本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-049 北京世纪国源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □现场参观 □新闻发布会 一、投资者关系活动类别 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 24 日 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 上市公司接待人员：董事长董利成先生，总经理李景艳女士，财务负责人唐 巍女士，董事会秘书尚红英女士，技术总监、副总经理程立君先生，保荐代表人 董江森先生 三、投资者关系活动主要内容 本次说明会通过年报视频解读方式对公司业务及 2024 年经营业绩情况进行 了介绍。同时公司就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复概要如下： 问题 1：公司的国源地图平台，在行业内有没有竞争对手，在行业内的地位 是什么样的，预计未来如何运营变现？ 回复：尊敬的投资者您好，感谢您关注国源科技！ 公司致力于发展成为以空间信息技术为核心，以时空数据要素服务为特征的 数字科 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-047 北京世纪国源科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本公司聘请的北京市盈科律师事务所两位见证律师。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 8 日 15:00—2025 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

会议信息 - 会议于2025年4月16日在公司会议室现场召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等6项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[6][7][8][12][15] - 《2024年度审计报告》等3项议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[9][10][12]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月16日现场召开，4月3日通讯通知[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等4项议案同意6票，无需提交股东大会[6][14][17][19] - 《2024年度董事会工作报告》等6项议案同意6票，尚需提交股东大会[7][8][11][13][16][22] - 《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》等2项议案同意6票[20][23] 其他安排 - 公司2024年度不进行利润分配和公积金转增股本[16] - 拟续聘天健会计师事务所担任2025年度审计机构[22] - 提议于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[25]

募集资金情况 - 公司公开发行33450000万股，发行价每股11.88元，募集资金39738.60万元，净额为36128.27万元[12] - 截至期初累计项目投入24982.73万元，利息收入净额1255.26万元[13] - 本期项目投入2635.85万元，利息收入净额138.12万元[13] - 截至期末累计项目投入27618.58万元，利息收入净额1393.38万元[16] - 应结余募集资金9903.07万元，实际结余9804.04万元，差异99.03万元[16] - 截至2024年12月31日，公司5个募集资金专户合计余额98040364.15元[16][17] 资金使用与管理 - 公司使用746.24万元募集资金置换自筹资金，实际置换645.29万元，100.95万元未置换[22][23] - 公司滚动使用1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期末已全部赎回[25] - 公司本年度进行多笔委托理财，金额300万 - 7000万不等，预计年化收益率1.10 - 2.45%[27] 项目投资调整 - 基础数据加工与主动遥感能力建设项目调整后总投资不变，北京世纪国源减少500万元、河南国源增加300万元、沈阳国源增加200万元[28] - 时空大数据平台开发及应用建设项目调整后总投资不变，北京世纪国源增加1300万元、河南国源减少1300万元[28] 项目投入进度 - 基础数据加工与主动遥感能力建设项目截至期末累计投入5161.42万元，投入进度49.78%[31] - 时空大数据平台开发及应用建设项目截至期末累计投入5741.78万元，投入进度90.25%[31] - 补充流动资金项目累计投入6528.27万元，投入进度100%[31] 项目时间调整 - 公司部分募投项目原计划2022年8月达预定可使用状态，现预计延长至2025年12月[32] 历史资金管理额度 - 2020年公司可进行现金管理的资金额度不超过3.56亿元[33] - 2021年公司使用部分闲置募集资金进行现金管理总计额度不超过2.30亿元[33] - 2022年公司可拟使用额度不超过1.80亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[33] - 2023年公司12个月内可拟合理利用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理[33] - 2024年公司12个月内可拟合理利用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理[33] 超募资金使用 - 截至2020年末，公司超募资金净额6528.27万元已全额用于补充公司及各全资子公司流动资金[33] 项目主体与地点调整 - 2021年增加“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”和“时空大数据平台开发及应用建设项目”实施主体和实施地点，沈阳国源投入550万，河南国源投入1100万[34] - 2024年“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”公司减少投入200万，沈阳国源增加投入300万，河南国源增加投入500万[34] - 2024年“时空大数据平台开发及应用建设项目”公司增加投入1300万，河南国源减少投入1300万[34] 监管协议与账户变更 - 2020年7月公司与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[18] - 2021年子公司沈阳国源和河南国源与银行签订《募集资金三方监管协议》[18] - 2023年公司开立闲置募集资金现金管理专用结算账户并变更为募集资金专户[19] - 2024年公司办理完成华夏银行募集资金专户销户手续[19]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为26,835.92万元，同比增长14.79%[6][25] - 2024年公司营业总成本为21,865.13万元，同比增长10.57%[25] - 2024年公司营业利润为1,122.21万元，同比增长33.87%[25] - 2024年公司利润总额为1,106.41万元，同比增长54.30%[25] - 2024年公司净利润为1,222.51万元，同比增长27.61%[25] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为19,412.62万元，账面价值为11,118.40万元[10] - 截至2024年12月31日，合同资产账面余额为38,106.44万元，账面价值为24,263.41万元[10] - 期末流动资产合计579,356,136.17元，上年年末为566,889,351.68元[22] - 期末流动负债合计32,656,913.71元，上年年末为26,700,970.15元[22] 未来展望 - 财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[37][38] 新产品和新技术研发 - 自行开发的数据资源无形资产本期增加金额为90,010.20元，期末数为90,010.20元[157] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定[131][133] - 公司风险管理目标是平衡风险和收益，降低风险负面影响[199]

履职情况 - 2024年度独立董事现场工作15天[3] - 2024年董事会应出席9次，实出席9次[3] - 2024年股东大会应出席3次，实出席2次[3] - 2024年审计委员会会议应出席3次，实出席3次[4] - 2024年独立董事专门会议应出席7次，实出席7次[5] 投票情况 - 2024年对董事会等会议议案均投同意票[3][4][5] 未来展望 - 2025年加强与董事会和管理层沟通助力发展[11]

人员履职 - 庹国柱2024年1月1日至7月18日任公司独立董事[1] - 2024年现场工作10天，应出席董事会6次、股东大会3次，分别实到6次、1次[4] - 出席审计委员会会议3次、独立董事专门会议6次，均现场出席[5][7] 业务相关 - 庹国柱对各项议案均投同意票，未提议召开特别职权相关事项[4][5][7][8] - 就第一次临时股东大会股权激励计划议案征集委托投票权[10] - 为智慧农业保险业务发展建言献策[13]

2024年情况 - 独立董事现场工作15天[4] - 董事会、股东大会、审计会、专委会会议均全勤出席[4][5][6][7] - 各项议案均投同意票，无特别职权行使[4][5][7][8] - 就股权激励计划征集委托投票权[10] 2025年展望 - 加强与多部门沟通[13] - 关注经营等情况，提升决策和披露水平[13]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]