证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-087 威海邦德散热系统股份有限公司 关于 2019 年股票定向发行募集资金专户完成销户的公告 另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金专户存储情况 | 发行 | 开户企业 | 开户银行 | 银行账号 | | --- | --- | --- | --- | | 届次 | | | | | 2019 年第一次 | 威海邦德散热系统 | 上海浦东发展银行股份 | 2061 0078 8017 | | 股票发行 | 股份有限公司 | 有限公司威海分行 | 0000 4023 | 三、 本次募集资金专户注销情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2019 年 11 月 2 日第二届董事会第八次会议审议了《关于<2019 年第一次股 票发行方案>的议案》，并于 2019 年 11 月 19 日召开的 2019 年第八次临时股东 大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-089 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 《威海邦德散热系统股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》 威海邦德散热系统股份有限公司 监事会 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-090）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监 ...

整体营收与利润情况 - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入2.45亿元，同比减少5.47%；归属于上市公司股东的净利润6812.31万元，同比增长16.13%[11] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入7472.41万元，同比减少16.96%；归属于上市公司股东的净利润2098.63万元，同比减少14.79%[11] - 2023年1 - 9月营业总收入245,121,522.44元，较2022年1 - 9月的259,302,595.51元下降约5.47%[35] - 营业总成本2023年1 - 9月为169,810,889.54元，2022年1 - 9月为189,984,862.51元[36] - 营业成本2023年1 - 9月为145,446,669.21元，2022年1 - 9月为174,590,002.63元[36] - 营业利润2023年1 - 9月为76,212,042.52元，2022年1 - 9月为68,022,735.05元[36] - 利润总额2023年1 - 9月为78,294,364.31元，2022年1 - 9月为67,481,045.87元[36] - 净利润2023年1 - 9月为68,123,096.87元，2022年1 - 9月为58,662,116.80元[36] 资产与负债情况 - 报告期末（2023年9月30日）资产总计5.35亿元，较上年期末增长5.05%；归属于上市公司股东的净资产4.87亿元，较上年期末增长10.01%[11] - 其他应收款期末为172.63万元，较上年期末减少55.78%，主要因应收出口退税额减少和收回农民工工资保证金[12] - 存货期末为3430.02万元，较上年期末减少38.13%，因数字化生产项目设备投产，生产效率提高[12] - 其他流动资产期末为4.83万元，较上年期末增长914.49%，系本期增值税留抵扣额增加[12] - 2023年9月30日货币资金为192,072,199.98元，2022年12月31日为154,167,379.65元[27] - 2023年9月30日应收账款为74,691,105.83元，2022年12月31日为67,995,019.89元[27] - 2023年9月30日存货为34,300,239.65元，2022年12月31日为55,437,744.70元[27] - 2023年9月30日流动资产合计为305,527,547.46元，2022年12月31日为283,715,215.56元[27] - 公司2023年9月30日资产总计534,791,423.24元，较2022年12月31日的509,100,956.28元增长约5.05%[28] - 2023年9月30日流动负债合计32,062,307.69元，较2022年12月31日的55,353,023.82元下降约42.08%[28] - 2023年9月30日非流动负债合计15,246,941.70元，较2022年12月31日的10,602,855.48元增长约43.80%[29] - 2023年9月30日负债合计47,309,249.39元，较2022年12月31日的65,955,879.30元下降约28.27%[29] - 2023年9月30日所有者权益合计487,482,173.85元，较2022年12月31日的443,145,076.98元增长约9.99%[29] - 2023年9月30日母公司货币资金191,002,468.92元，较2022年12月31日的153,209,547.87元增长约24.67%[31] - 2023年9月30日母公司应收账款74,636,532.53元，较2022年12月31日的67,949,366.94元增长约9.84%[31] - 2023年9月30日母公司存货34,300,239.65元，较2022年12月31日的55,437,744.70元下降约38.13%[32] - 2023年9月30日母公司长期股权投资1,500,000.00元，较2022年12月31日的1,000,000.00元增长50%[32] 营业外收支情况 - 营业外收入本年累计为210.82万元，较上年同期增长475.98%，主要系收到上市补助208万元[12] - 营业外支出本年累计为2.59万元，较上年同期减少97.15%，因上期有非正常停工损失[12] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计为9188.36万元，较上年同期增长451.45%，因回款良好和库存减少[12] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计262,643,482.77元，较2022年1 - 9月的231,472,222.69元增长13.46%[41] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计170,759,845.87元，较2022年1 - 9月的214,809,974.30元下降20.51%[41] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额91,883,636.90元，较2022年1 - 9月的16,662,248.39元增长451.45%[41] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计30,517,431.04元，较2022年1 - 9月的81,106,487.44元下降62.37%[42] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 30,517,431.04元，较2022年1 - 9月的 - 40,939,115.06元亏损收窄25.46%[42] - 2023年1 - 9月合并报表筹资活动现金流出小计24,635,760.00元，较2022年1 - 9月的41,649,629.52元下降40.85%[42] - 2023年1 - 9月合并报表筹资活动产生的现金流量净额 - 24,635,760.00元，较2022年1 - 9月的110,604,819.53元由盈转亏[42] - 2023年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额91,957,664.69元，较2022年1 - 9月的16,662,248.39元增长452.02%[44] - 2023年1 - 9月母公司报表投资活动产生的现金流量净额 - 30,697,513.52元，较2022年1 - 9月的 - 40,939,115.06元亏损收窄25.02%[44] - 2023年1 - 9月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额 - 24,635,760.00元，较2022年1 - 9月的110,604,819.53元由盈转亏[44] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计315.38万元，净额为268.08万元[14] 股份情况 - 无限售股份总数期初为29,668,100股，占比24.95%，期末为51,900,498股，占比43.64%[16] - 有限售股份总数期初为89,261,900股，占比75.05%，期末为67,029,502股，占比56.36%[16] - 总股本为118,930,000股，本期无变动[16] - 普通股股东人数为3,741人[16] 股东持股情况 - 吴国良期末持股85,781,900股，持股比例72.13%[18] - 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）期末持股9,022,712股，持股比例7.59%，较期初减少377,288股[18] 母公司营收与利润情况 - 母公司营业收入2023年1 - 9月为244,677,509.72元，2022年1 - 9月为259,302,595.51元[38] - 母公司营业成本2023年1 - 9月为145,078,366.49元，2022年1 - 9月为174,590,002.63元[38] - 母公司营业利润2023年1 - 9月为76,245,094.40元，2022年1 - 9月为68,022,735.05元[39] - 母公司利润总额2023年1 - 9月为78,327,415.68元，2022年1 - 9月为67,481,045.87元[39] - 母公司净利润2023年1 - 9月为68,160,708.96元，2022年1 - 9月为58,662,116.80元[39]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-088 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 公司《2023 年第三季度报告》已经第三届董事会审计委员会第六次会议审 议通过。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-090）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议应出席董事 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 关于 2019 年股票定向发行募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-087 一、 募集资金基本情况 2019 年 11 月 2 日第二届董事会第八次会议审议了《关于<2019 年第一次股 票发行方案>的议案》，并于 2019 年 11 月 19 日召开的 2019 年第八次临时股东 大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 9,732,305 股（含 9,732,305 股），每股价格为人民币 5.96 元，预计发行募集资金总额不超过人 民币 58,004,537.80 元（含人民币 58,004,537.80 元）。截至 2019 年 11 月 22 日（认购截止日），公司实际募集资金 58,004,537.80 元，并经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大华验字[2019]000483 号）审 验。2019 年 12 月 6 日，全国中小 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-089 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-090）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-086 威海邦德散热系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 6 项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 1.实用新型名称：一种铆接式边板带销支架 发明人：薛 X、吴 XX、张 XX、于 X 专利号：ZL 2023 2 0158697.X 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2023 年 02 月 01 日 授权公告日：2023 年 10 月 20 日 专利权期限：10 年，自申请日起算 关于取得实用新型专利证书的公告 专利申请日：2023 年 04 月 20 日 授权公告日：2023 年 10 月 20 日 专利权期限：10 年，自申请日起算 3. 实用新型名称：一种铆接式同心集液管带销支架 发明人：薛 X、吴 XX、张 XX、李 XX 2. 实用新型名称：一种分体式管路折弯轮模夹具 发明人：潘 XX、吴 ...

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规及北京证券交 易所相关规范性文件，以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公 告文件一并予以公告。 北京市时代九和律师事务所 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：威海邦德散热系统股份有限公司 受威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市时代九 和律师事务所（以下简称"本所"）指派李志强律师和李北律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了 本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召 集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-085 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 89,497,774 股，占公司有表决权股份总数的 75.25%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 205,018 股 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-085 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 89,497,774 股，占公司有表决权股份总数的 75.25%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 205,018 股，占公司有表决权股份总数的 0.17%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...