审计师聘请 - 机科股份聘请天职国际为2023年度年报审计师[1] - 机科股份审议通过续聘天职国际为2023年年度审计机构[4] 审计师情况 - 2022年底天职国际合伙人85人，注册会计师1061人等[3] - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元等[3] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家等[3] 审计工作安排 - 天职国际针对机科股份2023年报审计制定方案[5] - 天职国际配合机科股份2023年报审计满足时间要求[5] 机科股份评价 - 机科股份认为天职国际近一年合规有效等[6]

独立董事津贴制度 - 2024年4月25日董事会审议通过该议案，需提交股东大会审议[2] - 发放范围为独立董事，每人每年税前9.6万元，按月发放[7] - 离任按实际任职和考核发放，调整需董事会提议、股东大会审批[7] - 差旅费等据实报销，不得取额外未披露利益[7] - 四种情形可不发津贴，制度生效后由董事会负责制定等[8][12][13]

资产情况 - 2024年3月31日资产总计11.65亿元，较上年期末减少1.27%[4] - 截至2024年3月31日，公司流动资产合计11.02亿元，较2023年12月31日的11.14亿元略有下降；非流动资产合计6302.65万元，较上期的6574.81万元有所减少[10] - 2024年3月31日公司资产总计11.65亿元，较2023年12月31日的11.80亿元略有降低[10] - 2024年3月底资产总计11.49亿元，较上一报告期的11.62亿元略有下降[13] - 2024年3月底固定资产827.60万元，较上一报告期的863.94万元有所下降[13] - 2024年3月底使用权资产2849.82万元，较上一报告期的3014.32万元有所下降[13] - 2024年3月底无形资产425.68万元，较上一报告期的437.68万元有所下降[13] - 2024年3月31日母公司流动资产合计10.82亿元，较2023年12月31日的10.92亿元略有下降[12] - 母公司非流动资产中长期应收款为474.99万元，与2023年12月31日持平[12] - 2024年3月31日母公司资产总计较2023年12月31日略有变化，具体数据可从流动资产和非流动资产合计得出[12] - 交易性金融资产达2亿元，较之前增长100%[4] 净资产与所有者权益情况 - 归属于上市公司股东的净资产为5.46亿元，较上年期末增长9.11%[4] - 截至2024年3月31日，所有者权益合计5.47亿元，较2023年12月31日的5.01亿元有所增加[12] - 2024年3月底所有者权益合计5.50亿元，较上一报告期的5.04亿元有所增长[14] 营业收入情况 - 2024年1 - 3月营业收入8175.6万元，同比增长0.34%[4] - 2024年一季度营业总收入8.18亿元，较2023年同期的8.15亿元略有增长[14] - 2024年1 - 3月营业收入81,756,030.24元，2023年同期为81,479,836.03元[16] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润792.19万元，同比增长2.86%[4] - 2024年一季度营业总成本7.47亿元，较2023年同期的7.10亿元有所增加[14] - 2024年一季度营业利润910.35万元，较2023年同期的859.32万元有所增长[15] - 2024年一季度净利润774.42万元，较2023年同期的742.80万元有所增长[15] - 2024年1 - 3月营业利润9,499,559.35元，2023年同期为9,192,730.96元[16] - 2024年1 - 3月净利润8,139,212.28元，2023年同期为8,036,609.88元[16] - 2024年1 - 3月归属于少数股东的综合收益总额为 - 177,769.04元，2023年同期为 - 273,884.22元[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6982.24万元，同比减少131.46%[4] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 69,822,430.12元，2023年同期为 - 30,165,932.65元[17] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 200,088,561.95元，2023年同期为 - 126,691.00元[18] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为36,828,522.03元，2023年同期为31,957,875.16元[18] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 233,082,470.04元，2023年同期为1,665,251.51元[18] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为96,666,390.66元，2023年同期为29,478,735.78元[18] - 经营活动现金流出小计为142,126,461.54元，上年同期为118,894,409.56元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -68,756,720.47元，上年同期为 -28,939,738.62元[19] - 投资活动现金流入小计为72,061,138.36元[19] - 投资活动现金流出小计为272,149,700.31元，上年同期为1,026,656.00元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -200,088,561.95元，上年同期为 -1,026,656.00元[19] - 筹资活动现金流入小计为37,440,000.00元，上年同期为34,221,018.04元[19] - 筹资活动现金流出小计为480,542.24元，上年同期为2,759,442.88元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为36,959,457.76元，上年同期为31,461,575.16元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 -231,885,824.66元，上年同期为1,495,180.54元[19] - 期末现金及现金等价物余额为95,664,462.32元，上年同期为28,961,018.02元[19] 股本情况 - 总股本由1.248亿股增加至1.2948亿股[5] - 公司股本从2023年12月31日的1.25亿元增加至2024年3月31日的1.29亿元[12] 股东情况 - 普通股股东人数为6374人[5] - 前十名股东合计持股9843.2万股，占比76.07%[7] 关联交易情况 - 2024年第一季度日常性关联交易中，购买原材料等预计金额410万元，发生金额10.94万元；销售产品等预计2460万元，发生金额261.41万元；其他预计1020万元，发生金额112.06万元[9] 负债情况 - 截至2024年3月31日，流动负债合计5.65亿元，较2023年12月31日的6.25亿元有所减少；非流动负债合计5245.02万元，较上期的5352.52万元略有降低[11] - 2024年3月31日公司负债合计6.18亿元，较2023年12月31日的6.78亿元有所减少[11] - 2024年3月底负债合计5.99亿元，较上一报告期的6.58亿元有所下降[14] 每股收益情况 - 基本每股收益0.06元/股，同比减少25.00%[4] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.06元/股，2023年同期为0.08元/股；稀释每股收益0.42元/股，2023年同期为0.08元/股[16]

募集资金情况 - 2021年12月定向发行360万股，发行价5.5元/股，募资1980万元[2] - 2023年向不特定合格投资者公开发行3120万股（超额配售前），发行价8元/股，募资2.496亿元（超额配售前）[2] - 2023年公开发行实际募资净额2.3504282421亿元[3] - 2024年1月收到超额配售新增468万股募资净额3743.020094万元[3] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，定向发行募资累计使用1985.413743万元，2023年使用279.633168万元[6] - 截至2023年12月31日，公开发行募资累计使用0元[6] - 截至2023年12月31日，定向发行募资余额0元，公开发行募资余额2.4043794709亿元[6] 资金相关认定 - 天职国际认为《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》公允反映情况[14] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放和使用合规，截至2023年12月31日无异议[16] 募投项目情况 - 2017 - 2023年累计投入募资9,854,137.43元，2023年投入2,796,331.68元[20] - 2023年度募投项目合计调整后投资442,110,400元，投入及累计投入均为0元，进度0%[24] - 2023年度公司募投无进度落后、置换自筹、用途变更等情况[20][24][25]

机科发展科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-071 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置资金的利用效率，降低财务风险，增加资金效益，在保障 公司日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置资金投资稳健 型理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情 况下，计划使用总额不超 2 亿元的部分闲置自有资金投资稳健型理财产品。在上 述额度内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包 含在上述额度以内。 公司用于投资理财产品的资金均为公司暂时闲置的流动资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司计划使用总额不超 2 亿元的部分闲置自有资金投资稳健型理财产品。在 上述额度内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不 包含在上述 ...

公司基本信息 - 公司于2023年11月30日在北交所上市，行业分类为制造业（C）-通用设备制造业（C34）-其他通用设备制造业（C349）[8] - 公司主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域，提供智能输送系统及配套智能装备和服务[8] - 公司是智能输送技术及高端配套装备整体解决方案供应商，面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域[17] - 公司盈利主要来自以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统及配套装备和服务产生的利润[17] - 公司采购采用以销定产和以产定购模式，通过比价询价、招标等选定供应商[17] - 公司业务以项目制开展，实行“以销定产”的非标生产模式[17] - 公司主要通过直销销售产品和服务，构建了覆盖全国的营销网络[18] - 公司研发分创新型和迭代型，以创新型为主，核心研发方向为移动机器人、机器视觉和物联网[18] - 机科（深圳）环保科技股份有限公司为控股子公司，注册资本1000万元，2023年净利润9.62万元[33] - 公司属于“制造业（C）”中的“通用设备制造业（C34）-其他通用设备制造业（C349）”[115] - 公司所处行业主管部门包括工信部、发改委和科技部等[115] 公司上市与发行情况 - 2023年11月22日公司发行普通股3120万股，初始发行规模基础上新增发行468万股，发行总股数扩大至3588万股[10] - 报告期末公司普通股总股本为12480万股，2024年1月5日完成468万股新增股份登记，目前总股本为12948万股[10][12] - 公司于2023年11月30日在北交所上市，超额配售选择权于2023年12月29日行使完毕[68] - 2023年11月22日公司发行普通股3120万股，发行价8元/股，11月30日在北交所上市；2024年1月新增发行468万股，发行总股数扩大至3588万股，募集资金总额2.8704亿元[101] - 2021年度公司向控股股东定向发行股份360万股，募集资金1980万元，已使用完毕；2023年向不特定合格投资者公开发行募集资金2.496亿元，因项目流程周期未使用[103] - 期初总股本9360万股，期末总股本12480万股，无限售股份总数从8694420股（占比9.29%）增至34635400股（占比27.75%），有限售股份总数从84905580股（占比90.71%）变为90164600股（占比72.25%）[91] - 2023年11月22日公司发行普通股3120万股，后因行使超额配售选择权新增发行468万股，总股数扩大至3588万股，延递交付的468万股于2024年1月5日完成登记[91] 审计相关 - 天职国际会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 审计将收入确认作为关键审计事项，并实施多项审计程序[46] - 公司董事会对外部审计开展监督及评估工作，认为审计机构能客观公正提供服务[47] - 审计机构为天职国际会计师事务所，审计报酬48万元，连续服务年限4年[146] 保荐与督导 - 中银证券作为保荐机构，持续督导期间为2023年11月30日 - 2026年12月31日[11] 财务数据 - 2023年营业收入540,435,169.03元，较2022年增长3.71%[13] - 2023年毛利率为23.77%，较2022年的25.19%有所下降[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润41,127,413.21元，较2022年增长2.05%[13] - 2023年末资产总计1,179,581,088.29元，较2022年末增长42.04%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产500,531,942.89元，较2022年末增长123.75%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额18,877,812.29元，较2022年增长135.63%[13] - 2023年应收账款周转率为1.62，较2022年的1.91有所下降[13] - 2023年存货周转率为1.47，较2022年的1.79有所下降[13] - 2023年非经常性损益净额为8,116,252.40元，2022年为 - 10,782,969.75元[15] - 2023年公司因会计政策变更，合并财务报表递延所得税资产和负债列示金额均增加4,506,828.84元[16] - 2023年度公司实现营业收入54,043.52万元，同比增长3.71%，净利润4,117.07万元，同比增长0.95%[21] - 2023年末货币资金329,748,860.70元，占总资产比重27.95%，较2022年末增长977.49%[24] - 2023年末应收票据86,115,756.69元，占总资产比重7.30%，较2022年末下降32.97%[24] - 2023年末应收账款262,807,160.42元，占总资产比重22.28%，较2022年末增长10.42%[24] - 2023年末存货314,524,868.95元，占总资产比重26.66%，较2022年末增长29.80%[24] - 2023年末货币资金余额32974.89万元，同比增加29914.54万元，增长977.49%，主要因上市获募集资金及应收票据贴现[25] - 2023年末应收票据余额8611.58万元，同比减少4236.29万元，下降32.97%，因应收票据贴现和解付[25] - 2023年末固定资产余额868.67万元，同比增加468.28万元，增长116.96%，因经营需求增加[25] - 2023年末无形资产余额437.68万元，同比增加238.39万元，增长119.62%，因经营需求购买[25] - 2023年末应付账款余额25810.08万元，同比增加7058.14万元，增长37.64%，受销售合同和质保期影响[25] - 2023年营业收入540435169.03元，同比增长3.71%，营业成本411995923.64元，同比增长5.69%，毛利率23.77% [26] - 2023年财务费用421.03万元，同比增加99.52万元，增长30.95%，因担保利息和短期贷款利息增加[26] - 2023年信用减值损失-1749.59万元，同比增加758.14万元，增长76.47%，因应收款项计提坏账增加[26] - 2023年投资收益235.47万元，同比增加290.21万元，增长530.19%，因转让应收账款形成收益[26][27] - 2023年营业外收入602.36万元，同比增加538.00万元，增长835.94%，因诉讼和解计入收入[27] - 2023年主营业务收入5.40亿元，同比增长3.71%，主营业务成本4.12亿元，同比增长5.69%[28] - 面向智慧医疗领域产品或服务营收5309.74万元，同比下降42.81%；面向智能环保领域产品或服务营收5935.37万元，同比增长9335.23%[28][29] - 境内营收5.33亿元，同比增长10.79%，境外营收695.30万元，同比下降82.42%[29] - 前五大客户销售金额合计2.14亿元，占年度销售总额39.62%[30] - 前五大供应商采购金额合计1.49亿元，占年度采购总额28.02%[30] - 2023年经营活动现金流量净额1887.78万元，同比增长135.63%；筹资活动现金流量净额2.84亿元，同比增长42438.49%[30][31] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金4.81亿元，同比增长30.64%[31] - 2023年支付各项税费4293.98万元，同比增长138.84%[31] - 本期研发支出金额为20856819.37元，占营业收入比例为3.86%；上期研发支出金额为24948356.50元，占比4.79%[35] - 2023年度营业收入为5.4043516903亿元，较2022年度的5.2108024037亿元增加3.71%[46] - 自2023年1月1日采用新规定，合并及母公司财务报表递延所得税资产和负债列示金额均增加450.682884万元[48] - 2023年末流动资产合计11.14亿元，2022年末为7.69亿元[151] - 2023年末非流动资产合计6574.81万元，2022年末为6155.51万元[151] - 2023年末资产总计11.80亿元，2022年末为8.30亿元[151] - 2023年末流动负债合计6.25亿元，2022年末为5.49亿元[152] - 2023年末非流动负债合计5352.52万元，2022年末为5832.68万元[152] - 2023年末负债合计6.78亿元，2022年末为6.07亿元[152] - 2023年末股本为1.25亿元，2022年末为9360万元[152] - 2023年末资本公积为2.40亿元，2022年末为3625.11万元[152] - 2023年末货币资金为3.30亿元，2022年末为3060.35万元[150] - 2023年末应收账款为2.63亿元，2022年末为2.38亿元[151] - 2023年归属于母公司所有者权益合计500,531,942.89元，2022年为223,699,858.83元[153] - 2023年母公司货币资金327,550,286.98元，2022年为30,255,837.48元[153] - 2023年母公司应收账款254,657,467.04元，2022年为226,419,756.20元[153] - 2023年母公司存货307,796,310.32元，2022年为239,444,228.76元[153] - 2023年营业总收入540,435,169.03元，2022年为521,080,240.37元[155] - 2023年营业总成本484,044,959.50元，2022年为459,390,251.83元[155] - 2023年营业利润42,024,140.05元，2022年为59,819,041.61元[156] - 2023年利润总额47,444,360.14元，2022年为44,295,680.98元[156] - 2023年净利润41,170,684.50元，2022年为40,782,553.93元[156] - 2023年股本124,800,000.00元，2022年为93,600,000.00元[155] - 2023年持续经营净利润为41,170,684.50元，2022年为40,782,553.93元[157] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为41,127,413.21元，2022年为40,300,031.66元[157] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4300元/股，与2022年持平[157] - 2023年母公司营业收入为508,246,664.22元，2022年为472,752,966.92元[157] - 2023年营业利润为41,922,685.17元，2022年为58,807,036.08元[158] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为18,877,812.29元，2022年为 - 52,989,400.13元[159] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1,208,428.45元，2022年为 - 1,023,182.95元[160] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为284,265,992.59元，2022年为 - 671,412.63元[160] - 2023年现金及现金等价物净增加额为301,935,376.43元，2022年为 - 55,276,350.52元[160] - 2023年期末现金及现金等价物余额为329,748,860.70元，2022年为27,813,484.27元[160] - 2023年经营活动现金流量净额为1.82亿元，2022年为-4788

业绩与财务 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.30元，预计派发现金红利29,780,400.00元[16] - 2023年度公司财务决算经天职国际会计师事务所审计[14] - 2024年度公司财务预算依据经营目标、计划及2023年实际收支编制[15] 资金与授信 - 2024 - 2025年向合作银行申请综合授信额度最高不超5亿元[18] - 计划使用不超2亿元闲置自有资金投资稳健型理财产品[19] 议案与会议 - 多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[6][8][9][11][12][14][15][16][18][19][21][22][23][24][25][29] - 多项议案需提交股东大会审议[6][10][11][14][15][16][17][18][19][20] - 部分报告无需提交股东大会审议[8][12][21] - 决定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[29]

内部控制总结 - 公司对截止2023年12月31日内部控制及运行情况进行总结与自我评价[2] - 截至2023年12月31日，公司建立的内部控制制度完整、合理，执行有效[41] - 公司现有内部控制制度符合法律法规和监管要求，在重大方面有效，无重大缺陷[41] 制度原则与要素 - 公司建立与实施内部控制坚持全面性、重要性等原则，考虑内部环境等基本要素[4] 治理与组织架构 - 公司建立股东大会、董事会、监事会等治理机构，明确各机构职责[7] - 公司建立综合管理部等职能部门，下设六个事业部和一个技术中心，下辖一个控股公司和一个分公司[9] 目标与理念 - 公司目标是成为智能制造领域最佳设备供应商等，经营理念是以客户为根等[11] 人力资源管理 - 公司修订经营层工作细则，建立市场化选人用人机制等人力资源管理体系[12] 企业文化 - 公司企业文化为“我有我家，我爱我家，我建我家”，核心价值观是“创新、高效、绿色、和谐”[13] 风险应对 - 公司对内部外部风险分析、识别等，制定针对性风险应对方式[16] 授权控制 - 公司对交易授权控制按交易金额和性质采取不同授权，经常性业务采用逐级授权审批，非经常性重大交易由不同层级审批[17] 岗位职责分工 - 公司为预防错误和舞弊制定岗位职责分工制度，如现金出纳和会计核算分离等[18] 凭证审核 - 公司建立完善的凭证审核制度，外部凭证有相互审核制度，内部凭证签名盖章、预先编号，重要单证专人保管[19] 财产安全 - 公司限制未经授权人员接触财产，采取定期盘点等措施保证财产安全完整[20] 子公司管理 - 公司按相关管理制度对子公司进行统筹管理，涉及组织人员、业务、财务等方面并进行审计监督[21] 对外投资 - 公司在相关制度中规定对外投资等事项的权限，建立严格审查和决策程序[22] 资产管理 - 公司制定多项资产管理办法，对关键环节控制，定期调查问题并合理计提资产减值准备[23] 销售管理 - 公司制定销售合同管理制度保障营销工作，定期调查应收款项问题并计提减值准备[25] 集中管理 - 公司实行统一集中管理制度，包括资金调度、物资采购计划等[26] 预算管理 - 公司实行全面预算管理，严格执行年度预算以提高经营质量和控制风险[27] 货币资金控制 - 公司在货币资金控制上遵循不兼容岗位分离原则，建立岗位责任制和授权批准制度[40] - 公司每月末对现金进行盘点，会计盘点，主管监盘[40] - 出纳负责逐日逐笔登记银行存款备查账，会计每月底编制银行存款余额调节表[40] - 公司明确各种票据各环节的职责权限和程序[40] 未来展望 - 公司将根据自身发展和执行不足改进、充实和完善内控制度[41]

业绩总结 - 天职国际对机科股份2023年度财报于2024年4月25日签署标准无保留意见审计报告[3] 应收账款情况 - 设计研一院有限公司2023年期初应收账款余额663.87万元，年度累计发生额416.71万元，偿还累计发生额247.16万元[6] - 北自所（北京）科技发展股份有限公司2023年期初应收账款余额237.73万元，年度累计发生额256.43万元，偿还累计发生额221.79万元[6] - 北京兴力通达科技发展有限公司2023年期初应收账款余额5.60万元，年度累计发生额513.24万元，偿还累计发生额489.56万元[6] - 北京机械工业自动化研究所有限公司2023年期初应收账款余额9.90万元，年度累计发生额4.50万元，偿还累计发生额5.40万元[6] - 机科（深圳）环保科技股份有限公司2023年期初应收账款余额3465.15万元，年度累计发生额1075.03万元，偿还累计发生额2308.28万元[8] 合同资产情况 - 机科（深圳）环保科技股份有限公司2023年期初合同资产余额164.82万元，年度累计发生额33.46万元[8] 预付款项情况 - 中国机械科学研究总院集团有限公司2023年期初预付款项余额0.98万元，年度累计发生额488.56万元，偿还累计发生额488.56万元[7] - 中联认证中心（北京）有限公司2023年期初预付款项余额1.68万元，年度累计发生额0.60万元，偿还累计发生额2.28万元[7] - 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司2023年期初预付款项余额44.10万元，年度累计发生额51.66万元，偿还累计发生额95.76万元[7]

财务数据 - 2023年度拟每10股派发现金红利2.30元，预计派29,780,400.00元[18] - 2024 - 2025年向银行申请综合授信额度最高不超5亿元[19] - 计划用不超2亿元闲置自有资金投稳健型理财产品[20] 会议信息 - 2024年5月17日9:30召开2023年年度股东大会现场会议[6] - 网络投票时间为2024年5月16 - 17日15:00[6] - 股权登记日为2024年5月14日[9] - 会议地点为北京海淀区首体南路2号机科股份422会议室[10] - 登记时间为2024年5月14日15:00 - 17:00，地点在董事会办公室[24][25] - 审议事项含2023年年度报告等多项议案[11][15][16]