成交数据 - 2024年4月29日力王股份成交价8.5元，成交数量500000股[1] - 2024年4月29日连城数控成交价21.4元，成交数量46730股[1] - 2024年4月29日康普化学成交价27.43元，成交数量100000股[1] - 2024年4月29日力佳科技成交价15.7元，成交数量100000股[1] - 2024年4月29日富恒新材成交价11.17元，成交数量300000股[1] - 2024年4月29日万通液压成交价11.4元，成交数量100000股[1] - 2024年4月29日力佳科技成交价15.88元，成交数量200000股[1] - 2024年4月29日云里物里成交价9.41元，成交数量815100股[1]

内部审计制度审议 - 内部审计制度经第三届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议[3] 审计组织架构 - 董事会下设审计委员会，指导和监督内部审计部门工作[8] - 内部审计部门对董事会审计委员会负责，保持独立性[8] 审计工作安排 - 内部审计部门在会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划，结束后两个月提交该年度工作报告[11] 审计范围与重点 - 内部审计以业务环节为基础，涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[12] - 内部控制审查重点包括对外投资、购买和出售资产等事项相关制度[13] 审计报告与披露 - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] - 董事会审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[24] - 公司应在指定网站披露内部控制自我评价报告和鉴证报告[25] 审计权力与职责 - 内部审计部门有权审计所有内容，可自主确定审计项目和对象[20] - 内部审计部门在审计过程中有监督、检查等多项权力[20] 审计档案保存 - 审计工作报告、审计工作底稿保存期限为十年[22] 奖惩机制 - 内部审计人员有显著成绩，可建议给予表彰或奖励[28] - 内部审计发现效益显著的部门或分支机构，可建议给予表彰或奖励[28] - 对提供审计线索的有功人员，可建议给予表彰或奖励[28] - 内部审计人员违规，可建议按公司制度处理，构成犯罪依法追究刑事责任[28] - 部门或个人有拒绝提供资料等行为，可建议按公司制度处理，构成犯罪移交司法机关[28] 制度相关 - 本制度未定义词语释义与《公司章程》相同[30] - 本制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时以相关规定为准[30] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时相同[30] - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释[30] - 本制度由力佳电源科技（湖北）股份有限公司董事会于2024年4月26日发布[31]

会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年4月26日在湖北宜昌召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，表决9同意0反对0弃权[3][4] - 审议通过《关于内部审计制度的议案》，表决9同意0反对0弃权[5] 信息披露 - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日披露，公告编号2024 - 039[3][4] - 《内部审计制度》于2024年4月26日披露，公告编号2024 - 040[5]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为81,346,631.83元，同比增长2.31%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为13,825,553.76元，同比增长629.27%[8] - 归属于母公司所有者的净利润为13,825,553.76元，同比增长629.27%，主要由于原材料金属锂价格降低[15] - 公司2024年第一季度营业总收入为81,346,631.83元，同比增长2.3%[40] - 2024年第一季度净利润为13,587,973.45元，同比增长617.1%[41] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为13,825,553.76元，同比增长629.5%[41] - 2024年1-3月归属于母公司所有者的综合收益总额为13,816,127.50元，同比增长980.7%[42] - 2024年1-3月基本每股收益为0.27元，同比增长575%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,419,090.10元，同比增长105.90%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为41,086,196.41元，同比增长333.62%，主要由于现金管理产品赎回增加[15] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为1,419,090.10元，同比增长105.9%[45] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为41,086,196.41元，同比增长333.7%[45] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为42,842,406.04元，同比增长190.1%[45] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为91,388,868.31元，同比下降8.3%[45] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-4,068,667.92元，较2023年同期的-2,808,209.63元有所下降[46] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为9,759,994.58元，较2023年同期的-85,280,851.06元大幅改善[46] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-55,971.20元，较2023年同期的-4,890,355.81元有所改善[46] - 公司2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为5,635,355.96元，较2023年同期的-93,266,647.41元显著改善[46] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为21,596,622.34元，较2023年同期的28,480,360.38元有所下降[46] 资产与负债 - 货币资金为111,137,426.17元，同比增长45.99%，主要由于低风险理财赎回[9] - 交易性金融资产为36,872,341.82元，同比下降61.10%，主要由于低风险理财赎回[9] - 货币资金从2023年12月31日的76,128,275.47元增加到2024年3月31日的111,137,426.17元，增长46.0%[35] - 交易性金融资产从2023年12月31日的94,786,070.18元减少到2024年3月31日的36,872,341.82元，下降61.1%[35] - 应收账款从2023年12月31日的90,334,960.93元增加到2024年3月31日的91,008,634.04元，增长0.7%[35] - 流动资产合计从2023年12月31日的429,769,545.52元减少到2024年3月31日的407,609,285.52元，下降5.2%[36] - 固定资产从2023年12月31日的136,693,222.89元减少到2024年3月31日的134,087,983.28元，下降1.9%[36] - 流动负债合计从2023年12月31日的164,535,255.83元减少到2024年3月31日的128,871,511.95元，下降21.7%[37] - 未分配利润从2023年12月31日的153,934,874.73元增加到2024年3月31日的167,760,428.49元，增长9.0%[37] - 资产总计从2023年12月31日的638,750,790.36元减少到2024年3月31日的615,885,038.41元，下降3.6%[36] - 公司流动资产从2023年底的117,953,961.35元减少至2024年3月底的100,726,283.99元，下降14.6%[39] - 公司长期股权投资从2023年底的199,218,178.96元增加至2024年3月底的209,218,178.96元，增长5%[39] 投资收益与费用 - 投资收益为1,230,434.30元，同比增长3,480.16%，主要由于低风险理财收益增加[11] - 所得税费用为1,916,393.17元，同比增长1,751.12%，主要由于利润增加[11] - 公司2024年第一季度投资收益为1,230,434.30元，同比增长3480.5%[41] - 2024年第一季度财务费用为-679,101.84元，主要由于利息收入增加[41] - 2024年第一季度销售费用为4,115,940.03元，同比增长42.7%[41] - 公司2024年第一季度研发费用为4,273,938.17元，同比增长3.4%[41] 股东与股权结构 - 公司总股本为51,420,000股，其中有限售股份总数为17,032,462股，占总股本的33.12%[20] - 控股股东及实际控制人持有有限售股份16,162,362股，占总股本的31.43%[20] - 董事、监事、高管持有有限售股份870,100股，占总股本的1.69%[20] - 西藏盟烜创业投资管理有限公司持有15,662,362股，占总股本的30.46%[21] - 力佳投资有限公司持有9,260,859股，占总股本的18.01%[21] - 公司回购专用证券账户持有300,000股，占总股本的0.58%[26] - 公司回购股份300,000股，占公司总股本的0.58%，已支付总金额为4,812,885.08元[31] - 公司拟将回购专用证券账户中的300,000股用途由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”[32] 其他财务活动 - 非经常性损益净额为875,567.06元，主要来自政府补助和金融资产投资收益[17] - 公司为全资子公司宜昌力佳科技有限公司提供5000万元担保，担保期间为2023年8月7日至2026年8月7日[28] - 公司开展外汇套期保值业务，累计总金额不超过人民币1.5亿元或等值外币[30] - 公司使用不超过5000万元的自有闲置资金进行低风险理财[30] - 2024年1-3月营业利润为-1,015,407.55元，同比下降956.4%[43] - 2024年1-3月净利润为-1,020,014.32元，同比下降961.4%[43] - 公司2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为866,817.09元，较2023年同期的8,853,038.48元大幅下降[46] - 公司2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为4,575,460.00元，较2023年同期的8,545,854.78元有所下降[46] - 公司2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为760,155.34元，较2023年同期的1,166,353.54元有所下降[46] - 公司2024年1-3月收回投资收到的现金为19,446,667.58元，较2023年同期的8,000,000.00元大幅增加[46] - 公司2024年1-3月投资支付的现金为10,000,000.00元，较2023年同期的93,280,851.06元大幅下降[46]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日在湖北省宜昌市猇亭区召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，表决同意3票[4][7] - 《2024年第一季度报告》于4月26日在北交所披露[5]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-038 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司编制了 《2024 年第一季度报告》。具体内容详见 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-037 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司编制了 《2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-040 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国家有关法 律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》和本制度的规定，按照一定的程 序和方法，对公司及其下属企业的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司内部审计机构依据国家有关法律法规、公司制定的内部控制 管理制度对公司本部及公司所属子公司、分公司、具有重大影响的参股公司（以 下称"下属企业"）的经济活动进行审查和评价，并向被审计单位或组织提供 与所审查的活动有关的分析、评价和建议，以维护公司和股东的合法权益，提 高公司的经济效益。 第四条 公司各内部机构及下属企业应当遵守本制度的规定，配合内部审 计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 内部审计机构设置和人员组成 一、 审议及表决情况 本制度经 ...

资金使用 - 2023年11月30日拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，期限最长12个月[2] 投资产品 - 委托兴业银行侨香支行500万结构性存款，预计年化1.5% - 2.4%，期限63天[4] - 招商银行宜昌分行1000万大额存单，预计年化3.50%，起始2023年5月19日[10] - 兴业银行侨香支行5000万单位大额存单，预计年化3.15%，起始2023年12月11日[10] - 兴业银行侨香支行600万七天通知存款，预计年化1.35%，起始2024年4月3日[10] 收益情况 - 招商银行大额存单含转让利息469,583.33元，兴业银行单位大额存单含转让利息1,527,534.25元[11] - 兴业银行侨香支行多笔理财产品收回资金及对应收益率[12][13] 风险控制 - 跟踪分析投资产品，采取保全措施，独立董事等可监督检查[7] - 现金管理产品属低风险，但受市场波动影响[9] 其他情况 - 已调查兴业银行侨香支行，信用良好，不构成关联交易[6] - 累计委托理财金额未超授权额度[5]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-036 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，2023 年 11 月 30 日公司第三届董事会第 十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》。 公司（含募投项目实施主体宜昌力佳科技有限公司）拟使用额度不超过人 民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以 循环滚动使用。公司（含宜昌力佳科技有限公司）拟投资的品种为结构性存款、 大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全且流动性好的产品，拟投资的期 限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决 议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 ...