证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-087 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 1.2 亿元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司应及时、足额 归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日，在北京证 券交易所信息披露平台披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》 （公告编号：2022-127）。 截至 2023 年 11 月 2 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 11,407.50 万元 全部归还至募集资金专用账户，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-084 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日，在北京证券交易所官网信息披 露平台披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-085）。 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 三、备查文件目录 唐山海泰新能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。 唐山海泰新能科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 30 日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-082 5.会议主持人：王永 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 本次临时股东大会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司 章程》的规定，相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 120,858,321 股，占公司有表决权股份总数的 39.0525%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 79,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0256%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220568-4 号 致：唐山海泰新能科技股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所受唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法 律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《唐山海泰新能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书，本所 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-083 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张晓峰、王荣前、彭慈华因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王永先生 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会 （一）审议 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计33.79亿元，较上年期末减少11.71%[7] - 年初至2023年9月营业收入29.09亿元，较上年同期减少40.31%[7] - 年初至2023年9月归属于上市公司股东的净利润7688万元，较上年同期增长8.83%[7] - 2023年7 - 9月营业收入7.83亿元，较上年同期减少60.27%[7] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润1294万元，较上年同期减少64.11%[7] - 2023年1 - 9月营业成本25.87亿元，较上年同期减少43.85%[9] - 2023年1 - 9月税金及附加1249万元，较上年同期增长103.07%[9] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额5623万元，较上年同期减少48.88%[7] - 筹资活动产生的现金流净额为37,828,424.05元，同比下降92.17%[10] - 2023年1 - 9月营业总收入29.09亿元，较2022年同期的48.73亿元下降40.30%[68] - 2023年1 - 9月营业总成本27.94亿元，较2022年同期的47.83亿元下降41.59%[68] - 2023年1 - 9月净利润7797.96万元，较2022年同期的6912.39万元增长12.81%[69] - 2023年基本每股收益0.25元/股，较2022年的0.27元/股下降7.41%[70] - 2023年稀释每股收益0.24元/股，较2022年的0.27元/股下降11.11%[70] - 公司营业利润为110,853,984.62元，较上期76,589,556.35元增长[72] - 公司净利润为107,991,183.63元，较上期59,505,017.04元增长[72] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金1,794,449,968.16元，较2022年1 - 9月3,240,397,813.66元下降[74] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计1,968,062,256.55元，较2022年1 - 9月3,458,473,986.71元下降[74] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计1,911,831,419.84元，较2022年1 - 9月3,348,477,519.20元下降[75] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为56,230,836.72元，较2022年1 - 9月109,996,467.51元下降[75] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 277,591,152.73元，较2022年1 - 9月 - 209,123,486.20元减少[75] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为37,828,424.05元，较2022年1 - 9月483,281,173.20元下降[75] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4,830,672.50元，2022年为6,559,854.55元[75] - 公司期末现金及现金等价物余额为429,838,389.66元，较期初618,200,954.12元下降[75] - 经营活动现金流入小计为20.74亿美元，较之前的30.12亿美元有所下降[78] - 经营活动现金流出小计为20.45亿美元，较之前的29.15亿美元有所下降[78] - 经营活动产生的现金流量净额为2915.8万美元，较之前的9690.1万美元有所下降[78] - 投资活动现金流入小计为13.12万美元，较之前的42.69万美元有所下降[78] - 投资活动现金流出小计为3.1亿美元，较之前的1.43亿美元有所上升[78] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.1亿美元，较之前的 - 1.43亿美元亏损扩大[78] - 筹资活动现金流入小计为4.82亿美元，较之前的6.86亿美元有所下降[78] - 筹资活动现金流出小计为4.24亿美元，较之前的2.27亿美元有所上升[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为5804.2万美元，较之前的4.59亿美元有所下降[78] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.21亿美元，较之前的4.09亿美元由正转负[78] 资产负债关键指标变化 - 2023年9月30日货币资金6.02亿元，较上年期末减少54.41%[8] - 2023年9月30日应收账款5.91亿元，较上年期末增长82.57%[8] - 2023年9月30日流动资产合计2,321,173,516.26元，2022年12月31日为3,026,050,965.10元[60] - 2023年9月30日非流动资产合计1,057,941,078.37元，2022年12月31日为801,025,373.41元[61] - 2023年9月30日资产总计3,379,114,594.63元，2022年12月31日为3,827,076,338.51元[61] - 2023年9月30日流动负债合计1,886,427,829.46元，2022年12月31日为2,369,036,473.57元[61] - 2023年9月30日非流动负债合计213,097,930.73元，2022年12月31日为179,391,870.18元[62] - 2023年9月30日负债合计2,099,525,760.19元，2022年12月31日为2,548,428,343.75元[62] - 2023年9月30日所有者权益合计1,279,588,834.44元，2022年12月31日为1,278,647,994.76元[62] - 2023年流动资产合计20.46亿元，较上期的26.98亿元下降24.16%[65] - 2023年非流动资产合计10.09亿元，较上期的7.52亿元增长34.17%[65] - 2023年流动负债合计16.61亿元，较上期的21.14亿元下降21.44%[66] - 2023年非流动负债合计1.76亿元，较上期的1.55亿元增长13.49%[66] - 2023年所有者权益合计12.18亿元，较上期的11.81亿元增长3.18%[66] 股份相关情况 - 无限售股份总数期末为134,469,079股，占比43.45%；有限售股份总数期末为175,007,121股，占比56.55%[14] - 总股本为309,476,200股，普通股股东人数为9,250人[15] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为206,395,534股，占比66.6919%[17][18] 重大事项及承诺 - 诉讼或仲裁累计金额合计9,410,091元，占期末净资产比例为0.74%[23] - 对外担保事项已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告索引为2022 - 106、2022 - 141[22] - 日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告索引为2022 - 140[22] - 其他重大关联交易事项已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告索引为2020 - 052、2022 - 090[22] - 股份回购事项已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告索引为2023 - 049、2023 - 060[22] - 公司为唐山海泰泰电力工程有限公司担保金额5000万元，担保余额5000万元，担保期间为2023年2月28日至2027年2月27日[24] - 日常性关联交易中销售产品、商品，提供劳务预计金额1.4亿元，发生金额553.99万元[25] - 公司承租关联方厂区年租金200万元，年初至报告期末发生关联交易金额183.49万元；光伏项目合计中标金额7亿元，年初至报告期末发生金额2119.18万元[26] - 公司原计划在盐城建设10GW - TopCon高效光伏电池项目，总投资约50亿元，一期投资25亿元，后变更为与天长市滁州高新区签署10GW TopCon高效光伏电池项目投资协议书[27][28][29][30] - 截至2023年9月30日，公司回购股份301万股，占总股本的0.97%，占预计回购数量上限的71.666%，已支付总金额1784.08万元，占拟回购金额总额上限的35.398%[31] - 公司控股股东、实际控制人之一王永就员工社保公积金、海关处罚、票据融资等事宜出具承诺，承担相关损失[32][33] - 公司控股股东、实际控制人出具《避免同业竞争承诺函》，承诺不从事与公司竞争的业务[33] - 公司董事、监事、高级管理人员签订《董监高人员任职承诺》，满足竞业禁止要求，保守公司商业秘密[33] - 2023年6月19日董事会、7月6日股东大会审议通过公司回购股份方案，用于股权激励或员工持股计划[31] - 第三届董事会第八次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过光伏项目关联交易议案，公司及子公司合计中标7亿元[26] - 控股股东实际控制人王永、刘凤玲承诺自公司股票公开发行并上市之日起12个月内不转让相关股份，若上市后6个月内股价触发条件，锁定期自动延长6个月，锁定期届满后两年内减持，每年减持不超上一年度最后一个交易日名下股份总数的20%，任职期间每年转让不超所持股份总数的25%，离职后半年内不转让[34][35][36] - 持股5%以上股东张凤慧承诺自公司股票公开发行并上市之日起12个月内不转让相关股份，锁定期届满后两年内减持，每年减持不超上一年度最后一个交易日名下股份总数的50%[37] - 2023年1月9日光控郑州基金、李金峰计划减持海泰新能股份不高于247.5万股，减持期间为公告披露之日起的15个交易日后6个月内[38] - 截至2023年7月6日光控郑州基金及其一致行动人累计减持247.5万股，减持比例0.7997%，减持完成后合计持股1537.3万股，持股比例4.9674%，低于5%[39] - 控股股东、实际控制人亲属王秀珍、王莹莹承诺自公司股票公开发行并上市之日起12个月内不转让相关股份，若上市后6个月内股价触发条件，锁定期自动延长6个月，锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[40] - 控股股东、实际控制人亲属、总经理巴义敏承诺自公司股票公开发行并上市之日起12个月内不转让相关股份，若上市后6个月内股价触发条件，锁定期自动延长6个月，锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价，任职期间每年转让不超所持股份总数的25%，离职后半年内不转让[41] - 公司董事、监事、高管自股票公开发行并上市之日起12个月内不转让或委托管理公开发行前股份，也不由公司回购[42] - 公司公开发行并上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，相关人员持有的公开发行前股份锁定期自动延长6个月[42] - 相关人员所持公司股份锁定期届满后2年内减持，减持价格不低于发行价，任职期间每年转让股份不超过所持有股份总数的25%，离职后半年内不转让[42] - 若招股说明书有虚假记载等，对发行条件构成重大影响，公司将在违法事实被认定后5个工作日内启动回购公开发行全部新股程序[45] - 回购价格不低于发行价与股票公开发行完成日至回购公告日期间银行同期活期存款利息之和[45] - 公司将积极稳妥实施募集资金投资项目，争取早日达产并实现预期效益[48] - 公司制定《募集资金管理制度》，募集资金存放于专项账户，专户专储、专款专用[48] - 违反减持承诺，减持所得收益归公司所有，未上交则公司有权从应付现金分红中扣除等额金额[42][43] - 未采取稳定股价措施，公司、控股股东等将公开说明原因并道歉，公司有权扣留或扣减相应资金[43][44] - 招股说明书若有虚假记载等致投资者损失，公司、控股股东、董监高等将依法赔偿[45][46][48] - 公司未来几年将提高经营管理水平和整体盈利能力，提升资金使用效率，节省财务费用支出[49] - 公司完善细化利润分配政策，制订股东回报规划，明确分红决策程序、机制和现金分红比例[49] - 公司违反承诺将公开说明原因并道歉，造成损失依法承担补偿责任[50] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，违反承诺将公开说明原因并道歉，造成损失依法赔偿[50] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，违反承诺将公开说明原因并道歉，造成损失依法补偿[51] - 公司承诺尽量避免关联交易，不可避免时按公平原则进行，不转移利润和输送利益[51] - 控股股东、实际控制人承诺避免关联交易，不占用公司资金，按规定进行关联交易，不损害公司和股东权益[52] - 公司和控股股东、实际控制人承诺按规定制定和实施利润分配方案[54] - 公司

变更募集资金用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为唐山海泰新能科 技股份有限公司（以下简称"海泰新能"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关规定，对海泰新能变更募集资金用途事项发表核查意见，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况和使用情况 （一） 募集资金基本情况 2022年7月26日，唐山海泰新能科技股份有限公司发行普通股53,821,948股， 发行方式为公开发行，发行价格为9.05元/股，募集资金总额为487,088,629.40元， 实际募集资金净额为443,015,112.20元，到账时间为2022年7月29日。公司因行使 超额配售取得的募集资金净额为67,582,784.03元，到账时间为2022年9月7日。 （二） 募集资金使用情况和存储情况 截至2023年9月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-078 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 我们作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，对公 司第三届董事会第二十一次会议相关事项进行了审阅，本着勤勉、严谨、负责 的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事项发表独立意见如下： 一、《关于变更募集资金用途的议案》的独立意见 经审阅《关于变更募集资金用途的议案》，我们认为：本次变更募集资金 用途是基于行业技术迭代及公司生产经营需要做出的调整，符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关法规和规 范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合 公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-076 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王永先生 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张晓峰、王荣前、彭慈华、宣宏伟因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止与盐城经济技术开发区签署海泰新能 10GW-TopCon 高效光伏电池项目投资协议的议案》 1.议案内容： 公司分别于 2023 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-077 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日，在北京证券交易所官网信息披 露平台披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-080）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司 ...