董事会提名 - 公司董事会提名李秋玲为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股不超1%且非前十股东自然人及其亲属[3] - 被提名人不在5%以上或前五股东任职相关人员及其亲属[3] - 被提名人近36个月无证券期货违法犯罪处罚[4] - 被提名人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] - 被提名人具有注册会计师职业资格[5] - 被提名人过往任职未超半数会议缺席[6] - 被提名人近36个月未受其他有关部门处罚[6]

募集资金情况 - 公司公开发行3345万股，发行价11.88元/股，募资总额3.97386亿元，净额3.6128274245亿元[1] - 截至2024年5月31日，公司募集资金余额1.1268846788亿元，现金管理7000万元，银行存款4268.846788万元[5][6] 项目投入进度 - 截至2024年5月31日，国源科技基础数据加工与主动遥感项目累计投入5141.04万元，进度38.22%[4] - 截至2024年5月31日，国源科技时空大数据平台项目累计投入7722.84万元，进度102.29%[4] - 截至2024年5月31日，沈阳国源基础数据加工与主动遥感项目累计投入734.56万元，进度66.78%[4] - 截至2024年5月31日，河南国源时空大数据平台项目累计投入503.67万元，进度25.83%[4] - 截至2024年5月31日，河南国源基础数据加工与主动遥感项目累计投入435.63万元，进度79.21%[4] - 截至2024年5月31日，国源科技补充流动资金累计投入11528.27万元，进度100.00%[4] 资金使用计划 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，单笔期限最长12个月[8] - 2024年6月28日相关会议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案，无需股东大会审议[10][14]

公司信息 - 股票代码835184，简称为国源科技[1] 交易数据 - 2024年5月30日成交价3.85，成交106122股[1] 交易营业部 - 买入为国新证券沈阳北站路营业部，卖出为上海浦东新区云鹃北路营业部[1]

激励计划授予情况 - 2024年4月9日为授予日，5月28日为登记日，授予价格4.12元/股[4] - 实际授予人数50人，授予数量2,240,973股，股票来源为二级市场回购的A股普通股[4] - 程立君等3人各获授100,000股，占拟授予总数3.19%，占公告日总股本0.07%[3] - 陈辉等47名核心员工获授1,940,973股，占拟授予总数61.99%，占公告日总股本1.45%[3] - 首次授予合计2,240,973股，占拟授予总数71.57%，占公告日总股本1.67%[3] - 因部分人员离职或放弃，未登记限制性股票490,000股[7] 激励计划相关时间与比例 - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期为12、24、36个月[8] - 三个解除限售期比例分别为30%、30%、40%[8] 业绩考核指标 - 2024 - 2026年净利润考核指标分别不低于3,000万元、4,000万元、5,000万元[10] 资金与成本 - 截至2024年5月15日，收到50名激励对象认购款9,232,808.76元，注册资本和实收资本均为133,790,000.00元[13] - 首次授予登记的限制性股票需摊销总费用为385.45万元[14] - 2024 - 2027年需摊销的费用分别为168.63万元、138.12万元、65.85万元、12.85万元[14] 股份数量与比例 - 授予登记前无限售条件股份数量为89101487股，比例为66.60%[16] - 授予登记前有限售条件股份数量为44688513股，比例为33.40%[16] - 授予登记后无限售条件股份数量为86860514股，比例为64.92%[16] - 授予登记后有限售条件股份数量为46929486股，比例为35.08%[16] - 授予登记前后公司总股本均为133790000股，比例为100.00%[16] 影响说明 - 激励计划成本费用摊销对有效期内各年净利润有影响，但程度不大[15] - 实际会计成本与实际授予日、授予价格等有关[14]

激励计划概况 - 公司拟授予限制性股票3130973股，首次授予2730973股，预留400000股[10] - 首次授予激励对象原计划57人，实际50人[10][11] 授予情况 - 2024年4月9日决定授予，授予价格4.12元/股[10] - 实际授予股份数2240973股[11] 缴款与审议 - 截至2024年5月15日收到认购款9232808.76元[12] - 2024年5月27日审议通过差异议案[12] 差异原因与合规 - 差异因1名核心员工离职、6人自愿放弃[14] - 律师认为差异符合相关规定[14]

股权激励 - 2024年4月9日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[2] - 2024年5月27日审议通过首次授予结果与公示情况存在差异议案[3] - 1名核心员工因离职、副总经理等放弃获授，未登记490,000股[3][4] - 首次授予激励对象实际50人，授予股份2,240,973股[4]

股权激励 - 2024年4月9日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[1] - 1名核心员工离职、6人因个人原因失去获授资格[2] - 未登记限制性股票490,000股[2] - 首次授予激励对象50人，股份2,240,973股[2][3] - 调减授予人数及股份合规，监事会无异议[3]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 国泰君安证券股份有 | | 28 | 833580 | 科创新材 | 5 | 1700000 | 限公司河南郑州金水 | 限公司河南郑州黄河 | | | | | | | 东路营业部 | 路营业部 | | 2024-05- | | | | | 国新证券股份有限公 | 国新证券股份有限公 | | 28 | 835184 | 国源科技 | 3.92 | 100000 | 司沈阳北站路证券营 | 司上海浦东新区云鹃 | | | | | | | 业部 | 北路证券营业部 | ...

资产负债情况 - 公司资产总计为62,599.93万元，较上年期末下降0.33%[6] - 公司归属于上市公司股东的净资产为59,461.91万元，较上年期末增长0.27%[6] - 公司资产负债率(母公司)为6.60%，较上年期末下降0.41个百分点[6] - 公司资产负债率(合并)为4.96%，较上年期末下降0.57个百分点[6] 经营业绩 - 公司2024年1-3月营业收入为6,131.71万元，同比增长58.95%[7] - 公司2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为169.46万元，同比增长121.86%[7] - 公司2024年1-3月实现净利润1,610,351.73元[36] - 归属于母公司所有者的净利润为1,694,604.89元[36] - 基本每股收益为0.01元[36] - 稀释每股收益为0.01元[36] 现金流情况 - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-3,249.81万元，同比下降101.20%[9] - 公司2024年1-3月经营活动现金流出小计为76,333,790.19元[39] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-32,498,117.52元[39] - 公司2024年1-3月投资活动现金流出小计为56,919,348.46元[40] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-36,870,546.13元[40] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-614,545.71元[40] - 公司2023年1-3月经营活动现金流出小计为45,331,737.25元[39] - 公司2023年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-16,152,446.59元[39] - 公司2023年1-3月收到其他与投资活动有关的现金为51,737.10元[42] - 公司2023年1-3月收到其他与投资活动有关的现金为113,770.00元[42] 股东情况 - 公司前十大股东中，董利成持股19.78%为第一大股东[15] - 公司股东董利国持有的2,480,000股份被司法冻结[18] 股权激励 - 公司于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了2024年股权激励计划相关议案[24] - 公司于2024年4月9日召开董事会会议，审议通过了向2024年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[24] - 首次授予限制性股票数量为2,730,973股，授予对象为57人[24] - 限制性股票的授予价格为4.12元/股，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股[24] - 首次授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月和36个月[25] 其他 - 报告期内相关承诺主体严格履行了之前作出的承诺[25] - 公司2024年预计发生日常性关联交易金额为1,225,997.54元[20]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-057 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《国源科技：2024 年一季度报告》（公告编号：2024-059）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过该议案。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易 ...