会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年4月26日在湖北宜昌召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，表决9同意0反对0弃权[3][4] - 审议通过《关于内部审计制度的议案》，表决9同意0反对0弃权[5] 信息披露 - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日披露，公告编号2024 - 039[3][4] - 《内部审计制度》于2024年4月26日披露，公告编号2024 - 040[5]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为81,346,631.83元，同比增长2.31%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为13,825,553.76元，同比增长629.27%[8] - 归属于母公司所有者的净利润为13,825,553.76元，同比增长629.27%，主要由于原材料金属锂价格降低[15] - 公司2024年第一季度营业总收入为81,346,631.83元，同比增长2.3%[40] - 2024年第一季度净利润为13,587,973.45元，同比增长617.1%[41] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为13,825,553.76元，同比增长629.5%[41] - 2024年1-3月归属于母公司所有者的综合收益总额为13,816,127.50元，同比增长980.7%[42] - 2024年1-3月基本每股收益为0.27元，同比增长575%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,419,090.10元，同比增长105.90%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为41,086,196.41元，同比增长333.62%，主要由于现金管理产品赎回增加[15] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为1,419,090.10元，同比增长105.9%[45] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为41,086,196.41元，同比增长333.7%[45] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为42,842,406.04元，同比增长190.1%[45] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为91,388,868.31元，同比下降8.3%[45] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-4,068,667.92元，较2023年同期的-2,808,209.63元有所下降[46] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为9,759,994.58元，较2023年同期的-85,280,851.06元大幅改善[46] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-55,971.20元，较2023年同期的-4,890,355.81元有所改善[46] - 公司2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为5,635,355.96元，较2023年同期的-93,266,647.41元显著改善[46] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为21,596,622.34元，较2023年同期的28,480,360.38元有所下降[46] 资产与负债 - 货币资金为111,137,426.17元，同比增长45.99%，主要由于低风险理财赎回[9] - 交易性金融资产为36,872,341.82元，同比下降61.10%，主要由于低风险理财赎回[9] - 货币资金从2023年12月31日的76,128,275.47元增加到2024年3月31日的111,137,426.17元，增长46.0%[35] - 交易性金融资产从2023年12月31日的94,786,070.18元减少到2024年3月31日的36,872,341.82元，下降61.1%[35] - 应收账款从2023年12月31日的90,334,960.93元增加到2024年3月31日的91,008,634.04元，增长0.7%[35] - 流动资产合计从2023年12月31日的429,769,545.52元减少到2024年3月31日的407,609,285.52元，下降5.2%[36] - 固定资产从2023年12月31日的136,693,222.89元减少到2024年3月31日的134,087,983.28元，下降1.9%[36] - 流动负债合计从2023年12月31日的164,535,255.83元减少到2024年3月31日的128,871,511.95元，下降21.7%[37] - 未分配利润从2023年12月31日的153,934,874.73元增加到2024年3月31日的167,760,428.49元，增长9.0%[37] - 资产总计从2023年12月31日的638,750,790.36元减少到2024年3月31日的615,885,038.41元，下降3.6%[36] - 公司流动资产从2023年底的117,953,961.35元减少至2024年3月底的100,726,283.99元，下降14.6%[39] - 公司长期股权投资从2023年底的199,218,178.96元增加至2024年3月底的209,218,178.96元，增长5%[39] 投资收益与费用 - 投资收益为1,230,434.30元，同比增长3,480.16%，主要由于低风险理财收益增加[11] - 所得税费用为1,916,393.17元，同比增长1,751.12%，主要由于利润增加[11] - 公司2024年第一季度投资收益为1,230,434.30元，同比增长3480.5%[41] - 2024年第一季度财务费用为-679,101.84元，主要由于利息收入增加[41] - 2024年第一季度销售费用为4,115,940.03元，同比增长42.7%[41] - 公司2024年第一季度研发费用为4,273,938.17元，同比增长3.4%[41] 股东与股权结构 - 公司总股本为51,420,000股，其中有限售股份总数为17,032,462股，占总股本的33.12%[20] - 控股股东及实际控制人持有有限售股份16,162,362股，占总股本的31.43%[20] - 董事、监事、高管持有有限售股份870,100股，占总股本的1.69%[20] - 西藏盟烜创业投资管理有限公司持有15,662,362股，占总股本的30.46%[21] - 力佳投资有限公司持有9,260,859股，占总股本的18.01%[21] - 公司回购专用证券账户持有300,000股，占总股本的0.58%[26] - 公司回购股份300,000股，占公司总股本的0.58%，已支付总金额为4,812,885.08元[31] - 公司拟将回购专用证券账户中的300,000股用途由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”[32] 其他财务活动 - 非经常性损益净额为875,567.06元，主要来自政府补助和金融资产投资收益[17] - 公司为全资子公司宜昌力佳科技有限公司提供5000万元担保，担保期间为2023年8月7日至2026年8月7日[28] - 公司开展外汇套期保值业务，累计总金额不超过人民币1.5亿元或等值外币[30] - 公司使用不超过5000万元的自有闲置资金进行低风险理财[30] - 2024年1-3月营业利润为-1,015,407.55元，同比下降956.4%[43] - 2024年1-3月净利润为-1,020,014.32元，同比下降961.4%[43] - 公司2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为866,817.09元，较2023年同期的8,853,038.48元大幅下降[46] - 公司2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为4,575,460.00元，较2023年同期的8,545,854.78元有所下降[46] - 公司2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为760,155.34元，较2023年同期的1,166,353.54元有所下降[46] - 公司2024年1-3月收回投资收到的现金为19,446,667.58元，较2023年同期的8,000,000.00元大幅增加[46] - 公司2024年1-3月投资支付的现金为10,000,000.00元，较2023年同期的93,280,851.06元大幅下降[46]

资金使用 - 2023年11月30日拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，期限最长12个月[2] 投资产品 - 委托兴业银行侨香支行500万结构性存款，预计年化1.5% - 2.4%，期限63天[4] - 招商银行宜昌分行1000万大额存单，预计年化3.50%，起始2023年5月19日[10] - 兴业银行侨香支行5000万单位大额存单，预计年化3.15%，起始2023年12月11日[10] - 兴业银行侨香支行600万七天通知存款，预计年化1.35%，起始2024年4月3日[10] 收益情况 - 招商银行大额存单含转让利息469,583.33元，兴业银行单位大额存单含转让利息1,527,534.25元[11] - 兴业银行侨香支行多笔理财产品收回资金及对应收益率[12][13] 风险控制 - 跟踪分析投资产品，采取保全措施，独立董事等可监督检查[7] - 现金管理产品属低风险，但受市场波动影响[9] 其他情况 - 已调查兴业银行侨香支行，信用良好，不构成关联交易[6] - 累计委托理财金额未超授权额度[5]

公司名称变更 - 公司全称由“力佳电源科技（深圳）股份有限公司”变更为“力佳电源科技（湖北）股份有限公司”[3][5] 变更审议流程 - 2023年9月1日召开第三届董事会第十六次会议，9月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过变更议案[4] 变更进展 - 近日完成工商变更登记，取得《营业执照》[5] - 自2024年4月22日起，公司在北京证券交易所进行名称变更，证券代码不变[5]

现金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，可循环用，期限最长12个月[2] 产品投资 - 委托兴业银行深圳侨香支行七天通知存款1100万元，预计年化收益率1.35%[4] - 招商宜昌分行大额存单1000万元，预计年化收益率3.50%，2023年5月19日起始[9] - 兴业深圳侨香支行单位大额存单5000万元，预计年化收益率3.15%，2023年12月11日起始[9] 收益情况 - 招商大额存单含转让利息469,583.33元，兴业大额存单含转让利息1,527,534.25元[10] 其他产品 - 兴业深圳侨香支行企业人民币结构性存款5153万元，年化收益率2.30%，2023年11月29日起始[10] - 兴业银行深圳侨香支行多款开放式理财产品有不同金额、期限和收益率[11]

公司变更 - 公司名称变更为力佳电源科技（湖北）股份有限公司[4] - 法定代表人变更为王启明[5] - 经营住所变更为湖北省宜昌市猇亭区先锋路189号[5] 公司信息 - 注册资本为人民币5142万元[5] - 成立日期为2004年07月20日[5] 流程进展 - 完成工商登记及章程备案，将向北交所提交全称变更申请[3] 会议情况 - 2023年9月召开董事会和股东大会，审议通过多项议案[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构[2] - 2024年3月31日董事会9票同意通过续聘议案[11] - 2024年3月20日审计委员会3票同意通过续聘议案[12] 审计机构情况 - 中审众环2023年末合伙人216人，注册会计师1244人[2] - 中审众环2022年收入总额213165.06万元[3] - 中审众环2022年上市公司审计客户195家，审计收费24541.58万元[3] 审计人员情况 - 项目合伙人肖峰最近3年签署3家上市公司、2家挂牌公司审计报告[6] 审计收费情况 - 2023年审计收费50万元，2024年未确定[10] 审计机构风险 - 中审众环近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施13次[5] - 中审众环职业风险基金上年度末数11834.05万元，职业保险累计赔偿限额90000万元[3]

业绩总结 - 2023年末资产总计638,750,790.36元，较2022年末增长[16] - 2023年营业总收入381,939,707.71元，较2022年增长约14.14%[21] - 2023年营业总成本336,971,926.74元，较2022年增长约16.51%[21] - 2023年净利润42,194,819.03元，较2022年增长约7.68%[21] - 2023年归属于母公司股东的净利润44,613,618.61元，较2022年增长约13.85%[21] - 2023年综合收益总额42,688,595.29元，较2022年增长约2.91%[21] - 2023年基本每股收益0.87元/股，2022年为0.93元/股[21] - 2023年末流动资产合计429,769,545.52元，较2022年末下降[16] - 2023年末流动负债合计164,535,255.83元，较2022年末下降[18] - 2023年末非流动资产合计208,981,244.84元，较2022年末增长[16] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为393,263,846.52元，2022年为322,710,476.75元[23] - 2023年经营活动现金流入小计为415,744,206.57元，2022年为337,239,413.98元[23] - 2023年经营活动现金流出小计为360,146,825.93元，2022年为252,912,448.79元[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为55,597,380.64元，2022年为84,326,965.19元[23] - 2023年投资活动现金流入小计为377,367,678.15元，2022年为220,612,047.06元[23] - 2023年投资活动现金流出小计为526,715,650.84元，2022年为323,533,743.27元[23] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 149,347,972.69元，2022年为 - 102,921,696.21元[23] - 2023年筹资活动现金流入小计为12,162,597.88元，2022年为207,562,627.51元[23] - 2023年筹资活动现金流出小计为18,432,729.92元，2022年为67,354,152.10元[23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,270,132.04元，2022年为140,208,475.41元[23] 公司概况 - 公司主要从事锂微型电源研究、开发、制造与销售，销售分境外和境内[6] - 境外销售主要价格条款为FOB、FCA和EXW[7] - 截至2023年12月31日，纳入合并范围的子公司共4户，本年合并范围较上年无变动[36] 财务政策 - 因收入错报风险高，将营业收入确认和计量确定为关键审计事项[7] - 审计对营业收入确认和计量执行多项程序[6][7] - 公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估[167] 税收政策 - 力佳电源科技(深圳)股份有限公司企业所得税税率为25%[176] - 宜昌力佳科技有限公司法定企业所得税税率25%，优惠税率15%[176] - 力佳电源科技(香港)有限公司利得税两级制为8.25%、16.5%[176] - 武汉邦利科技有限公司等小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳[176] - 公司2023 - 2025年企业所得税减按15%征收[178] 资产情况 - 2023年末货币资金余额76,128,275.47元，年初余额194,381,670.54元[180] - 2023年末交易性金融资产余额94,786,070.18元，年初余额26,117,631.27元[181] - 2023年末应收票据账面余额1,169,666.00元，坏账准备58,483.30元，账面价值1,111,182.70元[184][186] - 2023年末应收账款账面余额96,052,214.77元，坏账准备5,717,253.84元，账面价值90,334,960.93元[187][188] - 2023年末银行存款余额48,538,147.16元，年初余额147,176,251.49元[180] - 2023年末其他货币资金余额27,584,683.63元，年初余额47,200,288.20元[180] - 存货年末账面余额72,755,227.30元，跌价准备6,512,218.02元，账面价值66,243,009.28元[198] - 固定资产年末余额为136,693,222.89元，年初余额为106,173,957.25元[200]

审计委员会构成 - 2023年1月1日至12月22日，审计委员会由陈鹏、关达昌、高树勋组成[1] - 2023年12月22日至12月31日，审计委员会由陈鹏、关达昌、朱雨玲组成[1] 会议情况 - 2023年审计委员会共召开4次会议[2] - 各次会议审议通过报告及续聘审计机构议案[2][3] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整反映情况[4] - 认为中审众环符合规定能满足审计要求[4] - 认为内部稽核制度基本健全且开展有效[4]

募集资金情况 - 2022年11月18日募集资金总额1.818亿元，净额1.6256815534亿元[7] - 2022年12月31日募集资金余额1.0468516187亿元[8] - 2023年增加2.885666947亿元，减少3.7594702353亿元[9] - 2023年12月31日期末余额1730.483304万元[9] - 募集资金发行费用1923.184466万元，已付181.14069万元[14] 资金投入情况 - 截至2023年12月31日，自筹资金预先投入2777.10038万元[9] - 2023年投入募集资金42928744.42元，累计70681748.22元[29] - 新一代高性能锂原电池产业化项目本年度投入1284399.42元，进度46.18%[29] - 研发中心项目本年度投入1644345元，进度15.47%[29] 现金管理情况 - 现金管理产品合计2.647亿元[20] - 2022年12月拟用不超1.15亿元闲置募集资金现金管理[21] - 2023年11月拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理[22] - 2023年11月拟用不超1亿元闲置自有资金买低风险理财产品[22] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理大额存单余额7000万元[23] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理结构性存款余额1200万元[23] - 兴业银行大额存单6000万元，预计年化收益率3.15%[18] - 兴业银行结构性理财600万元，预计年化收益率2.70%[18] - 招商银行大额存单1000万元，预计年化收益率3.56%[18] 其他情况 - 2023年不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况[15] - 本年度不存在变更募集资金用途情况[24] - 调整募投项目实施进度，延期至2025年6月30日[29] - 项目实施主体拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理[30]