证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-050 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《北京三元 基因药业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情 况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人： 徐鸿宇先生、潘志源先生 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年 度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：程永庆先生 公司副总经理：刘金毅先生 公司财务负责人、副总经理：张凤琴女士 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-048 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。 董事杨大军因公务出差以通讯方式参与表决。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。 3.回避表 ...

财务总体数据 - 2024年3月31日资产总计12.21亿元，较上年期末减少1.12%；归属于上市公司股东的净资产6.14亿元，较上年期末增加0.45%[10] - 2024年1 - 3月营业收入4795.24万元，较上年同期增长39.49%；归属于上市公司股东的净利润192.84万元，较上年同期增长9.87%[10] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额1525.66万元，较上年同期增长233.62%[10] - 2024年3月31日公司资产总计12.21亿元，较2023年12月31日的12.35亿元略有下降[37][38][39] - 2024年3月31日流动资产合计2.77亿元，较2023年12月31日的3.07亿元有所减少[37] - 2024年3月31日非流动资产合计9.45亿元，较2023年12月31日的9.28亿元有所增加[38] - 2024年3月31日负债合计6.08亿元，较2023年12月31日的6.24亿元有所下降[38][39] - 2024年3月31日所有者权益合计6.14亿元，较2023年12月31日的6.11亿元略有增加[39] - 2024年3月31日母公司资产总计12.39亿元，较2023年12月31日的12.52亿元略有下降[40][41] - 2024年3月31日母公司流动资产合计2.91亿元，较2023年12月31日的3.22亿元有所减少[40] - 2024年3月31日母公司非流动资产合计9.47亿元，较2023年12月31日的9.31亿元有所增加[41] - 2024年3月31日母公司流动负债合计1.22亿元，较2023年12月31日的1.58亿元有所下降[41] - 2024年3月31日母公司非流动负债合计4.83亿元，较2023年12月31日的4.63亿元有所增加[41] - 2024年1 - 3月营业总收入47,952,373.12元，2023年同期为34,376,162.80元，同比增长约39.5%[43] - 2024年1 - 3月营业总成本46,920,517.51元，2023年同期为32,475,766.48元，同比增长约44.5%[43] - 2024年1 - 3月净利润1,928,398.18元，2023年同期为1,755,211.84元，同比增长约9.9%[44] - 2024年基本每股收益0.02元/股，2023年为0.01元/股，同比增长100%[45] - 2024年负债合计604,579,517.70元，2023年为621,748,880.80元，同比下降约2.8%[42] - 2024年所有者权益合计633,982,104.58元，2023年为630,738,248.28元，同比增长约0.5%[42] - 2024年1 - 3月母公司营业收入47,951,596.42元，2023年同期为34,375,030.06元，同比增长约39.5%[46] - 2024年1 - 3月母公司净利润2,427,166.30元，2023年同期为1,944,087.48元，同比增长约24.8%[46] - 2024年1 - 3月研发费用2,924,856.44元，2023年同期为2,518,540.70元，同比增长约16.1%[43][46] - 2024年1 - 3月销售费用23,449,038.47元，2023年同期为16,829,774.16元，同比增长约39.3%[43] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计66423147.36元，2023年同期为36843520.22元[48] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计51166565.39元，2023年同期为48261796.09元[48] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为15256581.97元，2023年同期为 - 11418275.87元[49] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计46173069.57元，2023年同期为108461515.10元[49] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 46173069.57元，2023年同期为 - 108461515.10元[49] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计32523874.00元，2023年同期为77700006.08元[49] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计21986372.30元，2023年同期为2723028.83元[49] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为10537501.70元，2023年同期为74976977.25元[49] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 20378985.90元，2023年同期为 - 44902813.72元[49] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为157128684.11元，2023年同期为180526369.49元[49] 资产负债项目变动 - 预付款项较上年期末增长30.52%，主要因预付原材料采购款增加[11] - 其他流动资产较上年期末增长200.81%，因支付咨询服务费增加[11] - 固定资产较上年期末增长350.93%，因新厂区部分工程转固及购置办公家具[11] - 在建工程较上年期末减少33.83%，因新厂区部分工程达到预定可使用状态转固[11] - 应付账款较上年期末减少36.21%，因支付新厂区项目工程款[12] 费用变动 - 销售费用较上年同期增长39.33%，因加强销售团队建设和终端学术推广[12] - 财务费用较上年同期增长459.00%，因新厂区工程转固后利息费用化及融资利息支出增加[12] 股权结构 - 公司总股本为121,810,000股，其中无限售股份113,560,796股，占比93.23%，有限售股份8,249,204股，占比6.77%[17] - 普通股股东人数为6,115人[17] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股87,780,596股，占比72.0636%[19] 公司承诺与激励计划 - 公司实施2022年股权激励计划，截至报告期末无后续进展[22][23] - 公司已披露承诺事项，报告期内承诺情况无重大变化，承诺人均严格履行承诺[22][24] 资产抵押与借款 - 公司多项资产被抵押，账面价值总计682,819,003.04元，占总资产比例55.92%[25][26] - 公司与工商银行、永赢金融租赁有限公司签订借款及融资租赁合同，借款余额分别为2,003,495.98元、443,813,404.35元、32,066,666.68元[26][27] 临床试验进展 - 人干扰素α1b雾化吸入治疗小儿RSV肺炎Ⅲ期临床试验获积极结果，早期治疗患儿症状持续时间缩短近一天[28] - 人干扰素α1b防治新冠病毒肺炎Ⅲ期临床试验新增3家临床中心伦理审批，已完成400例新冠患者入组[29] - 新型PEG集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝项目，E抗原血清转换综合预测准确率达84%，S抗原转阴综合预测准确率达75%[30] - γδT细胞的肿瘤免疫细胞治疗项目中，γδT细胞扩增倍数由450倍提高到16,000倍[31] 新厂区项目进展 - 新厂区智能化生产和研发基地年产多规格和多剂型产品达一亿支以上[32] - 新厂区智能化生产和研发基地项目于2023年底获建设工程规划核验意见，报告期全面进入工程竣工验收阶段[33] - 报告期内取得建设工程档案验收意见书、工程竣工验收备案表、建设工程竣工验收消防备案凭证[34] - 公司生产车间、质检中心和研发中心进入调试、验证阶段，信息化施工稳步推进[34] - 公司办公家具到货并安装完毕，行政办公管理团队已入驻新厂区办公[34] - 新厂区智能化生产和研发基地项目整体建设工作按合同正常履行推进[34]

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北京三元基因药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 CAC 证专字[2024]0048 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查... " | 달 录 | | | --- | --- | | 目录 | 页次 | | 一、募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、北京三元基因药业股份有限公司 2022年度募集资金存放与 | 3-7 | 实际使用情况的专项报告 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 CAC 证专字[2024]0048 号 北京三元基因药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京三元基因药业股份有限公司(以下简称贵公司) 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为贵公司年度 ...

财务业绩 - 报告期内公司实现营业收入2.45亿元，同比增长43.12%，扣非净利润2909.35万元，同比增长40.41%[5] - 2023年末货币资金177,507,670.01元，占总资产比重14.37%，较2022年末减少21.26%[17] - 2023年末应收款项融资17,015,208.57元，占总资产比重1.38%，较2022年末增加1495.80%，主要因营业收入增长及回款方式重分类[17][19] - 2023年末在建工程639,371,788.11元，占总资产比重51.76%，较2022年末增加138.83%，因推进新厂区智能化生产和研发基地项目建设[17][19] - 2023年末无形资产57,746,789.77元，占总资产比重4.68%，较2022年末增加44.02%，因信息化建设和升级改造[17][19] - 2023年末开发支出121,206,844.15元，占总资产比重9.81%，较2022年末增加44.72%，因两个研发募投项目[17][19] - 2023年末短期借款40,897,572.08元，占总资产比重3.31%，较2022年末增加195.68%，因增加信用贷款[17][19] - 2023年末合同负债454,789.52元，占总资产比重0.04%，较2022年末减少79.87%，因客户预付货款产品发出未签收未达收入确认条件[19] - 2023年末应交税费3,704,239.22元，占总资产比重0.30%，较2022年末减少58.59%，因支付以前年度缓缴税款[19][21] - 2023年末一年内到期的非流动负债24,572,676.25元，占总资产比重1.99%，较2022年末增加400.87%，因融资性售后回租业务款项和银行贷款增加[19][22] - 2023年公司实现营业收入2.45亿元，同比增长43.12%[29] - 2023年公司实现净利润3168.17万元[29] - 2023年公司扣非净利润2909.35万元，同比增长40.41%[29] - 2023年公司经营性现金流净额为4275.64万元[29] - 2023年公司产品毛利率为79.69%[29] - 2023年末公司净资产为6.11亿元[29] - 2023年营业收入244,732,951.33元，较2022年增长43.12%[52] - 2023年毛利率为79.69%，归属于上市公司股东的净利润31,681,717.59元，较2022年增长2.00%[52] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润29,093,524.85元，较2022年增长40.41%[52] - 2023年末资产总计1,235,173,866.83元，较2022年末增长32.30%[57] - 2023年末负债总计624,235,299.84元，较2022年末增长73.97%[57] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产610,938,566.99元，较2022年末增长6.28%[57] - 2023年归属于上市公司股东的每股净资产5.02元，较2022年增长6.36%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为42,756,425.00元，同比下降37.69%[58] - 应收账款周转率为2.88，存货周转率为2.46[58] - 总资产增长率为32.30%，营业收入增长率为43.12%，净利润增长率为2.00%[58] - 2023年第四季度营业收入最高，为92,327,942.15元；归属于上市公司股东的净利润第四季度最高，为20,738,306.03元[59] - 2023年非经常性损益合计为3,043,797.93元，非经常性损益净额为2,588,192.74元[60][61] - 2023年营业收入2.45亿元，较2022年增长43.12%，主要因疫情管控政策调整后用药需求增加及公司积极开拓市场[86][89] - 2023年营业成本4971.17万元，较2022年增长45.56%，因产品销量提升使生产成本增加[86][89] - 2023年销售费用1.13亿元，较2022年增长46.29%，因加强销售团队建设和市场推广[86][89] - 2023年财务费用61.72万元，较2022年增长131.19%，因增加短期借款和融资性售后回租业务[86][89] - 2023年信用减值损失 -192.18万元，较2022年增长194.35%，因年末应收账款增加[86][89] - 主营业务收入2.45亿元，较2022年增长43.09%；其他业务收入4.83万元，较2022年增长8428.29%[91] - 运德素营业收入2.45亿元，较上年同期增长43.09%；其他收入4.83万元，较上年同期增长8428.29%[93] - 东北、华北、西北、西南地区营业收入分别增长87.18%、67.23%、155.26%、32.59%[93] - 华南、华中地区因公司人干扰素α1b粉针剂中标，毛利率分别减少26.49、16.79个百分点，但销售数量增幅分别达308.96%、345.30%[94] - 2023年净利润3168.17万元，较2022年增长2.00%[86] - 经营活动现金流量净额2023年为4275.64万元，较2022年减少2586.22万元，降幅37.69%[96][101] - 投资活动现金流量净额2023年为 - 35864.74万元，较2022年增加10.97%[96] - 筹资活动现金流量净额2023年为26796.95万元，较2022年增加6218.63万元，增幅30.22%[96][97] - 报告期投资额为43429.42万元，较上年同期增加22.58%[98] - 前五名主要客户销售金额合计13896.79万元，占年度销售比56.79%[99] - 前五名主要供应商采购金额合计1183.83万元，占年度采购比65.22%[100] - 研发支出2023年为5053.31万元，占营业收入比例20.65%，较上期的5296.68万元和30.97%均有所下降[110] - 2023年度公司收入为24473.30万元[118] - 2023年度销售费用为11316.96万元，市场推广费为8443.54万元[123] - 报告期内公司营业收入增长43.12%，扣非后净利润增长40.41%[175] - 2023年12月31日应收账款净额83602734.13元，占同期营业收入34.16%，较年初占比降低18.18%[176] - 人干扰素α1b销售收入占公司营业收入比重较高，利润主要来源于该产品[178] - 公司综合毛利率保持在80%左右，累计分红超1.3亿元[173] 公司业务 - 公司从事生物医药研产销，主要产品含多种规格人干扰素α1b制剂[66] - 公司主要产品有注射用人干扰素α1b粉针剂、人干扰素α1b注射液等[49] - 公司依托全国销售网络，产品覆盖超30个省市超多家医疗机构，人干扰素α1b市场份额领先[66] - 公司人干扰素α1b基因源于侯云德院士从健康中国人脐带血白细胞中获得，疗效确切、不良反应低、临床适应症广[66] - 公司产品临床应用领域覆盖多科室，治疗多种病毒性疾病和恶性肿瘤，儿科抗病毒领域成业务增长点[66] - 公司主要产品注射用人干扰素α1b（粉针剂）3个规格获独家中选资格，约定采购期2年[13] - 借助集采优势，报告期内公司在广东、河南等区域新增医疗终端460家[13] - 河南地区销售支数较2022年同期增长308.96%，广东地区销售支数较2022年同期增长345.30%[13] - 公司人干扰素α1b注射液等3类产品5个规格中选干扰素省际联盟集采，约定采购期4年[84] - 公司产品人干扰素α1b注射剂和人干扰素α1b滴眼液集采平均降幅19.38%[154] 研发进展 - 公司推进四大新药研发募投项目，建立五大技术平台，启动免疫细胞治疗技术平台设计和建设工作[6] - 公司建立五大技术平台，包括重组蛋白药物高效表达与纯化等技术平台[68] - 2023年6月公司发布人干扰素α1b雾化吸入治疗小儿呼吸道病毒性下呼吸道感染的Ⅲ期临床试验达到主要研究终点的公告[29] - 2023年9月董事长报告人干扰素α1b雾化吸入治疗小儿呼吸道病毒性下呼吸道感染的Ⅲ期临床试验研究成果[29] - 公司开展人干扰素α1b雾化吸入治疗小儿RSV肺炎Ⅲ期临床试验项目，将扩展干扰素儿科呼吸领域应用[70] - 公司募投项目人干扰素α1b雾化吸入治疗小儿RSV肺炎Ⅲ期临床试验完成临床总结报告，药物有效性和安全性良好[71][76] - 2023年9月7日公司董事长报告人干扰素α1b治疗小儿RSV肺炎临床项目研究结果[76] - 2023年9月29日基于人干扰素α1b治疗小儿RSV肺炎项目的药物与给药装置组合发明专利获授权[76] - 公司搭建干扰素雾化吸入研发技术平台，完成雾化吸入质量研究注册资料准备并提交沟通交流申请[76] - 公司与29家中心进行新冠临床研究合作，26家完成立项及伦理上会，全年完成入组303例[78] - 乙肝项目对E抗原血清转换综合预测准确率达84%，对S抗原转阴综合预测准确率达75%，II期临床入组30例[78] - γδT细胞扩增倍数由450倍提高到16000倍，2023年12月启动黑色素瘤新辅助治疗临床入组[78] - 公司完成干扰素疗效相关新基因预测方法和临床用药工艺放大研究和制样工作[78] - 人干扰素α1b雾化吸入治疗小儿RSV肺炎临床试验处于III期临床试验完成阶段，若成功将使公司业绩跨越式提升[112] - 人干扰素α1b防治新型冠状病毒肺炎的临床试验处于III期临床试验阶段，将提升公司主打产品市场份额[114] - 新型PEG集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验处于II期临床试验阶段，将丰富公司精准医疗产品线[114] - 呼吸道病毒多联快速检测试纸条处于临床前研究阶段，可填补国内空白，提升营销业绩[114] - 干扰素微针贴片处于临床前研究阶段，将提升经营业绩[114] - γδT细胞的肿瘤免疫细胞治疗临床研究处于临床前和早期临床研究阶段，将拓展公司肿瘤应用领域[114] - 公司推进人干扰素α1b防治新冠病毒肺炎Ⅲ期临床试验，启动预防新冠和儿童新冠临床研究[161] - 新型PEG集成干扰素突变体可降低成本、提高质量，预期提高慢性乙型肝炎临床治愈率[161] - 公司推进细胞治疗产品开发，解放军总医院证明γδT细胞治疗安全性良好[162] - 公司有新型PEG集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝、γδT细胞的肿瘤免疫细胞治疗等新药研发项目[168] - 人干扰素α1b雾化吸入治疗小儿RSV肺炎Ⅲ期临床试验项目完成Ⅲ期临床总结报告[173] 新厂区建设 - 公司打造生物制药领域“工业4.0”标杆企业，新厂区项目运用多种先进技术和信息化系统[9] - 公司新厂区智能化生产和研发基地年产多规格和多剂型产品达一亿支以上，还建设有细胞治疗研发和生产平台[24] - 新厂区智能化生产和研发基地项目制剂年产能达一亿支以上，含多种产品生产线及研发平台[74] - 新厂区智能化生产和研发基地落成，年产多规格和多剂型产品达一亿支以上[80] - 公司新厂区引入前沿信息化系统和创新化专业解决方案，打造全生态知识管理平台[142] - 公司新厂区智能化生产和研发基地项目落成，环保设施建设有序推进[150] - 公司在大兴开启新厂区智能化生产和研发基地建设，产能将增加上亿支[164] - 公司新厂区智能化生产和研发基地建设项目顺利落成，运用多种先进技术提升竞争力[171][173] - 2023年公司授权发明专利数量达53件，新厂区年产能达一亿支以上[178] 市场与销售 - 公司强化市场部门体系建设，搭建数字化营销体系，与中华医学会建立战略合作关系[11] - 公司坚持代理和自营双引擎驱动销售模式，拓展城市和基层医疗市场[82] - 公司运用募集资金拓展城市等级医院和基层医疗市场，招募大量专业人才[158] 行业环境 - 国家出台多项政策扶持、引导和规范生物医药行业发展，持续扩大药品集采覆盖面[14] - 生物医药行业整体趋势为向“新”而行，加快形成新质生产力主要阵地[16] - 2023年4月中国共有5402条药品管线，较2022年上涨约23%-24%，远超全球管线5.9%的增长[71] - 预计2022 - 2030年中国制药研发开支复合年增长率约为9.5%，到2030年有望达到675亿美元[71] - 预计RSV疫苗与药物市场空间高达百亿美元，公司RSV治疗药物有望进入该市场[154][155] 公司治理与规范 - 2024年2月5日保荐代表人变更，申万宏源保荐代表人变为徐鸿宇、潘志源[54] - 公司将收入确认识别作为关键审计事项，并实施多项审计程序[118][122] - 董事会审计委员会认为中审华会计师事务所在2023年年度报告审计工作中审计行为规范有序，报告客观完整[125] - 公司依据财政部《企业会计准则解释第16号》对会计政策进行变更，于2023年1月1日起执行[126] - 因会计政策变更，多项财务科目调整重述，如递延所得税资产

关于北京三元基因药业股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 关于北京三元基因药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC证专字[2024]0049号 北京三元基因药业股份有限公司全体股东: CAC 证专字[2024]0049 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 项目 页次 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、北京三元基因药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况统计表 3 我们审计了北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"三元基因"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并出具了报告号 为 CAC 证审字[2024]0033 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是 三元基因管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工 作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国银行保 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-037 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部 门规章、业务规则和《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过法律规定的向投 资者募集并用于特定用途的资金，包括发行股票或公司债券募集的资 金 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-032 北京三元基因药业股份有限公司 股东大会制度 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 股东大会制度 第一章 总则 第一条 为促进北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》及《北京三元基因药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构， 依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-024 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次 会议，为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》以及《利润分配管理制度》等规定， 审议通过了《2023 年度利润分配方案》，该议案尚需公司 2023 年年 度股东大会批准，现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 15 日披露的 2023 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公 司 的 未 分 配 利 润 为 139,980,321.85 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为 161,146,730.45 元。 ...