独立董事评估 - 公司董事会对现任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的情形[1][2] - 董事会认为现任独立董事具备任职条件且独立[2]

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-027 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 136,718,455.26 元，母公司未分配利润为 136,732,302.45 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 129,008,000.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 32,252,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为1.43亿元，同比增长20.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1361.87万元，同比增长26.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2729.13万元，同比增长701.22%[4] - 2024年1-3月营业总收入为143,072,790.11元，同比增长20.86%[29] - 2024年1-3月净利润为13,618,724.85元，同比增长26.91%[29] - 2024年1-3月营业利润为15,961,185.81元，同比增长27.03%[29] - 2024年1-3月基本每股收益为0.11元，同比增长37.5%[30] - 2024年1-3月母公司净利润为15,012,151.15元，同比增长39.91%[31] - 2024年1-3月母公司营业利润为17,676,368.84元，同比增长40.68%[31] - 综合收益总额为15,012,151.15元，同比增长39.9%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为27,291,349.08元，去年同期为-4,539,359.04元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,382,740.52元，去年同期为-56,886,962.35元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,470,204.80元，去年同期为81,112,480.82元[33] - 期末现金及现金等价物余额为106,683,171.04元，同比增长84.1%[33] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为20,903,993.31元，去年同期为-4,539,359.04元[34] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-21,090,655.63元，去年同期为-56,886,962.35元[34] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,497,495.75元，去年同期为81,112,480.82元[34] 资产与负债 - 公司总资产从2023年12月31日的738,764,613.46元增长至2024年3月31日的813,588,382.13元，增长10.13%[25] - 流动资产从305,440,583.67元增长至350,395,428.43元，增长14.72%[25] - 非流动资产从433,324,029.79元增长至463,192,953.70元，增长6.89%[25] - 货币资金从89,337,203.92元增长至106,683,171.04元，增长19.42%[25] - 应收账款从84,163,992.23元下降至77,302,172.11元，下降8.15%[25] - 存货从118,472,880.12元增长至137,872,586.83元，增长16.38%[25] - 固定资产从137,953,360.23元增长至324,647,006.19元，增长135.33%[25] - 在建工程从246,587,263.14元下降至89,964,861.02元，下降63.52%[25] - 长期借款保持稳定，从136,886,023.79元微降至136,826,691.95元[26] - 公司资产中14.17%的资产因抵押受限，主要为房屋建筑物和土地使用权[24] 股东与股权 - 公司第一大股东杨志持有81,651,000股，占总股本的63.2914%，其中61,238,250股为限售股，20,412,750股为无限售股[19] - 公司第二大股东黄超持有5,562,117股，占总股本的4.3115%，全部为无限售股[19] - 公司第三大股东贾鸿连持有5,179,000股，占总股本的4.0145%，全部为无限售股[19] - 公司前十名股东合计持有107,355,068股，占总股本的83.2159%，其中64,360,125股为限售股，42,994,943股为无限售股[19] - 公司2022年股权激励计划首次授予76名激励对象256.00万股限制性股票，实际授予64名激励对象236.80万股[21] - 公司2022年股权激励计划预留授予15名激励对象64.00万股限制性股票[22] - 公司前十名股东中不存在质押、司法冻结股份的情况[20] - 公司控股股东、实际控制人杨志为石家庄汇同企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人[19] - 公司股东华睿千和（天津）资产管理有限公司管理的两只私募证券投资基金合计持有3,278,058股，占总股本的2.5410%[19] - 公司股东浙江浩坤昇发资产管理有限公司管理的两只私募证券投资基金合计持有3,332,000股，占总股本的2.5828%[19] 研发与投资 - 研发费用增加119.93%，主要由于上年研发项目延期及本年新增研发项目所致[10] - 2024年1-3月研发费用为4,320,361.44元，同比增长119.96%[29] - 2024年1-3月母公司研发费用为4,320,361.44元，同比增长119.96%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-1738.27万元，减少69.44%，主要由于可变信息标生产线项目投入减少所致[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为647.02万元，减少92.02%，主要由于报告期内可变信息标生产线项目投入减少致使贷款使用减少所致[16] 其他财务事项 - 预付款项增加94.01%，主要由于报告期末需预付材料货款的采购合同增加[4] - 其他流动资产增加120.72%，主要由于在建工程结转的固定资产享受一次性税前扣除优惠政策对应的递延所得税及留底税额增加[5] - 固定资产增加135.33%，主要由于可变信息标生产线项目达到可使用状态的资产结转固定资产所致[6] - 财务费用减少173.94%，主要由于汇兑收益增加所致[10]

制度审议 - 2024年4月24日第三届董事会第十三次会议通过《关于制定<外汇衍生品交易管理制度>的议案》，无需股东大会审议[2] 业务内容 - 外汇衍生品业务包括远期结售汇、期权、人民币外汇掉期业务等[4] 交易规则 - 以控制汇率风险敞口套期保值，不单纯套利，只与经批准金融机构交易[7] - 累计合同金额达最近一期经审计净资产30%或以上，董事会审议后提交股东大会；未超30%由董事会审议执行[9] 部门职责 - 财务部经办外汇衍生品交易，负责方案拟订等，成交后核实对账、跟进到期业务、安排交割资金[12][13] 风险与档案管理 - 业务出现重大风险，财务部及时报告，必要时提交董事会审议[16] - 交易原始档案由财务部保管10年[18]

河北方大新材料股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-78 | ant Thornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A013655 号 河北方大新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北方大新材料股份有限公司(以下简称方大新材公司)财 务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了方大新材公司 2023年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计 ...

企业荣誉与认证 - 公司获得"创新型企业"荣誉证书[2] - 公司被认定为河北省县域特色产业集群"领跑者"企业[4] - 公司被认定为"专精特新"企业、"单项冠军"企业、"高新技术企业"，并获得其他相关荣誉[20] - 公司于2022年11月22日通过了高新技术企业复审，取得了《高新技术企业证书》[47] 生产线建设与技术研发 - "可变信息标生产线建设项目"基本完工，将于2024年陆续投产[3] - 公司获得两项发明专利[5] - 公司正在开展水胶涂布工艺、热敏涂料帘式涂布配方及工艺、膜类透明涂层的开发等研发项目[49][50][51] - 公司研发支出金额为1,866.69万元，占营业收入的3.73%[48] - 公司拥有专利31项,其中发明专利15项[49] 主营业务与产品 - 公司主要从事物流快递包装的生产、销售以及胶黏材料研发[13] - 公司主要产品为背胶袋、可变信息标签、防水袋、气泡袋等[75] - 公司主营业务为背胶袋、可变信息标签、防水袋、气泡袋等产品的研发、生产与销售[75] - 公司主要从事高分子复合材料、自粘信息记录材料等新材料的科技创新与研发[18] 经营情况 - 公司2023年营业收入为499,834,943.79元，同比增长30.10%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为39,370,952.70元，同比下降3.49%[15] - 公司2023年末资产总计为738,764,613.46元，同比增长44.85%[15] - 公司2023年末负债总计为292,310,496.88元，同比增长217.81%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为84,496,225.52元，同比增长184.97%[15] - 公司2023年第四季度营业收入为144,602,452.20元[16] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为8,902,311.80元[16] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为10,403,659.16元[16] - 公司2023年非经常性损益净额为-3,705,984.79元[17] 财务数据 - 报告期末，货币资金较上年期末增加4,966.77万元[26] - 报告期末，应收账款较上年期末增加2,565.65万元[27] - 报告期末，在建工程较上年期末增加18,422.87万元[28] - 报告期末，长期借款增加13,488.35万元[28] - 报告期内，营业收入较上年同期增加11,564.9万元，增长30.1%[37] - 报告期内，销售费用较上年同期增加580.96万元，增长77.21%[38] - 报告期内，财务费用较上年同期增加651.19万元[38] - 报告期内，信用减值损失较上年同期增加49.01万元[38] - 报告期内，资产减值损失较上年同期增加16.34万元[38] - 报告期内，其他收益较上年同期减少267.25万元[38] - 报告期内，投资收益较上年同期减少392.07万元[38] - 报告期内，公允价值变动收益较上年同期减少37.92万元[39] - 报告期内实现经营性现金流量净额8,449.62万元，较上年同期增长184.97%[43] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-16,947.56万元[44] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为13,479.17万元[44] 税收优惠政策 - 公司于2022年11月22日通过了高新技术企业复审，取得了《高新技术企业证书》，有效期为三年，可享受15%的企业所得税优惠税率[47] - 公司在2018年1月1日至2023年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除[47] - 公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，自2023年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除[47] - 公司子公司河北方大进出口有限责任公司2023年符合小型微利企业认定，执行20%的企业所得税税率[47] 行业政策 - 政府出台多项政策支持快递业绿色发展，如鼓励使用可降解包装材料，推动包装回收利用等[125][126][127] - 预计到2020年,快递业务量达到700亿件,年均增长27.6%;快递业务收入超过8,000亿元,年均增长23.6%[126] - 到2020年,可降解的绿色包装材料应用比例提高到50%,基本淘汰重金属等特殊物质超标的包装物料[126] - 主要快递品牌协议客户电子运单使用率达到90%以上,符合标准要求的环保箱、环保袋和环保胶带使用率大幅上升[126] - 基本建成专门的快递包装物回收体系[126] - 支持电子商务包装标准化和分类回收利用,提高循环利用率[126] 风险因素 - 原材料采购价格波动对公司主营业务成本和盈利水平有较大影响[76] - 公司外销收入占比较大,如果境外市场出现不可预测的变化,将对公司收入规模带来不利影响[77][78][79] - 公司营业收入中外销占比较大,结算币种主要为美元,汇率波动会对公司经营业绩造成一定影响[80][81][82] - 公司存在存货减值的风险,如果客户需求发生重大不利变化[83][84] - 公司生产过程中

会议信息 - 监事会会议于2024年4月24日在公司会议室召开，4月13日通知发出[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[6][7][8] - 《关于2024年第一季度报告的议案》表决全票通过，无需提交股东大会[10] 其他 - 会议审议议案均无关联交易，无需回避表决[6]

内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围的单位为公司本部，涵盖多项业务及岗位[5] - 公司建立完善法人治理结构，但内控运行程序需完善[6] 制度建设 - 公司制定多项制度加强货币资金、成本费用等管理[9] - 规范销售、采购、生产等业务流程及制度[11][12][13] - 制定存货、实物资产、研发项目等管理制度[14][16][19] - 制定募集资金、信息披露管理制度[20][21][22] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[23] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[26] 未来策略 - 公司拟定加强内部控制工作，如加强人员培训等[31]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日在公司会议室现场召开，4月13日发通知[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][7][9] - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等无需提交股东大会审议[6][8] - 《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》等议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[15][16][17] - 《2024年第一季度报告》等议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[17][19]

关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-039 河北方大新材料股份有限公司 《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024年4月24日，河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三 届董事会第十三次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名段君 婷为公司核心员工。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法规及规范性文件 规定，特向公司全体员工公示并征集意见，公示期自2024年4月26日至2024年5 月6日。公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，需在公示期内以书面形 式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 二、备查文件 1 ...