证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-001 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足公司业务发展及生产经营的需求，公司与关联方董利成先生和李景艳 女士签署房屋租赁协 ...

成交数据 - 2024年12月26日凯大催化成交价4.75元，成交数量382000股[1] - 2024年12月26日国源科技成交价7.63元，成交数量115000股[1] - 2024年12月26日一致魔芋成交价25.97元，成交数量300000股[1]

成交数据 - 2024年12月19日田野股份成交价3.69元，成交数量100000股[1] - 2024年12月19日中设咨询成交价3.9元，成交数量100000股[1] - 2024年12月19日秉扬科技成交价6.88元，成交数量240000股[1] - 2024年12月19日国源科技成交价8.4元，成交数量130000股[1] - 2024年12月19日亿能电力成交价19.89元，成交数量100000股[1]

股份解除限售 - 本次解除限售数量436,641股，占总股本0.33%[2] - 可交易时间为2024年11月19日[2] - 解除限售股东为邓福军，原因是自愿限售解除[3] 股份结构 - 公司总股本为133,790,000股[6] - 无限售条件股份占比65.44%，有限售占比34.56%[6] - 高管、个人或基金、限制性股票占比分别为31.89%、0.99%、1.67%[6] 其他 - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[6]

股东持股变动 - 2024年3月15日至11月8日控股股东等一致行动人持股比例从45.68%降至44.68%[2] - 控股股东等一致行动人持股数量减少1341294股，比例降1.0025%[2] - 李娜集合竞价减持796000股，比例降0.5950%[2] - 刘洋集合竞价减持545294股，比例降0.4076%[2] - 李娜持股从2257078股降至1461078股，占比从1.69%降至1.09%[5] - 刘洋持股从1788200股降至1242906股，占比从1.34%降至0.93%[5] 股东持股未变 - 董利成持股26456982股，占比19.78%未变[5] - 李景艳持股17067600股，占比12.76%未变[5] - 董利国持股10116000股，占比7.56%未变[5] 变动影响 - 本次股份变动符合规定，不影响上市条件和实控人[7]

财务总体状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计650,324,535.53元，较上年期末增长3.54%；归属于上市公司股东的净资产609,312,128.65元，较上年期末增长2.74%[5] - 2024年9月30日公司资产总计650,324,535.53元，较2023年12月31日的628,081,859.60元增长约3.54%[23][24][25] - 2024年9月30日流动资产合计587,857,662.13元，较2023年12月31日的566,889,354.68元增长约3.70%[23] - 2024年9月30日非流动资产合计62,466,873.40元，较2023年12月31日的61,192,504.92元增长约2.08%[24] - 2024年9月30日负债合计40,519,247.06元，较2023年12月31日的34,757,392.65元增长约16.58%[25] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计609,312,128.65元，较2023年12月31日的593,045,081.37元增长约2.74%[25] - 2024年9月30日母公司流动资产合计539,313,402.39元，较2023年12月31日的518,280,871.28元增长约4.06%[27] - 2024年9月30日母公司非流动资产中长期股权投资为67,135,337.69元，较2023年12月31日的66,419,621.03元增长约1.08%[27] - 2024年资产总计649,918,372.19元，较之前的627,059,379.97元增长约3.64%[28] - 2024年负债合计51,120,482.22元，较之前的43,968,839.87元增长约16.27%[28] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计598,797,889.97元，较之前的583,090,540.10元增长约2.70%[29] 营业收入与利润 - 2024年1 - 9月，公司营业收入198,418,533.52元，较上年同期增长24.77%；归属于上市公司股东的净利润15,142,825.82元，较上年同期增长79.99%[6] - 2024年7 - 9月，公司营业收入67,201,116.76元，较上年同期增长9.34%；归属于上市公司股东的净利润6,065,084.92元，较上年同期增长85.21%[7] - 报告期内，净利润15,356,600.06元，较上年同期增长83.98%，主要因营业收入增长和降本增效[8] - 2024年1 - 9月营业总收入198,418,533.52元，较2023年1 - 9月的159,033,328.33元增长约24.76%[30] - 2024年1 - 9月营业总成本158,035,302.23元，较2023年1 - 9月的135,232,279.41元增长约16.86%[30] - 2024年1 - 9月净利润15,356,600.06元，较2023年1 - 9月的8,347,068.07元增长约83.98%[31] - 2024年1 - 9月营业收入188,242,111.96元，2023年同期为148,399,960.31元[33] - 2024年1 - 9月营业利润15,399,151.59元，2023年同期为11,018,810.37元[33] - 2024年1 - 9月净利润14,583,128.41元，2023年同期为11,573,999.28元[33] 现金流量 - 2024年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额为 - 43,672,698.21元，较上年同期减少105.63%[6] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计139,942,619.61元，2023年同期为125,568,840.98元[35] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计183,615,317.82元，2023年同期为146,807,514.39元[35] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 43,672,698.21元，2023年同期为 - 21,238,673.41元[35] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计299,914,237.28元，2023年同期为138,586,947.09元[36] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计286,236,689.52元，2023年同期为247,661,448.29元[36] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为13,677,547.76元，2023年同期为 - 109,074,501.20元[36] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为7,387,964.76元，2023年同期为 - 22,579,953.82元[36] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计132,437,251.18元，2023年同期为113,877,603.60元[37] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计174,273,832.43元，2023年同期为129,946,849.49元[38] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 41,836,581.25元，2023年同期为 - 16,069,245.89元[38] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计266,884,247.28元，2023年同期为123,156,164.90元[38] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计250,677,401.45元，2023年同期为219,710,573.88元[38] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为16,206,845.83元，2023年同期为 - 96,554,408.98元[38] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计9,232,808.76元，2023年无相关数据[38] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计1,580,953.22元，2023年为22,634,332.82元[38] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为7,651,855.54元，2023年为 - 22,634,332.82元[38] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 17,977,879.88元，2023年为 - 135,257,987.69元[38] 资产项目变动 - 报告期末，交易性金融资产3,311,076.67元，较上年期末减少80.55%；合同负债10,419,005.36元，较上年期末增长71.55%[8] - 2024年9月30日公司货币资金为183,948,795.84元，较2023年12月31日的209,372,512.56元减少约12.14%[23] - 2024年9月30日公司交易性金融资产为3,311,076.67元，较2023年12月31日的17,022,290.17元减少约80.55%[23] - 2024年9月30日公司合同资产为255,782,829.78元，较2023年12月31日的202,306,734.77元增长约26.43%[23] - 2024年固定资产为3,503,551.34元，较之前的3,960,445.59元下降约11.54%[28] - 2024年使用权资产为4,471,865.44元，较之前的4,313,555.82元增长约3.67%[28] - 2024年开发支出为2,516,531.75元[28] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,409,649.35元，非经常性损益净额1,408,760.36元[9] 股份情况 - 期末无限售股份总数87,114,889股，占比65.11%；有限售股份总数46,675,111股，占比34.89%[10] - 普通股股东人数为17,956人[10] - 2024年基本每股收益0.12元/股，较上年同期增长100.00%[6] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2023年为0.06元/股[32] 股东信息 - 前十名股东期末持股总数为73472351股，占比54.92%，董利成持股19.78%为第一大股东[11] - 董利国期末持有的司法冻结股份数量为2480000股[12] 诉讼仲裁事项 - 公司报告期内存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达审议及披露标准[14][15] 关联交易 - 日常性关联交易中向关联方租赁房屋预计金额1225997.54元，发生金额917823.30元[16] 担保事项 - 董利成、李景艳为公司向北京银行德外支行申请综合授信提供30000000元个人连带责任保证担保[18] 股权激励计划 - 2024年股权激励计划于3月和4月相关会议审议通过，4月9日为授予日[19] - 首次授予限制性股票2240973股，授予对象50人，授予价格4.12元/股[20] - 截至2024年5月15日，公司收到50名激励对象认购款9232808.76元[20] 注册资本 - 公司注册资本和实收资本均为133790000元[20] 承诺履行情况 - 报告期内相关承诺主体严格履行已披露承诺，无违背行为[22]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月29日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[4] - 监事会认为报告真实准确完整反映财务和经营成果[4] - 议案表决同意3票，无反对和弃权，不涉关联交易，无需股东大会审议[5]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月29日召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[5] - 该议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[6] - 《国源科技：2024年三季度报告》于2024年10月29日披露[6]

募集资金情况 - 2020年6月24日核准发行3345万股，发行价11.88元/股，募资3.97386亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额3.6128274245亿元[2] 账户相关 - 截至披露日有6个专户，5个使用中，1个注销[4] - 2024年10月18日完成华夏银行专户销户[5] - 专户注销后，三方监管协议终止[5]

现金管理决策 - 2024年6月28日审议通过用不超1亿元闲置募集资金现金管理[2] 理财产品情况 - 购7000万元中国光大银行结构性存款，预计最低年化收益率1.1%，最高2.1%，期限77天[4][5][6] - 招商银行300万元理财产品2024年7月31日收回本金，年化收益率2.00%[13] 未到期理财 - 中国光大银行7000万元产品未到期，预计年化收益率1.1%，2024.10.15 - 2024.12.31[12]