募集资金情况 - 2020年12月公开发行1131万股，发行价25元/股，募资总额2.8275亿元，净额2.600325亿元[10] - 截至2024年12月31日，累计使用募资2.090095982亿元，2024年使用2996.959517万元[12] - 截至2024年12月31日，利息净额累计6213.55214万元，2024年为444.65175万元[12] - 截至2024年12月31日，募资账户余额5723.645394万元[12] - 公司用募资置换预先投入募投项目自筹资金658.464116万元[17][23] 项目进展 - 干扰素KD肺炎临床试验项目累计投入2020万元，进度100%[22] - 人干扰素α项目2024年投入90.11232万元，累计投入980万元，进度100%[22] - PEG集成干扰素突变体注射液项目2024年投入1473.5587万元，累计投入9318.4953万元，进度54.85%[22] - 细胞的肿瘤项目2024年投入265.1434万元，累计投入1662.9593万元，进度13.88%[22] - 营销网络和信息项目累计投入1000万元，进度100%[22] 项目时间调整 - 2024年4月11日通过将“人干扰素α1b防治新冠肺炎临床试验”时间延至2024年12月31日[23] - 2025年4月23日通过将“新型PEG集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验”时间延至2025年12月31日[23]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员符合多项独立性条件[1][2] - 董事会认为三位独立董事具备任职条件且符合独立性要求[2]

财务审计 - 审计北京三元基因药业股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月23日[9]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年4月23日经董事会审议通过，无需股东大会审议[3] - 舆情分重大和一般两类，涵盖多种不良信息[7][8] 组织与职责 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[10] - 董办负责舆情监测采集，各部门配合[10][12] 处置流程 - 一般舆情董秘处置，重大舆情报工作组[15] - 工作组应对重大舆情有多种措施[16] 其他规定 - 违反保密义务公司将追责[19] - 制度由董事会解释修订，通过日起实施[22]

审计委员会 - 2024年审计委员会由3名董事组成[1] - 2024年共召开6次会议[3] - 认为中审华具备2024年外部审计专业胜任能力[10] 会议审议 - 2024年2月审核2023年度业绩快报财务信息[3] - 2024年4月审议多项2023年年度报告[4] - 2024年8月审议2024年半年度报告[4] - 2024年10月审议2024年第三季度报告[4] 人事变动 - 2024年11月聘任张凤琴为财务负责人[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职保障利益[14]

融资情况 - 2020年12月公司公开发行1131万股，发行价25元/股，募集资金总额2.8275亿元，净额2.600325亿元[1] 项目投入与进度 - 截至2024年12月31日，重组人干扰素α1b雾化吸入治疗小儿RSV肺炎临床试验累计投入6202万元，进度100%[4] - 截至2024年12月31日，重组人干扰素α1b防治新型冠状病毒肺炎临床试验累计投入5198万元，进度100%[4] - 截至2024年12月31日，新型PEG集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验累计投入2931.85万元，进度64.85%[5] - 截至2024年12月31日，γδT细胞的肿瘤免疫细胞治疗临床研究累计投入566.30万元，进度13.88%[5] - 截至2024年12月31日，营销网络和信息化建设项目累计投入5000万元，进度100%[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入1002.81万元，进度99.96%[5] 项目进展与决策 - 公司将“新型PEG集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验”延至2025年12月31日[6] - 该项目二期临床研究与15家中心合作，10家完成立项及伦理审批，入组36例；乙肝敏感基因检测临床项目与11家中心合作，8家完成立项及伦理审批，入组280例[7] - 2025年4月公司董事会、监事会、独立董事专门会议均同意部分募投项目延期[10][11] - 保荐机构认为三元基因部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规并履行必要法律程序[12] - 申万宏源承销保荐对公司部分募投项目延期事项无异议[12]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[7] 内部控制情况 - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论因素[5] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[50][51] - 报告期内不存在影响投资决策的其他内部控制[52] 公司治理结构 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[8] - 公司设有多个部门如总经理办公室等[10] - 董事会下设战略与可持续发展委员会聚焦三大核心职能[11] 内部控制体系 - 公司建立系统有效的风险评估体系[15] - 构建不相容职务分离的工作机制[20] - 各项业务有明确审批权限和流程[21] 内部控制制度 - 按规定进行会计确认、计量和编制报表[22] - 建立财产日常管理和定期清查制度[24] - 建立绩效考核制度并用于员工管理[25] 内部审计监督 - 在董事会审计委员会下设内审部进行监督[26] 业务控制程序 - 对货币资金收支和保管建立授权批准程序[27] - 对采购与付款管理进行供应商预审和付款审核[29] - 制定销售政策加强应收账款回收[30] - 建立物料与成品管理制度控制存货[31] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有资产、营收、利润潜在错报标准[43] - 非财务报告内控缺陷评价有资产安全等多方面标准[47] 未来展望 - 聚焦内部控制体系建设完善制度架构[53] - 通过监督检查筑牢内控防线[53] - 优化业务流程提升管理效能[53] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括高管舞弊行为等[43] - 财务报告重要缺陷迹象包括未按准则选应用会计政策等[44]

公司会议与组织调整 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[1][2] - 2024年召开4次独立董事专门会议[3] - 2024年11月将董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会[5] 人员活动 - 胡左浩2024年出席5次董事会、3次股东大会[1][2] - 胡左浩2024年参加3次独立董事专门会议[3] - 胡左浩2024年现场工作累计15天[11] 培训与会议参与 - 2024年5 - 11月胡左浩参加多项培训及会议[9][10] 未来展望 - 2025年独立董事恪守忠实勤勉义务[12] - 围绕创新药等领域提专业建议[12][13] - 监督营销合规等事项[13] - 强化股东权益保护[13] - 助力品牌与效益协同增长[13]

业绩总结 - 公司2024年度收入为25654.19万元，2023年为24473.30万元[9][166] - 2024年度营业成本为4576.35万元，2023年为4971.17万元[166] - 2024年产品销售（运德素）毛利率82.16%，2023年为79.68%[167] - 2024年净利润为2217.29万元，2023年为3168.17万元[177] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6979.19万元，2023年为4275.64万元[177] 用户数据 - 单体前5名客户2024年合计营业收入6594.34万元，占全部营业收入比例25.72%[167] - 集团前5名客户2024年合计营业收入1.48亿元，占全部营业收入比例57.74%[167] 未来展望 - 基因工程药物智能化生产基地项目预算数7.10亿元，工程累计投入占预算比例98.27%，工程进度未完工[136] 新产品和新技术研发 - 重组人干扰素α1b雾化吸入治疗小儿RSV肺炎临床试验2024年末金额为8398.92万元，较期初增加586.56万元[141] - 重组人干扰素α1b防治新型冠状病毒肺炎临床试验2024年末金额为5931.55万元，较期初增加1623.22万元[141] 市场扩张和并购 - 截止2024年12月31日，公司通过设立方式取得子公司北京安元堂医药有限责任公司和海南三元医药有限责任公司[182] 其他新策略 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和企业数据资源相关会计处理暂行规定，对报告期内财务报表无重大影响[110][111] - 2024年12月31日财政部发布《企业会计准则解释第18号》，执行该规定对公司报告期内财务报表无重大影响[110]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月20日以现场+通讯方式召开[2] - 会议通知于2025年3月9日以通讯方式发出[2] - 会议由程永庆董事长主持[2] 出席情况 - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 董事钱爱民缺席，委托邵荣光表决[5] - 程十庆、胡左浩通讯表决[6] 议案审议 - 审议通过补选审计委员会委员议案[7] - 表决结果同意9票，反对0票，弃权0票[8] - 不涉关联交易，无需回避，无需提交股东大会[8][9]