业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[3] - 《2023年年度报告》及摘要于2024年4月10日披露[3] - 业绩说明会2024年5月9日15:00 - 17:00召开[4] - 采用网络远程方式，可登录上海证券报·中国证券网参与[4] 参会人员 - 董事长兼总经理吴国良、董秘兼财务负责人盛红春、保荐代表人陈胜可参加[5] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年5月8日15:00[6] - 问题征集专题页面网址为https://company.cnstock.com/wtzj/838171[6] 联系方式 - 联系人盛红春，电话0631 - 5528111[7] - 联系地址为山东省威海市环翠区桥头镇金鸡大道1000号[7] - 电子邮箱为shenghongchun@bdcooling.com[7]

资产情况 - 2024年3月31日资产总计579,190,101.19元，较上年期末增长4.07%[4] - 2024年3月31日公司资产总计579,190,101.19元，较2023年12月31日的556,517,982.75元有所增长[14][15] - 2024年3月31日流动资产合计350,650,236.64元，较2023年12月31日的327,422,517.08元增加[14] - 2024年3月31日非流动资产合计228,539,864.55元，较2023年12月31日的229,095,465.67元略有减少[14][15] - 2024年第一季度公司资产总计914,162,711.14元，较2023年末的897,471,333.63元增长约1.86%[17] - 2024年第一季度货币资金228,718,637.64元，较2023年末的207,013,373.16元增长约10.48%[16] - 2024年第一季度应收账款76,247,185.79元，较2023年末的79,839,023.08元下降约4.50%[16] 负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计36,375,258.16元，较2023年12月31日的36,456,625.22元略有减少[15] - 2024年3月31日非流动负债合计14,458,787.49元，较2023年12月31日的14,806,256.35元减少[15] - 2024年第一季度负债合计384,169,458.36元，较2023年末的392,050,850.63元下降约2.01%[17] - 2024年第一季度合同负债1,367,823.15元，较2023年末的328,151.18元增长约316.80%[17] 所有者权益情况 - 2024年第一季度所有者权益合计529,993,252.78元，较2023年末的505,420,483.00元增长约4.86%[18] - 2024年第一季度未分配利润213,447,188.96元，较2023年末的188,874,419.18元增长约12.90%[18] 营业收入与利润情况 - 2024年1 - 3月营业收入85,946,560.76元，较上年同期减少2.88%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润23,100,954.35元，较上年同期增长5.77%[4] - 2024年1 - 3月营业总收入85,946,560.76元，较2023年1 - 3月的88,494,125.42元下降约2.88%[18] - 2024年1 - 3月营业总成本59,379,164.18元，较2023年1 - 3月的65,168,410.56元下降约8.88%[18] - 2024年第一季度公司营业收入8438.04万元，2023年同期为8849.41万元[19] - 2024年第一季度公司净利润2310.10万元，2023年同期为2184.03万元[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.19元/股，2023年同期为0.18元/股[19] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额23,872,514.82元，较上年同期减少21.91%[4] - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少71.01%，主要因购建固定资产等支付的现金减少[8] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计12557.38万元，2023年同期为8916.46万元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计10170.13万元，2023年同期为5859.59万元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2387.25万元，2023年同期为3056.86万元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计55.86万元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计603.83万元，2023年同期为1890.01万元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -547.97万元，2023年同期为 -1890.01万元[21] - 2024年Q1经营活动现金流入小计9444.23万元，2023年Q1为8907.06万元[22] - 2024年Q1经营活动现金流出小计6604.40万元，2023年Q1为5854.60万元[22] - 2024年Q1经营活动产生的现金流量净额2839.83万元，2023年Q1为3052.47万元[22] - 2024年Q1投资活动现金流入小计55.86万元[22] - 2024年Q1投资活动现金流出小计804.23万元，2023年Q1为1890.01万元[22] - 2024年Q1投资活动产生的现金流量净额 -748.37万元，2023年Q1为 -1890.01万元[22] - 2024年Q1筹资活动现金流出小计43.03万元，筹资活动产生的现金流量净额 -43.03万元[22] - 2024年Q1母公司筹资活动现金流出小计31.87万元，筹资活动产生的现金流量净额 -31.87万元[23] - 2024年Q1现金及现金等价物净增加额1907.77万元，2023年Q1为1095.21万元[22] - 2024年Q1母公司现金及现金等价物净增加额2170.53万元，2023年Q1为1090.81万元[23] 财务科目变动原因 - 预付款项较上期增加35.59%，主要因预付原材料款和中信保保费增加[4] - 其他应收款较上期增加134.20%，主要因应收出口退税额增加53.10万[5] - 财务费用较上期减少322.64%，主要因人民币兑美元汇率波动产生汇兑收益[6] - 其他收益较上期减少79.76%，主要因收到政府奖励减少[7] - 营业外收入较上期增加167.25%，主要因发生供应商材料质量索赔款[7] 股东情况 - 公司2024年第一季度末总股本为118,930,000股，普通股股东人数为3,976人[10] - 控股股东吴国良持股85,781,900股，占比72.1281%[10] 重大事项情况 - 报告期内公司不存在新增承诺事项，已披露承诺事项均正常履行[13] - 报告期内公司无诉讼、仲裁、对外担保等重大事项[13] 财务报告审计情况 - 公司财务报告本季度未审计[14] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用4,304,207.85元，较2023年1 - 3月的3,506,916.76元增长约22.73%[18] 信用减值损失情况 - 2024年第一季度信用减值损失为 -9.09万元，2023年同期为 -30.48万元[19]

会议信息 - 第三届董事会第十九次会议于2024年4月25日在公司会议室召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席5人[2] 议案表决 - 《关于<2024年第一季度报告>的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票[3] - 该议案已通过第三届董事会审计委员会第九次会议审议[3] - 该议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》，表决3同意0反对0弃权[3] - 议案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4] - 《2024年一季度报告》公告编号为2024 - 034[3]

新产品和新技术研发 - 公司取得1项《发明专利证书》，发明为管路气密性检测充气装置[3] - 专利申请日2018年07月27日，授权公告日2024年04月12日，期限20年[3] 未来展望 - 取得专利利于保护知识产权、提升知名度等，对经营发展有积极意义[3]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-012 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要 求，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 ...

募集资金情况 - 公司公开发行股票2025.00万股，每股7.00元，募资141,750,000.00元，净额123,841,673.34元[12] - 发行费用17,908,326.66元，专户支付17,877,358.50元，差额用一般存款付[13] - 截至2023年12月31日，募集资金余额18,594,934.16元[12] - 本年度投入募集资金38,124,963.46元，累计投入106,997,811.70元[20] 项目投入情况 - 热交换器数字化生产项目（一期）累计用募资106,431,751.70元，进度91.43%[13][20] - 研发中心建设项目累计用募资566,060.00元，进度7.62%[13][20] 资金收益与账户情况 - 累计理财产品收益100,000.00元，利息净收入1,620,104.36元[13] - 上海浦东发展银行威海分行账户初存129,485,849.05元，余额11,585,805.18元[17] - 招商银行威海经济技术开发区支行账户初存7,009,128.98元[17] 其他情况 - 公司以募资置换预先投入自筹资金41,451,660.19元及发行费用自筹资金3,584,905.64元[20] - 公司登记金额为2670万元[22]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 评价范围涵盖公司及所属3家单位业务和事项[7] - 报告期内未发现重大及重要缺陷[17] 公司治理与文化 - 公司建立法人治理结构[7] - 以成为“全球著名的散热系统供应商”为发展愿景[8] - 倡导“理解、包容、帮助、支持”企业文化[10] 制度建设 - 建立人力资源、资金、采购等管理制度[9][10][11] - 制定《财务报告管理制度》[12] - 建立合同审批和信息管理体系[13] 未来展望 - 2024年强化控制目标作为内控工作提升方向[18]

内部控制 - 大华会计师事务所对邦德股份2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行鉴证[4] - 邦德股份管理层需按规定建立健全内部控制并确保评价报告真实完整[4] - 大华会计师认为邦德股份于2023年12月31日在重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[7] - 邦德股份对2023年12月31日内部控制的有效性进行自我评价[12] - 公司董事会对报告内容真实性、准确性和完整性负责，监事会监督，经理层负责日常运行[13] - 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价工作，向董事会书面汇报[14] - 内部控制评价依据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》[15] - 评价范围涵盖公司及所属单位业务和事项，重点关注高风险领域[16] - 纳入评价范围的单位有威海邦德散热系统股份有限公司等3家[16] - 公司未发现报告期内存在重大及重要内部控制缺陷[27] - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价，不存在重大缺陷[28] - 2024年公司将强化控制目标等作为内部控制工作提升方向[29] 公司发展 - 公司以成为“全球著名的散热系统供应商”为发展愿景[18] - 公司加大研发投入，引入智能化生产设备扩大产能[20] - 公司建立人力资源发展规划，实施相关人力资源政策[20] - 公司倡导“理解、包容、帮助、支持”的企业文化[21] 管理制度 - 公司制定严格的资金授权、审批等相关管理制度[21] - 公司对采购业务流程制定完善的管理制度[21] - 公司建立规范的资产管理制度，重视资产安全管理[22] - 公司制定销售相关管理制度，明确各环节职责和审批权限[22] 数字相关 - 数字2000000000000出现[32] - 数字27出现[32] - 数字100出现3次[32] - 数字12出现4次[32] - 数字121出现[32] - 数字157出现3次[32] - 数字103、11出现[32] 日期相关 - 数字1980 - 01 - 01为出生日期[33] - 数字1984 - 03 - 为出生日期[34] - 数字2021为发证日期年份[34]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-021 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 1 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》及其他相关资料，威海邦德散热系统股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司现任独立董事刘德运先生、赵纯永先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接 ...