升 [33] - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为0.45/0.62（原0.86/1.09）/0.79亿元，对应EPS分别为0.60/0.83/1.06元/股，对应当前股价的PE分别为28.0/20.4/16.0倍 [33] - 给出2022A - 2026E资产负债表、利润表、现金流量表数据及主要财务比率、每股指标、估值比率等数据 [20][23]

财务数据 - 2023年营业收入为259,688,508.36元，2022年为181,523,173.46元[28] - 2023年净利润为55,928,057.11元，2022年为42,753,855.31元[28] - 2023年末流动资产合计501,932,922.97元，较2022年末的544,197,627.75元减少[36] - 2023年末固定资产为182,211,296.28元，较2022年末的49,660,296.31元大幅增长[1] - 2023年末负债合计127,807,910.13元，较2022年末的87,455,281.85元增加[36] - 2023年末货币资金为104,881,615.95元，较2022年末的241,892,886.38元减少[36] - 2023年末应收账款为32,542,533.94元，较2022年末的47,121,228.83元减少[36] - 2023年末存货为108,886,029.98元，较2022年末的48,106,808.37元增加[36] - 2023年末非流动资产合计为305,374,351.94元，较2022年末的201,428,071.97元增加[36] - 2023年公司所有者权益合计为89,272,609.30元，较2022年的370,011,709.67元增加319,260,899.63元[34] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认、商誉减值确定为关键审计事项[7][11] - 审计针对收入确认、商誉减值执行多项审计程序，未发现收入确认异常，认为相关证据支持管理层关于商誉减值的判断及估计[8][9][12] 经营活动现金流 - 2023年经营活动现金流入小计205,992,118.51元，2022年为179,589,973.70元[30] - 2023年经营活动现金流出小计219,657,473.45元，2022年为116,123,100.73元[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 13,665,354.94元，2022年为63,466,872.97元[30] 投资活动现金流 - 2023年投资活动现金流入小计152,277,728.60元，2022年为484,534,101.99元[30] - 2023年投资活动现金流出小计334,413,690.60元，2022年为715,283,215.28元[30] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 182,135,962.00元，2022年为 - 230,749,113.29元[30] 筹资活动现金流 - 2023年筹资活动现金流入小计97,162,866.86元，2022年为285,050,000.00元[30] - 2023年筹资活动现金流出小计48,844,474.82元，2022年为38,594,558.41元[30] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为48,318,392.04元，2022年为246,455,441.59元[30] 综合收益与分配 - 2023年综合收益总额为55,928,057.1元，其中归属于母公司所有者的综合收益为53,925,542.1元，少数股东权益为2,002,514.98元[34] - 2023年所有者投入和减少资本共计63,332,842.52元，其中所有者投入普通股39,528,671.6元，其他23,804,170.9元[34] - 2023年对所有者（或股东）的分配及提取盈余公积共4,879,810.77元[34] 会计政策 - 同一控制下企业合并、非同一控制下企业合并的会计处理方式[55][57] - 合并财务报表范围以控制为基础，编制需合并相关项目、抵销长期股权投资和内部交易影响等[61][63] - 金融资产、金融负债的确认、计量和减值处理[89][90][91][96] - 存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[136][137] - 固定资产、无形资产等资产的折旧、摊销和减值处理[165][173][175][181] - 借款费用资本化的条件和计算方法[170][172] - 职工薪酬的会计处理[186][190][192][193][194][195][196][197][198][199] - 预计负债的确认条件[200]

人员情况 - 2023年末容诚会计师事务所合伙人数量为179人[1] - 2023年末注册会计师人数为1395人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为745人[1] 业绩数据 - 2022年容诚会计师事务所收入总额为266287.74万元[1] - 2022年审计业务收入为254019.07万元[2] - 2022年证券业务收入为135168.13万元[2] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户家数为366家[2] - 2022年上市公司审计收费为42888.06万元[2] - 2022年本公司同行业上市公司审计客户家数为5家[2] 未来安排 - 2023年4月10日公司拟续聘容诚为2023年度审计机构，5月9日股东大会通过[2]

现金管理计划 - 公司拟用不超1.5亿闲置自有资金现金管理[2] - 拟投资产品含银行理财、定存或结构性存款[2] - 拟投资期限最长不超12个月[2] 审批情况 - 董事会、监事会已通过议案，尚需股东大会审议[3][4] 风险与控制 - 市场波动、决策失误等可能影响收益[5] - 投资低风险产品，按职能分离原则建程序[5]

业绩总结 - 截至2023年末，合并报表归母未分配利润224,861,314.81元，母公司未分配利润208,814,512.77元[3] 利润分配 - 以74,751,515股为基数，每10股派现1元，预计派现7,475,151.50元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额13,354,232.7元，占近三年年均归母净利润30.42% [4] 决策程序 - 董事会、监事会均审议通过2023年度利润分派方案[5][6] 政策条件 - 现金分红需满足多项条件，近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30% [7][8] - 调整利润分配政策需经多环节通过[11] 实施安排 - 本次权益分派预案符合回报规划，将在决策通过后2个月内实施[12][13]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 北京凯德石英股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事张 娜、刘志弘、崔保国的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-032 北京凯德石英股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 北京凯德石英股份有限公司 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持 ...