公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计470,685,144.83元，较上年期末增长6.24%[12] - 2023年1 - 9月，公司营业收入359,320,302.54元，较上年同期增长32.12%[12] - 2023年7 - 9月，公司营业收入133,611,121.29元，较上年同期增长38.18%[12] - 经营活动产生的现金流量净额117,768,132.95元，较上年增长334.00%，因销售业务规模扩大且上年备货影响[15] - 投资活动产生的现金流量净额 - 82,262,582.62元，较上年减少555.71%，因未赎回理财投资且增加规模[15] - 年初至9月非经常性损益净额为 - 42,781.05元，其中非流动性资产处置损益为 - 683,201.75元，计入当期损益的政府补助为1,160,504.69元[18] - 2023年9月30日货币资金为82619499.15元，2022年12月31日为84690501.75元[39] - 2023年9月30日交易性金融资产为46442519.35元，2022年12月31日为10222578.41元[39] - 2023年9月30日应收账款为45852467.46元，2022年12月31日为34923430.95元[39] - 2023年9月30日存货为75411226.12元，2022年12月31日为144684097.42元[39] - 2023年9月30日流动资产合计为271650788.71元，2022年12月31日为292073090.47元[39] - 公司2023年9月30日资产总计470,685,144.83元，较2022年12月31日的443,023,045.85元增长6.24%[40][41] - 2023年9月30日非流动资产合计199,034,356.12元，较2022年12月31日的150,949,955.38元增长31.85%[40] - 2023年9月30日流动负债合计127,799,924.58元，较2022年12月31日的130,721,225.02元下降2.23%[40] - 2023年9月30日非流动负债合计29,487,141.63元，较2022年12月31日的1,400,192.23元增长2006.02%[41] - 2023年1 - 9月营业总收入359,320,302.54元，较2022年1 - 9月的271,954,960.70元增长32.12%[47] - 2023年1 - 9月营业总成本316,766,745.38元，较2022年1 - 9月的241,964,215.77元增长30.91%[47] - 2023年1 - 9月营业成本287,835,927.80元，2022年为225,709,458.99元[48] - 2023年1 - 9月税金及附加2,154,348.22元，2022年为1,373,158.38元[48] - 2023年1 - 9月销售费用11,848,469.40元，2022年为8,013,946.02元[48] - 2023年1 - 9月净利润26,700,267.38元，2022年为26,811,133.78元[48] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计383,544,182.41元，2022年为319,182,926.90元[53] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计265,776,049.45元，2022年为369,511,190.12元[53] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额117,768,132.96元，2022年为 - 50,328,263.22元[53] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计339,418,903.88元，2022年同期为283,886,208.20元[55] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计248,117,608.15元，2022年同期为350,448,777.99元[56] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额91,301,295.73元，2022年同期为 - 66,562,569.79元[56] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计126,225.44元，2022年同期为58,400,899.93元[56] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计38,997,638.29元，2022年同期为56,944,370.00元[56] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 38,871,412.85元，2022年同期为1,456,529.93元[56] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计21,394,365.00元，2022年同期为135,974,012.18元[56] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计88,159,524.85元，2022年同期为17,455,040.38元[56] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 66,765,159.85元，2022年同期为118,518,971.80元[56] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 13,743,552.26元，2022年同期为55,022,154.29元[56] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年9月30日资产总计403,429,429.42元，较2022年12月31日的417,868,648.03元下降3.45%[44][45] - 母公司2023年9月30日流动资产合计285,381,945.01元，较2022年12月31日的299,429,955.17元下降4.7%[44] - 母公司2023年9月30日流动负债合计96,205,674.76元，较2022年12月31日的109,786,830.19元下降12.37%[44][45] - 母公司2023年9月30日非流动负债合计1,237,141.63元，较2022年12月31日的1,241,611.02元下降0.36%[45] - 2023年1 - 9月母公司营业收入322,976,875.49元，2022年为240,465,471.49元[50] - 2023年1 - 9月母公司营业成本255,390,653.51元，2022年为196,889,869.79元[50] - 2023年1 - 9月母公司净利润24,318,843.48元，2022年为25,881,046.05元[51] 部分资产及费用关键指标变化 - 交易性金融资产达46,442,519.35元，较上年变动幅度为354.31%，原因是理财产品投资增加[14] - 应收账款为45,852,467.46元，较上年增长31.29%，因销售订单增加且部分货款未到收款期[14] - 存货75,411,226.12元，较上年减少47.88%，是上年储备鱼籽存货在报告期内销售所致[14] - 税金及附加2,154,348.22元，较上年增长56.89%，因本期应交增值税和免抵税额增加[14] - 销售费用11,848,469.40元，较上年增长47.85%，因销售规模扩大，展会费等同步增加[14] 股权结构相关情况 - 报告期末总股本为117,401,587股，无限售股份总数为50,881,241股占比43.34%，有限售股份总数为66,520,346股占比56.66%[20] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为81,758,466股，占比69.64%，其中上海乐享家实业有限公司持股56,332,374股，占比47.98%[23] 重大事项相关情况 - 公司存在股权激励计划、股份回购、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押等重大事项，且均已事前及时履行内部审议程序并及时披露[26] - 公司不存在新增承诺事项，已披露承诺事项均正常履行[34] 股权激励计划相关情况 - 公司向46人授予2,000,000份股票期权，因2022年度权益分派，行权价格由7.5元/份调整为6.125元/份，首次授予数量调整为240.00万份，预留授予数量调整为36.00万份[27] - 报告期内激励对象中8名员工离职，激励人数调整为38人，因员工离职注销42万份股票期权，因业绩考核未达标注销79.20万份股票期权[28] - 《2022年股权激励计划（草案）》中预留股票期权36.00万份（调整后）已失效[29] 股份回购相关情况 - 公司拟以自有资金不超过6.825元/股的价格回购股份，资金总额不少于1084万元，不超过2127万元[30] - 截至报告期末，公司回购股份1739408股，占总股本的1.48%，占预计回购总数量上限的55.81%，已支付总金额10494236.44元，占拟回购资金总额上限的49.34%[31] 受限资产相关情况 - 在建工程账面价值79480900.21元，占总资产的16.89%；房屋及建筑物账面价值12687084.57元，占总资产的2.70%；土地使用权账面价值8540506.976元，占总资产的1.81%，总计账面价值100708491.8元，占总资产的21.40%，均因抵押借款受限[35]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-069 盖世食品股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 10 月 20 日收到监事会主席艾青松先生递交的辞职报告， 自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 123,900 股， 占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 三、备查文件 艾青松先生的《辞职报告》 盖世食品股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 23 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-068 盖世食品股份有限公司 | | | 三、 相关风险提示 （一）增持股份所需资金来源未能到位，导致增持计划无法实施的风险。 控股股东增持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 增持计划实施 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） 前持股比例 | | | 上海乐享家实业 | 控股股东 | 56,332,374 | 47.98% | | 有限公司 | | | | 本次公告前 6 个月，上述增持主体不存在减持公司股份的情形。 二、 增持计划的主要内容 股东 名称 计划增持 数量（股） 计划增持 金额（元） 增持 方式 增持 期间 增持 合理 价格 区间 增持资 金来源 拟增持 目的 上海 乐享 家实 业有 限公 司 不低于 250,000 股 不超过 3,000,000 元 集中竞 价或大 宗交易 自 ...

本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强公司的核心 竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （二）回购方式 盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股份回购方 案 的 议 案 》， 于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-026）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-067 本次 ...

业务发展 - 公司以国际业务起家，国际业务是营业收入的重要来源之一 [4] - 国内餐饮连锁化率逐年提高，对标准化预制食品需求增长较快，预制凉菜产品迎来快速发展 [4] - 2023年上半年国内销售实现营业收入12,930.48万元，同比增长46.58%，销售金额和增速超越国际业务 [10] 生产与供应链 - 公司目前未采购日本进口原料 [5] - 江苏募投项目预计2023年三季度开始试生产 [5] - 存货计提跌价已基本按市场行情足额计提，暂不会再发生大额计提跌价 [6] 市场竞争与策略 - 预制菜行业企业众多，整体呈现规模小、区域性特征 [9] - 公司在预制凉菜细分市场专注20余年，具备生产、口味、食品安全和研发等独特优势 [9] - 公司已登陆资本市场，具备先发优势，未来将加大新产品研发力度，提高核心竞争力 [9] 财务与运营 - 2023年二季度净利润增长，主要得益于与B端核心客户群体的稳定合作及国内销售架构调整 [10] - 公司持续开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，以最小化汇率波动对经营的影响 [11] 投资者关系 - 公司根据股价区间、二级市场变化及未来股权激励使用数量等因素综合考虑回购数量 [8] - 公司重视客情关系，客户与公司相互依靠扶持，共同经历行业周期 [7]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-064 盖世食品股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 一、 说明会类型 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-059）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058），为方便广大投 资者更深入了解公司 2023 年上半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交 流互动，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半 年度报告业绩说明会。为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度报告 ...

股份回购与权益分派 - 截至2023年6月30日，公司以连续竞价方式回购公司股份494,081股，占公司总股本的0.42%[6] - 2023年，公司以总股本97,834,656股为基数，向全体股东每10股转增2股，每10股派1.5元现金[7] - 本次拟回购资金总额不少于1,084万元，不超过2,127万元，预计回购股份数量区间为130万股 - 255万股，占公司目前总股本的比例为1.33% - 2.61%[83] - 截至2023年6月30日，公司回购股份494,081股，占公司总股本的0.42%，占预计回购总数量上限的15.85%，已支付总金额为2,901,606.72元，占拟回购资金总额上限的13.64%[84] - 权益分派后回购每股股份的价格上限调整为6.825元/股，价格调整后预计剩余回购股份数量上限为3,116,484股[84] - 2022年年度权益分派以97,834,656股为基数，每10股转增2股，每10股派1.5元现金，分红后总股本增至117,401,587股，于2023年6月13日实施完毕[97] 股本结构 - 公司普通股总股本为117,401,587股，优先股总股本为0股[20] - 期初无限售股份总数33,120,462股，占33.85%，期末50,881,241股，占43.34%；期初有限售股份总数64,714,194股，占66.15%，期末66,520,346股，占56.66%；总股本期初97,834,656股，期末117,401,587股；普通股股东人数3,406人[96] - 上海乐享家实业有限公司期末持股56,332,374股，占47.98%；盖泉泓期末持股8,908,410股，占7.59%等，前十大股东合计期末持股81,534,446股，占69.45%[100] - 董事盖泉泓期末持有普通股8,908,410股，持股比例7.59%[108] - 董事、监事、高级管理人员期初合计持有普通股8,649,200股，期末合计持有10,379,040股，持股比例8.84%[109] - 2016年9月19日公司按股本2,000万股为基数，每4股转增1股，转增后总股本增至2,500万股[154] - 2017年1月9日公司定向发行股票250万股，股份总数增至2,750万股[154] - 2017年7月5日公司定向发行股票350万股，股份总数增至3,100万股[154] - 2020年12月31日公司向不特定合格投资者公开发行股票2,133.8334万股，总股本增至8,535.3334万股[156] - 2021年2月10日公司全额行使超额配售选择权，发行320.075万股，总股本增至8,855.4084万股[156] - 2022年3月11日公司向特定对象发行股票928.0572万股，发行完成后总股本增至9783.4656万元[157] 财务数据关键指标变化 - 公司本期营业收入为225,709,181.25元，上年同期为175,259,390.16元，增减比例为28.79%[24] - 公司本期毛利率为18.63%，上年同期为15.51%[24] - 公司本期归属于上市公司股东的净利润为9,319,215.52元，上年同期为13,543,150.39元，增减比例为 -31.19%[24] - 公司本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为9,558,577.88元，上年同期为12,969,197.87元，增减比例为 -26.30%[24] - 公司依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率本期为2.95%，上年同期为6.17%[24] - 公司依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率本期为3.03%，上年同期为5.91%[24] - 公司基本每股收益本期为0.08，上年同期为0.15，增减比例为 -46.67%[24] - 本期期末资产总计446,496,091.78元，较上年期末增长0.78%；负债总计143,642,781.36元，较上年期末增长8.72%[25] - 本期归属于上市公司股东的净资产为302,620,130.52元，较上年期末下降2.59%；每股净资产为2.58元，较上年期末下降18.87%[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为56,684,007.06元，较上年同期增长189.08%[26] - 本期总资产增长率为0.78%，营业收入增长率为28.79%，净利润增长率为 - 31.02%[27] - 非经常性损益合计为 - 281,631.94元，非经常性损益净额为 - 239,362.36元[29] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入22,570.92万元，同比增长28.79%[34] - 公司本期期末货币资金59,514,275.02元，占总资产13.33%，较上年期末减少29.73%[48] - 公司本期期末应收账款58,453,732.51元，占总资产13.09%，较上年期末增加67.38%[48] - 公司本期期末存货86,304,331.41元，占总资产19.33%，较上年期末减少40.35%[48] - 公司本期期末在建工程138,549,889.89元，占总资产31.03%，较上年期末增加38.94%[48] - 公司本期期末资产总计446,496,091.78元，较上年期末增加0.78%[48] - 营业收入225,709,181.25元，较上年同期增加28.79%，净利润9,327,379.89元，较上年同期减少31.02%[52] - 存货较上年期末减少40.35%，在建工程较上年期末增加38.94%，长期借款较上年期末增加100%[50] - 销售费用较上年同期增加49.49%，研发费用较上年同期增加34.83%，财务费用较上年同期增加101.11%[52][53][54] - 信用减值损失较上年同期增加977.59%，资产减值损失较上年同期增加8837.58%，其他收益较上年同期减少76.98%[52][54] - 投资收益较上年同期减少84.57%，公允价值变动损益较上年同期增加532.19%，资产处置收益较上年同期减少100%[52][54] - 营业外支出较上年同期增加481.41%，主要因污水池设备升级改造更换部分旧设备产生损失[52][54] - 主营业务收入225,723,139.20元，较上期增加29.10%，其他业务收入 -13,957.95元，较上期减少103.33%[55] - 经营活动产生的现金流量净额56,684,007.06元，较上期增加189.08%，投资活动和筹资活动产生的现金流量净额均大幅减少[63] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加189.08%[64] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少771.67%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少153.22%[64] - 2023年6月30日货币资金为59,514,275.02元，较2022年12月31日的84,690,501.75元有所减少[119] - 2023年6月30日交易性金融资产为33,442,519.35元，较2022年12月31日的10,222,578.41元增加[119] - 2023年6月30日应收账款为58,453,732.51元，较2022年12月31日的34,923,430.95元增加[119] - 2023年6月30日存货为86,304,331.41元，较2022年12月31日的144,684,097.42元减少[119] - 2023年6月30日资产总计为446,496,091.78元，较2022年12月31日的443,023,045.85元增加[120] - 2023年6月30日负债合计为143,642,781.36元，较2022年12月31日的132,121,417.25元增加[121] - 2023年6月30日所有者权益合计为302,853,310.42元，较2022年12月31日的310,901,628.60元减少[121] - 2023年上半年营业总收入225,709,181.25元，2022年同期为175,259,390.16元，同比增长约28.8%[127] - 2023年上半年营业总成本202,271,131.14元，2022年同期为160,390,690.02元，同比增长约26.1%[127] - 2023年上半年净利润9,327,379.89元，2022年同期为13,522,561.55元，同比下降约31.0%[128] - 2023年资产总计396,787,386.50元，2022年为417,868,648.03元，同比下降约5.0%[124] - 2023年负债合计99,646,285.98元，2022年为111,028,441.21元，同比下降约10.3%[125] - 2023年所有者权益合计297,141,100.52元，2022年为306,840,206.82元，同比下降约3.2%[125] - 2023年存货为85,903,643.81元，2022年为144,243,742.26元，同比下降约40.4%[124] - 2023年固定资产为38,442,315.94元，2022年为39,999,399.03元，同比下降约3.9%[124] - 2023年短期借款为70,855,060.37元，2022年为83,474,493.78元，同比下降约15.1%[124] - 2023年基本每股收益为0.08元/股，2022年为0.15元/股，同比下降约46.7%[129] - 2023年1-6月母公司营业收入203,462,507.04元，2022年同期为155,025,492.59元，同比增长约31.24%[130] - 2023年1-6月母公司净利润7,878,598.47元，2022年同期为13,301,817.07元，同比下降约40.77%[131] - 2023年1-6月合并经营活动产生的现金流量净额为56,684,007.06元，2022年同期为 - 63,629,145.34元[133] - 2023年1-6月合并投资活动产生的现金流量净额为 - 61,055,999.34元，2022年同期为9,090,123.17元[133] - 2023年1-6月合并筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,320,762.66元，2022年同期为40,057,892.34元[134] - 2023年1-6月母公司经营活动产生的现金流量净额为53,877,281.59元，2022年同期为 - 63,675,423.19元[136] - 2023年1-6月合并销售商品、提供劳务收到的现金220,763,381.67元，2022年同期为198,027,663.69元，同比增长约11.48%[133] - 2023年1-6月母公司销售商品、提供劳务收到的现金196,563,035.90元，2022年同期为179,424,634.89元，同比增长约9.55%[136] - 2023年1-6月合并购买商品、接受劳务支付的现金127,285,262.45元，2022年同期为237,252,638.95元，同比下降约46.35%[133] - 2023年1-6月母公司购买商品、接受劳务支付的现金106,743,757.61元，2022年同期为218,877,193.47元，同比下降约51.23%[136] - 投资活动现金流入小计为48,626.98元和58,400,899.93元[137] - 投资活动现金流出小计为45,963,841.02元和48,2

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-057 盖世食品股份有限公司 2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 二、对公司财务状况的影响 本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股权激励 1、期权简称及代码：盖世 JLC1、850040 2、注销数量：1,212,000 份 3、剩余期权数量：1,188,000 份 4、注销日期：2023 年 8 月 7 日 计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响， 也不会对公司《2022 年股权激励计划（草案）》的继续实施及公司管理团队的 稳定性造成影响。 特此公告。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《期权注销确认书》。 盖世食品股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第三 届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-031 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的交流互动，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 董事长、总经理：盖泉 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计432,281,277.14元，较上年期末减少2.42%；归属于上市公司股东的净资产305,620,335.22元，较上年期末减少1.63%[10] - 2023年1 - 3月营业收入96,456,344.74元，较上年同期增加28.69%；归属于上市公司股东的净利润 - 5,000,119.96元，较上年同期减少216.31%[10] - 经营活动产生的现金流量净额30,839,552.01元，较上年同期增加208.75%[11] - 2023年3月31日公司流动资产合计26.19亿元，较2022年12月31日的29.21亿元下降10.32%[36] - 2023年3月31日公司非流动资产合计17.03亿元，较2022年12月31日的15.09亿元增长12.85%[37] - 2023年3月31日公司资产总计43.23亿元，较2022年12月31日的44.30亿元下降2.43%[37] - 2023年3月31日公司流动负债合计12.51亿元，较2022年12月31日的13.07亿元下降4.28%[37] - 2023年3月31日公司非流动负债合计1299.10万元，较2022年12月31日的1400.19万元下降7.22%[38] - 2023年3月31日公司负债合计12.64亿元，较2022年12月31日的13.21亿元下降4.31%[38] - 2023年3月31日母公司流动资产合计28.60亿元，较2022年12月31日的29.94亿元下降4.48%[41] - 2023年3月31日母公司非流动资产合计11.99亿元，较2022年12月31日的11.84亿元增长1.23%[41] - 2023年3月31日母公司资产总计40.59亿元，较2022年12月31日的41.79亿元下降2.86%[41] - 2023年3月31日母公司流动负债合计9.98亿元，较2022年12月31日的10.76亿元下降7.25%[41] - 2023年1 - 3月营业总收入96,456,344.74元，2022年同期为74,954,645.84元[44] - 2023年1 - 3月营业总成本90,851,406.08元，2022年同期为70,111,999.72元[45] - 2023年1 - 3月营业利润为 - 6,015,999.72元，2022年同期为5,224,117.59元[45] - 2023年1 - 3月利润总额为 - 6,743,692.41元，2022年同期为5,107,418.79元[46] - 2023年1 - 3月净利润为 - 4,996,274.57元，2022年同期为4,287,003.97元[46] - 2023年流动负债合计103,753,975.75元，2022年为109,786,830.19元[42] - 2023年非流动负债合计1,199,427.39元，2022年为1,241,611.02元[42] - 2023年负债合计104,953,403.14元，2022年为111,028,441.21元[42] - 2023年所有者权益合计300,942,861.51元，2022年为306,840,206.82元[42] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.05元/股，2022年为0.05元/股[47] - 信用减值损失为 - 665,072.08元，上年同期为277,998.72元[49] - 资产减值损失为 - 11,780,421.38元，上年同期为 - 89,888.06元[49] - 营业利润为 - 7,036,463.89元，上年同期为5,337,452.13元[49] - 净利润为 - 5,897,345.31元，上年同期为4,404,173.73元[49] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为105,060,468.22元，2022年同期为108,531,787.22元[52] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为30,839,552.01元，2022年同期为 - 28,356,912.79元[52] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 41,813,358.79元，2022年同期为37,510,032.24元[53] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,597,427.67元，2022年同期为34,671,989.70元[53] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 18,363,993.09元，2022年同期为43,590,871.95元[53] - 2023年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为65,845,732.28元，2022年同期为101,109,418.59元[53] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为93,214,748.97元，2022年同期为100,762,223.28元[54] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为93,946,617.60元，2022年同期为108,029,009.93元[54] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为83,297,484.52元，2022年同期为135,719,856.48元[54] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为10,649,133.08元，2022年同期为 - 27,690,846.55元[54] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计为2,961.78元，2022年同期为50,279,547.95元[54] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计为25,035,546.88元，2022年同期为24,205,566.00元[54] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 25,032,585.10元，2022年同期为26,073,981.95元[54] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计为5,000,000.00元，2022年同期为35,000,000.00元[54] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计为11,597,427.67元，2022年同期为328,010.30元[54] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 21,741,613.05元，2022年同期为32,871,507.28元[55] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产报告期末较上年期末增加224.99%，主要因理财产品投资增加[12] - 其他非流动资产报告期末较上年期末减少33.12%，因上年期末预付工程款本期已结转至在建工程[12] - 合同负债报告期末较上年期末增加31.58%，因报告期末国内客户预收账款增加[12] 成本费用及收益关键指标变化 - 营业成本报告期内较上年同期增加30.30%，因销售规模同比扩大[13] - 财务费用报告期内较上年同期增加173.48%，因短期借款利息费用增加和汇兑损失增加[14] - 投资收益报告期内较上年同期减少98.09%，因上年同期赎回到期固定收益性理财、收到理财收益[14] 股份结构相关 - 无限售股份总数33,120,462股，占比33.85%；有限售股份总数64,714,194股，占比66.15%[20] - 5%以上股东或前十名股东期初持股总数67,567,284股，持股变动166,767股，期末持股总数67,734,051股，占比69.23%[23][24] - 上海乐享家实业有限公司期末持股46,943,645股，占比47.98%[23] - 盖泉泓持有控股股东上海乐享家实业有限公司99.90%股份，个人期末持股7,423,675股，占比7.59%[23][24] 股票期权情况 - 2022年向46名员工以7.50元/股授予2,000,000股股票期权，报告期末累计未行权权益200万股[28] 受限资产情况 - 房屋建筑物账面价值13,341,564.60元，占总资产3.08%，因抵押借款受限[30] - 土地使用权账面价值1,334,482.01元，占总资产0.31%，因抵押借款受限[30] - 货币资金账面价值481,076.87元，占总资产0.11%，因信用证保证金受限[30] - 受限资产总计账面价值15,157,123.48元，占总资产3.50%[30] 存货跌价准备情况 - 因多春鱼籽单价骤降，报告期末对其存货计提跌价准备1,160.54万元[32] 承诺履行情况 - 报告期内承诺人均正常履行承诺，无违反承诺情形[29]