会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[1] - 2024年审计、薪酬考核、战略委员会分别开会4、1、1次[2] - 2024年两次独董专门会议分别审议通过关联交易议案[3] 独董履职 - 独董马扣祥2024年参会、现场工作及沟通情况[1][5][7] - 2024年未行使特别职权，2025年将继续履职[4][9] 投资者沟通 - 公司官网预留独董沟通邮箱[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日14:00 - 17:00召开[5] - 网络投票时间为2025年5月15日15:00 - 2025年5月16日15:00[5] - 股权登记日为2025年5月13日[8] - 会议登记时间为2025年5月15日8:00 - 12:00[31] - 会议登记地点为湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号[31] 财务相关 - 公司总股本66,456,000股，每10股派现3元，预计派现19,936,800元[17] - 每10股转增3股，转增19,936,800股[17] - 2025年度预计综合授信敞口不超2.5亿元[19] 报告与方案 - 会议审议2024年度多项报告及2025年度预算报告等议案[10][12][13][14][15] - 2024年度募集资金专项报告于2025年4月22日披露[22] - 2024年度独立董事述职报告于2025年4月22日披露[23] - 2025年度多项薪酬方案于2025年4月22日披露[24][25][26][27][28] 其他 - 公司拟变更注册资本并修订公司章程，公告于2025年4月22日披露[29]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月19日在湖北宜昌召开，4月9日邮件通知，主席刘琪主持[3][5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议，如2024年度监事会、财务决算等报告议案[5][6][7] 权益分派 - 公司总股本66,456,000股，2024年预案每10股派3元（含税）、转增3股，预计派现19,936,800元，转增19,936,800股[11][12]

公司股本与权益分派 - 公司目前总股本为66,456,000股[12] - 本次权益分派预计派发现金红利19,936,800元，转增19,936,800股[12] 财务相关 - 2025年度预计向金融机构申请综合授信，全年综合授信敞口部分总额不超过人民币2.5亿元[16] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[5] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[6] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[7] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[9] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[10] - 《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[14] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[17] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[18] - 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[19] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[20] - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议，关联董事朱雨玲、王成华回避表决[21][22] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[23] - 《关于2024年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[25] - 《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议，关联董事王建等6人回避表决[26] - 《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议，关联董事陈鹏等3人回避表决[28] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议，关联董事王建等3人回避表决[29] - 《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》已审议通过[29] 报告披露 - 《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》于2025年4月22日披露，公告编号2025 - 038[30] - 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》于2025年4月22日披露，公告编号2025 - 037[31] - 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》于2025年4月22日披露，公告编号2025 - 040[32] - 《2024年度内部控制自我评价报告》于2025年4月22日披露，公告编号2025 - 052[33] - 《2024年度内部控制审计报告》于2025年4月22日披露，公告编号2025 - 053[34] - 《关于拟变更公司注册资本并修订公司章程的公告》于2025年4月22日披露，公告编号2025 - 056，尚需提交股东大会审议[35] 股东大会安排 - 公司拟定于2025年5月16日以现场和网络投票结合方式召开2024年年度股东大会，相关通知公告于2025年4月22日披露，公告编号2025 - 036[36]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润209,744,180.17元，母公司未分配利润20,063,564.03元[2] - 母公司资本公积214,630,296.45元，股票发行溢价形成，其他为0元[2] - 公司总股本66,456,000股[3] 权益分派 - 以未分配利润每10股派3元（含税），预计派发19,936,800元[3] - 以资本公积每10股转增3股，转增19,936,800股[3] - 权益分派预案4月19日获董事会、监事会审议通过，尚需股东大会批准[2][5][6] 分红政策 - 现金分红条件为可分配利润为正、现金流充裕等[9] - 原则上每年现金分红不少于当年可分配利润10%[10] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成派发[7][11] 其他规定 - 说明未分红资金留存用途及计划，经独董意见后提交股东大会审议披露[12] - 扣减违规占资股东现金红利偿还资金[12] - 至少每三年重新审阅股东分红回报规划[12] - 调整利润分配政策需董事会专题讨论，经独董同意后股东大会特别决议通过[12] - 股东大会审议变更事项提供网络投票平台[12] - 在定期报告中详细披露利润政策制定及执行情况[13] 相关影响 - 送转股后总股本增加，预计每股收益、净资产等指标摊薄[15] - 权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[15]

股本与权益分派 - 2023年度权益分派以51,120,000股为基数，每10股转增3股，派3元现金[3] - 2023年年度权益分派，每10股派发现金股利3元（含税），每10股转增3股，实际参与分派股本基数5112万股，分派后总股本由5142万股变为6675.6万股[23] - 2024年7月8日注销300,000股库存股[4] - 2024年7月8日注销30万股库存股，注销前股份总额6675.6万股，注销后为6645.6万股[23] - 公司普通股总股本为66,456,000股，优先股总股本为0股[20] - 公司注册资本为66,456,000元[21] - 公司完成工商变更登记及章程备案，最新注册地址为湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号，注册资本为6645.6万元[23] - 期初总股本为51,420,000股，本期变动15,036,000股，期末总股本为66,456,000股[145] - 无限售股份期初数量为34,387,538股，占比66.88%，期末数量为65,071,500股，占比97.92%[145] - 有限售股份期初数量为17,032,462股，占比33.12%，期末数量为1,384,500股，占比2.08%[145] - 2023年度权益分派以51,120,000股为基数，每10股转增3股，共计转增15,336,000股[148] - 报告期内完成30万库存股注销[148] - 公司2023年度权益分派以5112万股为基数，每10股派发现金红利3元，预计派发现金红利1533.6万元，每10股转增3股，转增1533.6万股[163] - 公司2023年度权益分派权益登记日为2024年6月20日，除权除息日为2024年6月21日[163] - 公司年度分配预案每10股派现数（含税）为3元，每10股送股数为0，每10股转增数为3[167] - 报告期权益分派方案符合公司章程及相关法律法规规定[168] 公司基本信息 - 公司控股股东为西藏盟烜创业投资管理有限公司[20] - 公司实际控制人为王建、王启明父子，一致行动人为余军[20] - 公司是从事锂微型电源研产销的企业，拥有3家全资子公司及1家控股子公司，产品占据国内高端锂微型电源领先地位[42] - 公司采取“以销定产+安全库存”生产模式，收入来源于消费品与工业品市场产品销售[43] - 西藏盟烜创业投资管理有限公司期末持股20,361,071股，占比30.64%[147] - 力佳投资有限公司期末持股10,999,117股，占比16.55%[149] - 广州鹏辉能源科技股份有限公司期末持股7,800,000股，占比11.74%[149] - 公司控股股东为西藏盟烜创业投资管理有限公司，持股占比30.64%；实际控制人为王建和王启明父子，控制股权占比31.62%[151][153] - 王建及王启明直接持有公司股份0.98%，通过盟烜创投间接持有公司30.64%的股份[116] - 公司实际控制人王建持有控股股东西藏盟烜创业投资管理有限公司88%股份，董事、总经理王启明持有12%股份[171] 审计与保荐相关 - 公司聘请中审众环会计师事务所审计，签字会计师为肖峰、涂斯[22] - 报告期内持续督导保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为张毕辉、武利华[22] - 保荐机构持续督导期间为2022年11月25日 - 2025年12月31日[22] - 公司将营业收入的确认和计量确定为关键审计事项，并执行多项审计程序[98] - 公司评估认为中审众环会所具备独立性和相关业务审计资格，按时完成2024年年报审计工作[100] - 公司审计委员会对中审众环会所履行监督职责，督促其出具审计报告[100] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入381622230.46元，较2023年减少0.08%；归属于上市公司股东的净利润73224268.72元，较2023年增长64.13%[27] - 2024年末资产总计689713576.20元，较2023年末增长7.98%；负债总计177921980.89元，较2023年末减少4.08%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额91629282.27元，较2023年增长64.81%[29] - 2024年业绩快报与年度报告相比，营业收入变动比例为 -0.06%，归属于上市公司股东的净利润变动比例为 -0.76%[31] - 2024年第一至四季度营业收入分别为81346631.83元、106549750.26元、96133789.37元、97592059.00元[33] - 2024年非经常性损益合计19263117.66元，非经常性损益净额15012015.83元[35] - 会计数据追溯调整或重述因会计政策变更导致[37] - 报告期末公司资产总额为68,971.36万元，较期初增加7.98%；负债总额为17,792.20万元，较期初减少4.08%；归属于上市公司股东的净资产为50,249.33万元，较期初增加13.26%；资产负债率（合并）为25.80%，较期初下降3.24个百分点[46] - 报告期内公司实现营业收入38,162.22万元，较上年同比减少0.08%；归属于上市公司股东的净利润7,322.43万元，较上年同比增加64.13%[47] - 报告期内经营活动产生的现金净流量净额为9,162.93万元，较上年同比增加64.81%[48] - 2024年末货币资金6907.98万元，占总资产10.02%，较2023年末减少9.26%[58] - 2024年末应收账款9199.51万元，占总资产13.34%，较2023年末增加1.84%[58] - 2024年末存货5905.70万元，占总资产8.56%，较2023年末减少10.85%[58] - 2024年末固定资产21233.01万元，占总资产30.79%，较2023年末增加55.33%，原因是新厂房建成转固及新增购置机器设备[58][63] - 2024年末在建工程907.33万元，占总资产1.32%，较2023年末减少80.75%，原因是前期投资厂房等本期建成转固定资产[58][63] - 2024年末短期借款760.71万元，占总资产1.10%，较2023年末增加100%，原因是控股子公司向金融机构贷款增加[58][63] - 2024年末应付票据4743.89万元，占总资产6.88%，较2023年末减少43.22%，原因是前期开具的银行承兑汇票到期，公司优化支付策略[58][63] - 2024年末合同负债72.84万元，占总资产0.11%，较2023年末增加100.60%，原因是预收性质款项增加[58][63] - 2024年末应交税费663.58万元，占总资产0.96%，较2023年末增加160.41%，原因是利润增加，所得税增加[58][63] - 2024年末递延所得税负债1091.22万元，占总资产1.58%，较2023年末增加52.27%，原因是应税暂时性差异扩大[58][63] - 2024年营业收入381,622,230.46元，较2023年减少0.08%[64] - 2024年营业成本256,026,902.09元，占比67.09%，较2023年减少11.11%[64] - 2024年净利润72,941,392.08元，占比19.11%，较2023年增加72.87%，主要因原材料价格下降、毛利率提升[64][67] - 2024年主营业务收入380,873,672.75元，较2023年减少0.17%；其他业务收入748,557.71元，较2023年增加87.73%[69] - 境内销售2024年营业收入163,610,699.03元，较上年减少7.73%；境外销售2024年营业收入218,011,531.43元，较上年增加6.55%[73] - 前五大客户2024年销售金额合计203,164,553.81元，占年度销售比53.24%[75][76] - 前五大供应商2024年采购金额合计87,069,505.81元，占年度采购比38.32%[78] - 2024年经营活动现金流量净额91,629,282.27元，较2023年增加64.81%[80] - 2024年投资活动现金流量净额 -78,228,925.89元，较2023年增加47.62%[80] - 2024年报告期投资额48,285,935.50元，较上年同期增加12.48%[82] - 结构性存款初始投资成本12,000,000.00元，本期购入56,000,000.00元，本期出售68,000,000.00元，投资收益188,696.70元；理财产品初始投资成本82,752,174.87元，本期购入554,164,216.38元，本期出售556,633,804.63元，公允价值变动损益1,464,216.38元[84] - 大额存单自有资金发生额74,892,823.86元，未到期余额85,369,779.42元；募集资金发生额 -40,851,770.36元，未到期余额31,474,055.55元[87] 子公司业务数据关键指标变化 - 报告期内公司全资子公司宜昌力佳获得八项发明专利[5] - 2024年全资子公司宜昌力佳科技有限公司获得八项发明专利[49] - 2024年9月宜昌力佳作为《宽温锂原电池》国家标准牵头企业，联合多家企业单位共同起草该国家标准[49] - 2024年4月宜昌力佳作为主要起草单位编制的《锂原电池电池产品碳足迹评价导则（征求意见稿）》向社会发布并征求意见，已形成报批稿[51] - 截至报告期末，公司尚有18项发明专利在审核中[51] - 宜昌力佳注册资本8,000.00万元，总资产57,412.77万元，净资产38,964.55万元，主营业务收入33,415.37万元，主营业务利润10,426.48万元，净利润6,156.20万元，同比增长49.10%[88][89] - 常州力泰注册资本3,000.00万元，总资产3,964.72万元，净资产2,205.59万元，主营业务收入2,349.97万元，主营业务利润266.97万元，净利润 -70.72万元；报告期内主营业务收入同比增长143.60%，净利润同比增长88.81%[88][89] - 香港力佳注册资本300万港币，总资产6,193.97万元，净资产4,406.69万元，主营业务收入13,243.26万元，主营业务利润1,595.36万元，净利润736.80万元[88] - 宜昌力佳2023 - 2025年企业所得税减按15%征收；小型微利企业相关所得税优惠政策延续至2027年12月31日[90] - 公司全资子公司宜昌力佳被确定为“全国残疾人按比例就业基地”[101] - 2024年7月，宜昌力佳通过第三方BSCI社会责任审核，评分等级为B[102] - 全资子公司宜昌力佳被评为“绿色工厂”，公司建立能源管理体系节能降耗[103] - 2024年4月公司作为主要起草单位编制的《锂原电池电池产品碳足迹评价导则（征求意见稿）》发布并征求意见，已形成报批稿[104] 研发相关 - 本期研发支出金额19,966,602.56元，占营业收入的比例为5.23%；上期研发支出金额18,595,003.49元，占营业收入的比例为4.87%[93] - 研发人员期初69人，期末77人，占员工总量的比例期初为12.00%，期末为11.24%[94] - 公司拥有的专利数量本期96个，上期85个；拥有的发明专利数量本期15个，上期7个[95] - 公司多个研发项目取得进展，新型卷绕式结构软包电池研发、软包电池新型磁吸极耳研发已完结[97] - 锂锰扣式电池干粉干法高速线研发一期处于工程设计阶段，长储存性扣式电池结构研发处于中试阶段，叠片结构软包电池自动化生产工艺路线研发处于中试制作阶段，锂锰扣式正极绿色制造工艺研发处于批量制作阶段[97] 公司治理与制度建设 - 董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为8人[170] - 董事长王建年度税前报酬为161.10万元，董事、总经理王启明为65.42万元等[169] - 董事长王建期初普通股股数为300,000股，期末为390,000股，持股比例0.59%[172] - 董事、总经理王启明期初普通股股数为200,000股，期末为260,000股，持股比例0.39%[172] - 全体董监高期初普通股股数合计

募集资金情况 - 2022年11月18日公司募集资金总额为1.818亿元，净额为1.6256815534亿元[10] - 2023年12月31日募集资金余额为1730.483304万元[13] - 2024年增加金额小计为2.1361105146亿元，减少金额小计为2.1363107505亿元[13] - 2024年12月31日募集资金期末余额为1728.480945万元[13] 资金使用与管理 - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为8432.582591万元，含垫付利息232.582591万元[11][13] - 截至2023年12月31日，募投项目已使用金额为6391.818822万元，含2023年置换先期投入2777.10038万元[11][14] - 截至2023年1月10日，子公司宜昌力佳自筹资金预先投入募投项目2777.10038万元[21] - 2024年5月24日，子公司宜昌力佳置换到期预先投入金额676.356万元[13][15][22] - 公司本年度未使用闲置募集资金补充流动资金[23] 投资理财情况 - 兴业银行深圳侨香支行多笔结构性存款和大额存单，本金收回，预计年化收益率不等[24][26][28] - 招商银行宜昌分行多笔大额存单，部分未到期，预计年化收益率不等[28] - 2022 - 2024年公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别不超1150万、10000万、5000万元[29][30][31] - 截至2024年12月31日，公司大额存单不含垫付利息余额为3000万元，拟持有期限最长不超12个月[32] 项目投入进度 - 一代高性能锂原电池产业化项目截至期末投入进度为76.02%，本年度投入4262702.50元[38] - 研发中心项目截至期末投入进度为43.64%，本年度投入8285935.50元[38] 其他情况 - 公司成立于2013年11月6日，注册资本为叁仟捌佰贰拾万圆人民币[40] - 本年度公司不存在变更募集资金用途和使用及披露违规情况[33][35]

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0102068 号 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了力 佳电源科技(湖北)股份有限公司(以下简称"力佳科技")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、力佳科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是力佳科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 众环审字(2025)0102068 号 力佳电源科技(湖北)股份有限公司全体股东: 2025年4月19日 审计报告第1页共1页 家 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 审计报告 众环审字(2025)0102067 号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-106 | | 财务报表附注补充资料 | 106-107 | 审计报告 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | 如合并财务报表及财务报表附注六、 | (1)了解与收入确认相关的关键内部控制,评价 | | 37、营业收入和营业成本所示: | 其设计是否有效,并测试相关内部控制的运行有 | | | 效性; | | 力佳科技公司主要从事键微型电源研 | | | 究、开发、制造与销售。 | (2)通过访谈管理层、抽取合同及订单,对合同 | | | 及订单中约定的交货方式及货权转移等关键条 | | | ...