公司产能与发展规划 - 募投项目“热交换器数字化生产项目（一期）”已投入使用且不断加大自动化生产设备投入产能扩大 在手订单充足 未来计划进行产品线横向拓展[2] 公司核心竞争力 - 信息化驱动下的精益管理优势 通过对信息管理系统二次开发实现办公自动化系统 建立涵盖多方面的现代科学管理体系[2] - 产业链延伸形成的品控、交期及成本控制优势 包括品控方面对全生产周期工序品质控制提高良率 交期方面对整体产品生命周期全面把控减少中转损耗 成本控制方面减少衔接损耗协同优化提高效率留存利润[3] - 市场需求同步化的产品开发和技术研发能力 产品开发与车型上市同步满足一站式采购需求 技术研发形成自有核心技术并渗透全流程制造[3] - 多年积累的丰富优质客户资源优势 具备多方面能力获取长期稳定订单[4] - 完善的质量控制体系优势 制定严格目标和体系 通过多项认证 满足国内外客户实验要求[4] 客户订单定价 - 采用目标利润率管理的定价模式 ERP系统预估全口径成本费用预留利润确定系统指导价格 境外客户参考预期汇率折算成美元计价 原材料或汇率波动大时双方可重新调价 公司根据成本节约情况可主动降价[5] 国内市场情况 - 前期产能饱和主要客户为国外大型汽车零部件分销商 产能提升后将加大国内营销力度提升国内市场份额[6] 汽车后装市场地位 - 通过多年积累在多方面形成核心优势 成为全球汽车后市场冷凝器领域知名企业 打入知名零部件分销商采购体系成为核心供应商[6] 并购重组计划 - 当前关键任务是利用上市优势推动业务发展 加强与投资者交流互动 密切关注并购重组等资本市场政策 结合公司状况和股东利益做出决策 如有计划将及时披露[7] 苏州投资项目进展 - 2023年5月签署投资协议书拟投资不低于10亿元 2023年5月31日子公司完成工商登记 2024年6月取得国有土地使用权 将按规划实施投资计划并及时披露进展[8] 2024年第三季度营收与净利润情况 - 2024年第三季度营业收入为7,660.79万元较上年同期增长2.52% 净利润1,886.87万元较上年同期下降10.09% 净利润下滑原因是苏州子公司研发投入增加112.37万元 公司市场开拓人员参加展会费用增加62.75万元[8]

资产与负债 - 公司总资产为578,122,591.75元，同比增长3.88%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为535,925,903.29元，同比增长6.07%[4] - 在建工程为16,092,716.87元，同比增长6,143.62%[6] - 无形资产为71,549,738.94元，同比增长81.89%[6] - 公司2024年9月30日的总资产为854,148,884.26元，相比2023年12月31日的897,471,333.63元有所减少[16][17][18] - 公司2024年9月30日的总负债为317,079,807.60元，相比2023年12月31日的392,050,850.63元有所减少[17] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为537,069,076.66元，相比2023年12月31日的505,420,483.00元有所增加[18] - 公司2024年9月30日的货币资金为181,438,918.02元，相比2023年12月31日的207,013,373.16元有所减少[16] - 公司2024年9月30日的固定资产为172,055,521.35元，相比2023年12月31日的180,391,077.20元有所减少[17] - 公司2024年9月30日的无形资产为38,577,845.31元，相比2023年12月31日的39,336,674.88元有所减少[17] - 公司2024年9月30日的应付账款为24,247,212.58元，相比2023年12月31日的24,626,859.97元有所减少[17] 收入与利润 - 营业收入为251,316,794.30元，同比增长2.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为66,349,802.11元，同比下降2.60%[4] - 基本每股收益为0.56元，同比下降1.75%[4] - 公司2024年1-9月的营业总收入为251,316,794.30元，相比2023年同期的245,121,522.44元有所增加[19] - 公司2024年1-9月的营业总成本为176,324,183.11元，相比2023年同期的169,810,889.54元有所增加[19] - 公司2024年1-9月的研发费用为12,810,796.56元，相比2023年同期的10,111,175.15元有所增加[19] - 公司2024年1-9月营业收入为246,885,091.09元，同比增长0.9%[21] - 公司2024年1-9月净利润为67,327,593.66元，同比下降1.2%[21] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.56元，同比下降1.8%[21] - 公司2024年1-9月营业利润为77,177,819.40元，同比增长1.2%[21] - 公司2024年1-9月营业成本为140,541,062.42元，同比下降3.1%[21] - 公司2024年1-9月销售费用为2,563,795.59元，同比增长91.3%[21] - 公司2024年1-9月管理费用为16,011,643.01元，同比增长6.3%[21] - 公司2024年1-9月研发费用为10,241,146.36元，同比增长1.3%[21] - 公司2024年1-9月财务费用为-2,484,105.06元，同比增长55.1%[21] - 公司2024年1-9月其他收益为795,087.55元，同比下降25.8%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为77,319,137.38元，同比下降15.85%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-62,241,017.11元，同比增长103.95%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为-37,004,183.69元，同比增长50.21%[6] - 2024年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为77,319,137.38元，较2023年同期的91,883,636.90元有所下降[23] - 2024年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额为-62,241,017.11元，较2023年同期的-30,517,431.04元有所增加[24] - 2024年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-37,004,183.69元，较2023年同期的-24,635,760.00元有所增加[24] - 2024年1-9月，公司现金及现金等价物净增加额为-21,347,995.83元，较2023年同期的37,904,820.33元有所减少[24] - 2024年1-9月，公司期末现金及现金等价物余额为190,685,396.15元，较2023年同期的192,072,199.98元有所减少[24] - 2024年1-9月，母公司经营活动产生的现金流量净额为86,168,834.47元，较2023年同期的91,957,664.69元有所下降[26] - 2024年1-9月，母公司投资活动产生的现金流量净额为-75,680,735.57元，较2023年同期的-30,697,513.52元有所增加[26] - 2024年1-9月，母公司筹资活动产生的现金流量净额为-36,634,980.00元，较2023年同期的-24,635,760.00元有所增加[26] - 2024年1-9月，母公司现金及现金等价物净增加额为-25,574,455.14元，较2023年同期的37,792,921.05元有所减少[26] - 2024年1-9月，母公司期末现金及现金等价物余额为181,438,918.02元，较2023年同期的191,002,468.92元有所减少[26] 股东持股情况 - 公司控股股东吴国良持股85,781,900股，占比72.13%[9] - 苏州新麟三期创业投资企业持股7,842,712股，占比6.59%，较期初减少1,180,000股[10] - 威海尚威商务咨询有限公司持股2,523,695股，占比2.12%[10] - 开源证券股份有限公司持股1,583,009股，占比1.33%，较期初增加102,780股[10] - 周立持股790,106股，占比0.66%，较期初增加73,779股[10] - 戴正利持股658,057股，占比0.55%，较期初增加658,057股[10] - 张映继持股650,000股，占比0.55%，较期初增加210,753股[10] - 北京银行股份有限公司－创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金持股645,500股，占比0.54%，较期初增加645,500股[10] - 威海兴尚商务咨询有限公司持股624,000股，占比0.52%[10] - 叶灵娟持股505,405股，占比0.42%，较期初增加485,405股[10]

股东持股 - 苏州新麟三期持股7842712股，比例6.5944%[2] 减持计划 - 拟减持不高于2378600股，比例不高于2%[2] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，15个交易日后3个月内进行[2] - 3个月内拟卖出超公司股份总数1%[4] 其他情况 - 减持计划未违规，实施有不确定性，不影响控制权[6][8][9]

会议信息 - 2024年10月30日在公司会议室现场召开会议[5] - 会议通知于2024年10月18日书面发出[5] - 会议主持人是监事会主席薛成[2] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会[6]

会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年10月30日现场召开[2] - 会议通知于2024年10月18日书面发出[2] - 会议主持人是董事长吴国良[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案已通过审计委员会会议审议[5] - 不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会[5] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》详见北交所指定平台（www.bse.cn），公告编号2024 - 060[4]

股东持股与减持 - 苏州新麟三期持股7842712股，比例6.5944%[2] - 拟减持不超2378600股，比例不超2%[2] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，30个交易日后3个月内进行[2] 减持相关说明 - 3个月内拟卖出超公司股份总数1%[4] - 减持计划未违规，实施有不确定性，不影响控制权[6][7][9]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得1项《发明专利证书》，发明为全自动多工位密封圈安装设备[3] - 专利申请日2024年04月09日，授权公告日2024年09月27日，期限20年[3] 未来展望 - 获专利利于保护知识产权、提知名度、促创新、升竞争力，对经营有积极意义[3]

募集资金情况 - 2022年5月发行价7元/股，发行2025万股，募资1.4175亿元，净额1.2384167334亿元[2] - 2022年5月24日募集资金全部到账[2] 资金用途变更 - 2024年8、9月董事会、股东大会通过变更募资用途议案[5] 账户处理 - 转702.86074万元募集资金至一般户，注销专户及相关协议[6] - 注销多个银行账户[4]

北京市时代九和律师事务所 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：威海邦德散热系统股份有限公司 受威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市时代九 和律师事务所（以下简称"本所"）指派李北律师和王琳律师出席了公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项 进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规及北京证券交 易所相关规范性文件，以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公 告文件一并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了 本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召 集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查 ...

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于8月29日召开[2] - 7名股东出席，持表决权股份89,186,900股，占比74.99%[2] - 公司董监高及董事会秘书全部出席[2][3] 议案审议结果 - 《关于变更募集资金用途的议案》获审议通过[4] - 同意股数89,186,900股，占比100%[4]